INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (KNO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000083575 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $45.4M
- الممتلكات
- 65
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,22%
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,5
- المراكز فوق 1%
- 28
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$1.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$5.5M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 65 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $10.6M | 23,43 | 9209 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $1.3M | 2,92 | 2700 | EC | IE |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $1.3M | 2,88 | 6480 | EC | IE |
| GARMIN LTD | H2906T109 | $1.1M | 2,36 | 4500 | EC | CH |
| KYOCERA CORP | J37479110 | $999K | 2,20 | 45600 | EC | JP |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $996K | 2,19 | 3556 | EC | US |
| ALKERMES PLC | G01767105 | $954K | 2,10 | 18200 | EC | IE |
| STRYKER CORP | 863667101 | $800K | 1,76 | 2540 | EC | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $767K | 1,69 | 14258 | EC | CA |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | G50871105 | $761K | 1,68 | 3160 | EC | IE |
| MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | J4248A101 | $758K | 1,67 | 87200 | EC | JP |
| CNH INDUSTRIAL NV | N20944109 | $750K | 1,65 | 66800 | EC | NL |
| TOKYO OHKA KOGYO CO LTD | J87430104 | $724K | 1,60 | 10400 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | J43873116 | $687K | 1,51 | 19000 | EC | JP |
| IMI PLC | G47152114 | $679K | 1,50 | 17256 | EC | GB |
| AGC INC | J0025W100 | $656K | 1,45 | 15300 | EC | JP |
| HORIBA LTD | J22428106 | $641K | 1,41 | 3800 | EC | JP |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $627K | 1,38 | 9796 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $611K | 1,35 | 11270 | EC | CA |
| BOLIDEN AB | W17218210 | $598K | 1,32 | 10577 | EC | SE |
| FANUC CORP | J13440102 | $588K | 1,30 | 13000 | EC | JP |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $565K | 1,24 | 300 | EC | CA |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | D31709104 | $561K | 1,24 | 2940 | EC | DE |
| KINAXIS INC | 49448Q109 | $552K | 1,22 | 5140 | EC | CA |
| COCA-COLA HBC AG | H1512E100 | $544K | 1,20 | 8330 | EC | CH |
| ORKLA ASA | R67787102 | $521K | 1,15 | 49490 | EC | NO |
| MDA SPACE LTD | 55293N109 | $468K | 1,03 | 11320 | EC | CA |
| SCHINDLER HOLDING AG | H7258G209 | $461K | 1,02 | 1387 | EP | CH |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | D12096109 | $451K | 1,00 | 6896 | EC | DE |
| RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | T78458139 | $450K | 0,99 | 7673 | EC | IT |
| KOMATSU LTD | J35759125 | $448K | 0,99 | 11600 | EC | JP |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD | J70703137 | $432K | 0,95 | 27100 | EC | JP |
| GEBERIT AG | H2942E124 | $425K | 0,94 | 635 | EC | CH |
| EBARA CORP | J12600128 | $423K | 0,93 | 11000 | EC | JP |
| SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD | J77153120 | $411K | 0,91 | 130200 | EC | JP |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $399K | 0,88 | 9340 | EC | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $394K | 0,87 | 7347 | EC | CA |
| ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO LTD | J12915104 | $385K | 0,85 | 17100 | EC | JP |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | Q0521T108 | $382K | 0,84 | 9005 | EC | AU |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $372K | 0,82 | 1987 | EC | GB |
| COVESTRO AG | D15349109 | $368K | 0,81 | 5385 | EC | DE |
| SMITH & NEPHEW PLC | G82343164 | $339K | 0,75 | 23430 | EC | GB |
| FIRSTSERVICE CORP | 33767E202 | $337K | 0,74 | 2372 | EC | CA |
| HUHTAMAKI OYJ | X33752100 | $303K | 0,67 | 10099 | EC | FI |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | J02100113 | $301K | 0,66 | 31600 | EC | JP |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD | J10584142 | $298K | 0,66 | 16400 | EC | JP |
| SIKA AG | H7631K273 | $290K | 0,64 | 1404 | EC | CH |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | Y0606D102 | $289K | 0,64 | 12400 | EC | JP |
| SUBARU CORP | J7676H100 | $281K | 0,62 | 19100 | EC | JP |
| ADDTECH AB | W4260L147 | $272K | 0,60 | 7705 | EC | SE |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
25,3%
Health Care
11,7%
Industrials
8,0%
Energy
4,2%
Consumer products
2,5%
Real Estate
0,8%
أخرى/غير معينة
47,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10405026 | 72,65% | 166021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1588941 | 11,09% | 24570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $701023 | 4,89% | 10840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $359824 | 2,51% | 5564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $353874 | 2,47% | 5472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intellus Advisors LLC | $322703 | 2,25% | 4990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $294249 | 2,05% | 4550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $113496 | 0,79% | 1755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $110390 | 0,77% | 1707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33841 | 0,24% | 527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25000 | 0,17% | 385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $13904 | 0,10% | 215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $257 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| DVLU First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.6M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| AAA INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUS… | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |