Lakeside Advisors, INC.
CIK 1913467 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $158.8M
- المراكز
- 65
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7209 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,66%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 85,07%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,63% تقدير المشتريات $2627712 · المبيعات $2508659
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 17
- انخفض
- 21
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
22,9%
Industrials
13,8%
Retail
10,3%
Healthcare
8,9%
Materials
6,4%
Financials
5,0%
Logistics & Transportation
3,7%
Consumer products
3,5%
Consumer Discretionary
2,3%
Energy
1,4%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,8%
Communications
0,6%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,2%
أخرى/غير معينة
19,0%
المحفظة الكاملة 65 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $31197110 | 19,64% | 83634 | $-132972 | هبوط ×6 | ||
| BRKB | $14181053 | 8,93% | 28340 | $674801 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12044298 | 7,58% | 12875 | $-899405 | هبوط ×6 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $10101603 | 6,36% | 45350 | $2230920 | هبوط ×5 | ||
| VTI | $6465709 | 4,07% | 17473 | $860196 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5525634 | 3,48% | 37682 | $98149 | صعود ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5495810 | 3,46% | 21640 | $203391 | هبوط ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $5376109 | 3,38% | 89008 | $700415 | هبوط ×6 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $4958105 | 3,12% | 30422 | $551910 | هبوط ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4182157 | 2,63% | 11190 | $1006695 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $4107760 | 2,59% | 34197 | $186483 | صعود ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4008803 | 2,52% | 17986 | $-204508 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3869217 | 2,44% | 15376 | $459844 | هبوط ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $3513029 | 2,21% | 21697 | $297372 | هبوط ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2379092 | 1,50% | 2025 | $611469 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2339052 | 1,47% | 11690 | $300316 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2298625 | 1,45% | 7944 | $282569 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2142490 | 1,35% | 20966 | $256148 | هبوط ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1920548 | 1,21% | 1804 | $643095 | صعود ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1843033 | 1,16% | 13480 | $-460524 | هبوط ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1542975 | 0,97% | 4375 | $104081 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1509916 | 0,95% | 27191 | $-491511 | هبوط ×6 | ||
| DINT | $1489125 | 0,94% | 52250 | $55882 | هبوط ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1356249 | 0,85% | 65519 | $-566264 | هبوط ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1283894 | 0,81% | 3768 | $55803 | |||
| CGSM | $1187345 | 0,75% | 45000 | $320105 | صعود ×3 | ||
| VIG | $1150683 | 0,72% | 4863 | $572602 | صعود ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1116843 | 0,70% | 8840 | $-115090 | صعود ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1026648 | 0,65% | 21600 | $139968 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1023934 | 0,64% | 3788 | $-215497 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $988211 | 0,62% | 8413 | $335738 | صعود ×1 | ||
| VOO | $960160 | 0,60% | 1398 | $147492 | صعود ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $920302 | 0,58% | 2939 | $-162144 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $904934 | 0,57% | 11568 | $-122726 | هبوط ×4 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $806340 | 0,51% | 15100 | $306786 | صعود ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $764643 | 0,48% | 15950 | $178480 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $761974 | 0,48% | 3520 | $61388 | |||
| MUST | $755872 | 0,48% | 36340 | $10539 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $737659 | 0,46% | 2970 | $-110144 | هبوط ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $708214 | 0,45% | 3212 | $-50717 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $683340 | 0,43% | 1934 | $128553 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $626102 | 0,39% | 522 | $145982 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $592447 | 0,37% | 12708 | $-74617 | هبوط ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $588810 | 0,37% | 7125 | $5667 | هبوط ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $555925 | 0,35% | 3008 | $168719 | صعود ×3 | ||
| FRDM | $552509 | 0,35% | 7579 | $231222 | صعود ×1 | ||
| JPLD | $547995 | 0,34% | 10500 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $524348 | 0,33% | 2200 | $66154 | |||
| DIVS | $491736 | 0,31% | 15000 | $36418 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $487294 | 0,31% | 1346 | $14804 | صعود ×6 | ||
| FPAG | $425525 | 0,27% | 10600 | $40957 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $414691 | 0,26% | 1267 | $42184 | صعود ×1 | ||
| VOOV | $353805 | 0,22% | 1614 | $24888 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $332222 | 0,21% | 2004 | $-82248 | صعود ×4 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $328389 | 0,21% | 5678 | $1135 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $323862 | 0,20% | 770 | $37614 | |||
| KNO | $294249 | 0,19% | 4550 | $57335 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $277120 | 0,17% | 4809 | $732 | صعود ×2 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $275885 | 0,17% | 4310 | $-30903 | |||
| WAFD WaFd, Inc. - Common Stock | $261600 | 0,16% | 6818 | $25817 | هبوط ×4 | ||
| XLE XLE | $249617 | 0,16% | 4700 | صعود ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $247866 | 0,16% | 10293 | $-35451 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $221517 | 0,14% | 1467 | صعود ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $203992 | 0,13% | 550 | صعود ×1 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $33563 | 0,02% | 102638 | $-32248 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| JPLD | $547995 | 10500 | 0,34% |
| XLE | $249617 | 4700 | 0,16% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $221517 | 1467 | 0,14% |
| MAR | $203992 | 550 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 30 يونيو، 2025 | 1880 | $467481 | -19,9% |
| MA | 31 ديسمبر، 2025 | 725 | $412387 | 1,1% |
| ACHV | 30 يونيو، 2026 | 111101 | $326637 | 27,3% |
| SOLV | 30 يونيو، 2026 | 4643 | $303188 | 14,7% |
| SOLR | 30 يونيو، 2026 | 8802 | $270412 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKE | 31 ديسمبر، 2025 | 3450 | $240569 | -36,3% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 583 | $235439 | 33,2% |
| VZ | 31 ديسمبر، 2025 | 5186 | $227931 | 21,3% |
| ADIV | 31 مارس، 2026 | 12500 | $226625 | لم يعد يتم تتبعه |
| VZ | 30 يونيو، 2026 | 4382 | $219992 | 16,7% |
| BMY | 30 سبتمبر، 2025 | 4399 | $203623 | 48,1% |