الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +19.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -17.3%

سنويًا: +15.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 87,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 22,9%
Industrials 17,5%
Financials 13,9%
Retail 10,3%
Healthcare 8,9%
Materials 6,4%
Consumer products 3,5%
Consumer Discretionary 2,3%
Communication Services 1,9%
Energy 1,4%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 10,0%

المحفظة الكاملة 65 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31197110 19,64% 83634 $-132972 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14181053 8,93% 28340 $674801 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12044298 7,58% 12875 $-899405 هبوط ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $10101603 6,36% 45350 $2230920 هبوط ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6465709 4,07% 17473 $860196
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5525634 3,48% 37682 $98149 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5495810 3,46% 21640 $203391 هبوط ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $5376109 3,38% 89008 $700415 هبوط ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4958105 3,12% 30422 $551910 هبوط ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4182157 2,63% 11190 $1006695
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $4107760 2,59% 34197 $186483 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4008803 2,52% 17986 $-204508 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3869217 2,44% 15376 $459844 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $3513029 2,21% 21697 $297372 هبوط ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2379092 1,50% 2025 $611469
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2339052 1,47% 11690 $300316
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2298625 1,45% 7944 $282569
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2142490 1,35% 20966 $256148 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1920548 1,21% 1804 $643095 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1843033 1,16% 13480 $-460524 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1542975 0,97% 4375 $104081
KR Kroger Company (The) Common Stock $1509916 0,95% 27191 $-491511 هبوط ×6
DINT Davis Fundamental ETF Trust $1489125 0,94% 52250 $55882 هبوط ×2
T AT&T Inc. $1356249 0,85% 65519 $-566264 هبوط ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1283894 0,81% 3768 $55803
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1187345 0,75% 45000 $320105 صعود ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1150683 0,72% 4863 $572602 صعود ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1116843 0,70% 8840 $-115090 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1026648 0,65% 21600 $139968
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1023934 0,64% 3788 $-215497 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $988211 0,62% 8413 $335738 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $960160 0,60% 1398 $147492 صعود ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $920302 0,58% 2939 $-162144 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $904934 0,57% 11568 $-122726 هبوط ×4
FEOE RBB Fund Trust $806340 0,51% 15100 $306786 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $764643 0,48% 15950 $178480
BA Boeing Company (The) Common Stock $761974 0,48% 3520 $61388
MUST Columbia ETF Trust I $755872 0,48% 36340 $10539
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $737659 0,46% 2970 $-110144 هبوط ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $708214 0,45% 3212 $-50717
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $683340 0,43% 1934 $128553
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $626102 0,39% 522 $145982
EXC Exelon Corporation - Common Stock $592447 0,37% 12708 $-74617 هبوط ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $588810 0,37% 7125 $5667 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $555925 0,35% 3008 $168719 صعود ×3
FRDM EA Series Trust $552509 0,35% 7579 $231222 صعود ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $547995 0,34% 10500 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524348 0,33% 2200 $66154
DIVS GUINNESS ATKINSON FUNDS $491736 0,31% 15000 $36418
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487294 0,31% 1346 $14804 صعود ×6
FPAG Investment Managers Series Trust III $425525 0,27% 10600 $40957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $414691 0,26% 1267 $42184 صعود ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $353805 0,22% 1614 $24888
CVX Chevron Corporation Common Stock $332222 0,21% 2004 $-82248 صعود ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $328389 0,21% 5678 $1135
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323862 0,20% 770 $37614
KNO INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $294249 0,19% 4550 $57335
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $277120 0,17% 4809 $732 صعود ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $275885 0,17% 4310 $-30903
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $261600 0,16% 6818 $25817 هبوط ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $249617 0,16% 4700 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247866 0,16% 10293 $-35451 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $221517 0,14% 1467 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $203992 0,13% 550 صعود ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $33563 0,02% 102638 $-32248

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PG $5525634 3,48% بزيادة ×3
CAT $1920548 1,21% بزيادة ×4
CGSM $1187345 0,75% بزيادة ×3
VIG $1150683 0,72% بزيادة ×3
VOO $960160 0,60% بزيادة ×4
QCOM $555925 0,35% بزيادة ×3
AMGN $487294 0,31% بزيادة ×6
CVX $332222 0,21% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JPLD $547995 10500 0,34%
XLE $249617 4700 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $221517 1467 0,14%
MAR $203992 550 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NUE تقليص -1K +$2.2M
GE حركة السعر فقط +0 +$1.0M
COST تقليص -115 -$899K
VTI حركة السعر فقط +0 +$860K
USB تقليص -892 +$700K
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +155 +$675K
CAT تم الشراء أكثر +1 +$643K
GEV حركة السعر فقط +0 +$611K
VIG تم الشراء أكثر +2K +$573K
T تقليص -797 -$566K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBM 30 يونيو، 2025 1880 $467481 -24,5%
MA 31 ديسمبر، 2025 725 $412387 -3,3%
ACHV 30 يونيو، 2026 111101 $326637 10,9%
SOLV 30 يونيو، 2026 4643 $303188 13,9%
SOLR 30 يونيو، 2026 8802 $270412
NKE 31 ديسمبر، 2025 3450 $240569 -46,8%
VZ 31 ديسمبر، 2025 5186 $227931 12,7%
ADIV 31 مارس، 2026 12500 $226625
VZ 30 يونيو، 2026 4382 $219992 8,5%
BMY 30 سبتمبر، 2025 4399 $203623 35,6%