INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (AAA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000076539 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $44.9M
- الممتلكات
- 31
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,47%
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,1
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$2.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$2.5M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة · الفئة: ABS-CBDO
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD | 34966VAA0 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | KY |
| FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD | 34967CAC7 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | KY |
| AMMC CLO 31 LTD | 03166GAA6 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | KY |
| APIDOS CLO XLIII LTD | 03766HAQ3 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | JE |
| CAYUGA PARK CLO LTD | 149791BG9 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | KY |
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD | 15032EAY5 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | KY |
| MAGNETITE XXXIV LTD | 55952MAJ2 | $2.0M | 4,45 | 2000000 | KY |
| VOYA CLO 2021-2 LTD | 92919AAN4 | $2.0M | 4,45 | 2000000 | KY |
| MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD | 55817DAA6 | $2.0M | 4,45 | 2000000 | KY |
| LCM 40 LTD | 50190KAN0 | $1.5M | 3,35 | 1500000 | JE |
| TRINITAS CLO XXX LTD | 89643DAA5 | $1.5M | 3,35 | 1500000 | KY |
| SILVER POINT CLO 7 LTD | 82808UAA3 | $1.5M | 3,35 | 1500000 | KY |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD | 05686CAA1 | $1.5M | 3,34 | 1500000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD | 09627FBA7 | $1.4M | 3,12 | 1400000 | KY |
| MAGNETITE LV LTD | 55956RAA6 | $1.3M | 2,86 | 1284000 | KY |
| WELLFLEET CLO 2024-1 LTD | 94951AAA7 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| VENTURE 46 CLO LTD | 92326CBA4 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | JE |
| CARVAL CLO VIII-C LTD | 14686NAL5 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | JE |
| CEDAR FUNDING IX CLO LTD | 15033EAN8 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| AGL CORE CLO 4 LTD | 001199AQ1 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| HARVEST US CLO 2024-2 LTD | 41756YAA3 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD | 37147LAN9 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD | 67576XAW0 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| CIFC FUNDING 2019-VI LTD | 12555XAN1 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| SOUND POINT CLO XXIII LTD | 83614BAQ2 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | 77342BAA8 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| MILFORD PARK CLO LTD | 59966PAN2 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | JE |
| LCM 32 LTD | 50204AAA4 | $901K | 2,01 | 900000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC | 09609NAL9 | $470K | 1,05 | 470000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD | 77341KAA9 | $300K | 0,67 | 300000 | KY |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Bank | $4980000 | 79,68% | 200000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $419017 | 6,70% | 16828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311126 | 4,98% | 12495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $233139 | 3,73% | 9363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213144 | 3,41% | 8560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34000 | 0,54% | 1363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31997 | 0,51% | 1285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $19920 | 0,32% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5951 | 0,10% | 239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $908 | 0,01% | 36477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $528 | 0,01% | 21210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $527 | 0,01% | 21187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| KNO INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUS… | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |