ISVL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,57%▼ -1,57%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,03%▼ -0,03%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$270.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 537 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
UNITE GROUP PLC UTG 0,41 ≈$1.4M 213714 S06928618 0.03447 EQUITY USD
PARAMOUNT RESOURCE LTD CLASS A POU 0,41 ≈$1.4M 59911 699320206 0.009663 EQUITY USD
DKSH HOLDING AG DKSH 0,40 ≈$1.4M 16802 CH0126673539 0.00271 EQUITY USD
TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP IN 7173 0,40 ≈$1.3M 124000 JP3584400000 0.02 EQUITY USD
SPAREBANK SMNS MING 0,40 ≈$1.3M 58900 NO0006390301 0.0095 EQUITY USD
DERWENT LONDON REIT PLC DLN 0,39 ≈$1.3M 52762 S02652741 0.00851 EQUITY USD
NORTH PACIFIC BANK LTD 8524 0,39 ≈$1.3M 155200 JP3843400007 0.02503 EQUITY USD
CLARIANT AG CLN 0,39 ≈$1.3M 100564 S71139901 0.01622 EQUITY USD
SFS GROUP AG SFSN 0,39 ≈$1.3M 7831 CH0239229302 0.001263 EQUITY USD
TAURON POLSKA ENERGIA TPE 0,38 ≈$1.3M 503166 PLTAURN00011 0.08116 EQUITY USD
JUROKU FINANCIAL GROUP INC 7380 0,38 ≈$1.3M 74400 JP3392650002 0.012 EQUITY USD
KELLER GROUP PLC KLR 0,38 ≈$1.3M 31631 S04866224 0.005102 EQUITY USD
HIAB CORPORATION CLASS B HIAB 0,36 ≈$1.2M 17437 FI4000571013 0.002812 EQUITY USD
ASMODEE GROUP CLASS B ASMDEE B 0,36 ≈$1.2M 72106 SE0023615638 0.01163 EQUITY USD
TOKAI CARBON LTD 5301 0,36 ≈$1.2M 93000 S68940030 0.015 EQUITY USD
KANEMATSU 8020 0,35 ≈$1.2M 80600 S64834674 0.013 EQUITY USD
SOPRA STERIA GROUP SOP 0,35 ≈$1.2M 6490 S56336167 0.001047 EQUITY USD
MAKINO MILLING MACHINE LTD 6135 0,35 ≈$1.2M 12400 S65557084 0.002 EQUITY USD
BAVARIAN NORDIC BAVA 0,35 ≈$1.2M 36737 S55646194 0.005925 EQUITY USD
ORANGE POLSKA SA OPL 0,34 ≈$1.1M 312418 S55525513 0.05039 EQUITY USD
WENDEL MF 0,34 ≈$1.1M 11842 S73901134 0.00191 EQUITY USD
AUB GROUP LTD AUB 0,34 ≈$1.1M 59148 AU000000AUB9 0.00954 EQUITY USD
LOGISTA CIA DE DISTRIBUCION INTEGR LOG 0,34 ≈$1.1M 27838 ES0105027009 0.00449 EQUITY USD
SAN IN GODO BANK LTD 8381 0,34 ≈$1.1M 68200 S67728535 0.011 EQUITY USD
MAPLE LEAF FOODS MFI 0,34 ≈$1.1M 59231 564905107 0.009553 EQUITY USD
SURUGA BANK LTD 8358 0,33 ≈$1.1M 62000 S68643295 0.01 EQUITY USD
OSB GROUP PLC OSB 0,33 ≈$1.1M 161969 GB00BLDRH360 0.02612 EQUITY USD
UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 0,33 ≈$1.1M 52483 S44223329 0.008465 EQUITY USD
BW LPG LTD BWLPG 0,33 ≈$1.1M 44594 SGXZ69436764 0.007193 EQUITY USD
ST.GALLER KANTONALBANK AG SGKN 0,33 ≈$1.1M 1365 S70582622 0.0002202 EQUITY USD
ALTEN SA ATE 0,33 ≈$1.1M 13833 S56089154 0.002231 EQUITY USD
AICHI FINANCIAL GROUP INC 7389 0,33 ≈$1.1M 86800 JP3104790005 0.014 EQUITY USD
PACIFIC BASIN SHIPPING 2343 0,32 ≈$1.1M 1984000 BMG684371393 0.32 EQUITY USD
OUTOKUMPU OUT1V 0,32 ≈$1.1M 174242 S46651485 0.0281 EQUITY USD
ALLEIMA ALLEI 0,32 ≈$1.1M 91822 SE0017615644 0.01481 EQUITY USD
UNITED INTERNET AG UTDI 0,32 ≈$1.1M 33371 S43541341 0.005382 EQUITY USD
TORM PLC CLASS A TRMD A 0,32 ≈$1.1M 31310 GB00BZ3CNK81 0.00505 EQUITY USD
APERAM SA APAM 0,32 ≈$1.1M 20522 LU0569974404 0.00331 EQUITY USD
HAFNIA HAFNI 0,32 ≈$1.1M 117967 SGXZ53070850 0.01903 EQUITY USD
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION RWC 0,32 ≈$1.1M 355136 AU000000RWC7 0.05728 EQUITY USD
NOKIAN RENKAAT TYRES 0,32 ≈$1.1M 56730 FI0009005318 0.00915 EQUITY USD
ADEKA 4401 0,32 ≈$1.1M 37200 S60549045 0.006 EQUITY USD
DORMAKABA HOLDING AG DOKA 0,31 ≈$1.0M 13578 CH1486524122 0.00219 EQUITY USD
EMMI AG EMMN 0,31 ≈$1.0M 1017 CH0012829898 0.000164 EQUITY USD
CIE AUTOMOTIVE SA CIE 0,31 ≈$1.0M 34957 ES0105630315 0.005638 EQUITY USD
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST J69U 0,31 ≈$1.0M 620432 SG1T60930966 0.1001 EQUITY USD
GRAFTON GROUP PLC GFTU 0,30 ≈$1.0M 79709 IE00B00MZ448 0.01286 EQUITY USD
DEUTZ AG DEZ 0,30 ≈$1.0M 68696 S45578473 0.01108 EQUITY USD
NISSHINBO HOLDINGS INC 3105 0,30 ≈$998K 68200 S66429234 0.011 EQUITY USD
CANAL+ SA CAN 0,30 ≈$996K 302635 FR001400T0D6 0.04881 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 2,7%
Energy 1,7%
Materials 1,3%
Retail 1,0%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Health Care 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 90,5%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03068 → 0.02721 (-11,3%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.00323 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01302 → 0.01135 (-12,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: -0.0108 → -0.01115 (3,2%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج CTD AU000000CTD3 تم الخروج من المركز — كان 0.0002918 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09172 → 0.08815 (-3,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04609 → 0.0475 (3,1%)
10 سبتمبر، 2026 جديد GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 مركز جديد — 0.008391 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.088 → 3.072 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان -0.01953 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.1327 → 0.1132 (-14,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 وحدات/سهم: 0.01309 → 0.01313 (0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06715 → 0.07481 (11,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02565 → 0.02194 (-14,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0233 → 0.0235 (0,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة 8388 — AWA BANK LTD S60689619 وحدات/سهم: 0.002 → 0.002484 (24,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة 8508 — J TRUST LTD S61267175 وحدات/سهم: 0.004 → 0.005 (25,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 وحدات/سهم: 0.01458 → 0.01481 (1,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 وحدات/سهم: 0.00045 → 0.00047 (4,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة APAM — APERAM SA LU0569974404 وحدات/سهم: 0.00326 → 0.00331 (1,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03778 → 0.03068 (-18,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.00323 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة BOOZT — BOOZT SE0009888738 وحدات/سهم: 0.0039 → 0.00407 (4,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 وحدات/سهم: 0.00294 → 0.00311 (5,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%)
9 سبتمبر، 2026 جديد CHF — CHF/USD X2d215aefad6 مركز جديد — 0.01231 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص CTD AU000000CTD3 وحدات/سهم: 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 وحدات/سهم: 0.00084 → 0.00092 (9,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DEZ — DEUTZ AG S45578473 وحدات/سهم: 0.01089 → 0.01108 (1,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DLG — DELONGHI S71695175 وحدات/سهم: 0.005227 → 0.005297 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 وحدات/سهم: 0.00214 → 0.00219 (2,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.01237 → -0.03164 (-355,9%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09415 → 0.09172 (-2,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 وحدات/سهم: 0.006063 → 0.006133 (1,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04397 → 0.04609 (4,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.007387 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.06658 → 0.01781 (-73,2%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.04877 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 وحدات/سهم: 0.025 → 0.02568 (2,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 وحدات/سهم: 0.02018 → 0.02072 (2,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01943 → 0.004724 (-75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY/USD X336b892490c وحدات/سهم: -1.266 → 3.979 (-414,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 9.811 → 3.088 (-68,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 وحدات/سهم: 0.165 → 0.1779 (7,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca وحدات/سهم: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%)
9 سبتمبر، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — -0.01953 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.001334 → 0.002781 (108,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة OPM — OPMOBILITY FR0000124570 وحدات/سهم: 0.00376 → 0.00395 (5,1%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج PCTN GB00B0LCW208 تم الخروج من المركز — كان 0.03926 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 وحدات/سهم: 0.01624 → 0.0178 (9,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 وحدات/سهم: 0.05637 → 0.05728 (1,6%)
9 سبتمبر، 2026 جديد SEK — SEK/USD X663596a9453 مركز جديد — 0.08096 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.0396 → -0.03784 (-195,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 وحدات/سهم: 0.01288 → 0.01309 (1,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b وحدات/سهم: 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05483 → 0.06715 (22,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02581 → 0.02565 (-0,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 وحدات/سهم: 0.00063 → 0.00067 (6,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02462 → 0.03778 (53,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.009392 → 0.01302 (38,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص CTD AU000000CTD3 وحدات/سهم: 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_CAD X6847a171a52 تم الخروج من المركز — كان -0.0004479 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.01237 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09437 → 0.09415 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.04877 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -1.266 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 9.992 → 9.811 (-1,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.06878 → 0.1327 (93,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج TMIU6 X1a55268fa73 تم الخروج من المركز — كان 0.000004194 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b مركز جديد — 0.000004194 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04705 → 0.05483 (16,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02339 → 0.02581 (10,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02418 → 0.0233 (-3,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02425 → 0.02462 (1,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.009807 → 0.009392 (-4,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CTD AU000000CTD3 وحدات/سهم: 0.001224 → 0.000966 (-21,1%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_CAD X6847a171a52 مركز جديد — -0.0004479 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09338 → 0.09437 (1,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05958 → 0.06658 (11,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.02 → 9.992 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca وحدات/سهم: 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOEA DE000A41YH53 تم الخروج من المركز — كان 0.0011 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.01247 → 0.0396 (217,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04781 → 0.04705 (-1,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02306 → 0.02339 (1,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02429 → 0.02418 (-0,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.007136 → 0.009807 (37,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09279 → 0.09338 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04123 → 0.04397 (6,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01847 → 0.01943 (5,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.3 → 10.02 (-2,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.001186 → 0.0011 (-7,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05292 → 0.04781 (-9,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02323 → 0.02306 (-0,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01983 → 0.02429 (22,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03012 → 0.02425 (-19,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.005674 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09261 → 0.09279 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.03769 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.33 → 10.3 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.001437 → 0.001186 (-17,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04912 → 0.05292 (7,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02339 → 0.02323 (-0,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01961 → 0.01983 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.008898 → 0.007136 (-19,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09459 → 0.09261 (-2,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.24 → 10.33 (0,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.00156 → 0.001437 (-7,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04947 → 0.04912 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02355 → 0.02339 (-0,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.005674 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.005135 → 0.008898 (73,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -0.03769 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.00165 → 0.00156 (-5,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02817 → 0.03012 (6,9%)
28 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.005735 → 0.005135 (-10,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09339 → 0.09459 (1,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04129 → 0.04123 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 8.802 → 10.24 (16,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.002001 → 0.00165 (-17,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.05444 → 0.06878 (26,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0606 → 0.04947 (-18,4%)
28 أغسطس، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02371 → 0.02355 (-0,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01067 → 0.01961 (83,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02717 → 0.02817 (3,7%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.00263 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تم الخروج CAD X0d590b8f561 تم الخروج من المركز — كان -0.0006569 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006542 → 0.005735 (-12,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613
27 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.006246 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1009 → 0.09339 (-7,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03157 → 0.04129 (30,8%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.1442 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 8.957 → 8.802 (-1,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.002086 → 0.002001 (-4,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.03234 → 0.05444 (68,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05448 → 0.0606 (11,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02194 → 0.02371 (8,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01045 → 0.01067 (2,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006116 → 0.006542 (7,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1004 → 0.1009 (0,5%)
26 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 8.798 → 8.957 (1,8%)
26 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.002151 → 0.002086 (-3,0%)
26 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.00695 → 0.006663 (-4,1%)
26 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.0002869 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%)
26 أغسطس، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04727 → 0.05448 (15,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01417 → 0.01045 (-26,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03161 → 0.02717 (-14,1%)
25 أغسطس، 2026 زيادة AUD X7c728feead5 وحدات/سهم: -0.00495 → -0.00263 (-46,9%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CAD X0d590b8f561 وحدات/سهم: -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006464 → 0.006116 (-5,4%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -0.001833 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.01045 → 0.008618 (-17,5%)
25 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.02059 → -0.006246 (-130,3%)
25 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.07073 → 0.1004 (41,9%)
25 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03425 → 0.03157 (-7,8%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.004354 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تم الخروج GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 تم الخروج من المركز — كان 0.005954 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01893 → 0.01847 (-2,5%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج ILS Xc6ecedc9cac تم الخروج من المركز — كان -0.0004652 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY/USD X336b892490c وحدات/سهم: -1.317 → -0.1442 (-89,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.18 → 8.798 (-13,6%)
25 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.00223 → 0.002151 (-3,6%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان -0.04187 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.07421 → 0.03234 (-56,4%)
25 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.007465 → 0.00695 (-6,9%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0589 → 0.04727 (-19,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.007932 → 0.01417 (78,7%)
24 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.008269 → 0.006464 (-21,8%)
24 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.00508 → 0.02059 (305,3%)
24 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0741 → 0.07073 (-4,5%)
24 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY/USD X336b892490c وحدات/سهم: -0.06375 → -1.317 (1966,7%)
24 أغسطس، 2026 زيادة SGD X76d161de74c وحدات/سهم: -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%)
24 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05266 → 0.0589 (11,9%)
21 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03122 → 0.03161 (1,3%)
21 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.00495 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد CAD X0d590b8f561 مركز جديد — -0.0005506 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.007882 → 0.008269 (4,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — -0.001833 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.00508 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.07345 → 0.0741 (0,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.004354 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد ILS Xc6ecedc9cac مركز جديد — -0.0004652 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -0.06375 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 9.986 → 10.18 (1,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — -0.04187 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.05442 → 0.07421 (36,4%)
21 أغسطس، 2026 زيادة PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff وحدات/سهم: 0.004878 → 0.004932 (1,1%)
21 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — -0.0005153 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05122 → 0.05266 (2,8%)

عرض آخر 200 من إجمالي 274 تغييرات

التوزيعات 12 دفعة

08
2,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,61التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,0110
16 ديسمبر، 2025$0,6000
16 يونيو، 2025$0,6800
17 ديسمبر، 2024$0,7220
11 يونيو، 2024$0,6200
20 ديسمبر، 2023$0,6300
7 يونيو، 2023$0,6720
13 ديسمبر، 2022$0,4490
9 يونيو، 2022$0,5660
30 ديسمبر، 2021$0,0210
13 ديسمبر، 2021$0,7440
10 يونيو، 2021$0,2540

الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Focus Partners Wealth $201606908 83,03% 4004109 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7637692 3,15% 151692 الأسهم 30 يونيو، 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7558718 3,11% 150124 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5079559 2,09% 100885 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3985617 1,64% 79161 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3597608 1,48% 71452 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2152230 0,89% 42745 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1618622 0,67% 32147 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $1429839 0,59% 28398 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1060572 0,44% 21064 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $1023729 0,42% 20332 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983000 0,40% 19520 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751744 0,31% 14930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751744 0,31% 14930 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.B. Root & Company, LLC $695686 0,29% 13817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aurelius Family Office LLC $682444 0,28% 13554 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555387 0,23% 11031 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370324 0,15% 7355 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358130 0,15% 7113 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lansing Street Advisors $287396 0,12% 5708 الأسهم 30 يونيو، 2026
E6 Portfolios, LLC $267951 0,11% 5322 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264653 0,11% 5169 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anchor Investment Management, LLC $30210 0,01% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26720 0,01% 531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15102 0,01% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13393 0,01% 266 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $10422 0,00% 207 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3490 0,00% 69315 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $335.2M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M