ISVL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,57%▼ -1,57%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,03%▼ -0,03%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$270.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 537 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
NISSUI CORP 1332 0,30 ≈$996K 130400 S66409277 0.02103 EQUITY USD
AWA BANK LTD 8388 0,29 ≈$989K 15400 S60689619 0.002484 EQUITY USD
OGAKI KYORITSU BANK LTD 8361 0,29 ≈$980K 18600 S66564857 0.003 EQUITY USD
LANCASHIRE HOLDINGS LRE 0,29 ≈$976K 116989 BMG5361W1047 0.01887 EQUITY USD
RENGO LTD 3941 0,29 ≈$973K 99300 S67322008 0.01602 EQUITY USD
SIGNIFY LIGHT 0,28 ≈$948K 54374 NL0011821392 0.00877 EQUITY USD
EURAZEO RF 0,28 ≈$932K 16802 S70423959 0.00271 EQUITY USD
HANWA LTD 8078 0,27 ≈$918K 74400 S64088248 0.012 EQUITY USD
KEIYO BANK LTD 8544 0,27 ≈$917K 49600 S61906483 0.008 EQUITY USD
SOFTWAREONE HOLDING AG SWON 0,27 ≈$912K 81406 CH0496451508 0.01313 EQUITY USD
YPSOMED HOLDING AG YPSN 0,27 ≈$899K 1923 CH0019396990 0.0003102 EQUITY USD
CURRYS PLC CURY 0,27 ≈$894K 449011 GB00B4Y7R145 0.07242 EQUITY USD
SONAE SA SON 0,27 ≈$892K 388347 S59739920 0.06264 EQUITY USD
PARTNER COMMUNICATIONS LTD PTNR 0,26 ≈$882K 71160 S63744205 0.01148 EQUITY USD
CAIRN HOMES PLC C5H 0,26 ≈$871K 270134 IE00BWY4ZF18 0.04357 EQUITY USD
BILLERUD KORSNAS BILL 0,26 ≈$866K 103354 S72403710 0.01667 EQUITY USD
FINCANTIERI FCT 0,26 ≈$864K 60760 IT0005599938 0.0098 EQUITY USD
WACKER CHEMIE AG WCH 0,26 ≈$862K 8224 DE000WCH8881 0.001326 EQUITY USD
BANK OF NAGOYA LTD 8522 0,26 ≈$859K 18600 S66200932 0.003 EQUITY USD
HYAKUJUSHI BANK 8386 0,26 ≈$856K 43400 S66597071 0.007 EQUITY USD
NANTO BANK 8367 0,26 ≈$856K 68200 S66215245 0.011 EQUITY USD
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI 0,25 ≈$854K 46722 NO0010571680 0.007536 EQUITY USD
SAVILLS PLC SVS 0,25 ≈$848K 62434 GB00B135BJ46 0.01007 EQUITY USD
ELEKTA B EKTA B 0,25 ≈$848K 164920 SE0000163628 0.0266 EQUITY USD
MIRAIT ONE CORP 1417 0,25 ≈$846K 37200 JP3910620008 0.006 EQUITY USD
CATENA CATE 0,25 ≈$834K 21529 SE0001664707 0.003472 EQUITY USD
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION 1662 0,25 ≈$833K 68200 S67116962 0.011 EQUITY USD
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO CAF 0,25 ≈$828K 9305 ES0121975009 0.001501 EQUITY USD
HAZAMA ANDO CORP 1719 0,25 ≈$828K 68200 S66879917 0.011 EQUITY USD
GRANGES GRNG 0,25 ≈$828K 47705 SE0006288015 0.007694 EQUITY USD
FRENI BREMBO NV BRE 0,24 ≈$820K 69100 NL0015001KT6 0.01115 EQUITY USD
SENSHU IKEDA HOLDINGS INC 8714 0,24 ≈$819K 117900 JP3132600002 0.01902 EQUITY USD
SEB SA SK 0,24 ≈$816K 12400 S47921325 0.002 EQUITY USD
CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE CLW 0,24 ≈$813K 335687 AU000000CLW0 0.05414 EQUITY USD
TOKUYAMA 4043 0,24 ≈$811K 31000 S68957612 0.005 EQUITY USD
THE KIYO BANK 8370 0,24 ≈$810K 24800 S64945223 0.004 EQUITY USD
PREMIER FOODS PLC PFD 0,24 ≈$798K 312157 GB00B7N0K053 0.05035 EQUITY USD
DENKA CO LTD 4061 0,24 ≈$796K 37200 S63098206 0.006 EQUITY USD
KALMAR CORPORATION CLASS B KALMAR 0,24 ≈$792K 17360 FI4000571054 0.0028 EQUITY USD
OIL REFINERIES ORL 0,24 ≈$792K 1044824 IL0025902482 0.1685 EQUITY USD
MUSASHINO BANK LTD 8336 0,23 ≈$786K 43400 S66114406 0.007 EQUITY USD
DNO DNO 0,23 ≈$785K 384710 NO0003921009 0.06205 EQUITY USD
CCI GROUP INC 7381 0,23 ≈$778K 93100 JP3851600001 0.01502 EQUITY USD
GOLDEN AGRI RESOURCES LTD E5H 0,23 ≈$775K 3038000 S61644720 0.49 EQUITY USD
DAI DAN LTD 1980 0,23 ≈$772K 43400 S66617358 0.007 EQUITY USD
CHARTER HALL RETAIL UNITS CQR 0,23 ≈$764K 287490 S62255955 0.04637 EQUITY USD
BEFESA SA BFSA 0,23 ≈$764K 17742 LU1704650164 0.002862 EQUITY USD
CREDITO EMILIANO CE 0,23 ≈$757K 32025 S71352512 0.005165 EQUITY USD
STORSKOGEN GROUP CLASS B STOR B 0,23 ≈$756K 674436 SE0016797732 0.1088 EQUITY USD
CORBION NV CLASS C CRBN 0,22 ≈$750K 28830 NL0010583399 0.00465 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 2,7%
Energy 1,7%
Materials 1,3%
Retail 1,0%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Health Care 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 90,5%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03068 → 0.02721 (-11,3%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.00323 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01302 → 0.01135 (-12,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: -0.0108 → -0.01115 (3,2%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج CTD AU000000CTD3 تم الخروج من المركز — كان 0.0002918 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09172 → 0.08815 (-3,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04609 → 0.0475 (3,1%)
10 سبتمبر، 2026 جديد GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 مركز جديد — 0.008391 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.088 → 3.072 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان -0.01953 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.1327 → 0.1132 (-14,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 وحدات/سهم: 0.01309 → 0.01313 (0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06715 → 0.07481 (11,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02565 → 0.02194 (-14,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0233 → 0.0235 (0,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة 8388 — AWA BANK LTD S60689619 وحدات/سهم: 0.002 → 0.002484 (24,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة 8508 — J TRUST LTD S61267175 وحدات/سهم: 0.004 → 0.005 (25,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 وحدات/سهم: 0.01458 → 0.01481 (1,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 وحدات/سهم: 0.00045 → 0.00047 (4,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة APAM — APERAM SA LU0569974404 وحدات/سهم: 0.00326 → 0.00331 (1,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03778 → 0.03068 (-18,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.00323 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة BOOZT — BOOZT SE0009888738 وحدات/سهم: 0.0039 → 0.00407 (4,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 وحدات/سهم: 0.00294 → 0.00311 (5,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%)
9 سبتمبر، 2026 جديد CHF — CHF/USD X2d215aefad6 مركز جديد — 0.01231 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص CTD AU000000CTD3 وحدات/سهم: 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 وحدات/سهم: 0.00084 → 0.00092 (9,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DEZ — DEUTZ AG S45578473 وحدات/سهم: 0.01089 → 0.01108 (1,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DLG — DELONGHI S71695175 وحدات/سهم: 0.005227 → 0.005297 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 وحدات/سهم: 0.00214 → 0.00219 (2,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.01237 → -0.03164 (-355,9%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09415 → 0.09172 (-2,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 وحدات/سهم: 0.006063 → 0.006133 (1,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04397 → 0.04609 (4,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.007387 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.06658 → 0.01781 (-73,2%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.04877 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 وحدات/سهم: 0.025 → 0.02568 (2,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 وحدات/سهم: 0.02018 → 0.02072 (2,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01943 → 0.004724 (-75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY/USD X336b892490c وحدات/سهم: -1.266 → 3.979 (-414,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 9.811 → 3.088 (-68,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 وحدات/سهم: 0.165 → 0.1779 (7,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca وحدات/سهم: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%)
9 سبتمبر، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — -0.01953 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.001334 → 0.002781 (108,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة OPM — OPMOBILITY FR0000124570 وحدات/سهم: 0.00376 → 0.00395 (5,1%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج PCTN GB00B0LCW208 تم الخروج من المركز — كان 0.03926 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 وحدات/سهم: 0.01624 → 0.0178 (9,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 وحدات/سهم: 0.05637 → 0.05728 (1,6%)
9 سبتمبر، 2026 جديد SEK — SEK/USD X663596a9453 مركز جديد — 0.08096 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.0396 → -0.03784 (-195,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 وحدات/سهم: 0.01288 → 0.01309 (1,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b وحدات/سهم: 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05483 → 0.06715 (22,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02581 → 0.02565 (-0,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 وحدات/سهم: 0.00063 → 0.00067 (6,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02462 → 0.03778 (53,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.009392 → 0.01302 (38,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص CTD AU000000CTD3 وحدات/سهم: 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_CAD X6847a171a52 تم الخروج من المركز — كان -0.0004479 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.01237 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09437 → 0.09415 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.04877 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -1.266 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 9.992 → 9.811 (-1,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.06878 → 0.1327 (93,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج TMIU6 X1a55268fa73 تم الخروج من المركز — كان 0.000004194 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b مركز جديد — 0.000004194 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04705 → 0.05483 (16,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02339 → 0.02581 (10,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02418 → 0.0233 (-3,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02425 → 0.02462 (1,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.009807 → 0.009392 (-4,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CTD AU000000CTD3 وحدات/سهم: 0.001224 → 0.000966 (-21,1%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_CAD X6847a171a52 مركز جديد — -0.0004479 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09338 → 0.09437 (1,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05958 → 0.06658 (11,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.02 → 9.992 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca وحدات/سهم: 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOEA DE000A41YH53 تم الخروج من المركز — كان 0.0011 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.01247 → 0.0396 (217,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04781 → 0.04705 (-1,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02306 → 0.02339 (1,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02429 → 0.02418 (-0,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.007136 → 0.009807 (37,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09279 → 0.09338 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04123 → 0.04397 (6,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01847 → 0.01943 (5,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.3 → 10.02 (-2,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.001186 → 0.0011 (-7,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05292 → 0.04781 (-9,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02323 → 0.02306 (-0,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01983 → 0.02429 (22,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03012 → 0.02425 (-19,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.005674 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09261 → 0.09279 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.03769 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.33 → 10.3 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.001437 → 0.001186 (-17,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04912 → 0.05292 (7,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02339 → 0.02323 (-0,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01961 → 0.01983 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.008898 → 0.007136 (-19,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09459 → 0.09261 (-2,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.24 → 10.33 (0,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.00156 → 0.001437 (-7,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04947 → 0.04912 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02355 → 0.02339 (-0,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.005674 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.005135 → 0.008898 (73,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -0.03769 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.00165 → 0.00156 (-5,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02817 → 0.03012 (6,9%)
28 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.005735 → 0.005135 (-10,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09339 → 0.09459 (1,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04129 → 0.04123 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 8.802 → 10.24 (16,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.002001 → 0.00165 (-17,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.05444 → 0.06878 (26,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0606 → 0.04947 (-18,4%)
28 أغسطس، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02371 → 0.02355 (-0,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01067 → 0.01961 (83,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02717 → 0.02817 (3,7%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.00263 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تم الخروج CAD X0d590b8f561 تم الخروج من المركز — كان -0.0006569 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006542 → 0.005735 (-12,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613
27 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.006246 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1009 → 0.09339 (-7,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03157 → 0.04129 (30,8%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.1442 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 8.957 → 8.802 (-1,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.002086 → 0.002001 (-4,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.03234 → 0.05444 (68,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05448 → 0.0606 (11,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02194 → 0.02371 (8,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01045 → 0.01067 (2,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006116 → 0.006542 (7,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1004 → 0.1009 (0,5%)
26 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 8.798 → 8.957 (1,8%)
26 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.002151 → 0.002086 (-3,0%)
26 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.00695 → 0.006663 (-4,1%)
26 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.0002869 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%)
26 أغسطس، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04727 → 0.05448 (15,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01417 → 0.01045 (-26,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03161 → 0.02717 (-14,1%)
25 أغسطس، 2026 زيادة AUD X7c728feead5 وحدات/سهم: -0.00495 → -0.00263 (-46,9%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CAD X0d590b8f561 وحدات/سهم: -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006464 → 0.006116 (-5,4%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -0.001833 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.01045 → 0.008618 (-17,5%)
25 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.02059 → -0.006246 (-130,3%)
25 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.07073 → 0.1004 (41,9%)
25 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03425 → 0.03157 (-7,8%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.004354 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تم الخروج GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 تم الخروج من المركز — كان 0.005954 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01893 → 0.01847 (-2,5%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج ILS Xc6ecedc9cac تم الخروج من المركز — كان -0.0004652 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY/USD X336b892490c وحدات/سهم: -1.317 → -0.1442 (-89,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.18 → 8.798 (-13,6%)
25 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.00223 → 0.002151 (-3,6%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان -0.04187 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.07421 → 0.03234 (-56,4%)
25 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.007465 → 0.00695 (-6,9%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0589 → 0.04727 (-19,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.007932 → 0.01417 (78,7%)
24 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.008269 → 0.006464 (-21,8%)
24 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.00508 → 0.02059 (305,3%)
24 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0741 → 0.07073 (-4,5%)
24 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY/USD X336b892490c وحدات/سهم: -0.06375 → -1.317 (1966,7%)
24 أغسطس، 2026 زيادة SGD X76d161de74c وحدات/سهم: -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%)
24 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05266 → 0.0589 (11,9%)
21 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03122 → 0.03161 (1,3%)
21 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.00495 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد CAD X0d590b8f561 مركز جديد — -0.0005506 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.007882 → 0.008269 (4,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — -0.001833 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.00508 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.07345 → 0.0741 (0,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.004354 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد ILS Xc6ecedc9cac مركز جديد — -0.0004652 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -0.06375 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 9.986 → 10.18 (1,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — -0.04187 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.05442 → 0.07421 (36,4%)
21 أغسطس، 2026 زيادة PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff وحدات/سهم: 0.004878 → 0.004932 (1,1%)
21 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — -0.0005153 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05122 → 0.05266 (2,8%)

عرض آخر 200 من إجمالي 274 تغييرات

التوزيعات 12 دفعة

08
2,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,61التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,0110
16 ديسمبر، 2025$0,6000
16 يونيو، 2025$0,6800
17 ديسمبر، 2024$0,7220
11 يونيو، 2024$0,6200
20 ديسمبر، 2023$0,6300
7 يونيو، 2023$0,6720
13 ديسمبر، 2022$0,4490
9 يونيو، 2022$0,5660
30 ديسمبر، 2021$0,0210
13 ديسمبر، 2021$0,7440
10 يونيو، 2021$0,2540

الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Focus Partners Wealth $201606908 83,03% 4004109 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7637692 3,15% 151692 الأسهم 30 يونيو، 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7558718 3,11% 150124 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5079559 2,09% 100885 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3985617 1,64% 79161 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3597608 1,48% 71452 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2152230 0,89% 42745 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1618622 0,67% 32147 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $1429839 0,59% 28398 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1060572 0,44% 21064 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $1023729 0,42% 20332 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983000 0,40% 19520 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751744 0,31% 14930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751744 0,31% 14930 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.B. Root & Company, LLC $695686 0,29% 13817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aurelius Family Office LLC $682444 0,28% 13554 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555387 0,23% 11031 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370324 0,15% 7355 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358130 0,15% 7113 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lansing Street Advisors $287396 0,12% 5708 الأسهم 30 يونيو، 2026
E6 Portfolios, LLC $267951 0,11% 5322 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264653 0,11% 5169 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anchor Investment Management, LLC $30210 0,01% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26720 0,01% 531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15102 0,01% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13393 0,01% 266 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $10422 0,00% 207 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3490 0,00% 69315 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $335.2M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M