ISVL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,57%▼ -1,57%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,03%▼ -0,03%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$270.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 537 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
KAGA ELECTRONICS LTD 8154 0,17 ≈$575K 18600 S64807589 0.003 EQUITY USD
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC 3360 0,17 ≈$574K 37200 JP3274150006 0.006 EQUITY USD
IMPLENIA AG IMPN 0,17 ≈$571K 7276 CH0023868554 0.001174 EQUITY USD
PILOT 7846 0,17 ≈$568K 43400 S64253628 0.007 EQUITY USD
FRASERS GROUP PLC FRAS 0,17 ≈$565K 53134 GB00B1QH8P22 0.00857 EQUITY USD
OKAMURA CORP 7994 0,17 ≈$564K 37400 S66578428 0.006032 EQUITY USD
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP GNZ 0,17 ≈$563K 500464 S62991922 0.08072 EQUITY USD
PETS AT HOME PLC PETS 0,17 ≈$560K 202554 GB00BJ62K685 0.03267 EQUITY USD
NIHON PARKERIZING LTD 4095 0,17 ≈$558K 49600 S66405291 0.008 EQUITY USD
STARTS CORP INC 8850 0,17 ≈$556K 18600 S68419134 0.003 EQUITY USD
HUGO BOSS N AG BOSS 0,16 ≈$552K 12465 DE000A1PHFF7 0.00201 EQUITY USD
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U JYEU 0,16 ≈$543K 1258600 SGXC61949712 0.203 EQUITY USD
BEGA CHEESE BGA 0,16 ≈$543K 128872 AU000000BGA8 0.02079 EQUITY USD
HUFVUDSTADEN CLASS A HUFV A 0,16 ≈$542K 45632 S44491371 0.00736 EQUITY USD
NIKKISO LTD 6376 0,16 ≈$542K 24800 S66399478 0.004 EQUITY USD
WAYPOINT REIT STAPLED UNIT LTD WPR 0,16 ≈$538K 334002 AU0000088064 0.05387 EQUITY USD
FORMULA SYSTEMS LTD FORTY 0,16 ≈$536K 4466 S63484257 0.0007203 EQUITY USD
THE FIRST BANK OF TOYAMA LTD 7184 0,16 ≈$536K 24800 JP3632150003 0.004 EQUITY USD
DRAEGERWERK PREF AG DRW3 0,16 ≈$534K 4092 S51692184 0.00066 EQUITY USD
CARMILA SA CARM 0,16 ≈$534K 30442 FR0010828137 0.00491 EQUITY USD
HAVAS NV HAVAS 0,16 ≈$531K 25544 NL0015002K83 0.00412 EQUITY USD
WINPAK LTD WPK 0,16 ≈$528K 17174 97535P104 0.00277 EQUITY USD
IFAST CORPORATION LTD AIY 0,16 ≈$527K 74500 SG1AF5000000 0.01202 EQUITY USD
AKER SOLUTIONS AKSO 0,16 ≈$523K 118172 NO0010716582 0.01906 EQUITY USD
SEIREN LTD 3569 0,16 ≈$520K 24800 S67935205 0.004 EQUITY USD
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS TIP 0,15 ≈$519K 46353 IT0003153621 0.007476 EQUITY USD
ARYZTA AG ARYN 0,15 ≈$518K 11036 CH1425684714 0.00178 EQUITY USD
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DNORD 0,15 ≈$517K 8562 DK0060083210 0.001381 EQUITY USD
THE UNITED LABORATORIES INTERNATIO 3933 0,15 ≈$512K 496000 KYG8813K1085 0.08 EQUITY USD
YAMABIKO CORP 6250 0,15 ≈$509K 18600 JP3943000004 0.003 EQUITY USD
DCM HOLDINGS LTD 3050 0,15 ≈$506K 49600 JP3548660004 0.008 EQUITY USD
YODOKO LTD 5451 0,15 ≈$506K 55900 S69863645 0.009016 EQUITY USD
FUGRO CLASS C FUR 0,15 ≈$504K 53134 NL00150003E1 0.00857 EQUITY USD
VICAT SA VCT 0,15 ≈$503K 7011 S57632010 0.001131 EQUITY USD
ELKEM ELK 0,15 ≈$502K 127559 NO0010816093 0.02057 EQUITY USD
AFRY CLASS B AFRY 0,15 ≈$492K 47058 SE0005999836 0.00759 EQUITY USD
TOKAI RIKA 6995 0,15 ≈$489K 24800 S68940253 0.004 EQUITY USD
SHIKOKU BANK LTD 8387 0,15 ≈$487K 18600 S68041433 0.003 EQUITY USD
FUKUYAMA TRANSPORTING 9075 0,14 ≈$485K 12400 S63571202 0.002 EQUITY USD
SAN-AI OBBLI LTD 8097 0,14 ≈$482K 31000 S67728089 0.005 EQUITY USD
HELIA GROUP LTD HLI 0,14 ≈$478K 129084 AU0000251498 0.02082 EQUITY USD
ELECTROLUX PROFESSIONAL CLASS B EPRO B 0,14 ≈$477K 104532 SE0013747870 0.01686 EQUITY USD
TOKAI HOLDINGS CORP 3167 0,14 ≈$477K 55800 JP3552260006 0.009 EQUITY USD
CHAMPION IRON LTD CIA 0,14 ≈$477K 196788 AU000000CIA2 0.03174 EQUITY USD
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS LTD 5703 0,14 ≈$477K 24800 JP3700200003 0.004 EQUITY USD
TOEI 9605 0,14 ≈$475K 12400 S68951813 0.002 EQUITY USD
DERICHEBOURG SA DBG 0,14 ≈$473K 43676 S44570885 0.007045 EQUITY USD
SERVICE STREAM SSM 0,14 ≈$473K 275466 AU000000SSM2 0.04443 EQUITY USD
AIN HOLDINGS INC 9627 0,14 ≈$473K 12400 S62491204 0.002 EQUITY USD
MPC CONTAINER SHIPS MPCC 0,14 ≈$472K 161510 NO0010791353 0.02605 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 2,7%
Energy 1,7%
Materials 1,3%
Retail 1,0%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Health Care 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 90,5%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03068 → 0.02721 (-11,3%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.00323 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01302 → 0.01135 (-12,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: -0.0108 → -0.01115 (3,2%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج CTD AU000000CTD3 تم الخروج من المركز — كان 0.0002918 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09172 → 0.08815 (-3,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04609 → 0.0475 (3,1%)
10 سبتمبر، 2026 جديد GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 مركز جديد — 0.008391 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.088 → 3.072 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان -0.01953 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.1327 → 0.1132 (-14,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 وحدات/سهم: 0.01309 → 0.01313 (0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06715 → 0.07481 (11,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02565 → 0.02194 (-14,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0233 → 0.0235 (0,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة 8388 — AWA BANK LTD S60689619 وحدات/سهم: 0.002 → 0.002484 (24,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة 8508 — J TRUST LTD S61267175 وحدات/سهم: 0.004 → 0.005 (25,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 وحدات/سهم: 0.01458 → 0.01481 (1,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 وحدات/سهم: 0.00045 → 0.00047 (4,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة APAM — APERAM SA LU0569974404 وحدات/سهم: 0.00326 → 0.00331 (1,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03778 → 0.03068 (-18,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.00323 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة BOOZT — BOOZT SE0009888738 وحدات/سهم: 0.0039 → 0.00407 (4,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 وحدات/سهم: 0.00294 → 0.00311 (5,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%)
9 سبتمبر، 2026 جديد CHF — CHF/USD X2d215aefad6 مركز جديد — 0.01231 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص CTD AU000000CTD3 وحدات/سهم: 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 وحدات/سهم: 0.00084 → 0.00092 (9,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DEZ — DEUTZ AG S45578473 وحدات/سهم: 0.01089 → 0.01108 (1,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DLG — DELONGHI S71695175 وحدات/سهم: 0.005227 → 0.005297 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 وحدات/سهم: 0.00214 → 0.00219 (2,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.01237 → -0.03164 (-355,9%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09415 → 0.09172 (-2,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 وحدات/سهم: 0.006063 → 0.006133 (1,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04397 → 0.04609 (4,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.007387 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.06658 → 0.01781 (-73,2%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.04877 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 وحدات/سهم: 0.025 → 0.02568 (2,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 وحدات/سهم: 0.02018 → 0.02072 (2,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01943 → 0.004724 (-75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY/USD X336b892490c وحدات/سهم: -1.266 → 3.979 (-414,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 9.811 → 3.088 (-68,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 وحدات/سهم: 0.165 → 0.1779 (7,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca وحدات/سهم: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%)
9 سبتمبر، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — -0.01953 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.001334 → 0.002781 (108,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة OPM — OPMOBILITY FR0000124570 وحدات/سهم: 0.00376 → 0.00395 (5,1%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج PCTN GB00B0LCW208 تم الخروج من المركز — كان 0.03926 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 وحدات/سهم: 0.01624 → 0.0178 (9,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 وحدات/سهم: 0.05637 → 0.05728 (1,6%)
9 سبتمبر، 2026 جديد SEK — SEK/USD X663596a9453 مركز جديد — 0.08096 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.0396 → -0.03784 (-195,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 وحدات/سهم: 0.01288 → 0.01309 (1,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b وحدات/سهم: 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05483 → 0.06715 (22,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02581 → 0.02565 (-0,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 وحدات/سهم: 0.00063 → 0.00067 (6,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02462 → 0.03778 (53,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.009392 → 0.01302 (38,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص CTD AU000000CTD3 وحدات/سهم: 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_CAD X6847a171a52 تم الخروج من المركز — كان -0.0004479 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.01237 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09437 → 0.09415 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.04877 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -1.266 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 9.992 → 9.811 (-1,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.06878 → 0.1327 (93,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج TMIU6 X1a55268fa73 تم الخروج من المركز — كان 0.000004194 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b مركز جديد — 0.000004194 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04705 → 0.05483 (16,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02339 → 0.02581 (10,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02418 → 0.0233 (-3,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02425 → 0.02462 (1,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.009807 → 0.009392 (-4,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CTD AU000000CTD3 وحدات/سهم: 0.001224 → 0.000966 (-21,1%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_CAD X6847a171a52 مركز جديد — -0.0004479 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09338 → 0.09437 (1,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05958 → 0.06658 (11,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.02 → 9.992 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca وحدات/سهم: 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOEA DE000A41YH53 تم الخروج من المركز — كان 0.0011 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.01247 → 0.0396 (217,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04781 → 0.04705 (-1,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02306 → 0.02339 (1,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02429 → 0.02418 (-0,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.007136 → 0.009807 (37,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09279 → 0.09338 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04123 → 0.04397 (6,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01847 → 0.01943 (5,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.3 → 10.02 (-2,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.001186 → 0.0011 (-7,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05292 → 0.04781 (-9,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02323 → 0.02306 (-0,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01983 → 0.02429 (22,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03012 → 0.02425 (-19,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.005674 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09261 → 0.09279 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.03769 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.33 → 10.3 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.001437 → 0.001186 (-17,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04912 → 0.05292 (7,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02339 → 0.02323 (-0,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01961 → 0.01983 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.008898 → 0.007136 (-19,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09459 → 0.09261 (-2,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.24 → 10.33 (0,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.00156 → 0.001437 (-7,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04947 → 0.04912 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02355 → 0.02339 (-0,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.005674 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.005135 → 0.008898 (73,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -0.03769 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.00165 → 0.00156 (-5,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02817 → 0.03012 (6,9%)
28 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.005735 → 0.005135 (-10,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09339 → 0.09459 (1,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04129 → 0.04123 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 8.802 → 10.24 (16,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.002001 → 0.00165 (-17,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.05444 → 0.06878 (26,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0606 → 0.04947 (-18,4%)
28 أغسطس، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02371 → 0.02355 (-0,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01067 → 0.01961 (83,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02717 → 0.02817 (3,7%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.00263 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تم الخروج CAD X0d590b8f561 تم الخروج من المركز — كان -0.0006569 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006542 → 0.005735 (-12,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613
27 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.006246 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1009 → 0.09339 (-7,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03157 → 0.04129 (30,8%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.1442 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 8.957 → 8.802 (-1,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.002086 → 0.002001 (-4,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.03234 → 0.05444 (68,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05448 → 0.0606 (11,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02194 → 0.02371 (8,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01045 → 0.01067 (2,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006116 → 0.006542 (7,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1004 → 0.1009 (0,5%)
26 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 8.798 → 8.957 (1,8%)
26 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.002151 → 0.002086 (-3,0%)
26 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.00695 → 0.006663 (-4,1%)
26 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.0002869 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%)
26 أغسطس، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04727 → 0.05448 (15,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01417 → 0.01045 (-26,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03161 → 0.02717 (-14,1%)
25 أغسطس، 2026 زيادة AUD X7c728feead5 وحدات/سهم: -0.00495 → -0.00263 (-46,9%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CAD X0d590b8f561 وحدات/سهم: -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006464 → 0.006116 (-5,4%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -0.001833 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.01045 → 0.008618 (-17,5%)
25 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.02059 → -0.006246 (-130,3%)
25 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.07073 → 0.1004 (41,9%)
25 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03425 → 0.03157 (-7,8%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.004354 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تم الخروج GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 تم الخروج من المركز — كان 0.005954 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01893 → 0.01847 (-2,5%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج ILS Xc6ecedc9cac تم الخروج من المركز — كان -0.0004652 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY/USD X336b892490c وحدات/سهم: -1.317 → -0.1442 (-89,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.18 → 8.798 (-13,6%)
25 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.00223 → 0.002151 (-3,6%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان -0.04187 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.07421 → 0.03234 (-56,4%)
25 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.007465 → 0.00695 (-6,9%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0589 → 0.04727 (-19,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.007932 → 0.01417 (78,7%)
24 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.008269 → 0.006464 (-21,8%)
24 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.00508 → 0.02059 (305,3%)
24 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0741 → 0.07073 (-4,5%)
24 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY/USD X336b892490c وحدات/سهم: -0.06375 → -1.317 (1966,7%)
24 أغسطس، 2026 زيادة SGD X76d161de74c وحدات/سهم: -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%)
24 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05266 → 0.0589 (11,9%)
21 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03122 → 0.03161 (1,3%)
21 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.00495 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد CAD X0d590b8f561 مركز جديد — -0.0005506 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.007882 → 0.008269 (4,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — -0.001833 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.00508 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.07345 → 0.0741 (0,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.004354 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد ILS Xc6ecedc9cac مركز جديد — -0.0004652 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -0.06375 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 9.986 → 10.18 (1,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — -0.04187 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.05442 → 0.07421 (36,4%)
21 أغسطس، 2026 زيادة PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff وحدات/سهم: 0.004878 → 0.004932 (1,1%)
21 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — -0.0005153 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05122 → 0.05266 (2,8%)

عرض آخر 200 من إجمالي 274 تغييرات

التوزيعات 12 دفعة

08
2,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,61التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,0110
16 ديسمبر، 2025$0,6000
16 يونيو، 2025$0,6800
17 ديسمبر، 2024$0,7220
11 يونيو، 2024$0,6200
20 ديسمبر، 2023$0,6300
7 يونيو، 2023$0,6720
13 ديسمبر، 2022$0,4490
9 يونيو، 2022$0,5660
30 ديسمبر، 2021$0,0210
13 ديسمبر، 2021$0,7440
10 يونيو، 2021$0,2540

الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Focus Partners Wealth $201606908 83,03% 4004109 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7637692 3,15% 151692 الأسهم 30 يونيو، 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7558718 3,11% 150124 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5079559 2,09% 100885 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3985617 1,64% 79161 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3597608 1,48% 71452 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2152230 0,89% 42745 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1618622 0,67% 32147 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $1429839 0,59% 28398 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1060572 0,44% 21064 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $1023729 0,42% 20332 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983000 0,40% 19520 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751744 0,31% 14930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751744 0,31% 14930 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.B. Root & Company, LLC $695686 0,29% 13817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aurelius Family Office LLC $682444 0,28% 13554 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555387 0,23% 11031 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370324 0,15% 7355 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358130 0,15% 7113 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lansing Street Advisors $287396 0,12% 5708 الأسهم 30 يونيو، 2026
E6 Portfolios, LLC $267951 0,11% 5322 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264653 0,11% 5169 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anchor Investment Management, LLC $30210 0,01% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26720 0,01% 531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15102 0,01% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13393 0,01% 266 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $10422 0,00% 207 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3490 0,00% 69315 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $335.2M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M