ISVL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,57%▼ -1,57%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,03%▼ -0,03%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$270.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 537 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
PEAB CLASS B PEAB B 0,22 ≈$744K 73811 S44077600 0.01191 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0,22 ≈$742K 10127 BE0003853703 0.001633 EQUITY USD
TSUBAKIMOTO CHAIN 6371 0,22 ≈$742K 43500 S69067049 0.007016 EQUITY USD
BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST BWP 0,22 ≈$739K 291150 S61274536 0.04696 EQUITY USD
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT WTE 0,22 ≈$728K 24750 96145A200 0.003992 EQUITY USD
NCC B NCC B 0,22 ≈$722K 39762 S46457420 0.006413 EQUITY USD
INABATA LTD 8098 0,21 ≈$713K 24800 S64616014 0.004 EQUITY USD
NIPPN CORP 2001 0,21 ≈$710K 37200 S66407453 0.006 EQUITY USD
NOJIMA 7419 0,21 ≈$692K 86900 S66168766 0.01402 EQUITY USD
OKASAN SECURITIES GROUP 8609 0,21 ≈$690K 87000 S66579491 0.01403 EQUITY USD
OKUMA CORP 6103 0,21 ≈$689K 24800 S66577891 0.004 EQUITY USD
OSG CORP 6136 0,20 ≈$685K 31000 S66556200 0.005 EQUITY USD
H2O RETAILING CORP 8242 0,20 ≈$683K 37200 S64087059 0.006 EQUITY USD
TOHO BANK 8346 0,20 ≈$683K 105500 S68938067 0.01702 EQUITY USD
GLORY LTD 6457 0,20 ≈$679K 24800 S63742266 0.004 EQUITY USD
ALSO HOLDING AG ALSN 0,20 ≈$678K 2914 CH0024590272 0.00047 EQUITY USD
ENAV SPA ENAV 0,20 ≈$670K 118578 IT0005176406 0.01913 EQUITY USD
SUMITOMO WAREHOUSE LTD 9303 0,20 ≈$658K 24800 S68590801 0.004 EQUITY USD
TRIGANO SA TRI 0,20 ≈$658K 3792 S44576247 0.0006116 EQUITY USD
IPSOS SA IPS 0,20 ≈$656K 15810 FR0000073298 0.00255 EQUITY USD
PERENTI LTD PRN 0,19 ≈$651K 406155 AU0000061897 0.06551 EQUITY USD
SCHOUW AND CO SCHO 0,19 ≈$646K 5270 S56908593 0.00085 EQUITY USD
MIYAZAKI BANK 8393 0,19 ≈$642K 37200 S64296874 0.006 EQUITY USD
INTEGRAFIN HOLDINGS IHP 0,19 ≈$642K 128464 GB00BD45SH49 0.02072 EQUITY USD
LINTEC 7966 0,19 ≈$639K 18600 S63300800 0.003 EQUITY USD
BIC SA BB 0,19 ≈$637K 8308 S52987815 0.00134 EQUITY USD
ELECNOR ENO 0,19 ≈$636K 17918 ES0129743318 0.00289 EQUITY USD
CELLCOM ISRAEL CEL 0,19 ≈$635K 54222 IL0011015349 0.008745 EQUITY USD
MODERN TIMES GROUP MTG CLASS B MTG B 0,19 ≈$634K 47740 SE0018012494 0.0077 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,19 ≈$632K 546530 Xa9e45b2a778 0.08815 CASH USD
DEME GROUP NV DEME 0,19 ≈$627K 2976 BE0974413453 0.00048 EQUITY USD
NTN 6472 0,19 ≈$624K 261100 S66511890 0.04211 EQUITY USD
HOMECO DAILY NEEDS UNITS HDN 0,18 ≈$619K 786709 AU0000113136 0.1269 EQUITY USD
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ECMPA 0,18 ≈$617K 20026 NL0015000K93 0.00323 EQUITY USD
CENTURIA INDUSTR UNITS CIP 0,18 ≈$614K 299202 AU000000CIP0 0.04826 EQUITY USD
SAN JU SAN FINANCIAL GROUP INC 7322 0,18 ≈$613K 43800 JP3333500001 0.007065 EQUITY USD
NIPPON SODA LTD 4041 0,18 ≈$610K 24800 S66405853 0.004 EQUITY USD
HUSQVARNA HUSQ B 0,18 ≈$608K 159216 SE0001662230 0.02568 EQUITY USD
MOLTEN VENTURES PLC GROW 0,18 ≈$607K 66278 GB00BY7QYJ50 0.01069 EQUITY USD
OITA BANK LTD 8392 0,18 ≈$604K 31000 S66575416 0.005 EQUITY USD
BEKAERT (D) SA BEKB 0,18 ≈$599K 13833 S58274317 0.002231 EQUITY USD
MEGMILK SNOW BRAND LTD 2270 0,18 ≈$593K 24800 JP3947800003 0.004 EQUITY USD
ZIGUP PLC ZIG 0,18 ≈$593K 107070 GB00B41H7391 0.01727 EQUITY USD
EDION 2730 0,18 ≈$592K 37200 S65127144 0.006 EQUITY USD
TOMONY HOLDINGS INC 8600 0,18 ≈$590K 80700 JP3631700006 0.01302 EQUITY USD
FUKUI BANK LTD 8362 0,17 ≈$586K 12400 S63570675 0.002 EQUITY USD
NISSHIN OILLIO GROUP LTD 2602 0,17 ≈$583K 43400 S66410499 0.007 EQUITY USD
TOAGOSEI LTD 4045 0,17 ≈$579K 49700 S68944677 0.008016 EQUITY USD
EVN AG EVN 0,17 ≈$578K 16879 S42953745 0.002722 EQUITY USD
YAMANASHI CHUO BANK LTD 8360 0,17 ≈$577K 12400 S69853612 0.002 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 2,7%
Energy 1,7%
Materials 1,3%
Retail 1,0%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Health Care 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 90,5%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03068 → 0.02721 (-11,3%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.00323 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01302 → 0.01135 (-12,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: -0.0108 → -0.01115 (3,2%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج CTD AU000000CTD3 تم الخروج من المركز — كان 0.0002918 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09172 → 0.08815 (-3,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04609 → 0.0475 (3,1%)
10 سبتمبر، 2026 جديد GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 مركز جديد — 0.008391 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.088 → 3.072 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان -0.01953 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.1327 → 0.1132 (-14,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 وحدات/سهم: 0.01309 → 0.01313 (0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06715 → 0.07481 (11,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02565 → 0.02194 (-14,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0233 → 0.0235 (0,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة 8388 — AWA BANK LTD S60689619 وحدات/سهم: 0.002 → 0.002484 (24,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة 8508 — J TRUST LTD S61267175 وحدات/سهم: 0.004 → 0.005 (25,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 وحدات/سهم: 0.01458 → 0.01481 (1,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 وحدات/سهم: 0.00045 → 0.00047 (4,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة APAM — APERAM SA LU0569974404 وحدات/سهم: 0.00326 → 0.00331 (1,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03778 → 0.03068 (-18,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.00323 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة BOOZT — BOOZT SE0009888738 وحدات/سهم: 0.0039 → 0.00407 (4,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 وحدات/سهم: 0.00294 → 0.00311 (5,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%)
9 سبتمبر، 2026 جديد CHF — CHF/USD X2d215aefad6 مركز جديد — 0.01231 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص CTD AU000000CTD3 وحدات/سهم: 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 وحدات/سهم: 0.00084 → 0.00092 (9,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DEZ — DEUTZ AG S45578473 وحدات/سهم: 0.01089 → 0.01108 (1,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DLG — DELONGHI S71695175 وحدات/سهم: 0.005227 → 0.005297 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 وحدات/سهم: 0.00214 → 0.00219 (2,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.01237 → -0.03164 (-355,9%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09415 → 0.09172 (-2,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 وحدات/سهم: 0.006063 → 0.006133 (1,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04397 → 0.04609 (4,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.007387 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.06658 → 0.01781 (-73,2%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.04877 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 وحدات/سهم: 0.025 → 0.02568 (2,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 وحدات/سهم: 0.02018 → 0.02072 (2,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01943 → 0.004724 (-75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY/USD X336b892490c وحدات/سهم: -1.266 → 3.979 (-414,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 9.811 → 3.088 (-68,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 وحدات/سهم: 0.165 → 0.1779 (7,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca وحدات/سهم: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%)
9 سبتمبر، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — -0.01953 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.001334 → 0.002781 (108,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة OPM — OPMOBILITY FR0000124570 وحدات/سهم: 0.00376 → 0.00395 (5,1%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج PCTN GB00B0LCW208 تم الخروج من المركز — كان 0.03926 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 وحدات/سهم: 0.01624 → 0.0178 (9,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 وحدات/سهم: 0.05637 → 0.05728 (1,6%)
9 سبتمبر، 2026 جديد SEK — SEK/USD X663596a9453 مركز جديد — 0.08096 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.0396 → -0.03784 (-195,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 وحدات/سهم: 0.01288 → 0.01309 (1,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b وحدات/سهم: 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05483 → 0.06715 (22,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02581 → 0.02565 (-0,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 وحدات/سهم: 0.00063 → 0.00067 (6,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02462 → 0.03778 (53,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.009392 → 0.01302 (38,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص CTD AU000000CTD3 وحدات/سهم: 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_CAD X6847a171a52 تم الخروج من المركز — كان -0.0004479 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.01237 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09437 → 0.09415 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.04877 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -1.266 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 9.992 → 9.811 (-1,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.06878 → 0.1327 (93,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج TMIU6 X1a55268fa73 تم الخروج من المركز — كان 0.000004194 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b مركز جديد — 0.000004194 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04705 → 0.05483 (16,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02339 → 0.02581 (10,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02418 → 0.0233 (-3,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02425 → 0.02462 (1,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.009807 → 0.009392 (-4,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CTD AU000000CTD3 وحدات/سهم: 0.001224 → 0.000966 (-21,1%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_CAD X6847a171a52 مركز جديد — -0.0004479 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09338 → 0.09437 (1,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05958 → 0.06658 (11,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.02 → 9.992 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca وحدات/سهم: 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOEA DE000A41YH53 تم الخروج من المركز — كان 0.0011 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.01247 → 0.0396 (217,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04781 → 0.04705 (-1,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02306 → 0.02339 (1,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02429 → 0.02418 (-0,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.007136 → 0.009807 (37,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09279 → 0.09338 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04123 → 0.04397 (6,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01847 → 0.01943 (5,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.3 → 10.02 (-2,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.001186 → 0.0011 (-7,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05292 → 0.04781 (-9,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02323 → 0.02306 (-0,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01983 → 0.02429 (22,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03012 → 0.02425 (-19,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.005674 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09261 → 0.09279 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.03769 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.33 → 10.3 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.001437 → 0.001186 (-17,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04912 → 0.05292 (7,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02339 → 0.02323 (-0,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01961 → 0.01983 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.008898 → 0.007136 (-19,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09459 → 0.09261 (-2,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.24 → 10.33 (0,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.00156 → 0.001437 (-7,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04947 → 0.04912 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02355 → 0.02339 (-0,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.005674 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.005135 → 0.008898 (73,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -0.03769 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.00165 → 0.00156 (-5,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02817 → 0.03012 (6,9%)
28 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.005735 → 0.005135 (-10,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09339 → 0.09459 (1,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04129 → 0.04123 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 8.802 → 10.24 (16,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.002001 → 0.00165 (-17,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.05444 → 0.06878 (26,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0606 → 0.04947 (-18,4%)
28 أغسطس، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02371 → 0.02355 (-0,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01067 → 0.01961 (83,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02717 → 0.02817 (3,7%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.00263 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تم الخروج CAD X0d590b8f561 تم الخروج من المركز — كان -0.0006569 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006542 → 0.005735 (-12,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613
27 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.006246 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1009 → 0.09339 (-7,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03157 → 0.04129 (30,8%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.1442 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 8.957 → 8.802 (-1,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.002086 → 0.002001 (-4,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.03234 → 0.05444 (68,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05448 → 0.0606 (11,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02194 → 0.02371 (8,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01045 → 0.01067 (2,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006116 → 0.006542 (7,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1004 → 0.1009 (0,5%)
26 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 8.798 → 8.957 (1,8%)
26 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.002151 → 0.002086 (-3,0%)
26 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.00695 → 0.006663 (-4,1%)
26 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.0002869 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%)
26 أغسطس، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04727 → 0.05448 (15,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01417 → 0.01045 (-26,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03161 → 0.02717 (-14,1%)
25 أغسطس، 2026 زيادة AUD X7c728feead5 وحدات/سهم: -0.00495 → -0.00263 (-46,9%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CAD X0d590b8f561 وحدات/سهم: -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006464 → 0.006116 (-5,4%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -0.001833 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.01045 → 0.008618 (-17,5%)
25 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.02059 → -0.006246 (-130,3%)
25 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.07073 → 0.1004 (41,9%)
25 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03425 → 0.03157 (-7,8%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.004354 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تم الخروج GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 تم الخروج من المركز — كان 0.005954 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01893 → 0.01847 (-2,5%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج ILS Xc6ecedc9cac تم الخروج من المركز — كان -0.0004652 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY/USD X336b892490c وحدات/سهم: -1.317 → -0.1442 (-89,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 10.18 → 8.798 (-13,6%)
25 أغسطس، 2026 تقليص NOEA DE000A41YH53 وحدات/سهم: 0.00223 → 0.002151 (-3,6%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان -0.04187 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.07421 → 0.03234 (-56,4%)
25 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.007465 → 0.00695 (-6,9%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0589 → 0.04727 (-19,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.007932 → 0.01417 (78,7%)
24 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.008269 → 0.006464 (-21,8%)
24 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.00508 → 0.02059 (305,3%)
24 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0741 → 0.07073 (-4,5%)
24 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY/USD X336b892490c وحدات/سهم: -0.06375 → -1.317 (1966,7%)
24 أغسطس، 2026 زيادة SGD X76d161de74c وحدات/سهم: -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%)
24 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05266 → 0.0589 (11,9%)
21 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03122 → 0.03161 (1,3%)
21 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.00495 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد CAD X0d590b8f561 مركز جديد — -0.0005506 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.007882 → 0.008269 (4,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — -0.001833 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.00508 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.07345 → 0.0741 (0,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.004354 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد ILS Xc6ecedc9cac مركز جديد — -0.0004652 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -0.06375 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 9.986 → 10.18 (1,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — -0.04187 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.05442 → 0.07421 (36,4%)
21 أغسطس، 2026 زيادة PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff وحدات/سهم: 0.004878 → 0.004932 (1,1%)
21 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — -0.0005153 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05122 → 0.05266 (2,8%)

عرض آخر 200 من إجمالي 274 تغييرات

التوزيعات 12 دفعة

08
2,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,61التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,0110
16 ديسمبر، 2025$0,6000
16 يونيو، 2025$0,6800
17 ديسمبر، 2024$0,7220
11 يونيو، 2024$0,6200
20 ديسمبر، 2023$0,6300
7 يونيو، 2023$0,6720
13 ديسمبر، 2022$0,4490
9 يونيو، 2022$0,5660
30 ديسمبر، 2021$0,0210
13 ديسمبر، 2021$0,7440
10 يونيو، 2021$0,2540

الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Focus Partners Wealth $201606908 83,03% 4004109 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7637692 3,15% 151692 الأسهم 30 يونيو، 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7558718 3,11% 150124 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5079559 2,09% 100885 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3985617 1,64% 79161 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3597608 1,48% 71452 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2152230 0,89% 42745 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1618622 0,67% 32147 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $1429839 0,59% 28398 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1060572 0,44% 21064 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $1023729 0,42% 20332 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983000 0,40% 19520 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751744 0,31% 14930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751744 0,31% 14930 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.B. Root & Company, LLC $695686 0,29% 13817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aurelius Family Office LLC $682444 0,28% 13554 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555387 0,23% 11031 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370324 0,15% 7355 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358130 0,15% 7113 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lansing Street Advisors $287396 0,12% 5708 الأسهم 30 يونيو، 2026
E6 Portfolios, LLC $267951 0,11% 5322 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264653 0,11% 5169 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anchor Investment Management, LLC $30210 0,01% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26720 0,01% 531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15102 0,01% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13393 0,01% 266 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $10422 0,00% 207 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3490 0,00% 69315 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $335.2M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M