توزيع القطاعات

04
Technology 3,2%
Communication Services 1,6%
Financials 1,2%
Retail 0,8%
Healthcare 0,7%
Industrials 0,7%
Energy 0,5%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 90,7%

المحفظة الكاملة 80 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
USMV iShares Trust $103357467 18,32% 1086372 $148669 هبوط ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $93843513 16,63% 2940881 $4892692 هبوط ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $76018054 13,47% 2611407 $2590561 هبوط ×3
HAWX iShares Trust $63998121 11,34% 1692450 $2777255 هبوط ×3
QUAL iShares Trust $63055352 11,17% 324192 $1793784 هبوط ×2
IJR iShares Trust $62683201 11,11% 527503 $5427417 صعود ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $8210604 1,45% 56392 $623218 صعود ×1
IWF iShares Trust $7922926 1,40% 16915 $741487 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7768571 1,38% 14999 $353170 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6614245 1,17% 25976 $1413912 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5585898 0,99% 22935 $1517401
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5294211 0,94% 200995 $-129622 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3616974 0,64% 11467 $98357 هبوط ×1
USXF iShares Trust $3411501 0,60% 59527 $201888 صعود ×3
HEFA iShares Trust $2939775 0,52% 74218 $122460
ESML iShares Trust $2845072 0,50% 63112 $198421 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2356996 0,42% 20905 $132045 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2241070 0,40% 24103 $189215 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2157934 0,38% 9828 $1769
IVV iShares Trust $1854630 0,33% 2771 $134116
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1826995 0,32% 3043 $699931 صعود ×1
IWM iShares Trust $1776228 0,31% 7341 $192114
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1753700 0,31% 62857 $164019 صعود ×3
ACWV iShares, Inc. $1715216 0,30% 14303 $19309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1609990 0,29% 6623 $442902
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1554764 0,28% 3837 $148040
IWD iShares Trust $1330868 0,24% 6537 $61186
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1312856 0,23% 7080 $231375
DMXF iShares Trust $1014545 0,18% 13395 $17413
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $962637 0,17% 4158 $164556 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $937418 0,17% 5602 $119466
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $918366 0,16% 5977 $-33890
MS Morgan Stanley Common Stock $907054 0,16% 5706 $103282
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $892042 0,16% 6662 $259332 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $830671 0,15% 18900 $1187 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $826045 0,15% 4427 $394093 صعود ×1
ESMV iShares Trust $751445 0,13% 25773 $6172
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $719297 0,13% 1175 $60778 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $715399 0,13% 1423 $72725 صعود ×2
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $706250 0,13% 9600 $47690
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $632321 0,11% 2241 $-77214 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $628439 0,11% 1700 $-44132
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $620167 0,11% 818 $48819
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $600501 0,11% 2046 $-30485
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $572738 0,10% 8810 $35857
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $557908 0,10% 2220 $65357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $540594 0,10% 2287 $14386
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524557 0,09% 1590 $86273
ABT Abbott Laboratories Common Stock $521830 0,09% 3896 $-8065
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $520094 0,09% 1090 $96945
MCD McDonald's Corporation Common Stock $516150 0,09% 1698 $20247 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $485365 0,09% 1613 $70102
AXP American Express Company Common Stock $478310 0,08% 1440 $18979
T AT&T Inc. $465402 0,08% 16480 $-23165 هبوط ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $455444 0,08% 610 $57476 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $451266 0,08% 6596 $-6218 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $415867 0,07% 8061 $34420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $388241 0,07% 873 $117912 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $376912 0,07% 3977 $14630 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $357655 0,06% 3470 $18323
CVX Chevron Corporation Common Stock $348078 0,06% 2241 $27224
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $344666 0,06% 3120 $28828
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $337747 0,06% 4225 $-46306
STT State Street Corporation Common Stock $327148 0,06% 2820 $27269
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $311890 0,06% 1105 $3305
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $308368 0,05% 1255 $9639
CB Chubb Limited Common Stock $287895 0,05% 1020 $-7619
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $277633 0,05% 10170 $17880 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $271923 0,05% 8105
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $263215 0,05% 1874 $15822
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $258717 0,05% 3901 $-17233 صعود ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $249320 0,04% 1473 $3152
IGV iShares Trust $244396 0,04% 2125 $11708
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $241575 0,04% 500 $38135
IBB iShares Trust $240727 0,04% 1667 $29780
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $235870 0,04% 2060 $-19591
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $214661 0,04% 270 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $207756 0,04% 600 $1740
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $206492 0,04% 1465
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $204793 0,04% 427 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IJR $62683201 11,11% بزيادة ×3
USXF $3411501 0,60% بزيادة ×3
SCHA $1753700 0,31% بزيادة ×3
MCD $516150 0,09% بزيادة ×3
CSCO $451266 0,08% بزيادة ×3
SO $376912 0,07% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $271923 8105 0,05%
GS $214661 270 0,04%
VYM $206492 1465 0,04%
VUG $204793 427 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IJR تم الشراء أكثر +4K +$5.4M
SCHG تقليص -104K +$4.9M
HAWX تقليص -39K +$2.8M
SCHV تقليص -42K +$2.6M
QUAL تقليص -11K +$1.8M
GOOG حركة السعر فقط +0 +$1.5M
AAPL تم الشراء أكثر +630 +$1.4M
IWF تم الشراء أكثر +1 +$741K
QQQ تم الشراء أكثر +1K +$700K
ESGU تم الشراء أكثر +314 +$623K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
INTC 30 يونيو، 2025 18505 $420249 432,7%
CSX 30 سبتمبر، 2025 11289 $368360 33,6%
EFA 30 يونيو، 2025 3274 $267584
BMY 30 يونيو، 2025 3979 $242672 32,1%
VYM 30 يونيو، 2025 1830 $235967
NEE 30 يونيو، 2025 2880 $204163 10,7%
ISSC 30 سبتمبر، 2025 10000 $138800 لم يعد يتم تتبعه