Financial Advisors, LLC

CIK 1766909 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$564.3M
#3497 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 37.0%
المراكز
80
حتى تاريخ
30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
87,44%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,71%
المراكز فوق 1%
10
العدد الفعلي للمراكز
8,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q3 2025: 0,5% تقدير المشتريات $2743981 · المبيعات $10832173

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 93,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
21
انخفض
12
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,2%
Communication Services
1,3%
Financials
0,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,7%
Energy
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
90,8%

المحفظة الكاملة 80 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
USMV $103357467 18,32% 1086372 $148669 هبوط ×2
SCHG $93843513 16,63% 2940881 $4892692 هبوط ×3
SCHV $76018054 13,47% 2611407 $2590561 هبوط ×3
HAWX $63998121 11,34% 1692450 $2777255 هبوط ×3
QUAL $63055352 11,17% 324192 $1793784 هبوط ×2
IJR $62683201 11,11% 527503 $5427417 صعود ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $8210604 1,45% 56392 $623218 صعود ×1
IWF $7922926 1,40% 16915 $741487 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7768571 1,38% 14999 $353170 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6614245 1,17% 25976 $1413912 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5585898 0,99% 22935 $1517401
SCHX $5294211 0,94% 200995 $-129622 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3616974 0,64% 11467 $98357 هبوط ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3411501 0,60% 59527 $201888 صعود ×3
HEFA $2939775 0,52% 74218 $122460
ESML $2845072 0,50% 63112 $198421 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2356996 0,42% 20905 $132045 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2241070 0,40% 24103 $189215 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2157934 0,38% 9828 $1769
IVV $1854630 0,33% 2771 $134116
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1826995 0,32% 3043 $699931 صعود ×1
IWM $1776228 0,31% 7341 $192114
SCHA $1753700 0,31% 62857 $164019 صعود ×3
ACWV $1715216 0,30% 14303 $19309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1609990 0,29% 6623 $442902
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1554764 0,28% 3837 $148040
IWD $1330868 0,24% 6537 $61186
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1312856 0,23% 7080 $231375
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1014545 0,18% 13395 $17413
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $962637 0,17% 4158 $164556 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $937418 0,17% 5602 $119466
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $918366 0,16% 5977 $-33890
MS Morgan Stanley Common Stock $907054 0,16% 5706 $103282
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $892042 0,16% 6662 $259332 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $830671 0,15% 18900 $1187 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $826045 0,15% 4427 $394093 صعود ×1
ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF $751445 0,13% 25773 $6172
VOO $719297 0,13% 1175 $60778 صعود ×1
BRKB $715399 0,13% 1423 $72725 صعود ×2
AVSU $706250 0,13% 9600 $47690
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $632321 0,11% 2241 $-77214 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $628439 0,11% 1700 $-44132
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $620167 0,11% 818 $48819
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $600501 0,11% 2046 $-30485
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $572738 0,10% 8810 $35857
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $557908 0,10% 2220 $65357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $540594 0,10% 2287 $14386
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524557 0,09% 1590 $86273
ABT Abbott Laboratories Common Stock $521830 0,09% 3896 $-8065
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $520094 0,09% 1090 $96945
MCD McDonald's Corporation Common Stock $516150 0,09% 1698 $20247 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $485365 0,09% 1613 $70102
AXP American Express Company Common Stock $478310 0,08% 1440 $18979
T AT&T Inc. $465402 0,08% 16480 $-23165 هبوط ×1
VGT $455444 0,08% 610 $57476 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $451266 0,08% 6596 $-6218 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $415867 0,07% 8061 $34420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $388241 0,07% 873 $117912 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $376912 0,07% 3977 $14630 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $357655 0,06% 3470 $18323
CVX Chevron Corporation Common Stock $348078 0,06% 2241 $27224
VIOO $344666 0,06% 3120 $28828
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $337747 0,06% 4225 $-46306
STT State Street Corporation Common Stock $327148 0,06% 2820 $27269
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $311890 0,06% 1105 $3305
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $308368 0,05% 1255 $9639
CB Chubb Limited Common Stock $287895 0,05% 1020 $-7619
SCHD $277633 0,05% 10170 $17880 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $271923 0,05% 8105
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $263215 0,05% 1874 $15822
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $258717 0,05% 3901 $-17233 صعود ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $249320 0,04% 1473 $3152
IGV $244396 0,04% 2125 $11708
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $241575 0,04% 500 $38135
IBB IBB $240727 0,04% 1667 $29780
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $235870 0,04% 2060 $-19591
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $214661 0,04% 270 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $207756 0,04% 600 $1740
VYM $206492 0,04% 1465
VUG $204793 0,04% 427 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IJR $62683201 11,11% بزيادة ×3
USXF $3411501 0,60% بزيادة ×3
SCHA $1753700 0,31% بزيادة ×3
MCD $516150 0,09% بزيادة ×3
CSCO $451266 0,08% بزيادة ×3
SO $376912 0,07% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
INTC $271923 8105 0,05%
GS $214661 270 0,04%
VYM $206492 1465 0,04%
VUG $204793 427 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IJR تم الشراء أكثر +4K +$5.4M
SCHG تقليص -104K +$4.9M
HAWX تقليص -39K +$2.8M
SCHV تقليص -42K +$2.6M
QUAL تقليص -11K +$1.8M
GOOG حركة السعر فقط +0 +$1.5M
AAPL تم الشراء أكثر +630 +$1.4M
IWF تم الشراء أكثر +1 +$741K
QQQ تم الشراء أكثر +1K +$700K
ESGU تم الشراء أكثر +314 +$623K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
INTC 30 يونيو، 2025 18505 $420249 305,9%
CSX 30 سبتمبر، 2025 11289 $368360 43,1%
EFA 30 يونيو، 2025 3274 $267584 لم يعد يتم تتبعه
BMY 30 يونيو، 2025 3979 $242672 44,3%
VYM 30 يونيو، 2025 1830 $235967 لم يعد يتم تتبعه
IGV 31 مارس، 2025 2125 $212755 لم يعد يتم تتبعه
MAR 31 مارس، 2025 732 $204184 50,2%
NEE 30 يونيو، 2025 2880 $204163 23,5%
ISSC 30 سبتمبر، 2025 10000 $138800 74,2%