ESMV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,58%▼ -2,25%
3M▲ +6,04%▲ +7,14%
6M▲ +6,04%▲ +7,14%
منذ بداية العام▲ +7,37%▲ +8,48%
1Y▲ +6,45%▲ +8,02%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +19,48%▲ +24,75%
تقلب 1 سنة11,99%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,86

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$1.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 162 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
KINDER MORGAN KMI 0,87 ≈$68K 2192 49456B101 0.008768 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 0,86 ≈$67K 265 580135101 0.00106 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0,86 ≈$67K 489 713448108 0.001956 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 0,85 ≈$66K 291 573874104 0.001164 EQUITY USD
CONOCOPHILLIPS COP 0,82 ≈$63K 462 20825C104 0.001848 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0,76 ≈$59K 359 30233Q108 0.001436 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 0,74 ≈$57K 51 532457108 0.000204 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 0,73 ≈$57K 58 595112103 0.000232 EQUITY USD
ECOLAB ECL 0,72 ≈$56K 207 278865100 0.000828 EQUITY USD
EXELON CORP EXC 0,72 ≈$56K 1284 30161N101 0.005136 EQUITY USD
RTX RTX 0,70 ≈$55K 276 75513E101 0.001104 EQUITY USD
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX 0,70 ≈$55K 236 74834L100 0.000944 EQUITY USD
NEWMONT NEM 0,70 ≈$54K 430 651639106 0.00172 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 0,68 ≈$53K 305 03027X100 0.00122 EQUITY USD
CHENIERE ENERGY LNG 0,67 ≈$52K 186 16411R208 0.000744 EQUITY USD
SYNOPSYS SNPS 0,65 ≈$51K 128 871607107 0.000512 EQUITY USD
TJX TJX 0,65 ≈$51K 400 872540109 0.0016 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0,65 ≈$51K 284 G1151C101 0.001136 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0,64 ≈$50K 212 459200101 0.000848 EQUITY USD
S&P GLOBAL SPGI 0,63 ≈$49K 120 78409V104 0.00048 EQUITY USD
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY 0,62 ≈$48K 81 879360105 0.000324 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0,62 ≈$48K 133 032654105 0.000532 EQUITY USD
APPLE AAPL 0,61 ≈$47K 145 037833100 0.00058 EQUITY USD
INTUIT INTU 0,60 ≈$47K 150 461202103 0.0006 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0,60 ≈$46K 155 512807306 0.00062 EQUITY USD
CADENCE DESIGN SYSTEMS CDNS 0,59 ≈$46K 160 127387108 0.00064 EQUITY USD
CHURCH AND DWIGHT INC CHD 0,58 ≈$45K 482 171340102 0.001928 EQUITY USD
CMS ENERGY CMS 0,56 ≈$43K 637 125896100 0.002548 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0,54 ≈$42K 163 718546104 0.000652 EQUITY USD
CASEYS GENERAL STORES INC CASY 0,54 ≈$42K 67 147528103 0.000268 EQUITY USD
VERISIGN VRSN 0,54 ≈$42K 145 92343E102 0.00058 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 0,54 ≈$42K 339 45337C102 0.001356 EQUITY USD
WORKDAY CLASS A WDAY 0,53 ≈$41K 224 98138H101 0.000896 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY NEE 0,52 ≈$40K 488 65339F101 0.001952 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0,52 ≈$40K 242 69608A108 0.000968 EQUITY USD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ALNY 0,51 ≈$39K 159 02043Q107 0.000636 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 0,47 ≈$37K 36 29444U700 0.000144 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 0,47 ≈$37K 186 548661107 0.000744 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 0,46 ≈$36K 78 IE000S9YS762 0.000312 EQUITY USD
WEYERHAEUSER REIT WY 0,46 ≈$36K 1624 962166104 0.006496 EQUITY USD
PTC PTC 0,46 ≈$36K 277 69370C100 0.001108 EQUITY USD
EVERSOURCE ENERGY ES 0,44 ≈$34K 490 30040W108 0.00196 EQUITY USD
CRH PUBLIC LIMITED PLC CRH 0,43 ≈$33K 380 IE0001827041 0.00152 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 0,42 ≈$33K 86 031162100 0.000344 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 0,42 ≈$33K 760 61174X109 0.00304 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 0,42 ≈$32K 520 609207105 0.00208 EQUITY USD
YUM BRANDS YUM 0,42 ≈$32K 224 988498101 0.000896 EQUITY USD
CENTENE CORP CNC 0,40 ≈$31K 471 15135B101 0.001884 EQUITY USD
KIMBERLY CLARK KMB 0,39 ≈$30K 308 494368103 0.001232 EQUITY USD
CIGNA CI 0,37 ≈$29K 102 125523100 0.000408 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 26,3%
Health Care 14,6%
Industrials 10,0%
Financials 9,9%
Communication Services 8,2%
Energy 5,2%
Retail 5,0%
Utilities 4,7%
Consumer Staples 3,5%
Real Estate 3,2%
Consumer products 3,0%
Materials 1,9%
Consumer Discretionary 1,4%
أخرى/غير معينة 3,1%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03628 → 0.0383 (5,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03282 → 0.03628 (10,5%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان 0.0003 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03511 → 0.03282 (-6,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05798 → 0.06009 (3,6%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — 0.0003 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02431 → 0.03511 (44,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05988 → 0.05798 (-3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.001724 → 0.003448 (100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01883 → 0.02431 (29,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06124 → 0.05988 (-2,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0401 → 0.01883 (-53,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03854 → 0.06124 (58,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.008 → 0.012 (50,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0427 → 0.0401 (-6,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03842 → 0.03854 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADI — ANALOG DEVICES 032654105 وحدات/سهم: 0.000144 → 0.000532 (269,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 وحدات/سهم: 0.000424 → 0.000844 (99,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 وحدات/سهم: 0.00046 → 0.000468 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 وحدات/سهم: 0.000512 → 0.000636 (24,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AVGO — BROADCOM INC 11135F101 وحدات/سهم: 0.000484 → 0.0008 (65,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 وحدات/سهم: 0.000196 → 0.0002 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 وحدات/سهم: 0.001604 → 0.002988 (86,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 وحدات/سهم: 0.000356 → 0.001848 (419,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 مركز جديد — 0.000068 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج CTSH 192446102 تم الخروج من المركز — كان 0.001104 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 وحدات/سهم: 0.00076 → 0.00068 (-10,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 وحدات/سهم: 0.00032 → 0.000324 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FFIV — F5 315616102 وحدات/سهم: 0.000156 → 0.000172 (10,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FTNT — FORTINET 34959E109 وحدات/سهم: 0.0002 → 0.000376 (88,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص GEV — GE VERNOVA 36828A101 وحدات/سهم: 0.000392 → 0.00036 (-8,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 وحدات/سهم: 0.002904 → 0.002788 (-4,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GLW — CORNING 219350105 وحدات/سهم: 0.000164 → 0.000168 (2,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 وحدات/سهم: 0.000184 → 0.000452 (145,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج HONA 43849R105 تم الخروج من المركز — كان 0.000184 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df وحدات/سهم: 0.000004 → 0.000008 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 وحدات/سهم: 0.00142 → 0.000848 (-40,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 وحدات/سهم: 0.000096 → 0.0001 (4,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد IOT — SAMSARA CLASS A 79589L106 مركز جديد — 0.00052 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 وحدات/سهم: 0.000156 → 0.000152 (-2,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص LLY — ELI LILLY 532457108 وحدات/سهم: 0.000208 → 0.000204 (-1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 وحدات/سهم: 0.00054 → 0.000744 (37,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LRCX — LAM RESEARCH 512807306 وحدات/سهم: 0.000056 → 0.00062 (1007,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 وحدات/سهم: 0.003712 → 0.003136 (-15,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MRSH — MARSH 571748102 وحدات/سهم: 0.001916 → 0.001912 (-0,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 وحدات/سهم: 0.00172 → 0.001164 (-32,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MSFT — MICROSOFT 594918104 وحدات/سهم: 0.00108 → 0.000984 (-8,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 وحدات/سهم: 0.0003 → 0.000232 (-22,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد NBIX — NEUROCRINE BIOSCIENCES 64125C109 مركز جديد — 0.000104 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NEM — NEWMONT 651639106 وحدات/سهم: 0.003688 → 0.00172 (-53,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 مركز جديد — 0.00024 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 وحدات/سهم: 0.000644 → 0.000536 (-16,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص NOW — SERVICENOW 81762P102 وحدات/سهم: 0.00426 → 0.003752 (-11,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NVDA — NVIDIA 67066G104 وحدات/سهم: 0.00204 → 0.002196 (7,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ORCL — ORACLE 68389X105 وحدات/سهم: 0.000604 → 0.000552 (-8,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 وحدات/سهم: 0.00016 → 0.000176 (10,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 وحدات/سهم: 0.001876 → 0.001184 (-36,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 وحدات/سهم: 0.000972 → 0.000968 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص PTC — PTC 69370C100 وحدات/سهم: 0.001132 → 0.001108 (-2,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد STE — STERIS G8473T100 مركز جديد — 0.000236 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC IE00BKVD2N49 مركز جديد — 0.000048 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة T — AT&T 00206R102 وحدات/سهم: 0.01479 → 0.01568 (6,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 وحدات/سهم: 0.001472 → 0.001316 (-10,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد TTWO — TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 874054109 مركز جديد — 0.000208 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج TYL 902252105 تم الخروج من المركز — كان 0.000348 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 وحدات/سهم: 0.001412 → 0.000844 (-40,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02146 → 0.0427 (99,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VRSN — VERISIGN 92343E102 وحدات/سهم: 0.00056 → 0.00058 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 وحدات/سهم: 0.000944 → 0.000864 (-8,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 وحدات/سهم: 0.009428 → 0.009668 (2,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص WDC — WESTERN DIGITAL CORP 958102105 وحدات/سهم: 0.000204 → 0.0002 (-2,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص WELL — WELLTOWER 95040Q104 وحدات/سهم: 0.002064 → 0.002024 (-1,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص WM — WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 وحدات/سهم: 0.000112 → 0.000072 (-35,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WMB — WILLIAMS 969457100 وحدات/سهم: 0.00554 → 0.00618 (11,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WY — WEYERHAEUSER REIT 962166104 وحدات/سهم: 0.000644 → 0.006496 (908,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة XYL — XYLEM INC 98419M100 وحدات/سهم: 0.00022 → 0.000224 (1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ZS — ZSCALER 98980G102 وحدات/سهم: 0.000084 → 0.000088 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ZTS — ZOETIS INC CLASS A 98978V103 وحدات/سهم: 0.001036 → 0.000632 (-39,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02004 → 0.02146 (7,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0378 → 0.03842 (1,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02001 → 0.02004 (0,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02011 → 0.02001 (-0,5%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03738 → 0.0378 (1,1%)
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01846 → 0.02011 (8,9%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01935 → 0.01846 (-4,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0192 → 0.01935 (0,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03602 → 0.03738 (3,8%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01791 → 0.0192 (7,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03679 → 0.03602 (-2,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01366 → 0.01791 (31,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0364 → 0.03679 (1,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02054 → 0.01366 (-33,5%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02942 → 0.0364 (23,7%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01923 → 0.02054 (6,8%)
14 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01894 → 0.01923 (1,5%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02432 → 0.02942 (21,0%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01818 → 0.01894 (4,2%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01863 → 0.01818 (-2,4%)
12 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02192 → 0.02432 (10,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 وحدات/سهم: 0.00152 → 0.00304 (100,0%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02167 → 0.01863 (-14,0%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01792 → 0.02192 (22,3%)

التوزيعات 19 دفعة

08
1,41%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,44التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 سبتمبر، 2026$0,1060
15 يونيو، 2026$0,0860
17 مارس، 2026$0,1180
16 ديسمبر، 2025$0,1250
16 سبتمبر، 2025$0,1320
16 يونيو، 2025$0,1040
18 مارس، 2025$0,0890
17 ديسمبر، 2024$0,1470
25 سبتمبر، 2024$0,1240
11 يونيو، 2024$0,1010
21 مارس، 2024$0,1050
20 ديسمبر، 2023$0,1320
26 سبتمبر، 2023$0,1150
7 يونيو، 2023$0,0860
23 مارس، 2023$0,1050
13 ديسمبر، 2022$0,1010
26 سبتمبر، 2022$0,1190
9 يونيو، 2022$0,0710
24 مارس، 2022$0,0860

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $2737953 47,17% 90000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $784059 13,51% 25773 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Advisors, LLC $751445 12,95% 25773 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $740555 12,76% 24343 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $380728 6,56% 12515 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $247663 4,27% 8141 الأسهم 30 يونيو، 2026
Redwood Park Advisors LLC $107091 1,85% 3520 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $44593 0,77% 1472 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $10205 0,18% 362 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $7.8M
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Qua… $7.8M
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF مضاعف/عكسي $7.8M
DIPS YieldMax(R) Short Nvda Option I… مضاعف/عكسي $7.9M
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.… $7.9M
VSTL Defiance Daily Target 2x Long V… مضاعف/عكسي $7.8M
EPIN Harbor International Equity ETF $7.7M
WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… مضاعف/عكسي $7.7M
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk E… $7.6M
QSU Defiance Daily Target 2x Long Q… مضاعف/عكسي $7.5M