iShares Trust (ESMV)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000073837 · عرض على SEC EDGAR ↗
$31,61
حتى تاريخ 18 أغسطس، 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
تغير اليوم الواحد
$28,20 – $31,88
نطاق 52 أسبوعًا
-0,03%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 17 أغسطس، 2026
2 نوفمبر، 2021
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $7.3M
- الممتلكات
- 158
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.18% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 15,91%
- العدد الفعلي للمراكز
- 100,2
- المراكز فوق 1%
- 41
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
ESMV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 18 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,04% | ▲ +4,04% |
| 3M | ▲ +8,28% | ▲ +9,04% |
| 6M | ▲ +7,04% | ▲ +7,79% |
| منذ بداية العام | ▲ +9,63% | ▲ +10,40% |
| 1Y | ▲ +9,62% | ▲ +11,37% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +22,01% | ▲ +26,96% |
- تقلب 1 سنة
- 11,85%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,25
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$1.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 158 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $65K | 0,89 | 283 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $63K | 0,86 | 266 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $62K | 0,84 | 395 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $61K | 0,83 | 126 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $58K | 0,79 | 1261 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $57K | 0,78 | 147 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $55K | 0,75 | 300 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $54K | 0,74 | 353 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $53K | 0,72 | 203 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $52K | 0,71 | 157 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $52K | 0,70 | 80 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $51K | 0,69 | 118 | EC | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $50K | 0,68 | 279 | EC | IE |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $50K | 0,68 | 202 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $48K | 0,65 | 625 | EC | US |
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $48K | 0,65 | 271 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $48K | 0,65 | 51 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $47K | 0,64 | 479 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $46K | 0,63 | 1309 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $46K | 0,63 | 473 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $46K | 0,62 | 258 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $45K | 0,61 | 232 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $44K | 0,60 | 374 | EC | IE |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $44K | 0,60 | 184 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $43K | 0,58 | 81 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $40K | 0,55 | 294 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $39K | 0,53 | 77 | EC | IE |
| APPLE INC. | 037833100 | $39K | 0,53 | 142 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $38K | 0,52 | 74 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $38K | 0,52 | 35 | EC | US |
| VERISIGN, INC. | 92343E102 | $37K | 0,51 | 138 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $35K | 0,48 | 220 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $34K | 0,46 | 481 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $34K | 0,46 | 452 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $33K | 0,45 | 9 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $33K | 0,45 | 238 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $32K | 0,43 | 333 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $31K | 0,43 | 511 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP - FORMULA ONE GROUP | 531229755 | $31K | 0,42 | 356 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $30K | 0,42 | 265 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $30K | 0,41 | 103 | EC | NL |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $30K | 0,41 | 303 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $30K | 0,40 | 71 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $29K | 0,40 | 85 | EC | US |
| GODADDY INC. | 380237107 | $29K | 0,40 | 336 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $29K | 0,40 | 100 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $29K | 0,40 | 85 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $29K | 0,39 | 373 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $27K | 0,37 | 220 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $26K | 0,36 | 131 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
23,3%
Industrials
13,8%
Health Care
13,3%
Retail
6,1%
Financials
5,7%
Utilities
5,4%
Financial Services
4,4%
Communications
4,2%
Consumer Staples
4,2%
Telecommunication
3,5%
Consumer products
3,1%
Real Estate
2,8%
Materials
2,6%
Energy
2,2%
Communication Services
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
أخرى/غير معينة
1,5%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01923 → 0.02054 (6,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01894 → 0.01923 (1,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02432 → 0.02942 (21,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01818 → 0.01894 (4,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01863 → 0.01818 (-2,4%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02192 → 0.02432 (10,9%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
وحدات/سهم: 0.00152 → 0.00304 (100,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02167 → 0.01863 (-14,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01792 → 0.02192 (22,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01902 → 0.02167 (13,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
وحدات/سهم: 0.012 → 0.008 (-33,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.07886 → 0.01902 (-124,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1099 → 0.01792 (-83,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AAPL — APPLE
037833100
|
وحدات/سهم: 0.000572 → 0.00058 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
وحدات/سهم: 0.000088 → 0.000092 (4,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
|
وحدات/سهم: 0.000304 → 0.000308 (1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ACGL — ARCH CAPITAL GROUP
G0450A105
|
وحدات/سهم: 0.000732 → 0.00074 (1,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
|
وحدات/سهم: 0.00112 → 0.001136 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
وحدات/سهم: 0.00138 → 0.0014 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
وحدات/سهم: 0.001384 → 0.001404 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
وحدات/سهم: 0.00128 → 0.0013 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
وحدات/سهم: 0.000504 → 0.000512 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMAT — APPLIED MATERIAL INC
038222105
|
وحدات/سهم: 0.000944 → 0.00096 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
وحدات/سهم: 0.000796 → 0.000808 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
وحدات/سهم: 0.00034 → 0.000344 (1,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
|
وحدات/سهم: 0.0012 → 0.00122 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
وحدات/سهم: 0.000408 → 0.000412 (1,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
|
وحدات/سهم: 0.000044 → 0.000048 (9,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
APH — AMPHENOL CORP CLASS A
032095101
|
وحدات/سهم: 0.001696 → 0.001724 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
APP — APPLOVIN CLASS A
03831W108
|
وحدات/سهم: 0.0001 → 0.000104 (4,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
وحدات/سهم: 0.000476 → 0.000484 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP
064058100
|
وحدات/سهم: 0.00158 → 0.001604 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
11133T103
|
وحدات/سهم: 0.000672 → 0.00068 (1,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
084670702
|
وحدات/سهم: 0.000136 → 0.00014 (2,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAH — CARDINAL HEALTH
14149Y108
|
وحدات/سهم: 0.00138 → 0.0014 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASY — CASEYS GENERAL STORES INC
147528103
|
وحدات/سهم: 0.000264 → 0.000268 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CB — CHUBB
CH0044328745
|
وحدات/سهم: 0.001128 → 0.001144 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS
12503M108
|
وحدات/سهم: 0.00098 → 0.000996 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS
127387108
|
وحدات/سهم: 0.000632 → 0.00064 (1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHD — CHURCH AND DWIGHT INC
171340102
|
وحدات/سهم: 0.0019 → 0.001928 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CI — CIGNA
125523100
|
وحدات/سهم: 0.0004 → 0.000408 (2,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CIEN — CIENA
171779309
|
وحدات/سهم: 0.000324 → 0.000332 (2,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CL — COLGATE-PALMOLIVE
194162103
|
وحدات/سهم: 0.003836 → 0.0039 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
|
وحدات/سهم: 0.001052 → 0.001068 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CMS — CMS ENERGY
125896100
|
وحدات/سهم: 0.002512 → 0.002548 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CNC — CENTENE CORP
15135B101
|
وحدات/سهم: 0.001856 → 0.001884 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
COP — CONOCOPHILLIPS
20825C104
|
وحدات/سهم: 0.000348 → 0.000356 (2,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
COR — CENCORA
03073E105
|
وحدات/سهم: 0.001212 → 0.001232 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
COST — COSTCO WHOLESALE CORP
22160K105
|
وحدات/سهم: 0.000064 → 0.000068 (6,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC
IE0001827041
|
وحدات/سهم: 0.0015 → 0.00152 (1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CRM — SALESFORCE
79466L302
|
وحدات/سهم: 0.001152 → 0.001172 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
22788C105
|
وحدات/سهم: 0.000208 → 0.000224 (7,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CSCO — CISCO SYSTEMS INC
17275R102
|
وحدات/سهم: 0.00384 → 0.0039 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA
192446102
|
وحدات/سهم: 0.001088 → 0.001104 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
DASH — DOORDASH CLASS A
25809K105
|
وحدات/سهم: 0.000124 → 0.000128 (3,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC
74834L100
|
وحدات/سهم: 0.000932 → 0.000944 (1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ECL — ECOLAB
278865100
|
وحدات/سهم: 0.000816 → 0.000828 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ED — CONSOLIDATED EDISON
209115104
|
وحدات/سهم: 0.003448 → 0.003504 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ELV — ELEVANCE HEALTH INC
036752103
|
وحدات/سهم: 0.000748 → 0.00076 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
|
وحدات/سهم: 0.00014 → 0.000144 (2,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ES — EVERSOURCE ENERGY
30040W108
|
وحدات/سهم: 0.001932 → 0.00196 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
EXC — EXELON CORP
30161N101
|
وحدات/سهم: 0.005048 → 0.005136 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
FFIV — F5 INC
315616102
|
وحدات/سهم: 0.000152 → 0.000156 (2,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
FSLR — FIRST SOLAR
336433107
|
وحدات/سهم: 0.000524 → 0.000536 (2,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
وحدات/سهم: 0.000196 → 0.0002 (2,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C
531229755
|
وحدات/سهم: 0.001092 → 0.001108 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
GEV — GE VERNOVA INC
36828A101
|
وحدات/سهم: 0.000388 → 0.000392 (1,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
GILD — GILEAD SCIENCES INC
375558103
|
وحدات/سهم: 0.002856 → 0.002904 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
GIS — GENERAL MILLS INC
370334104
|
وحدات/سهم: 0.000452 → 0.000472 (4,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
|
وحدات/سهم: 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
GWW — WW GRAINGER INC
384802104
|
وحدات/سهم: 0.000232 → 0.000236 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
HD — HOME DEPOT
437076102
|
وحدات/سهم: 0.000908 → 0.000924 (1,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC
438516205
|
وحدات/سهم: 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849R105
|
وحدات/سهم: 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
HUM — HUMANA
444859102
|
وحدات/سهم: 0.000144 → 0.000148 (2,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
وحدات/سهم: 0.000036 → 0.000004 (-88,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
|
وحدات/سهم: 0.0014 → 0.00142 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
INCY — INCYTE CORP
45337C102
|
وحدات/سهم: 0.001336 → 0.001356 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
INTU — INTUIT
461202103
|
وحدات/سهم: 0.000588 → 0.0006 (2,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
JNJ — JOHNSON & JOHNSON
478160104
|
وحدات/سهم: 0.00114 → 0.001156 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
KDP — KEURIG DR PEPPER INC
49271V100
|
وحدات/سهم: 0.001508 → 0.001524 (1,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES
49338L103
|
وحدات/سهم: 0.000152 → 0.000156 (2,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
KMB — KIMBERLY CLARK
494368103
|
وحدات/سهم: 0.001212 → 0.001232 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
KMI — KINDER MORGAN
49456B101
|
وحدات/سهم: 0.008624 → 0.008768 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
KO — COCA-COLA
191216100
|
وحدات/سهم: 0.004804 → 0.004876 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
KR — KROGER
501044101
|
وحدات/سهم: 0.005168 → 0.005244 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
LIN — LINDE PLC
IE000S9YS762
|
وحدات/سهم: 0.000308 → 0.000312 (1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
LLY — ELI LILLY
532457108
|
وحدات/سهم: 0.000204 → 0.000208 (2,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
LNG — CHENIERE ENERGY INC
16411R208
|
وحدات/سهم: 0.000532 → 0.00054 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
LOW — LOWES COMPANIES INC
548661107
|
وحدات/سهم: 0.000732 → 0.000744 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
|
وحدات/سهم: 0.000752 → 0.000764 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MCD — MCDONALDS CORP
580135101
|
وحدات/سهم: 0.001044 → 0.00106 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MCK — MCKESSON CORP
58155Q103
|
وحدات/سهم: 0.000468 → 0.000476 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
609207105
|
وحدات/سهم: 0.002044 → 0.00208 (1,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
وحدات/سهم: 0.0015 → 0.00152 (1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MRK — MERCK & CO INC
58933Y105
|
وحدات/سهم: 0.003652 → 0.003712 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MRSH — MARSH INC
571748102
|
وحدات/سهم: 0.001884 → 0.001916 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
|
وحدات/سهم: 0.001692 → 0.00172 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MSFT — MICROSOFT
594918104
|
وحدات/سهم: 0.00106 → 0.00108 (1,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC
620076307
|
وحدات/سهم: 0.000948 → 0.000964 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MU — MICRON TECHNOLOGY
595112103
|
وحدات/سهم: 0.000296 → 0.0003 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
NEE — NEXTERA ENERGY
65339F101
|
وحدات/سهم: 0.00192 → 0.001952 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
NEM — NEWMONT
651639106
|
وحدات/سهم: 0.003628 → 0.003688 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP
666807102
|
وحدات/سهم: 0.000632 → 0.000644 (1,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
NOW — SERVICENOW INC
81762P102
|
وحدات/سهم: 0.004192 → 0.00426 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
NTAP — NETAPP INC
64110D104
|
وحدات/سهم: 0.000364 → 0.000372 (2,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
|
وحدات/سهم: 0.002008 → 0.00204 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV
NL0009538784
|
وحدات/سهم: 0.000412 → 0.000416 (1,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ORCL — ORACLE
68389X105
|
وحدات/سهم: 0.000596 → 0.000604 (1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
|
وحدات/سهم: 0.001844 → 0.001876 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
744573106
|
وحدات/سهم: 0.004664 → 0.004744 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PEP — PEPSICO
713448108
|
وحدات/سهم: 0.001924 → 0.001956 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PG — PROCTER & GAMBLE
742718109
|
وحدات/سهم: 0.002024 → 0.002056 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PGR — PROGRESSIVE CORP
743315103
|
وحدات/سهم: 0.00156 → 0.001588 (1,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
69608A108
|
وحدات/سهم: 0.000956 → 0.000972 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PSX — PHILLIPS 66
718546104
|
وحدات/سهم: 0.00064 → 0.000652 (1,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PTC — PTC
69370C100
|
وحدات/سهم: 0.001116 → 0.001132 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
|
وحدات/سهم: 0.000028 → 0.000032 (14,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ROP — ROPER TECHNOLOGIES
776696106
|
وحدات/سهم: 0.000772 → 0.000784 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
RSG — REPUBLIC SERVICES INC
760759100
|
وحدات/سهم: 0.000248 → 0.000252 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
RTX — RTX CORP
75513E101
|
وحدات/سهم: 0.001088 → 0.001104 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
SNOW — SNOWFLAKE
833445109
|
وحدات/سهم: 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
SNPS — SYNOPSYS
871607107
|
وحدات/سهم: 0.000504 → 0.000512 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
|
وحدات/سهم: 0.000472 → 0.00048 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
T — AT&T INC
00206R102
|
وحدات/سهم: 0.01454 → 0.01479 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
879360105
|
وحدات/سهم: 0.000316 → 0.000324 (2,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TEL — TE CONNECTIVITY PLC
IE000IVNQZ81
|
وحدات/سهم: 0.000432 → 0.00044 (1,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TJX — TJX
872540109
|
وحدات/سهم: 0.001576 → 0.0016 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TMUS — T MOBILE US INC
872590104
|
وحدات/سهم: 0.001752 → 0.00178 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRGP — TARGA RESOURCES
87612G101
|
وحدات/سهم: 0.00014 → 0.000144 (2,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRV — TRAVELERS COMPANIES
89417E109
|
وحدات/سهم: 0.001448 → 0.001472 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TT — TRANE TECHNOLOGIES PLC
IE00BK9ZQ967
|
وحدات/سهم: 0.000804 → 0.000816 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TWLO — TWILIO CLASS A
90138F102
|
وحدات/سهم: 0.000152 → 0.000156 (2,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
|
وحدات/سهم: 0.001464 → 0.001488 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TYL — TYLER TECHNOLOGIES
902252105
|
وحدات/سهم: 0.000344 → 0.000348 (1,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
UBER — UBER TECHNOLOGIES
90353T100
|
وحدات/سهم: 0.001392 → 0.001412 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC
91324P102
|
وحدات/سهم: 0.000208 → 0.000212 (1,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.4294 → -0.07886 (-118,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
V — VISA CLASS A
92826C839
|
وحدات/سهم: 0.00108 → 0.001096 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
VLTO — VERALTO CORP
92338C103
|
وحدات/سهم: 0.001132 → 0.001152 (1,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
VRSN — VERISIGN
92343E102
|
وحدات/سهم: 0.000552 → 0.00056 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
|
وحدات/سهم: 0.000928 → 0.000944 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC
92343V104
|
وحدات/سهم: 0.009272 → 0.009428 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
WDAY — WORKDAY CLASS A
98138H101
|
وحدات/سهم: 0.000884 → 0.000896 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
WDC — WESTERN DIGITAL CORP
958102105
|
وحدات/سهم: 0.0002 → 0.000204 (2,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
WELL — WELLTOWER
95040Q104
|
وحدات/سهم: 0.002032 → 0.002064 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
WM — WASTE MANAGEMENT INC
94106L109
|
وحدات/سهم: 0.000108 → 0.000112 (3,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
WMB — WILLIAMS
969457100
|
وحدات/سهم: 0.005448 → 0.00554 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
WTW — WILLIS TOWERS WATSON
IE00BDB6Q211
|
وحدات/سهم: 0.00016 → 0.000164 (2,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
30233Q108
|
وحدات/سهم: 0.001416 → 0.001436 (1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1069 → 0.1099 (2,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
YUM — YUM BRANDS
988498101
|
وحدات/سهم: 0.00088 → 0.000896 (1,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ZTS — ZOETIS INC CLASS A
98978V103
|
وحدات/سهم: 0.00102 → 0.001036 (1,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EA
285512109
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001988 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0156 → 0.4294 (2653,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
وحدات/سهم: 0.000008 → 0.000036 (350,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02532 → 0.0156 (-38,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.09484 → 0.1069 (12,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02139 → 0.02532 (18,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.09456 → 0.09484 (0,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01796 → 0.02139 (19,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.09624 → 0.09456 (-1,7%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01749 → 0.01796 (2,7%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.09531 → 0.09624 (1,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01961 → 0.01749 (-10,8%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01916 → 0.01961 (2,3%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.09572 → 0.09531 (-0,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01744 → 0.01916 (9,9%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.09615 → 0.09572 (-0,4%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0163 → 0.01744 (7,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.09556 → 0.09615 (0,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01842 → 0.0163 (-11,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.09245 → 0.09556 (3,4%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01806 → 0.01842 (2,0%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.09314 → 0.09245 (-0,7%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0158 → 0.01806 (14,2%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.09387 → 0.09314 (-0,8%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01441 → 0.0158 (9,7%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AAPL — APPLE
037833100
|
مركز جديد — 0.000572 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
مركز جديد — 0.000088 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
|
مركز جديد — 0.000304 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ACGL — ARCH CAPITAL GROUP
G0450A105
|
مركز جديد — 0.000732 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
|
مركز جديد — 0.00112 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
مركز جديد — 0.00138 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
مركز جديد — 0.000144 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND
039483102
|
مركز جديد — 0.000424 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
مركز جديد — 0.001384 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
مركز جديد — 0.00128 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
026874784
|
مركز جديد — 0.00046 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
مركز جديد — 0.000504 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AMAT — APPLIED MATERIAL INC
038222105
|
مركز جديد — 0.000944 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
مركز جديد — 0.000796 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
مركز جديد — 0.00034 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
|
مركز جديد — 0.0012 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
مركز جديد — 0.000408 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
|
مركز جديد — 0.000044 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
APH — AMPHENOL CORP CLASS A
032095101
|
مركز جديد — 0.001696 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
APP — APPLOVIN CLASS A
03831W108
|
مركز جديد — 0.0001 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
مركز جديد — 0.000476 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AWK — AMERICAN WATER WORKS
030420103
|
مركز جديد — 0.000196 وحدة/سهم |
عرض آخر 200 من إجمالي 337 تغييرات
التوزيعات 18 دفعة
1,46%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,46
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 15 يونيو، 2026 | $0,0860 |
| 17 مارس، 2026 | $0,1180 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,1250 |
| 16 سبتمبر، 2025 | $0,1320 |
| 16 يونيو، 2025 | $0,1040 |
| 18 مارس، 2025 | $0,0890 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,1470 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,1240 |
| 11 يونيو، 2024 | $0,1010 |
| 21 مارس، 2024 | $0,1050 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,1320 |
| 26 سبتمبر، 2023 | $0,1150 |
| 7 يونيو، 2023 | $0,0860 |
| 23 مارس، 2023 | $0,1050 |
| 13 ديسمبر، 2022 | $0,1010 |
| 26 سبتمبر، 2022 | $0,1190 |
| 9 يونيو، 2022 | $0,0710 |
| 24 مارس، 2022 | $0,0860 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2737953 | 47,50% | 90000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $784059 | 13,60% | 25773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Advisors, LLC | $751445 | 13,04% | 25773 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $740555 | 12,85% | 24343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380728 | 6,61% | 12515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $247663 | 4,30% | 8141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $107091 | 1,86% | 3520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $10205 | 0,18% | 362 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3952 | 0,07% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| BRKC Tidal Trust II | $7.2M |