ESMV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,58%▼ -2,25%
3M▲ +6,04%▲ +7,14%
6M▲ +6,04%▲ +7,14%
منذ بداية العام▲ +7,37%▲ +8,48%
1Y▲ +6,45%▲ +8,02%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +19,48%▲ +24,75%
تقلب 1 سنة11,99%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,86

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$1.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 162 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BR 0,37 ≈$29K 170 11133T103 0.00068 EQUITY USD
CIENA CIEN 0,36 ≈$28K 83 171779309 0.000332 EQUITY USD
FIRST SOLAR FSLR 0,36 ≈$28K 134 336433107 0.000536 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 0,35 ≈$27K 288 92338C103 0.001152 EQUITY USD
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C FWONK 0,34 ≈$26K 277 531229755 0.001108 EQUITY USD
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0,30 ≈$24K 104 NL0009538784 0.000416 EQUITY USD
WESTERN DIGITAL CORP WDC 0,30 ≈$23K 50 958102105 0.0002 EQUITY USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0,29 ≈$23K 113 438516205 0.000452 EQUITY USD
TE CONNECTIVITY PLC TEL 0,29 ≈$23K 110 IE000IVNQZ81 0.00044 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0,27 ≈$21K 138 68389X105 0.000552 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0,27 ≈$21K 53 91324P102 0.000212 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 0,25 ≈$19K 103 040413205 0.000412 EQUITY USD
CLOUDFLARE CLASS A NET 0,24 ≈$19K 60 18915M107 0.00024 EQUITY USD
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 0,24 ≈$18K 211 039483102 0.000844 EQUITY USD
ARCH CAPITAL GROUP ACGL 0,23 ≈$18K 185 G0450A105 0.00074 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 0,23 ≈$18K 35 084670702 0.00014 EQUITY USD
FAIR ISAAC FICO 0,22 ≈$17K 18 303250104 0.000072 EQUITY USD
F5 FFIV 0,22 ≈$17K 43 315616102 0.000172 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 0,22 ≈$17K 93 64110D104 0.000372 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0,20 ≈$15K 17 22160K105 0.000068 EQUITY USD
UBER TECHNOLOGIES UBER 0,20 ≈$15K 211 90353T100 0.000844 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 0,20 ≈$15K 46 02079K107 0.000184 EQUITY USD
SNOWFLAKE SNOW 0,20 ≈$15K 46 833445109 0.000184 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,19 ≈$15K 15022 066922477 0.06009 CASH USD
FORTINET FTNT 0,19 ≈$15K 94 34959E109 0.000376 EQUITY USD
HUMANA HUM 0,19 ≈$15K 37 444859102 0.000148 EQUITY USD
REPUBLIC SERVICES INC RSG 0,18 ≈$14K 63 760759100 0.000252 EQUITY USD
WILLIS TOWERS WATSON WTW 0,17 ≈$13K 41 IE00BDB6Q211 0.000164 EQUITY USD
STERIS STE 0,16 ≈$13K 59 G8473T100 0.000236 EQUITY USD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS 0,16 ≈$12K 38 49338L103 0.000152 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 0,15 ≈$12K 381 49271V100 0.001524 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 0,15 ≈$12K 56 22788C105 0.000224 EQUITY USD
ZOETIS INC CLASS A ZTS 0,15 ≈$12K 158 98978V103 0.000632 EQUITY USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO 0,15 ≈$11K 52 874054109 0.000208 EQUITY USD
TARGA RESOURCES TRGP 0,14 ≈$11K 36 87612G101 0.000144 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 0,13 ≈$10K 12 IE00BKVD2N49 0.000048 EQUITY USD
USD CASH USD 0,12 ≈$10K 9576 X2f5743ed867 0.0383 CASH USD
TWILIO CLASS A TWLO 0,12 ≈$9K 39 90138F102 0.000156 EQUITY USD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0,11 ≈$9K 117 026874784 0.000468 EQUITY USD
APPLOVIN CLASS A APP 0,11 ≈$8K 26 03831W108 0.000104 EQUITY USD
ABBOTT LABORATORIES ABT 0,10 ≈$8K 77 002824100 0.000308 EQUITY USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0,09 ≈$7K 81 28176E108 0.000324 EQUITY USD
AMERICAN WATER WORKS AWK 0,09 ≈$7K 50 030420103 0.0002 EQUITY USD
CORNING GLW 0,09 ≈$7K 42 219350105 0.000168 EQUITY USD
DOORDASH CLASS A DASH 0,08 ≈$6K 32 25809K105 0.000128 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0,08 ≈$6K 8 75886F107 0.000032 EQUITY USD
XYLEM INC XYL 0,08 ≈$6K 56 98419M100 0.000224 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0,08 ≈$6K 23 00287Y109 0.000092 EQUITY USD
SAMSARA CLASS A IOT 0,06 ≈$5K 130 79589L106 0.00052 EQUITY USD
NISOURCE NI 0,06 ≈$4K 105 65473P105 0.00042 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 26,3%
Health Care 14,6%
Industrials 10,0%
Financials 9,9%
Communication Services 8,2%
Energy 5,2%
Retail 5,0%
Utilities 4,7%
Consumer Staples 3,5%
Real Estate 3,2%
Consumer products 3,0%
Materials 1,9%
Consumer Discretionary 1,4%
أخرى/غير معينة 3,1%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03628 → 0.0383 (5,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03282 → 0.03628 (10,5%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان 0.0003 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03511 → 0.03282 (-6,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05798 → 0.06009 (3,6%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — 0.0003 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02431 → 0.03511 (44,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05988 → 0.05798 (-3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.001724 → 0.003448 (100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01883 → 0.02431 (29,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06124 → 0.05988 (-2,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0401 → 0.01883 (-53,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03854 → 0.06124 (58,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.008 → 0.012 (50,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0427 → 0.0401 (-6,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03842 → 0.03854 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADI — ANALOG DEVICES 032654105 وحدات/سهم: 0.000144 → 0.000532 (269,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 وحدات/سهم: 0.000424 → 0.000844 (99,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 وحدات/سهم: 0.00046 → 0.000468 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 وحدات/سهم: 0.000512 → 0.000636 (24,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AVGO — BROADCOM INC 11135F101 وحدات/سهم: 0.000484 → 0.0008 (65,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 وحدات/سهم: 0.000196 → 0.0002 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 وحدات/سهم: 0.001604 → 0.002988 (86,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 وحدات/سهم: 0.000356 → 0.001848 (419,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 مركز جديد — 0.000068 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج CTSH 192446102 تم الخروج من المركز — كان 0.001104 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 وحدات/سهم: 0.00076 → 0.00068 (-10,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 وحدات/سهم: 0.00032 → 0.000324 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FFIV — F5 315616102 وحدات/سهم: 0.000156 → 0.000172 (10,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FTNT — FORTINET 34959E109 وحدات/سهم: 0.0002 → 0.000376 (88,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص GEV — GE VERNOVA 36828A101 وحدات/سهم: 0.000392 → 0.00036 (-8,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 وحدات/سهم: 0.002904 → 0.002788 (-4,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GLW — CORNING 219350105 وحدات/سهم: 0.000164 → 0.000168 (2,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 وحدات/سهم: 0.000184 → 0.000452 (145,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج HONA 43849R105 تم الخروج من المركز — كان 0.000184 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df وحدات/سهم: 0.000004 → 0.000008 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 وحدات/سهم: 0.00142 → 0.000848 (-40,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 وحدات/سهم: 0.000096 → 0.0001 (4,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد IOT — SAMSARA CLASS A 79589L106 مركز جديد — 0.00052 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 وحدات/سهم: 0.000156 → 0.000152 (-2,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص LLY — ELI LILLY 532457108 وحدات/سهم: 0.000208 → 0.000204 (-1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 وحدات/سهم: 0.00054 → 0.000744 (37,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LRCX — LAM RESEARCH 512807306 وحدات/سهم: 0.000056 → 0.00062 (1007,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 وحدات/سهم: 0.003712 → 0.003136 (-15,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MRSH — MARSH 571748102 وحدات/سهم: 0.001916 → 0.001912 (-0,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 وحدات/سهم: 0.00172 → 0.001164 (-32,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MSFT — MICROSOFT 594918104 وحدات/سهم: 0.00108 → 0.000984 (-8,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 وحدات/سهم: 0.0003 → 0.000232 (-22,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد NBIX — NEUROCRINE BIOSCIENCES 64125C109 مركز جديد — 0.000104 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NEM — NEWMONT 651639106 وحدات/سهم: 0.003688 → 0.00172 (-53,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 مركز جديد — 0.00024 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 وحدات/سهم: 0.000644 → 0.000536 (-16,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص NOW — SERVICENOW 81762P102 وحدات/سهم: 0.00426 → 0.003752 (-11,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NVDA — NVIDIA 67066G104 وحدات/سهم: 0.00204 → 0.002196 (7,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ORCL — ORACLE 68389X105 وحدات/سهم: 0.000604 → 0.000552 (-8,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 وحدات/سهم: 0.00016 → 0.000176 (10,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 وحدات/سهم: 0.001876 → 0.001184 (-36,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 وحدات/سهم: 0.000972 → 0.000968 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص PTC — PTC 69370C100 وحدات/سهم: 0.001132 → 0.001108 (-2,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد STE — STERIS G8473T100 مركز جديد — 0.000236 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC IE00BKVD2N49 مركز جديد — 0.000048 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة T — AT&T 00206R102 وحدات/سهم: 0.01479 → 0.01568 (6,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 وحدات/سهم: 0.001472 → 0.001316 (-10,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد TTWO — TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 874054109 مركز جديد — 0.000208 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج TYL 902252105 تم الخروج من المركز — كان 0.000348 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 وحدات/سهم: 0.001412 → 0.000844 (-40,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02146 → 0.0427 (99,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VRSN — VERISIGN 92343E102 وحدات/سهم: 0.00056 → 0.00058 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 وحدات/سهم: 0.000944 → 0.000864 (-8,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 وحدات/سهم: 0.009428 → 0.009668 (2,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص WDC — WESTERN DIGITAL CORP 958102105 وحدات/سهم: 0.000204 → 0.0002 (-2,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص WELL — WELLTOWER 95040Q104 وحدات/سهم: 0.002064 → 0.002024 (-1,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص WM — WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 وحدات/سهم: 0.000112 → 0.000072 (-35,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WMB — WILLIAMS 969457100 وحدات/سهم: 0.00554 → 0.00618 (11,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WY — WEYERHAEUSER REIT 962166104 وحدات/سهم: 0.000644 → 0.006496 (908,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة XYL — XYLEM INC 98419M100 وحدات/سهم: 0.00022 → 0.000224 (1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ZS — ZSCALER 98980G102 وحدات/سهم: 0.000084 → 0.000088 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ZTS — ZOETIS INC CLASS A 98978V103 وحدات/سهم: 0.001036 → 0.000632 (-39,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02004 → 0.02146 (7,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0378 → 0.03842 (1,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02001 → 0.02004 (0,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02011 → 0.02001 (-0,5%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03738 → 0.0378 (1,1%)
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01846 → 0.02011 (8,9%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01935 → 0.01846 (-4,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0192 → 0.01935 (0,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03602 → 0.03738 (3,8%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01791 → 0.0192 (7,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03679 → 0.03602 (-2,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01366 → 0.01791 (31,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0364 → 0.03679 (1,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02054 → 0.01366 (-33,5%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02942 → 0.0364 (23,7%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01923 → 0.02054 (6,8%)
14 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01894 → 0.01923 (1,5%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02432 → 0.02942 (21,0%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01818 → 0.01894 (4,2%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01863 → 0.01818 (-2,4%)
12 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02192 → 0.02432 (10,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 وحدات/سهم: 0.00152 → 0.00304 (100,0%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02167 → 0.01863 (-14,0%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01792 → 0.02192 (22,3%)

التوزيعات 19 دفعة

08
1,41%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,44التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 سبتمبر، 2026$0,1060
15 يونيو، 2026$0,0860
17 مارس، 2026$0,1180
16 ديسمبر، 2025$0,1250
16 سبتمبر، 2025$0,1320
16 يونيو، 2025$0,1040
18 مارس، 2025$0,0890
17 ديسمبر، 2024$0,1470
25 سبتمبر، 2024$0,1240
11 يونيو، 2024$0,1010
21 مارس، 2024$0,1050
20 ديسمبر، 2023$0,1320
26 سبتمبر، 2023$0,1150
7 يونيو، 2023$0,0860
23 مارس، 2023$0,1050
13 ديسمبر، 2022$0,1010
26 سبتمبر، 2022$0,1190
9 يونيو، 2022$0,0710
24 مارس، 2022$0,0860

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $2737953 47,17% 90000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $784059 13,51% 25773 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Advisors, LLC $751445 12,95% 25773 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $740555 12,76% 24343 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $380728 6,56% 12515 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $247663 4,27% 8141 الأسهم 30 يونيو، 2026
Redwood Park Advisors LLC $107091 1,85% 3520 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $44593 0,77% 1472 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $10205 0,18% 362 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $7.8M
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Qua… $7.8M
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF مضاعف/عكسي $7.8M
DIPS YieldMax(R) Short Nvda Option I… مضاعف/عكسي $7.9M
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.… $7.9M
VSTL Defiance Daily Target 2x Long V… مضاعف/عكسي $7.8M
EPIN Harbor International Equity ETF $7.7M
WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… مضاعف/عكسي $7.7M
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk E… $7.6M
QSU Defiance Daily Target 2x Long Q… مضاعف/عكسي $7.5M