EQLT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,10%▼ -3,10%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,07%▼ -2,07%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$0 يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 313 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
COAL INDIA COALINDIA 0,11 ≈$14K 3036 INE522F01014 0.009488 EQUITY USD
GAIL INDIA LTD GAIL 0,11 ≈$14K 7512 S61334058 0.02348 EQUITY USD
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 1093 0,11 ≈$13K 12000 S61919973 0.0375 EQUITY USD
CHINA YANGTZE POWER LTD A 600900 0,11 ≈$13K 3200 CNE000001G87 0.01 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 0,11 ≈$13K 1086 MX01OM000018 0.003394 EQUITY USD
ADANI POWER LTD ADANIPOWER 0,11 ≈$13K 5955 INE814H01029 0.01861 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM H 3993 0,11 ≈$13K 6000 CNE100000114 0.01875 EQUITY USD
ULTRATECH CEMENT LTD ULTRACEMCO 0,11 ≈$13K 115 INE481G01011 0.0003594 EQUITY USD
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI HTO 0,10 ≈$13K 572 S50516053 0.001788 EQUITY USD
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD DIXON 0,10 ≈$13K 92 INE935N01020 0.0002875 EQUITY USD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 0,10 ≈$13K 2000 S63339378 0.00625 EQUITY USD
POLYCAB INDIA POLYCAB 0,10 ≈$13K 146 INE455K01017 0.0004563 EQUITY USD
HONG LEONG BANK HLBANK 0,10 ≈$13K 2200 S64368921 0.006875 EQUITY USD
HERO MOTOCORP LTD HEROMOTOCO 0,10 ≈$13K 230 S63273270 0.0007188 EQUITY USD
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR ASELS.E 0,10 ≈$13K 1548 TRAASELS91H2 0.004838 EQUITY USD
CLICKS GROUP CLS 0,10 ≈$13K 1057 S61055786 0.003303 EQUITY USD
DB ISLAMIC BANK DIB 0,10 ≈$12K 6379 S62834528 0.01993 EQUITY USD
TRENT LTD TRENT 0,10 ≈$12K 426 INE849A01020 0.001331 EQUITY USD
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD 2259 0,10 ≈$12K 600 HK0001200002 0.001875 EQUITY USD
PETRONAS GAS PETGAS 0,10 ≈$12K 2900 S67039727 0.009063 EQUITY USD
AU SMALL FINANCE BANK AUBANK 0,10 ≈$12K 1120 INE949L01017 0.0035 EQUITY USD
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT 300760 0,10 ≈$12K 500 CNE100003G67 0.001563 EQUITY USD
SAMSUNG SDS 018260 0,10 ≈$12K 72 KR7018260000 0.000225 EQUITY USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP VIPS 0,10 ≈$12K 970 92763W103 0.003031 EQUITY USD
ARAB NATIONAL BANK 1080 0,10 ≈$12K 1977 SA0007879105 0.006178 EQUITY USD
BANK ALBILAD 1140 0,10 ≈$12K 1782 SA000A0D9HK3 0.005569 EQUITY USD
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD TORNTPHARM 0,10 ≈$12K 233 INE685A01028 0.0007281 EQUITY USD
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON BDMS.R 0,10 ≈$12K 19500 TH0264010R10 0.06094 EQUITY USD
BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRITANNIA 0,10 ≈$12K 228 INE216A01030 0.0007125 EQUITY USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 0,10 ≈$12K 4000 KYG211501005 0.0125 EQUITY USD
ABB INDIA LTD ABB 0,09 ≈$12K 152 INE117A01022 0.000475 EQUITY USD
GERDAU PREF SA GGBR4 0,09 ≈$12K 2280 S26455170 0.007125 EQUITY USD
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD HDFCAMC 0,09 ≈$11K 456 INE127D01025 0.001425 EQUITY USD
ENEL CHILE SA ENELCHILE 0,09 ≈$11K 132454 CL0002266774 0.4139 EQUITY USD
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A 300866 0,09 ≈$11K 600 CNE1000047B9 0.001875 EQUITY USD
BANCO DE CHILE CHILE 0,09 ≈$11K 55091 S21008453 0.1722 EQUITY USD
BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR BH.R 0,09 ≈$11K 1900 TH0168010R13 0.005938 EQUITY USD
SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL SCC.R 0,09 ≈$11K 1400 S66099284 0.004375 EQUITY USD
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 1339 0,09 ≈$11K 15000 CNE100001MK7 0.04688 EQUITY USD
FALABELLA SACI FALABELLA 0,09 ≈$11K 1665 S27716729 0.005203 EQUITY USD
EAST MONEY INFORMATION LTD A 300059 0,09 ≈$11K 3900 CNE100000MD4 0.01219 EQUITY USD
ADNOC GAS PLC ADNOCGAS 0,09 ≈$11K 12303 AEE01195A234 0.03845 EQUITY USD
ULTRAPAR PARTICIPOES SA UGPA3 0,09 ≈$11K 1444 BRUGPAACNOR8 0.004513 EQUITY USD
APL APOLLO TUBES LTD APLAPOLLO 0,09 ≈$11K 472 INE702C01027 0.001475 EQUITY USD
AMMB HOLDINGS AMBANK 0,09 ≈$11K 6400 S60470234 0.02 EQUITY USD
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDILITIND 0,09 ≈$11K 655 INE318A01026 0.002047 EQUITY USD
CD PROJEKT RED CDR 0,09 ≈$11K 173 S73022154 0.0005406 EQUITY USD
VIBRA ENERGIA SA VBBR3 0,08 ≈$10K 1411 BRVBBRACNOR1 0.004409 EQUITY USD
BDO UNIBANK BDO 0,08 ≈$10K 5591 PHY077751022 0.01747 EQUITY USD
CUMMINS INDIA LTD CUMMINSIND 0,08 ≈$10K 195 S62948633 0.0006094 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 3,4%
Financials 1,8%
Materials 1,5%
Retail 0,9%
Industrials 0,4%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 91,5%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05666 → 0.0561 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05113 → 0.05678 (11,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1719 → 0.1561 (-9,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 4.456 → 5.1 (14,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.001941 → 0.01443 (643,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001903 → -0.01109 (482,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01509 → 0.02444 (61,9%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج BRL X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان -0.04787 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1833 → 0.1354 (-26,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 2.254 → 0.000003125 (-100,0%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_EUR X7fcde9aca42 تم الخروج من المركز — كان -0.00004688 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05821 → 0.05666 (-2,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02082 → -0.001903 (-90,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: 0.05493 → 0.2902 (428,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 وحدات/سهم: 0.000775 → 0.001163 (50,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج AED Xf12327765fe تم الخروج من المركز — كان 0.001731 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 مركز جديد — 0.0002375 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 وحدات/سهم: 0.001222 → 0.0009844 (-19,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1823 → 0.1833 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.0002344 → 0.002103 (797,3%)
8 سبتمبر، 2026 جديد ETD_EUR X7fcde9aca42 مركز جديد — -0.00004688 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.005666 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05262 → 0.05821 (10,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.02084 → 0.05113 (145,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.162 → 0.1719 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.001041 → 0.001941 (86,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.02138 → 0.06363 (197,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02847 → -0.02082 (-26,9%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02088 → 0.01509 (-27,7%)
4 سبتمبر، 2026 جديد BRL X498335c9bed مركز جديد — -0.04787 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 3.006 → 2.254 (-25,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.01692 → 0.005666 (-66,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0356 → 0.05262 (47,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01897 → 0.02084 (9,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1528 → 0.162 (6,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.0001406 → 0.001041 (640,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.06048 → 0.02138 (-64,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2787 → -0.02847 (-89,8%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2837 → 0.02088 (-92,6%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج BRL X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان -0.0069 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1877 → 0.1823 (-2,8%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.03548 → 0.01692 (-52,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0001906 → 0.0356 (18575,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.5716 → 0.01897 (-103,3%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.02766 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج INR X345ad83aa4f تم الخروج من المركز — كان -0.009353 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1815 → 0.1528 (-15,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: -189.7 → 4.456 (-102,3%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج KRW Xc91cfbf2487 تم الخروج من المركز — كان 214.5 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.02368 → 0.0005875 (-97,5%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج MXN X176cdc9a2b1 تم الخروج من المركز — كان -0.0231 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج MYR X2c23a58a0e7 تم الخروج من المركز — كان -0.007222 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.007362 → 0.0001406 (-98,1%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج PLN X9f9162fb142 تم الخروج من المركز — كان -0.01372 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff وحدات/سهم: 0.01713 → 0.003412 (-80,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.4296 → 0.007394 (-98,3%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج SAR X3dfefcda860 تم الخروج من المركز — كان -0.06356 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -0.7982 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.9252 → 0.127 (-86,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1671 → -0.2787 (-266,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000,0%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج ZAR X11379bee09b تم الخروج من المركز — كان 0.9093 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: -0.7849 → 0.05493 (-107,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AED X1eeb36f29e4 تم الخروج من المركز — كان 0.01778 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AED Xf12327765fe وحدات/سهم: -0.05909 → 0.001731 (-102,9%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج ASTRAL INE006I01046 تم الخروج من المركز — كان 0.00000625 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص BRL X498335c9bed وحدات/سهم: 0.287 → -0.0069 (-102,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: -0.08207 → 0.1877 (-328,7%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج CNH X25833739658 تم الخروج من المركز — كان 0.003875 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -0.2219 → 0.0002344 (-100,1%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج COP X096bf75debc تم الخروج من المركز — كان 25.03 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: -22.03 → 3.006 (-113,6%)
2 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.03548 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0003937 → 0.0001906 (-51,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -1.197 → -0.5716 (-52,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: 0.6145 → -0.02766 (-104,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج IDR X42295cce37a تم الخروج من المركز — كان 195.3 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 وحدات/سهم: -234.7 → 15.89 (-106,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: 0.6911 → -0.009353 (-101,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: -0.1633 → 0.1815 (-211,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: -293.3 → -189.7 (-35,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.07453 → 0.02368 (-68,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MXN X176cdc9a2b1 وحدات/سهم: -0.05085 → -0.0231 (-54,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص MYR X2c23a58a0e7 وحدات/سهم: 0.01996 → -0.007222 (-136,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: -0.0126 → 0.007362 (-158,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص PLN X9f9162fb142 وحدات/سهم: 0.0783 → -0.01372 (-117,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff وحدات/سهم: -0.06117 → 0.01713 (-128,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج QAR X36773cd8808 تم الخروج من المركز — كان -0.06304 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e وحدات/سهم: 0.06876 → 0.005719 (-91,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.4177 → 0.4296 (2,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SAR X3dfefcda860 وحدات/سهم: -0.3059 → -0.06356 (-79,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة TWD Xef7ffcbeacd وحدات/سهم: -7.753 → -0.7982 (-89,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 18.49 → 0.9252 (-95,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 وحدات/سهم: 0.0625 → 0.009375 (-85,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2223 → 0.1671 (-175,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.07591 → -0.00000625 (-100,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 000660 — SK HYNIX S64502677 وحدات/سهم: 0.001538 → 0.001631 (6,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 وحدات/سهم: 0.002006 → 0.002253 (12,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 وحدات/سهم: 0.003125 → 0.003678 (17,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 وحدات/سهم: 0.02188 → 0.025 (14,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 وحدات/سهم: 0.02219 → 0.02281 (2,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 وحدات/سهم: 0.07531 → 0.07812 (3,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ASTRAL INE006I01046 وحدات/سهم: 0.000025 → 0.00000625 (-75,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: -0.08414 → -0.08207 (-2,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNH X25833739658 وحدات/سهم: 0.2183 → 0.003875 (-98,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -0.08987 → -0.2219 (147,0%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.002566 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.003194 → 0.0003937 (-87,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.4502 → -1.197 (165,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: 0.6565 → 0.6145 (-6,4%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج HWRU6 Xa4d4cacf5df تم الخروج من المركز — كان 0.00001563 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: 3.549 → 0.6911 (-80,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: -6.664 → -0.1633 (-97,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: -83.15 → -293.3 (252,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة KRW Xc91cfbf2487 وحدات/سهم: 103.6 → 214.5 (107,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MPHASIS — MPHASIS LTD S61515938 وحدات/سهم: 0.002313 → 0.002906 (25,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: -0.0914 → 0.07453 (-181,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 وحدات/سهم: 0.0008281 → 0.0008844 (6,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff وحدات/سهم: -0.01932 → -0.06117 (216,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.00001563 → 0.000003125 (-80,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة TWD Xef7ffcbeacd وحدات/سهم: -9.812 → -7.753 (-21,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 32.87 → 18.49 (-43,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 وحدات/سهم: 0.00625 → 0.0625 (900,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.09458 → -0.2223 (135,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.07076 → 0.07591 (7,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000270 — KIA CORPORATION S64909286 وحدات/سهم: 0.003206 → 0.003278 (2,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000660 — SK HYNIX S64502677 وحدات/سهم: 0.001594 → 0.001538 (-3,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 000661 CNE0000007J8 تم الخروج من المركز — كان 0.0009375 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 وحدات/سهم: 0.0006156 → 0.0007719 (25,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 وحدات/سهم: 0.0001188 → 0.000125 (5,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E S64466204 وحدات/سهم: 0.0005156 → 0.0005438 (5,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 وحدات/سهم: 0.0008719 → 0.0009031 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 وحدات/سهم: 0.0008156 → 0.0008281 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 018260 — SAMSUNG SDS KR7018260000 وحدات/سهم: 0.0002438 → 0.000225 (-7,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 وحدات/سهم: 0.001038 → 0.001088 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 وحدات/سهم: 0.001859 → 0.002006 (7,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 064350 — HYUNDAI-ROTEM KR7064350002 وحدات/سهم: 0.001653 → 0.001753 (6,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 وحدات/سهم: 0.0008969 → 0.0009188 (2,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 1111 SA15DHKGHBH4 تم الخروج من المركز — كان 0.0004063 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 وحدات/سهم: 0.000425 → 0.0004375 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 وحدات/سهم: 0.00125 → 0.001875 (50,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 259960 — KRAFTON KR7259960003 وحدات/سهم: 0.0009156 → 0.0007469 (-18,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 278470 — APR LTD KR7278470000 وحدات/سهم: 0.0007125 → 0.0007438 (4,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A CNE100000MD4 وحدات/سهم: 0.01094 → 0.01219 (11,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 وحدات/سهم: 0.00125 → 0.000625 (-50,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A CNE1000047B9 وحدات/سهم: 0.001563 → 0.001875 (20,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3293 S67448076 تم الخروج من المركز — كان 0.00625 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3529 TW0003529004 تم الخروج من المركز — كان 0.003125 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 4002 SA12C051UH11 تم الخروج من المركز — كان 0.000975 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 وحدات/سهم: 0.003438 → 0.002134 (-37,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A CNE000000XL5 وحدات/سهم: 0.004688 → 0.005 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 وحدات/سهم: 0.04031 → 0.04156 (3,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP CNE100000G29 وحدات/سهم: 0.0003125 → 0.0009375 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 وحدات/سهم: 0.0225 → 0.02219 (-1,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 7202 SA15CIBJGH12 تم الخروج من المركز — كان 0.0015 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 وحدات/سهم: 0.0015 → 0.001519 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 968 KYG9829N1025 تم الخروج من المركز — كان 0.0125 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 992 — LENOVO GROUP S62180898 وحدات/سهم: 0.4688 → 0.475 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 وحدات/سهم: 0.06938 → 0.07531 (8,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد AED X1eeb36f29e4 مركز جديد — 0.01778 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص AED Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.001731 → -0.05909 (-3513,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 وحدات/سهم: 0.004678 → 0.004997 (6,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ASTRAL INE006I01046 وحدات/سهم: 0.00125 → 0.000025 (-98,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج BALKRISIND S63887889 تم الخروج من المركز — كان 0.000225 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 وحدات/سهم: 0.7478 → 0.7884 (5,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد BRL X498335c9bed مركز جديد — 0.287 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1969 → -0.08414 (-142,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CDR — CD PROJEKT RED S73022154 وحدات/سهم: 0.0004563 → 0.0005406 (18,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد CNH X25833739658 مركز جديد — 0.2183 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.009891 → -0.08987 (-1008,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد COP X096bf75debc مركز جديد — 25.03 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 3.006 → -22.03 (-832,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 وحدات/سهم: 0.09875 → 0.1097 (11,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 وحدات/سهم: 0.01747 → 0.01993 (14,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 وحدات/سهم: 0.07079 → 0.0737 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 وحدات/سهم: 0.01775 → 0.01813 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.002566 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.002597 → 0.003194 (23,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GFI — GOLD FIELDS S62802152 وحدات/سهم: 0.008488 → 0.008853 (4,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 وحدات/سهم: 0.02014 → 0.02073 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170 وحدات/سهم: 0.005894 → 0.007125 (20,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 وحدات/سهم: 0.02662 → 0.0277 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3423 → -0.4502 (-231,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — 0.6565 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة HWRU6 Xa4d4cacf5df وحدات/سهم: 0.000003125 → 0.00001563 (400,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد IDR X42295cce37a مركز جديد — 195.3 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 وحدات/سهم: 12.71 → -234.7 (-1946,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد INR X345ad83aa4f مركز جديد — 3.549 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1651 → -6.664 (-4136,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 24.51 → -83.15 (-439,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد KRW Xc91cfbf2487 مركز جديد — 103.6 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة LTM — LTM LTD INE214T01019 وحدات/سهم: 0.001416 → 0.001681 (18,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.02113 → -0.0914 (-532,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد MXN X176cdc9a2b1 مركز جديد — -0.05085 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 وحدات/سهم: 0.04167 → 0.04194 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 وحدات/سهم: 0.0006906 → 0.0008281 (19,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD INE262H01021 وحدات/سهم: 0.002803 → 0.003075 (9,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA S26845321 وحدات/سهم: 0.04364 → 0.04485 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA COTK7PA00028 وحدات/سهم: 0.002956 → 0.003297 (11,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 وحدات/سهم: 0.008925 → 0.009431 (5,7%)

عرض آخر 200 من إجمالي 316 تغييرات

التوزيعات 4 دفعات

08
2,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,90التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,2800
16 ديسمبر، 2025$0,6230
16 يونيو، 2025$0,3230
17 ديسمبر، 2024$0,1190

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $4381676 90,27% 113900 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $472444 9,73% 12281 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasu… مضاعف/عكسي $12.5M
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $12.5M
IONZ Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $12.6M
TSXU Direxion Daily Semiconductors T… مضاعف/عكسي $12.7M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF $12.1M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M