EQLT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,10%▼ -3,10%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,07%▼ -2,07%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$0 يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 313 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
EMAAR DEVELOPMENT EMAARDEV 0,08 ≈$10K 2994 AEE001901017 0.009356 EQUITY USD
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD HDFCLIFE 0,08 ≈$10K 1893 INE795G01014 0.005916 EQUITY USD
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO ICICIGI 0,08 ≈$10K 680 INE765G01017 0.002125 EQUITY USD
INDUS TOWERS LTD INDUSTOWER 0,08 ≈$10K 2675 INE121J01017 0.008359 EQUITY USD
VEDANTA LTD VEDL 0,08 ≈$10K 3619 S61360400 0.01131 EQUITY USD
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR PINFRA* 0,08 ≈$10K 644 S23933880 0.002013 EQUITY USD
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD BAJAJHLDNG 0,08 ≈$10K 88 S61241428 0.000275 EQUITY USD
PAGE INDUSTRIES PAGEIND 0,08 ≈$10K 27 INE761H01022 0.00008438 EQUITY USD
MANILA ELECTRIC MER 0,08 ≈$10K 1300 PHY5764J1483 0.004063 EQUITY USD
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A BIMAS.E 0,08 ≈$9K 1068 TREBIMM00018 0.003338 EQUITY USD
JARIR MARKETING 4190 0,07 ≈$9K 2183 SA000A0BLA62 0.006822 EQUITY USD
THE COOPERATIVE INSURANCE 8010 0,07 ≈$9K 372 SA000A0DPSH3 0.001163 EQUITY USD
NMDC LTD NMDC 0,07 ≈$9K 10270 S61481198 0.03209 EQUITY USD
COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD COLPAL 0,07 ≈$9K 479 S61396966 0.001497 EQUITY USD
DLF LTD DLF 0,07 ≈$9K 1320 INE271C01023 0.004125 EQUITY USD
ASIAN PAINTS ASIANPAINT 0,07 ≈$9K 331 INE021A01026 0.001034 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK A 600036 0,07 ≈$9K 1400 CNE000001B33 0.004375 EQUITY USD
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS CGPOWER 0,07 ≈$8K 892 INE067A01029 0.002788 EQUITY USD
BRL CASH BRL 0,07 ≈$8K 43340 Xe7edc250354 0.1354 CASH USD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 144 0,07 ≈$8K 4000 S64161391 0.0125 EQUITY USD
ALLWYN AG ALWN 0,07 ≈$8K 544 S71072508 0.0017 EQUITY USD
TELEFONICA BRASIL SA VIVT3 0,07 ≈$8K 1398 BRVIVTACNOR0 0.004369 EQUITY USD
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO ICICIPRULI 0,07 ≈$8K 1692 INE726G01019 0.005288 EQUITY USD
SUZLON ENERGY SUZLON 0,07 ≈$8K 17762 INE040H01021 0.05551 EQUITY USD
ZYDUS LIFESCIENCES LTD ZYDUSLIFE 0,06 ≈$8K 695 INE010B01027 0.002172 EQUITY USD
SIEMENS LTD SIEMENS 0,06 ≈$8K 194 INE003A01024 0.0006063 EQUITY USD
WANHUA CHEMICAL GROUP LTD A 600309 0,06 ≈$8K 700 CNE0000016J9 0.002188 EQUITY USD
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) A 601601 0,06 ≈$8K 1600 CNE1000008M8 0.005 EQUITY USD
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L 1336 0,06 ≈$8K 1300 CNE100001922 0.004063 EQUITY USD
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS BPI 0,06 ≈$8K 4800 S60749686 0.015 EQUITY USD
3SBIO INC 1530 0,06 ≈$8K 4000 KYG8875G1029 0.0125 EQUITY USD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 1929 0,06 ≈$8K 5200 KYG211461085 0.01625 EQUITY USD
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 1209 0,06 ≈$8K 1600 KYG2122G1064 0.005 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,06 ≈$8K 7822 066922477 0.02444 CASH USD
KUNLUN ENERGY LTD 135 0,06 ≈$8K 8000 S63400782 0.025 EQUITY USD
GRUPO CARSO SERIES A1 GCARSOA1 0,06 ≈$7K 949 S23934524 0.002966 EQUITY USD
WULIANGYE YIBIN LTD A 000858 0,06 ≈$7K 700 CNE000000VQ8 0.002188 EQUITY USD
MANKIND PHARMA LTD MANKIND 0,06 ≈$7K 312 INE634S01028 0.000975 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 0,06 ≈$7K 100 CNE100006WS8 0.0003125 EQUITY USD
HAVELLS INDIA LTD HAVELLS 0,06 ≈$7K 606 INE176B01034 0.001894 EQUITY USD
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY 600809 0,06 ≈$7K 400 CNE000000DH5 0.00125 EQUITY USD
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 0,05 ≈$7K 6000 S69131688 0.01875 EQUITY USD
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 1193 0,05 ≈$7K 3100 S65355174 0.009688 EQUITY USD
HAITIAN INTERNATIONAL LTD 1882 0,05 ≈$7K 3000 KYG4232C1087 0.009375 EQUITY USD
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIE3 0,05 ≈$7K 1097 BREGIEACNOR9 0.003428 EQUITY USD
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT 688 0,05 ≈$6K 4000 S61921508 0.0125 EQUITY USD
SUPREME INDUSTRIES LTD SUPREMEIND 0,05 ≈$6K 176 S61360731 0.00055 EQUITY USD
ANHUI CONCH CEMENT H 914 0,05 ≈$6K 3000 S60803962 0.009375 EQUITY USD
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690 0,05 ≈$6K 2400 CNE1000048K8 0.0075 EQUITY USD
MAXIS MAXIS 0,05 ≈$6K 7200 MYL6012OO008 0.0225 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 3,4%
Financials 1,8%
Materials 1,5%
Retail 0,9%
Industrials 0,4%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 91,5%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05666 → 0.0561 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05113 → 0.05678 (11,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1719 → 0.1561 (-9,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 4.456 → 5.1 (14,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.001941 → 0.01443 (643,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001903 → -0.01109 (482,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01509 → 0.02444 (61,9%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج BRL X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان -0.04787 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1833 → 0.1354 (-26,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 2.254 → 0.000003125 (-100,0%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_EUR X7fcde9aca42 تم الخروج من المركز — كان -0.00004688 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05821 → 0.05666 (-2,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02082 → -0.001903 (-90,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: 0.05493 → 0.2902 (428,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 وحدات/سهم: 0.000775 → 0.001163 (50,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج AED Xf12327765fe تم الخروج من المركز — كان 0.001731 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 مركز جديد — 0.0002375 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 وحدات/سهم: 0.001222 → 0.0009844 (-19,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1823 → 0.1833 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.0002344 → 0.002103 (797,3%)
8 سبتمبر، 2026 جديد ETD_EUR X7fcde9aca42 مركز جديد — -0.00004688 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.005666 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05262 → 0.05821 (10,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.02084 → 0.05113 (145,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.162 → 0.1719 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.001041 → 0.001941 (86,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.02138 → 0.06363 (197,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02847 → -0.02082 (-26,9%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02088 → 0.01509 (-27,7%)
4 سبتمبر، 2026 جديد BRL X498335c9bed مركز جديد — -0.04787 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 3.006 → 2.254 (-25,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.01692 → 0.005666 (-66,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0356 → 0.05262 (47,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01897 → 0.02084 (9,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1528 → 0.162 (6,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.0001406 → 0.001041 (640,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.06048 → 0.02138 (-64,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2787 → -0.02847 (-89,8%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2837 → 0.02088 (-92,6%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج BRL X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان -0.0069 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1877 → 0.1823 (-2,8%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.03548 → 0.01692 (-52,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0001906 → 0.0356 (18575,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.5716 → 0.01897 (-103,3%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.02766 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج INR X345ad83aa4f تم الخروج من المركز — كان -0.009353 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1815 → 0.1528 (-15,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: -189.7 → 4.456 (-102,3%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج KRW Xc91cfbf2487 تم الخروج من المركز — كان 214.5 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.02368 → 0.0005875 (-97,5%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج MXN X176cdc9a2b1 تم الخروج من المركز — كان -0.0231 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج MYR X2c23a58a0e7 تم الخروج من المركز — كان -0.007222 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.007362 → 0.0001406 (-98,1%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج PLN X9f9162fb142 تم الخروج من المركز — كان -0.01372 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff وحدات/سهم: 0.01713 → 0.003412 (-80,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.4296 → 0.007394 (-98,3%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج SAR X3dfefcda860 تم الخروج من المركز — كان -0.06356 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -0.7982 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.9252 → 0.127 (-86,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1671 → -0.2787 (-266,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000,0%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج ZAR X11379bee09b تم الخروج من المركز — كان 0.9093 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: -0.7849 → 0.05493 (-107,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AED X1eeb36f29e4 تم الخروج من المركز — كان 0.01778 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AED Xf12327765fe وحدات/سهم: -0.05909 → 0.001731 (-102,9%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج ASTRAL INE006I01046 تم الخروج من المركز — كان 0.00000625 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص BRL X498335c9bed وحدات/سهم: 0.287 → -0.0069 (-102,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: -0.08207 → 0.1877 (-328,7%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج CNH X25833739658 تم الخروج من المركز — كان 0.003875 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -0.2219 → 0.0002344 (-100,1%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج COP X096bf75debc تم الخروج من المركز — كان 25.03 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: -22.03 → 3.006 (-113,6%)
2 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.03548 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0003937 → 0.0001906 (-51,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -1.197 → -0.5716 (-52,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: 0.6145 → -0.02766 (-104,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج IDR X42295cce37a تم الخروج من المركز — كان 195.3 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 وحدات/سهم: -234.7 → 15.89 (-106,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: 0.6911 → -0.009353 (-101,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: -0.1633 → 0.1815 (-211,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: -293.3 → -189.7 (-35,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.07453 → 0.02368 (-68,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MXN X176cdc9a2b1 وحدات/سهم: -0.05085 → -0.0231 (-54,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص MYR X2c23a58a0e7 وحدات/سهم: 0.01996 → -0.007222 (-136,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: -0.0126 → 0.007362 (-158,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص PLN X9f9162fb142 وحدات/سهم: 0.0783 → -0.01372 (-117,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff وحدات/سهم: -0.06117 → 0.01713 (-128,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج QAR X36773cd8808 تم الخروج من المركز — كان -0.06304 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e وحدات/سهم: 0.06876 → 0.005719 (-91,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.4177 → 0.4296 (2,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SAR X3dfefcda860 وحدات/سهم: -0.3059 → -0.06356 (-79,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة TWD Xef7ffcbeacd وحدات/سهم: -7.753 → -0.7982 (-89,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 18.49 → 0.9252 (-95,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 وحدات/سهم: 0.0625 → 0.009375 (-85,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2223 → 0.1671 (-175,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.07591 → -0.00000625 (-100,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 000660 — SK HYNIX S64502677 وحدات/سهم: 0.001538 → 0.001631 (6,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 وحدات/سهم: 0.002006 → 0.002253 (12,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 وحدات/سهم: 0.003125 → 0.003678 (17,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 وحدات/سهم: 0.02188 → 0.025 (14,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 وحدات/سهم: 0.02219 → 0.02281 (2,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 وحدات/سهم: 0.07531 → 0.07812 (3,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ASTRAL INE006I01046 وحدات/سهم: 0.000025 → 0.00000625 (-75,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: -0.08414 → -0.08207 (-2,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNH X25833739658 وحدات/سهم: 0.2183 → 0.003875 (-98,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -0.08987 → -0.2219 (147,0%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.002566 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.003194 → 0.0003937 (-87,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.4502 → -1.197 (165,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: 0.6565 → 0.6145 (-6,4%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج HWRU6 Xa4d4cacf5df تم الخروج من المركز — كان 0.00001563 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: 3.549 → 0.6911 (-80,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: -6.664 → -0.1633 (-97,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: -83.15 → -293.3 (252,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة KRW Xc91cfbf2487 وحدات/سهم: 103.6 → 214.5 (107,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MPHASIS — MPHASIS LTD S61515938 وحدات/سهم: 0.002313 → 0.002906 (25,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: -0.0914 → 0.07453 (-181,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 وحدات/سهم: 0.0008281 → 0.0008844 (6,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff وحدات/سهم: -0.01932 → -0.06117 (216,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.00001563 → 0.000003125 (-80,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة TWD Xef7ffcbeacd وحدات/سهم: -9.812 → -7.753 (-21,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 32.87 → 18.49 (-43,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 وحدات/سهم: 0.00625 → 0.0625 (900,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.09458 → -0.2223 (135,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.07076 → 0.07591 (7,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000270 — KIA CORPORATION S64909286 وحدات/سهم: 0.003206 → 0.003278 (2,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000660 — SK HYNIX S64502677 وحدات/سهم: 0.001594 → 0.001538 (-3,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 000661 CNE0000007J8 تم الخروج من المركز — كان 0.0009375 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 وحدات/سهم: 0.0006156 → 0.0007719 (25,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 وحدات/سهم: 0.0001188 → 0.000125 (5,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E S64466204 وحدات/سهم: 0.0005156 → 0.0005438 (5,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 وحدات/سهم: 0.0008719 → 0.0009031 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 وحدات/سهم: 0.0008156 → 0.0008281 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 018260 — SAMSUNG SDS KR7018260000 وحدات/سهم: 0.0002438 → 0.000225 (-7,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 وحدات/سهم: 0.001038 → 0.001088 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 وحدات/سهم: 0.001859 → 0.002006 (7,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 064350 — HYUNDAI-ROTEM KR7064350002 وحدات/سهم: 0.001653 → 0.001753 (6,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 وحدات/سهم: 0.0008969 → 0.0009188 (2,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 1111 SA15DHKGHBH4 تم الخروج من المركز — كان 0.0004063 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 وحدات/سهم: 0.000425 → 0.0004375 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 وحدات/سهم: 0.00125 → 0.001875 (50,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 259960 — KRAFTON KR7259960003 وحدات/سهم: 0.0009156 → 0.0007469 (-18,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 278470 — APR LTD KR7278470000 وحدات/سهم: 0.0007125 → 0.0007438 (4,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A CNE100000MD4 وحدات/سهم: 0.01094 → 0.01219 (11,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 وحدات/سهم: 0.00125 → 0.000625 (-50,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A CNE1000047B9 وحدات/سهم: 0.001563 → 0.001875 (20,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3293 S67448076 تم الخروج من المركز — كان 0.00625 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3529 TW0003529004 تم الخروج من المركز — كان 0.003125 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 4002 SA12C051UH11 تم الخروج من المركز — كان 0.000975 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 وحدات/سهم: 0.003438 → 0.002134 (-37,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A CNE000000XL5 وحدات/سهم: 0.004688 → 0.005 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 وحدات/سهم: 0.04031 → 0.04156 (3,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP CNE100000G29 وحدات/سهم: 0.0003125 → 0.0009375 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 وحدات/سهم: 0.0225 → 0.02219 (-1,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 7202 SA15CIBJGH12 تم الخروج من المركز — كان 0.0015 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 وحدات/سهم: 0.0015 → 0.001519 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 968 KYG9829N1025 تم الخروج من المركز — كان 0.0125 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 992 — LENOVO GROUP S62180898 وحدات/سهم: 0.4688 → 0.475 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 وحدات/سهم: 0.06938 → 0.07531 (8,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد AED X1eeb36f29e4 مركز جديد — 0.01778 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص AED Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.001731 → -0.05909 (-3513,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 وحدات/سهم: 0.004678 → 0.004997 (6,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ASTRAL INE006I01046 وحدات/سهم: 0.00125 → 0.000025 (-98,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج BALKRISIND S63887889 تم الخروج من المركز — كان 0.000225 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 وحدات/سهم: 0.7478 → 0.7884 (5,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد BRL X498335c9bed مركز جديد — 0.287 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1969 → -0.08414 (-142,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CDR — CD PROJEKT RED S73022154 وحدات/سهم: 0.0004563 → 0.0005406 (18,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد CNH X25833739658 مركز جديد — 0.2183 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.009891 → -0.08987 (-1008,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد COP X096bf75debc مركز جديد — 25.03 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 3.006 → -22.03 (-832,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 وحدات/سهم: 0.09875 → 0.1097 (11,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 وحدات/سهم: 0.01747 → 0.01993 (14,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 وحدات/سهم: 0.07079 → 0.0737 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 وحدات/سهم: 0.01775 → 0.01813 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.002566 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.002597 → 0.003194 (23,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GFI — GOLD FIELDS S62802152 وحدات/سهم: 0.008488 → 0.008853 (4,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 وحدات/سهم: 0.02014 → 0.02073 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170 وحدات/سهم: 0.005894 → 0.007125 (20,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 وحدات/سهم: 0.02662 → 0.0277 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3423 → -0.4502 (-231,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — 0.6565 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة HWRU6 Xa4d4cacf5df وحدات/سهم: 0.000003125 → 0.00001563 (400,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد IDR X42295cce37a مركز جديد — 195.3 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 وحدات/سهم: 12.71 → -234.7 (-1946,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد INR X345ad83aa4f مركز جديد — 3.549 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1651 → -6.664 (-4136,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 24.51 → -83.15 (-439,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد KRW Xc91cfbf2487 مركز جديد — 103.6 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة LTM — LTM LTD INE214T01019 وحدات/سهم: 0.001416 → 0.001681 (18,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.02113 → -0.0914 (-532,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد MXN X176cdc9a2b1 مركز جديد — -0.05085 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 وحدات/سهم: 0.04167 → 0.04194 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 وحدات/سهم: 0.0006906 → 0.0008281 (19,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD INE262H01021 وحدات/سهم: 0.002803 → 0.003075 (9,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA S26845321 وحدات/سهم: 0.04364 → 0.04485 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA COTK7PA00028 وحدات/سهم: 0.002956 → 0.003297 (11,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 وحدات/سهم: 0.008925 → 0.009431 (5,7%)

عرض آخر 200 من إجمالي 316 تغييرات

التوزيعات 4 دفعات

08
2,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,90التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,2800
16 ديسمبر، 2025$0,6230
16 يونيو، 2025$0,3230
17 ديسمبر، 2024$0,1190

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $4381676 90,27% 113900 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $472444 9,73% 12281 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasu… مضاعف/عكسي $12.5M
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $12.5M
IONZ Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $12.6M
TSXU Direxion Daily Semiconductors T… مضاعف/عكسي $12.7M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF $12.1M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M