ETF Series Solutions (LODI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088945 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $80.4M
- الممتلكات
- 166
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,80%
- العدد الفعلي للمراكز
- 90,1
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$6.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$23.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 166 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CKP5 | $3.9M | 4,89 | 3850000 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $2.8M | 3,43 | 2756701 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $2.4M | 2,94 | 2360000 | DBT | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041CAN2 | $2.0M | 2,54 | 2000000 | ABS-O | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $1.2M | 1,52 | 1200000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36271KAN1 | $1.2M | 1,44 | 1150000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80286YAF9 | $1.0M | 1,27 | 1000000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043RAG2 | $1.0M | 1,27 | 1000000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 22411CAD2 | $1.0M | 1,27 | 1000000 | ABS-O | US |
| CIFC Funding Ltd | 12554VBC9 | $1.0M | 1,25 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381931AC8 | $1.0M | 1,24 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55819PBJ7 | $934K | 1,16 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| BLACKROCK LTD | 09263EAA0 | $901K | 1,12 | 900000 | ABS-CBDO | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $886K | 1,10 | 900000 | DBT | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCG4 | $885K | 1,10 | 980000 | ABS-MBS | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $871K | 1,08 | 890000 | DBT | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02528FAG0 | $851K | 1,06 | 855000 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 07336YAR6 | $814K | 1,01 | 930000 | ABS-MBS | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807HAG1 | $768K | 0,96 | 750000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166VAL2 | $765K | 0,95 | 765000 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67571QAE0 | $765K | 0,95 | 750000 | ABS-O | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $760K | 0,95 | 760000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00833QAD7 | $755K | 0,94 | 750000 | ABS-O | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $720K | 0,90 | 720000 | DBT | US |
| Banc of America Merrill Lynch | 054988AE0 | $714K | 0,89 | 750000 | ABS-MBS | US |
| FS Commerical Mortgage Trust 2 | 30334RAC8 | $678K | 0,84 | 670000 | ABS-MBS | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CP5 | $654K | 0,81 | 650000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $652K | 0,81 | 650000 | DBT | US |
| BOFAS Re-REMIC Trust | 05620CBJ0 | $652K | 0,81 | 750000 | ABS-MBS | US |
| CPS Auto Trust | 12630SAD3 | $641K | 0,80 | 635000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549BAC2 | $634K | 0,79 | 639941 | ABS-O | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 081927AF2 | $621K | 0,77 | 600000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544AAD7 | $611K | 0,76 | 608680 | ABS-O | US |
| Antares CLO | 03665GAP9 | $605K | 0,75 | 605000 | ABS-CBDO | JE |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAK0 | $594K | 0,74 | 600000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540EAE3 | $591K | 0,74 | 585000 | ABS-MBS | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276GAY8 | $584K | 0,73 | 600000 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JF5 | $578K | 0,72 | 595000 | DBT | US |
| Taubman Centers Commercial Mor | 87231EAE7 | $576K | 0,72 | 575000 | ABS-MBS | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAE7 | $573K | 0,71 | 570000 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $564K | 0,70 | 550000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $562K | 0,70 | 545000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $552K | 0,69 | 560000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807HAF3 | $551K | 0,69 | 545000 | ABS-O | US |
| NATWEST GROUP PLC | 780097BP5 | $542K | 0,67 | 550000 | DBT | GB |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $538K | 0,67 | 537500 | DBT | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133CAW9 | $535K | 0,67 | 535000 | ABS-CBDO | KY |
| FIFTH THIRD FINANCL CORP | 200340AW7 | $531K | 0,66 | 515000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $522K | 0,65 | 530000 | DBT | US |
| Montauk Park CLO Ltd | 61218AAJ6 | $519K | 0,65 | 515000 | ABS-CBDO | KY |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14620686 | 49,49% | 580532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6581243 | 22,28% | 261316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1876484 | 6,35% | 74508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1360166 | 4,60% | 54007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1030067 | 3,49% | 40900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $978211 | 3,31% | 38841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548124 | 1,86% | 21764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481856 | 1,63% | 19133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435866 | 1,48% | 17307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396121 | 1,34% | 15713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $265395 | 0,90% | 10492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239494 | 0,81% | 9506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230998 | 0,78% | 9132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230420 | 0,78% | 9149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219012 | 0,74% | 8696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50370 | 0,17% | 2000000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| IBLC iShares Trust | $80.8M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |