LODI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,92%▼ -0,92%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,35%▼ -0,92%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$5.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$16.3M
آخر 12 شهرًا +$37.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 205 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
US TREASURY N/B 91282CKP5 $3.9M 4,02 3850000 DBT US
Invesco Government & Agency Po 825252885 $3.7M 3,82 3683306 STIV US
CPS Auto Trust 12676XAD7 $1.4M 1,42 1390000 ABS-O US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $1.2M 1,27 1220606 STIV US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAP4 $1.2M 1,26 1200000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320AW2 $1.2M 1,22 1190000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 36271KAN1 $1.2M 1,20 1150000 ABS-O US
Santander Drive Auto Receivabl 80286YAF9 $1.0M 1,06 1000000 ABS-O US
CPS Auto Trust 22411CAD2 $1.0M 1,05 1000000 ABS-O US
Westlake Automobile Receivable 96043RAG2 $1.0M 1,05 1000000 ABS-O US
CIFC Funding Ltd 12554VBC9 $1.0M 1,04 1000000 ABS-CBDO KY
Golub Capital Partners CLO Ltd 381931AC8 $1.0M 1,04 1000000 ABS-CBDO KY
CITADEL FINANCE LLC 17287HAE0 $986K 1,02 1005000 DBT US
Madison Park Funding Ltd 55819PBJ7 $965K 1,00 1000000 ABS-CBDO KY
Exeter Automobile Receivables 30167KAG6 $945K 0,98 950000 ABS-O US
NRG ENERGY INC 629377CL4 $937K 0,97 955000 DBT US
BLACKROCK LTD 09263EAA0 $901K 0,93 900000 ABS-CBDO US
Gam Resecuritization Trust 36459DCG4 $893K 0,93 980000 ABS-MBS US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 46849LVE8 $886K 0,92 885000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCW8 $862K 0,89 850000 DBT US
American Credit Acceptance Rec 02528FAG0 $846K 0,88 855000 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 07336YAR6 $796K 0,83 930000 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807HAG1 $762K 0,79 750000 ABS-O US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAG2 $760K 0,79 760000 DBT US
Exeter Automobile Receivables 30166VAL2 $758K 0,79 765000 ABS-O US
A&D Mortgage Trust 00249YAJ5 $737K 0,76 750000 ABS-MBS US
Golub Capital Partners CLO Ltd 38182RAE0 $733K 0,76 735000 ABS-CBDO US
Banc of America Merrill Lynch 054988AE0 $724K 0,75 750000 ABS-MBS US
EXPAND ENERGY CORP 845467AR0 $720K 0,75 720000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163RBU9 $716K 0,74 845000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Capital I Trust 61691QAN8 $716K 0,74 845000 ABS-MBS US
Affirm Inc 00833QAD7 $697K 0,72 694733 ABS-O US
FS Commerical Mortgage Trust 2 30334RAC8 $674K 0,70 670000 ABS-MBS US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83408CAD9 $667K 0,69 670000 ABS-O US
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 928668CP5 $652K 0,68 650000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAN4 $650K 0,67 650000 DBT US
BOFAS Re-REMIC Trust 05620CBJ0 $648K 0,67 750000 ABS-MBS US
CIFC Funding Ltd 17181PAS8 $645K 0,67 645000 ABS-CBDO KY
CPS Auto Trust 12630SAD3 $637K 0,66 635000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549BAC2 $634K 0,66 639941 ABS-O US
Bank5 065923AC8 $633K 0,66 705000 ABS-MBS US
Golub Capital Partners CLO Ltd 381949AG1 $632K 0,66 640000 ABS-CBDO US
Onslow Bay Financial LLC 67122JAF7 $621K 0,64 630000 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 081927AF2 $617K 0,64 600000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92541QAN5 $616K 0,64 620000 ABS-MBS US
Antares CLO 03665GAP9 $605K 0,63 605000 ABS-CBDO JE
Wells Fargo Commercial Mortgag 95000PAK0 $596K 0,62 600000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540EAE3 $589K 0,61 585000 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Secur 107920AG5 $582K 0,60 590000 ABS-O US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JF5 $579K 0,60 595000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 21 دفعة

08
4,65%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,16التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1100
31 يوليو، 2026$0,1100
30 يونيو، 2026$0,1100
29 مايو، 2026$0,1050
30 إبريل، 2026$0,1050
31 مارس، 2026$0,1000
27 فبراير، 2026$0,1000
30 يناير، 2026$0,1000
31 ديسمبر، 2025$0,1160
26 نوفمبر، 2025$0,1000
30 أكتوبر، 2025$0,1000
29 سبتمبر، 2025$0,1050
28 أغسطس، 2025$0,1050
30 يوليو، 2025$0,1050
27 يونيو، 2025$0,1100
29 مايو، 2025$0,1100
29 إبريل، 2025$0,1100
28 مارس، 2025$0,1100
27 فبراير، 2025$0,1100
30 يناير، 2025$0,1100
31 ديسمبر، 2024$0,0940

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $14620686 49,13% 580532 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6581243 22,12% 261316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1876484 6,31% 74508 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1360166 4,57% 54007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Grantvest Financial Group LLC $1174293 3,95% 46627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $1030067 3,46% 40900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $548124 1,84% 21764 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $481856 1,62% 19133 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435866 1,46% 17307 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $396121 1,33% 15713 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $265395 0,89% 10492 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239494 0,80% 9506 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $230998 0,78% 9132 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230420 0,77% 9149 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219012 0,74% 8696 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $50370 0,17% 2000000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Asset Management, Inc. $16034 0,05% 635 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0,00% 11000 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.2M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… مضاعف/عكسي $94.6M
CLSM ETC Cabana Target Leading Secto… $94.6M
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF $94.4M