توزيع القطاعات

04
Industrials 1,4%
Financials 1,3%
Energy 1,1%
Communication Services 0,9%
Technology 0,9%
Retail 0,5%
Healthcare 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 92,9%

المحفظة الكاملة 525 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $25639149 10,85% 265471 $8427906 صعود ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12289296 5,20% 64504 $5412453 صعود ×6
IEMG iShares, Inc. $9629963 4,08% 116248 $2612574 صعود ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $9299057 3,94% 96403 $3685492 صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7648164 3,24% 35821 $3448495 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7553797 3,20% 102899 $3305970 صعود ×2
QUAL iShares Trust $6690621 2,83% 30491 $3217554 صعود ×2
SPY SPY $5894787 2,49% 7894 $1742574 صعود ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5624068 2,38% 35447 $667774 صعود ×2
MTUM iShares Trust $5160261 2,18% 15052 $2484154 صعود ×2
IBDR iShares Trust $4942019 2,09% 203963 $2348293 صعود ×2
IBDT iShares Trust $4933857 2,09% 195400 $2200630 صعود ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4773103 2,02% 89034 $1550432 صعود ×3
IBDU iShares Trust $4612057 1,95% 199139 $2312790 صعود ×6
IBDS iShares Trust $4456211 1,89% 183989 $2079377 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4363073 1,85% 137593 $1113068 صعود ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4354144 1,84% 23507 $1272935 صعود ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3985509 1,69% 16843 $1905384 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3811044 1,61% 12684 $973328 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3758231 1,59% 77601 $1061146 صعود ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3676930 1,56% 96609 $1525181 صعود ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3489641 1,48% 35294 $799089 صعود ×6
FLRN SPDR SERIES TRUST $3432723 1,45% 111271 $1844942 صعود ×2
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $3134682 1,33% 143793 $1199058 صعود ×6
XLY XLY $3088172 1,31% 26332 $1082835 صعود ×3
SOXX iShares Trust $2956103 1,25% 4613 $1679259 صعود ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2882413 1,22% 26906 $360945 صعود ×3
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $2766000 1,17% 53929 $548482 صعود ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $2742834 1,16% 13727 $758298 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2517041 1,07% 2364 $842496
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $2318716 0,98% 111263 $926159 صعود ×6
XLP XLP $2043935 0,86% 24605 $265280 صعود ×2
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $1849682 0,78% 81664 $1139467 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1703634 0,72% 4604 $222992 هبوط ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $1624051 0,69% 64472 $524199 صعود ×5
IVV iShares Trust $1504548 0,64% 2009 $350202 صعود ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1494112 0,63% 15493 $359843 صعود ×6
MINT PIMCO ETF Trust $1188308 0,50% 11788 $1060081 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1173169 0,50% 22089 $-50937 صعود ×4
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $1172098 0,50% 23372 $1040683 صعود ×1
XLU XLU $1157679 0,49% 25533 $93755 صعود ×3
DVYE iShares, Inc. $1102717 0,47% 34214 $133201 صعود ×2
XLB XLB $1095387 0,46% 21550 $209796 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1042519 0,44% 2917 $289055 صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1018070 0,43% 27695 $8535 صعود ×2
XLRE XLRE $1007815 0,43% 22889 $246242 صعود ×3
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $878494 0,37% 34600 $219394 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $842723 0,36% 10663 $710580 صعود ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $838640 0,35% 3459 $390421 صعود ×2
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $832078 0,35% 32320 $253296 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $791459 0,33% 2240 $148893
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $730075 0,31% 3063 $137513 صعود ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $725131 0,31% 8658 $112973 صعود ×6
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $717775 0,30% 28060 $180113 صعود ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $716691 0,30% 28194 $19788 صعود ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $659000 0,28% 6022 $144368 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $646772 0,27% 1976 $98486 صعود ×2
ENFR ALPS ETF Trust $637870 0,27% 16742 $241327 صعود ×2
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $630593 0,27% 24594 $249
LQD iShares Trust $614937 0,26% 5638 $18108 صعود ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $547781 0,23% 15553 $-31041 صعود ×1
PFFD Global X Funds $543722 0,23% 29092 $120338 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $539367 0,23% 4584 $-128233 هبوط ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $536921 0,23% 12343 $24222 صعود ×2
BACPRL CUSIP: 060505682 $523127 0,22% 417 $33396 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $474535 0,20% 6660 صعود ×1
IHAK iShares Trust $437552 0,19% 7207 $176700 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $432337 0,18% 864 $83000 صعود ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $421266 0,18% 5624 $405980 صعود ×1
HYG iShares Trust $418003 0,18% 5227 $13440 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $395091 0,17% 2337 $148419 صعود ×1
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $394658 0,17% 15150 $302145 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $390792 0,17% 2115 $-134861 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $388369 0,16% 6673 صعود ×1
IBB iShares Trust $385135 0,16% 2025 $43214
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380262 0,16% 1019 $77444 صعود ×2
DTEC ALPS ETF Trust $378492 0,16% 7860 $42503 صعود ×2
MUB iShares Trust $371289 0,16% 3450 $5071
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $356845 0,15% 1783 $23212 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $353782 0,15% 4281 $37651 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 66285WSS6) $350007 0,15% 350000 $6972
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $347803 0,15% 3860 $309080 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $346019 0,15% 916 $104601 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $327593 0,14% 1132 $222490 صعود ×2
AGG iShares Trust $326787 0,14% 3302 $100948 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $312985 0,13% 864 $29284 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $300333 0,13% 1183 $59580 صعود ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $293143 0,12% 1506 $-14819
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $275610 0,12% 2036 $-55897 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $264799 0,11% 3562 $24843 صعود ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $257301 0,11% 2803 $-11042 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 052405FE2) $251225 0,11% 250000 $-495
مُصدر غير معروف (CUSIP: 121410QB3) $250045 0,11% 250000 $10
مُصدر غير معروف (CUSIP: 64990BQK2) $250040 0,11% 250000 $6270
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $249938 0,11% 6842 $151195 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $223087 0,09% 6978 $-27650 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $214316 0,09% 2660 $23341 صعود ×2
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF $202303 0,09% 7820 $26142 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81533PJP6) $200172 0,08% 200000 $12
BCVPRA CUSIP: 059702209 $183029 0,08% 8791 $-5186

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IEFA $25639149 10,85% بزيادة ×6
XLK $12289296 5,20% بزيادة ×6
IEMG $9629963 4,08% بزيادة ×6
XLF $4773103 2,02% بزيادة ×3
IBDU $4612057 1,95% بزيادة ×6
VYMI $3489641 1,48% بزيادة ×6
IBDV $3134682 1,33% بزيادة ×6
XLY $3088172 1,31% بزيادة ×3
XLC $2882413 1,22% بزيادة ×3
IBDW $2318716 0,98% بزيادة ×6
IBDX $1624051 0,69% بزيادة ×5
EMB $1494112 0,63% بزيادة ×6
XLE $1173169 0,50% بزيادة ×4
XLU $1157679 0,49% بزيادة ×3
XLB $1095387 0,46% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VEA $474535 6660 0,20%
VGSH $388369 6673 0,16%
IBTG $85059 3716 0,04%
CMI $71321 100 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46438G216) $61032 2400 0,03%
IBIT $55461 1666 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 06051YBX7) $54995 55000 0,02%
FICO $51376 43 0,02%
ABT $49522 546 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 10606PKE0) $45456 50000 0,02%
ORCL $44142 301 0,02%
PYZ $42338 336 0,02%
ADI $40909 103 0,02%
SPYD $39122 820 0,02%
IBCA $35854 1400 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IEFA تم الشراء أكثر +78K +$8.4M
XLK تم الشراء أكثر +14K +$5.4M
USMV تم الشراء أكثر +36K +$3.7M
VTV تم الشراء أكثر +14K +$3.4M
BND تم الشراء أكثر +45K +$3.3M
QUAL تم الشراء أكثر +12K +$3.2M
IEMG تم الشراء أكثر +16K +$2.6M
MTUM تم الشراء أكثر +4K +$2.5M
IBDR تم الشراء أكثر +97K +$2.3M
IBDU تم الشراء أكثر +102K +$2.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 28782 $725019
IBHE 31 ديسمبر، 2025 26318 $611104
PFF 31 ديسمبر، 2025 14114 $446285
IBMN 31 ديسمبر، 2025 15739 $421648
BMY 30 يونيو، 2025 1514 $92339 27,0%
VUG 30 يونيو، 2026 200 $87450 6,9%
DFUS 30 يونيو، 2025 1380 $83462
DFAI 30 يونيو، 2025 2350 $73391
EIX 30 يونيو، 2026 999 $73107 -27,1%
UNH 30 يونيو، 2025 104 $54470 21,4%
HD 30 يونيو، 2025 140 $51309 -23,3%
EOG 30 يونيو، 2025 362 $46423 20,5%
DFAE 30 يونيو، 2025 1500 $38835
O 30 سبتمبر، 2025 667 $38426 -11,5%
MA 30 يونيو، 2025 62 $33983 0,5%
INDA 30 سبتمبر، 2025 600 $33408
BBAR 30 سبتمبر، 2025 2000 $32920 59,5%
DFAS 30 يونيو، 2025 550 $32863
XSLV 31 ديسمبر، 2025 697 $32278
CL 30 يونيو، 2025 269 $25205 -5,2%
DD 30 يونيو، 2026 529 $24228 -3,6%
DFCF 30 يونيو، 2025 450 $18927
VYM 30 يونيو، 2026 126 $18661
DGCB 30 يونيو، 2025 350 $18610
CSCO 30 يونيو، 2025 280 $17279 62,6%
ACN 30 يونيو، 2025 50 $15602 -34,7%
GS 30 يونيو، 2025 28 $15296 26,2%
GNTPRA 30 سبتمبر، 2025 703 $15016 لم يعد يتم تتبعه
SHM 30 يونيو، 2025 300 $14280 -2,4%
UNP 30 يونيو، 2025 58 $13702 20,4%
GUTPRC 30 سبتمبر، 2025 500 $11228 لم يعد يتم تتبعه
GGTPRE 31 ديسمبر، 2025 500 $11070 لم يعد يتم تتبعه
MRK 30 يونيو، 2025 111 $9963 76,3%
FLGPRA 31 مارس، 2026 400 $9040 لم يعد يتم تتبعه
MO 31 ديسمبر، 2025 117 $7729 17,7%
COF 31 مارس، 2026 31 $7513 7,0%
AUBPRA 31 مارس، 2026 300 $7299 لم يعد يتم تتبعه
DHR 30 يونيو، 2025 33 $6765 12,0%
SBUX 30 يونيو، 2025 67 $6572 3,1%
KMB 31 ديسمبر، 2025 52 $6466 -5,4%
BKLN 31 ديسمبر، 2025 300 $6279
DFS 30 يونيو، 2025 31 $5292 لم يعد يتم تتبعه
APD 31 ديسمبر، 2025 18 $4909 13,1%
PLD 30 يونيو، 2025 31 $3465 21,8%
EVRG 30 سبتمبر، 2025 36 $2481 4,0%
CVS 30 سبتمبر، 2025 28 $1946 15,4%
WBD 30 يونيو، 2025 178 $1910 170,1%
DOV 30 يونيو، 2025 10 $1813 4,4%
ALL 30 سبتمبر، 2025 1 $201 4,7%