iShares Trust (PABD)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000083456 · عرض على SEC EDGAR ↗
$65,83
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,07 (+0,11%)
تغير اليوم الواحد
$49,12 – $70,25
نطاق 52 أسبوعًا
17 يناير، 2024
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$1 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $324.5M
- الممتلكات
- 443
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.12% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 14,88%
- العدد الفعلي للمراكز
- 178,4
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
PABD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | — |
| 3M | ▲ +1,90% | — |
| 6M | ▲ +5,96% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +1,77% | — |
| 1Y | ▲ +20,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +26,02% | — |
- تقلب 1 سنة
- 16,69%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,20
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$6.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$10.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$135.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 443 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | — | $9.5M | 2,91 | 5847 | EC | NL |
| Novartis AG | — | $4.8M | 1,48 | 31845 | EC | CH |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $4.8M | 1,47 | 24886 | EC | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $4.6M | 1,42 | 244590 | EC | GB |
| ABB Ltd | — | $4.5M | 1,40 | 42484 | EC | CH |
| Roche Holding AG | — | $4.4M | 1,34 | 10340 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | — | $4.3M | 1,31 | 22946 | EC | GB |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $4.2M | 1,28 | 13234 | EC | FR |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | — | $3.9M | 1,21 | 62400 | EC | JP |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 891160509 | $3.4M | 1,06 | 30013 | EC | CA |
| SoftBank Group Corp. | — | $2.9M | 0,90 | 62400 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $2.9M | 0,90 | 156000 | EC | JP |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $2.9M | 0,89 | 24471 | EC | AU |
| Allianz SE | — | $2.9M | 0,89 | 6504 | EC | DE |
| SAP SE | — | $2.8M | 0,86 | 15464 | EC | DE |
| Siemens Aktiengesellschaft | — | $2.8M | 0,85 | 8800 | EC | DE |
| Banco Santander, S.A. | — | $2.6M | 0,81 | 210577 | EC | ES |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $2.6M | 0,79 | 15600 | EC | JP |
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | — | $2.4M | 0,73 | 27325 | EC | IT |
| Infineon Technologies AG | — | $2.3M | 0,71 | 24337 | EC | DE |
| Tokyo Electron Limited | — | $2.2M | 0,69 | 6700 | EC | JP |
| KEYENCE CORPORATION | — | $2.2M | 0,68 | 4400 | EC | JP |
| UBS Group AG | — | $2.2M | 0,68 | 46673 | EC | CH |
| HYDRO ONE LIMITED | 448811208 | $2.2M | 0,68 | 53413 | EC | CA |
| NOVO NORDISK A/S | — | $2.2M | 0,67 | 47268 | EC | DK |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $2.2M | 0,66 | 3944 | EC | FR |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $2.1M | 0,65 | 15751 | EC | CA |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $2.1M | 0,64 | 37830 | EC | GB |
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED | 008474108 | $2.0M | 0,63 | 11083 | EC | CA |
| Sony Group Corporation | — | $2.0M | 0,62 | 93600 | EC | JP |
| L'OREAL SA | — | $2.0M | 0,62 | 4524 | EC | FR |
| AIA Group Limited | — | $2.0M | 0,61 | 187200 | EC | HK |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $1.9M | 0,60 | 17700 | EC | CA |
| VINCI SA | — | $1.9M | 0,58 | 12891 | EC | FR |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $1.9M | 0,57 | 15615 | EC | CA |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | — | $1.8M | 0,57 | 50700 | EC | JP |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | — | $1.8M | 0,57 | 160846 | EC | IT |
| Zurich Insurance Group AG | — | $1.8M | 0,56 | 2580 | EC | CH |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $1.8M | 0,56 | 1021710 | OTHER | SG |
| BARCLAYS PLC | — | $1.8M | 0,55 | 294324 | EC | GB |
| GSK PLC | — | $1.8M | 0,55 | 69980 | EC | GB |
| Ferrovial N.V. | — | $1.7M | 0,54 | 25462 | EC | NL |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $1.7M | 0,53 | 3300 | EC | JP |
| MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | 56501R106 | $1.7M | 0,51 | 43305 | EC | CA |
| SANOFI SA | — | $1.6M | 0,50 | 18566 | EC | FR |
| Swiss Prime Site AG | — | $1.6M | 0,48 | 9389 | EC | CH |
| KLEPIERRE SA | — | $1.6M | 0,48 | 38018 | EC | FR |
| FANUC CORPORATION | — | $1.5M | 0,47 | 31200 | EC | JP |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | — | $1.5M | 0,47 | 31200 | EC | JP |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $1.5M | 0,46 | 1080171 | EC | GB |
الصفحة 1
من 9
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
4,4%
Materials
2,0%
Industrials
0,9%
Technology
0,7%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
90,4%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.03046 → 0.03309 (8,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1229 → 0.1232 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.01299 → 0.01296 (-0,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.359 → 1.363 (0,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
وحدات/سهم: 0.002984 → 0.004293 (43,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
وحدات/سهم: 0.02055 → 0.02222 (8,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.01413 → 0.01594 (12,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
وحدات/سهم: 0.01123 → 0.03886 (245,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ETD_EUR
X8a65a001679
|
تم الخروج من المركز — كان -0.000003145 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1234 → 0.1229 (-0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.01301 → 0.01299 (-0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.353 → 1.359 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.006205 → 0.008616 (38,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0633 → 0.06402 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.00254 → 0.0008627 (-66,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.02296 → 0.03046 (32,7%) |
| 13 أغسطس، 2026 | جديد |
ETD_EUR
X8a65a001679
|
مركز جديد — -0.000003145 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.02057 → 0.02793 (35,7%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.002144 → 0.006205 (189,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
وحدات/سهم: 0.000007757 → 0.000008386 (8,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0517 → 0.0633 (22,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.009539 → 0.00254 (-73,4%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.124 → 0.1234 (-0,5%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.01303 → 0.01301 (-0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05214 → 0.0517 (-0,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.009481 → 0.009539 (0,6%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
وحدات/سهم: 0.001313 → 0.001723 (31,3%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05506 → 0.05214 (-5,3%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.006501 → 0.009481 (45,8%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1209 → 0.124 (2,6%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.02278 → 0.02057 (-9,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.01308 → 0.01303 (-0,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05286 → 0.05506 (4,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
وحدات/سهم: 0.01866 → 0.02055 (10,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EUR
Xa8b6b74585f
|
تم الخروج من المركز — كان 0.007681 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1124 → 0.1209 (7,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.06168 → 0.05286 (-14,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.008407 → 0.006501 (-22,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CAD
X0d590b8f561
|
تم الخروج من المركز — كان -0.01241 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.02654 → 0.01413 (-46,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1118 → 0.1124 (0,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.006644 → 0.02278 (242,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.346 → 1.353 (0,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
وحدات/سهم: 0.000007128 → 0.000007757 (8,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05291 → 0.06168 (16,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | جديد |
CAD
X0d590b8f561
|
مركز جديد — -0.01241 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | جديد |
EUR
Xa8b6b74585f
|
مركز جديد — 0.007681 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1095 → 0.1118 (2,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.0131 → 0.01308 (-0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1076 → 0.1095 (1,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05446 → 0.05291 (-2,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.008366 → 0.008407 (0,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1066 → 0.1076 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.01314 → 0.0131 (-0,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
وحدات/سهم: 0.01824 → 0.01866 (2,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.105 → 0.1066 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.01316 → 0.01314 (-0,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.299 → 1.346 (3,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05476 → 0.05446 (-0,5%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.008792 → 0.008366 (-4,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.02439 → 0.02654 (8,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | تم الخروج |
EUR
Xa8b6b74585f
|
تم الخروج من المركز — كان 0.006973 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.098 → 0.105 (7,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.0126 → 0.006644 (-47,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | تم الخروج |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
تم الخروج من المركز — كان -0.005953 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05434 → 0.05476 (0,8%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
S64318975
|
وحدات/سهم: 0.001153 → 0.004612 (300,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.09901 → 0.098 (-1,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.01319 → 0.01316 (-0,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002137 → 0.05434 (-2642,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.00513 → 0.008792 (71,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | تم الخروج |
ES0144583350
|
تم الخروج من المركز — كان 0 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
وحدات/سهم: 0.01698 → 0.01824 (7,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | تم الخروج |
CAD
X0d590b8f561
|
تم الخروج من المركز — كان -0.002387 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.02678 → 0.02439 (-8,9%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: -0.002834 → 0.006973 (-346,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1009 → 0.09901 (-1,9%) |
| 28 يوليو، 2026 | جديد |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
مركز جديد — -0.005953 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
IBE — IBERDROLA
ES0144580Y14
|
وحدات/سهم: 0.01849 → 0.01886 (2,0%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
وحدات/سهم: 0.01582 → 0.01507 (-4,8%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05547 → -0.002137 (-103,9%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
ES0144583350
|
وحدات/سهم: 0.0003696 → 0 (-100,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.01892 → 0.02678 (41,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.09832 → 0.1009 (2,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.01322 → 0.01319 (-0,3%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
وحدات/سهم: 0.000006709 → 0.000007128 (6,3%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05142 → 0.05547 (7,9%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.009182 → 0.00513 (-44,1%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
وحدات/سهم: 0.01719 → 0.01698 (-1,2%) |
| 24 يوليو، 2026 | جديد |
CAD
X0d590b8f561
|
مركز جديد — -0.002387 وحدة/سهم |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: 0.005964 → -0.002834 (-147,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.09267 → 0.09832 (6,1%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.01325 → 0.01322 (-0,2%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05874 → 0.05142 (-12,5%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.09235 → 0.09267 (0,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05895 → 0.05874 (-0,4%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.008973 → 0.009182 (2,3%) |
| 22 يوليو، 2026 | جديد |
EUR
Xa8b6b74585f
|
مركز جديد — 0.005964 وحدة/سهم |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.08727 → 0.09235 (5,8%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.01327 → 0.01325 (-0,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | تم الخروج |
IBE.D
ES06445809W9
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01849 وحدة/سهم |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05951 → 0.05895 (-0,9%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.009001 → 0.008973 (-0,3%) |
| 22 يوليو، 2026 | جديد |
ES0144583350
|
مركز جديد — 0.0003696 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
EUR
Xa8b6b74585f
|
تم الخروج من المركز — كان 0.008314 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.07895 → 0.08727 (10,5%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.01965 → 0.0126 (-35,9%) |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
تم الخروج من المركز — كان -0.007053 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.07936 → 0.07895 (-0,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.01332 → 0.01327 (-0,4%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.06034 → 0.05951 (-1,4%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD
KYG2177B1014
|
مركز جديد — 0.0087 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
مركز جديد — 0.04612 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1299 — AIA GROUP
HK0000069689
|
مركز جديد — 0.03945 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
S68599273
|
مركز جديد — 0.005136 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
2801 — KIKKOMAN CORP
S64908098
|
مركز جديد — 0.00327 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
2802 — AJINOMOTO
S60109063
|
مركز جديد — 0.0003774 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
285A — KIOXIA HOLDINGS
JP3236330001
|
مركز جديد — 0.0007966 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3659 — NEXON
JP3758190007
|
مركز جديد — 0.001174 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING
S62673595
|
مركز جديد — 0.003857 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4062 — IBIDEN LTD
S64561020
|
مركز جديد — 0.0007338 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4063 — SHIN ETSU CHEMICAL
S68045855
|
مركز جديد — 0.005325 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4151 — KYOWA KIRIN LTD
S64995509
|
مركز جديد — 0.00327 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL
S68704451
|
مركز جديد — 0.009497 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4503 — ASTELLAS PHARMA
S69853836
|
مركز جديد — 0.01314 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4507 — SHIONOGI
S68046820
|
مركز جديد — 0.01285 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD
S61964086
|
مركز جديد — 0.00327 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4523 — EISAI
S63072003
|
مركز جديد — 0.001488 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4543 — TERUMO
S68850742
|
مركز جديد — 0.005031 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4568 — DAIICHI SANKYO LTD
JP3475350009
|
مركز جديد — 0.006562 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4578 — OTSUKA HOLDINGS
JP3188220002
|
مركز جديد — 0.001761 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS
S66405077
|
مركز جديد — 0.00327 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4661 — ORIENTAL LAND
S66488917
|
مركز جديد — 0.00327 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4684 — OBIC LTD
S61367496
|
مركز جديد — 0.001635 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4755 — RAKUTEN GROUP
S62295977
|
مركز جديد — 0.009853 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
5803 — FUJIKURA
S63567077
|
مركز جديد — 0.003501 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD
JP3970300004
|
مركز جديد — 0.00327 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6146 — DISCO CORP
S62709480
|
مركز جديد — 0.0004822 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6273 — SMC (JAPAN) CORP
S67639658
|
مركز جديد — 0.0004612 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6383 — DAIFUKU
S62500251
|
مركز جديد — 0.0026 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6501 — HITACHI
S64291040
|
مركز جديد — 0.001572 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6586 — MAKITA
S65558058
|
مركز جديد — 0.00327 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
66 — MTR CORPORATION
S62900543
|
مركز جديد — 0.05189 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
669 — TECHTRONIC INDUSTRIES
HK0669013440
|
مركز جديد — 0.005975 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6701 — NEC
S66404005
|
مركز جديد — 0.00413 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6702 — FUJITSU
S63569453
|
مركز جديد — 0.004361 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP
S66356775
|
مركز جديد — 0.008616 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6758 — SONY GROUP
S68215060
|
مركز جديد — 0.02057 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6762 — TDK
S68693027
|
مركز جديد — 0.006562 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6857 — ADVANTEST
S68704907
|
مركز جديد — 0.002683 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6861 — KEYENCE
S64909955
|
مركز جديد — 0.001006 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6920 — LASERTEC
S65062671
|
مركز جديد — 0.000587 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6954 — FANUC CORP
S63569347
|
مركز جديد — 0.005996 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6971 — KYOCERA
S64992605
|
مركز جديد — 0.005241 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6981 — MURATA MANUFACTURING
S66104035
|
مركز جديد — 0.008365 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6988 — NITTO DENKO
S66418013
|
مركز جديد — 0.001593 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
7182 — JAPAN POST BANK LTD
JP3946750001
|
مركز جديد — 0.009853 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP
JP3305990008
|
مركز جديد — 0.006562 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
7309 — SHIMANO INC
S68048206
|
مركز جديد — 0.0003354 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
7453 — RYOHIN KEIKAKU
S67584557
|
مركز جديد — 0.00327 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS
S62698618
|
مركز جديد — 0.00327 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
7733 — OLYMPUS
S66588013
|
مركز جديد — 0.003648 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
7735 — SCREEN HOLDINGS LTD
S62510284
|
مركز جديد — 0.001006 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
7741 — HOYA
S64415060
|
مركز جديد — 0.001635 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
JP3778630008
|
مركز جديد — 0.00327 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
7936 — ASICS
S60573789
|
مركز جديد — 0.00327 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
7974 — NINTENDO
S66395500
|
مركز جديد — 0.003564 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8035 — TOKYO ELECTRON
S68956754
|
مركز جديد — 0.001405 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8136 — SANRIO
S67763490
|
مركز جديد — 0.007463 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
مركز جديد — 0.06541 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
S63351712
|
مركز جديد — 0.034 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8308 — RESONA HOLDINGS
S64215536
|
مركز جديد — 0.00327 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
S64318975
|
مركز جديد — 0.001153 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
S65630246
|
مركز جديد — 0.01069 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8331 — CHIBA BANK
S61905634
|
مركز جديد — 0.001342 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP
S65910143
|
مركز جديد — 0.006562 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8473 — SBI HOLDINGS INC
S63094668
|
مركز جديد — 0.005094 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8591 — ORIX
S66611443
|
مركز جديد — 0.006562 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC
S62514484
|
مركز جديد — 0.01027 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8604 — NOMURA HOLDINGS
S66431081
|
مركز جديد — 0.006562 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8630 — SOMPO HOLDINGS
JP3165000005
|
مركز جديد — 0.004696 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP
S67438820
|
مركز جديد — 0.006562 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS
JP3890310000
|
مركز جديد — 0.00327 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS
S65131260
|
مركز جديد — 0.006562 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8795 — T&D HOLDINGS
S67442947
|
مركز جديد — 0.0002935 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8801 — MITSUI FUDOSAN
S65976037
|
مركز جديد — 0.009853 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD
S65967291
|
مركز جديد — 0.007086 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT
S68589027
|
مركز جديد — 0.006352 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8951 — NIPPON BUILDING FUND REIT
S63968002
|
مركز جديد — 0.0001545 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
9020 — EAST JAPAN RAILWAY
S62985429
|
مركز جديد — 0.01052 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
9022 — CENTRAL JAPAN RAILWAY
S61835526
|
مركز جديد — 0.01036 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
9024 — SEIBU HOLDINGS
JP3417200007
|
مركز جديد — 0.001468 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
9433 — KDDI
S62489901
|
مركز جديد — 0.001677 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
9435 — HIKARI TSUSHIN INC
S64163223
|
مركز جديد — 0.0001048 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
9602 — TOHO (TOKYO)
S68952001
|
مركز جديد — 0.0006289 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
9697 — CAPCOM LTD
S61736948
|
مركز جديد — 0.0003774 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
9735 — SECOM
S67915918
|
مركز جديد — 0.00004193 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
9766 — KONAMI GROUP
S64966815
|
مركز جديد — 0.0004193 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
9983 — FAST RETAILING
S63324396
|
مركز جديد — 0.0007338 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
9984 — SOFTBANK GROUP
S67706200
|
مركز جديد — 0.01126 وحدة/سهم |
عرض آخر 200 من إجمالي 540 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $27936496 | 85,70% | 403328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1653702 | 5,07% | 23875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1422980 | 4,37% | 20544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1038975 | 3,19% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $484864 | 1,49% | 7000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $53473 | 0,16% | 772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3533 | 0,01% | 51 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2633 | 0,01% | 38014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2552 | 0,01% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |