PABD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M▲ +3,33%▲ +4,92%
6M▲ +3,33%▲ +4,92%
منذ بداية العام▲ +5,17%▲ +6,79%
1Y▲ +6,82%▲ +10,24%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +30,22%▲ +39,72%
تقلب 1 سنة18,78%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,71

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$6.1M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$10.4M
آخر 12 شهرًا +$135.3M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 419 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0,48 ≈$1.6M 31300 S65131260 0.006562 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0,47 ≈$1.6M 24168 S58895053 0.005067 EQUITY USD
DNB BANK DNB 0,47 ≈$1.5M 45012 NO0010161896 0.009436 EQUITY USD
AENA SME SA AENA 0,46 ≈$1.5M 53388 ES0105046017 0.01119 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 0,46 ≈$1.5M 3500 S63324396 0.0007338 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 0,46 ≈$1.5M 9831 CH0008038389 0.002061 EQUITY USD
SUN LIFE FINANCIAL INC SLF 0,46 ≈$1.5M 18920 866796105 0.003966 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 0,45 ≈$1.5M 56956 S60655867 0.01194 EQUITY USD
FERROVIAL NV FER 0,44 ≈$1.4M 25975 NL0015001FS8 0.005445 EQUITY USD
KIOXIA HOLDINGS 285A 0,43 ≈$1.4M 3800 JP3236330001 0.0007966 EQUITY USD
GETLINK GET 0,43 ≈$1.4M 65672 FR0010533075 0.01377 EQUITY USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 0,43 ≈$1.4M 18011 BE0974293251 0.003776 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 0,42 ≈$1.4M 2420 S52941218 0.0005073 EQUITY USD
WESFARMERS WES 0,41 ≈$1.4M 26003 S69488369 0.005451 EQUITY USD
LEGRAND SA LR 0,41 ≈$1.4M 8393 FR0010307819 0.00176 EQUITY USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB 0,41 ≈$1.3M 49619 S66246083 0.0104 EQUITY USD
SEGRO REIT PLC SGRO 0,40 ≈$1.3M 104887 GB00B5ZN1N88 0.02199 EQUITY USD
LOBLAW COMPANIES LTD L 0,39 ≈$1.3M 29120 539481101 0.006105 EQUITY USD
DOLLARAMA DOL 0,39 ≈$1.3M 10621 25675T107 0.002227 EQUITY USD
AXA SA CS 0,38 ≈$1.2M 25175 S70884291 0.005278 EQUITY USD
POWER CORPORATION OF CANADA POW 0,38 ≈$1.2M 18552 739239101 0.003889 EQUITY USD
ORIX 8591 0,37 ≈$1.2M 31300 S66611443 0.006562 EQUITY USD
HOYA 7741 0,37 ≈$1.2M 8200 S64415060 0.001719 EQUITY USD
CENTRAL JAPAN RAILWAY 9022 0,37 ≈$1.2M 49400 S61835526 0.01036 EQUITY USD
BANK OF MONTREAL BMO 0,37 ≈$1.2M 7060 063671101 0.00148 EQUITY USD
SEVERN TRENT PLC SVT 0,37 ≈$1.2M 31084 GB00B1FH8J72 0.006517 EQUITY USD
BANCO BPM BAMI 0,36 ≈$1.2M 63432 IT0005218380 0.0133 EQUITY USD
FERRARI RACE 0,35 ≈$1.2M 2855 NL0011585146 0.0005985 EQUITY USD
KESKO CLASS B KESKOB 0,35 ≈$1.2M 45642 S44900058 0.009569 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 0,35 ≈$1.1M 35638 S58423591 0.007471 EQUITY USD
EAST JAPAN RAILWAY 9020 0,35 ≈$1.1M 50200 S62985429 0.01052 EQUITY USD
NEXT PLC NXT 0,34 ≈$1.1M 5616 S32089864 0.001177 EQUITY USD
SHIONOGI 4507 0,34 ≈$1.1M 61300 S68046820 0.01285 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 0,34 ≈$1.1M 27254 NL0013654783 0.005714 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0,33 ≈$1.1M 26453 SE0015811963 0.005546 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 0,33 ≈$1.1M 113413 GB00BPQY8M80 0.02378 EQUITY USD
FANUC CORP 6954 0,33 ≈$1.1M 28600 S63569347 0.005996 EQUITY USD
MTR CORPORATION 66 0,32 ≈$1.1M 250000 S62900543 0.05241 EQUITY USD
VICINITY CENTRES VCX 0,32 ≈$1.1M 618927 AU000000VCX7 0.1298 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS A ATCO A 0,32 ≈$1.0M 50379 SE0017486889 0.01056 EQUITY USD
MOWI MOWI 0,32 ≈$1.0M 48032 NO0003054108 0.01007 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 0,32 ≈$1.0M 565082 S65638751 0.1185 EQUITY USD
NN GROUP NN 0,32 ≈$1.0M 11665 NL0010773842 0.002445 EQUITY USD
REDEIA CORPORACION SA RED 0,31 ≈$1.0M 59596 ES0173093024 0.01249 EQUITY USD
KINROSS GOLD K 0,31 ≈$1.0M 35624 496902404 0.007468 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0,31 ≈$1.0M 629 S52539731 0.0001319 EQUITY USD
GIVAUDAN SA GIVN 0,31 ≈$1.0M 263 S59806133 0.00005514 EQUITY USD
GOODMAN GROUP UNITS GMG 0,31 ≈$1.0M 52292 AU000000GMG2 0.01096 EQUITY USD
GEBERIT AG GEBN 0,31 ≈$1.0M 1497 CH0030170408 0.0003138 EQUITY USD
JAPAN POST BANK LTD 7182 0,30 ≈$1.0M 47000 JP3946750001 0.009853 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Consumer Discretionary 3,0%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,9%
Materials 2,6%
Energy 1,8%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 67,9%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.01053 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.0208 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
8 سبتمبر، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.01053 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
8 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.0208 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.1841 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج CHF X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان 0.05483 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان 0.02618 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.04204 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.1351 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان 0.288 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج ILS Xc6ecedc9cac تم الخروج من المركز — كان 0.008095 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 14.43 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: -12.82 → 1.604 (-112,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان 0.08236 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج SEK X663596a9453 تم الخروج من المركز — كان -0.4328 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان 0.006858 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج CAD X0d590b8f561 تم الخروج من المركز — كان 0.106 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.01117 → -0.012 (7,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 مركز جديد — 0.008595 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 وحدات/سهم: 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 66 — MTR CORPORATION S62900543 وحدات/سهم: 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6857 — ADVANTEST S68704907 وحدات/سهم: 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6861 — KEYENCE S64909955 وحدات/سهم: 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 وحدات/سهم: 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 وحدات/سهم: 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7741 — HOYA S64415060 وحدات/سهم: 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7974 — NINTENDO S66395500 وحدات/سهم: 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 وحدات/سهم: 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 وحدات/سهم: 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 وحدات/سهم: 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 9024 JP3417200007 تم الخروج من المركز — كان 0.001468 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 وحدات/سهم: 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 وحدات/سهم: 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AENA — AENA SME SA ES0105046017 وحدات/سهم: 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 وحدات/سهم: 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ALV — ALLIANZ S52314853 وحدات/سهم: 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 وحدات/سهم: 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 وحدات/سهم: 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 وحدات/سهم: 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ASML — ASML HOLDING NL0010273215 وحدات/سهم: 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 وحدات/سهم: 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 وحدات/سهم: 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.1841 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج BALD B SE0017832488 تم الخروج من المركز — كان 0.001308 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة BAMI — BANCO BPM IT0005218380 وحدات/سهم: 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 وحدات/سهم: 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 وحدات/سهم: 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد CAD X0d590b8f561 مركز جديد — 0.106 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 وحدات/سهم: 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 وحدات/سهم: 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد CHF X2d215aefad6 مركز جديد — 0.05483 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 وحدات/سهم: 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 وحدات/سهم: 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج COH S62117981 تم الخروج من المركز — كان 0.000692 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة COV — COVIVIO SA S77456382 وحدات/سهم: 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CS — AXA SA S70884291 وحدات/سهم: 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CSL — CSL S61854956 وحدات/سهم: 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 وحدات/سهم: 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 وحدات/سهم: 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DG — VINCI SA FR0000125486 وحدات/سهم: 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — 0.02618 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DNB — DNB BANK NO0010161896 وحدات/سهم: 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DOL — DOLLARAMA 25675T107 وحدات/سهم: 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 وحدات/سهم: 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 وحدات/سهم: 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 وحدات/سهم: 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 وحدات/سهم: 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 وحدات/سهم: 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EN — BOUYGUES SA S40021214 وحدات/سهم: 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 وحدات/سهم: 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 وحدات/سهم: 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.04204 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 وحدات/سهم: 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 وحدات/سهم: 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 وحدات/سهم: 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 وحدات/سهم: 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج G24 DE000A12DM80 تم الخروج من المركز — كان 0.00009623 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.1351 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 وحدات/سهم: 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GET — GETLINK FR0010533075 وحدات/سهم: 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GFC — GECINA SA S77424687 وحدات/سهم: 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 وحدات/سهم: 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة H — HYDRO ONE 448811208 وحدات/سهم: 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — 0.288 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 وحدات/سهم: 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 وحدات/سهم: 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 وحدات/سهم: 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 وحدات/سهم: 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد ILS Xc6ecedc9cac مركز جديد — 0.008095 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 وحدات/سهم: 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة INPST — INPOST SA LU2290522684 وحدات/سهم: 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 وحدات/سهم: 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — 14.43 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KBC — KBC GROEP S44977494 وحدات/سهم: 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 وحدات/سهم: 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 وحدات/سهم: 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 وحدات/سهم: 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LR — LEGRAND SA FR0010307819 وحدات/سهم: 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LUN — LUNDIN MINING 550372106 وحدات/سهم: 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MC — LVMH S40614125 وحدات/سهم: 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 وحدات/سهم: 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MOWI — MOWI NO0003054108 وحدات/سهم: 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 وحدات/سهم: 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 وحدات/سهم: 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 وحدات/سهم: 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NN — NN GROUP NL0010773842 وحدات/سهم: 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — 0.08236 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NOKIA — NOKIA S59029413 وحدات/سهم: 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NOVN — NOVARTIS AG S71030654 وحدات/سهم: 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 وحدات/سهم: 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة OR — LOREAL SA S40578080 وحدات/سهم: 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 وحدات/سهم: 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 وحدات/سهم: 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RHM — RHEINMETALL AG S53345880 وحدات/سهم: 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 وحدات/سهم: 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 وحدات/سهم: 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج SAGA B SE0005127818 تم الخروج من المركز — كان 0.002972 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة SALM — SALMAR NO0010310956 وحدات/سهم: 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 وحدات/سهم: 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAN — SANOFI SA S56717358 وحدات/سهم: 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAN — BANCO SANTANDER S57059461 وحدات/سهم: 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAND — SANDVIK SE0000667891 وحدات/سهم: 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAP — SAP S48462881 وحدات/سهم: 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 وحدات/سهم: 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 وحدات/سهم: 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 وحدات/سهم: 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 وحدات/سهم: 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد SEK X663596a9453 مركز جديد — -0.4328 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — 0.006858 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج SGP S68508563 تم الخروج من المركز — كان 0.03215 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 وحدات/سهم: 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SIE — SIEMENS N AG S57279739 وحدات/سهم: 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 وحدات/سهم: 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 وحدات/سهم: 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SREN — SWISS RE AG CH0126881561 وحدات/سهم: 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة STN — STANTEC 85472N109 وحدات/سهم: 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 وحدات/سهم: 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

عرض آخر 200 من إجمالي 330 تغييرات

التوزيعات 5 دفعات

08
3,06%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,0140
16 ديسمبر، 2025$1,0670
16 يونيو، 2025$0,7050
17 ديسمبر، 2024$0,7590
11 يونيو، 2024$0,7090

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
AlTi Global, Inc. $29325259 86,28% 423378 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1653702 4,87% 23875 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1422980 4,19% 20544 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1038975 3,06% 15000 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $484864 1,43% 7000 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $53473 0,16% 772 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3533 0,01% 51 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2633 0,01% 38014 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2552 0,01% 37 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M