Spinnaker Investment Group, LLC

CIK 1911067 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$491.0M
#3815 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 40.4%
المراكز
147
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -11.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
72,53%
وزن أكبر 25 مقتنية
85,68%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
11,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 2,27% تقدير المشتريات $11840791 · المبيعات $63862439

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 73,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
14
زيادة
23
انخفض
95
مغلق
36
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
7,5%
Healthcare
1,1%
Utilities
0,6%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,4%
Financials
0,3%
Real Estate
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
87,1%

المحفظة الكاملة 147 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAU $103753517 21,13% 2299502 $-9787489 هبوط ×1
SCHD $52631496 10,72% 1715499 $1467290 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $49934457 10,17% 568471 $-5205775 هبوط ×1
DFAI $42454266 8,65% 1089689 $-2591277 هبوط ×1
STOT $25614895 5,22% 543494 $-1720917 هبوط ×1
CGCB $25422826 5,18% 968120 $-1069354 هبوط ×1
BRKA $16517220 3,36% 23 $-8391180 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14638371 2,98% 39545 $-12375954 هبوط ×2
SCHM $12924632 2,63% 417462 $-655219 هبوط ×2
SCHB $12187278 2,48% 485549 $-1808535 هبوط ×2
DFAS $12118677 2,47% 170374 $-655973 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10753639 2,19% 42372 $-1456169 هبوط ×1
BRKB $5229989 1,07% 10914 $2464959 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5014062 1,02% 16200 $-1022985 هبوط ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $4653278 0,95% 93327 $-494699 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4291401 0,87% 24607 $-545215 هبوط ×2
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $3421552 0,70% 68390 $-1462926 هبوط ×1
XLV XLV $3109974 0,63% 21213 $439991 صعود ×5
XAR $2676958 0,55% 10540 $198699 صعود ×5
MUB $2520744 0,51% 23747 $307744 صعود ×4
DFAW $2423338 0,49% 32845 $75297 صعود ×3
SPY SPY $2207636 0,45% 3395 $-1407622 هبوط ×1
OPPE $2107366 0,43% 39236 $-180321 هبوط ×1
VTI $2064196 0,42% 6434 $-2213070 هبوط ×1
VIG $1966079 0,40% 9142 $-187106 هبوط ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1836221 0,37% 18897 $155974 هبوط ×1
MLPX $1790383 0,36% 24214 $524883 صعود ×1
JEPI $1772603 0,36% 31274 $103435 صعود ×3
XLU XLU $1660530 0,34% 36185 $362327 صعود ×5
VUG $1572457 0,32% 3600 $-295300 هبوط ×2
CGMU $1547333 0,32% 56992 $146161 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1527558 0,31% 6249 $-47492 هبوط ×2
DFAX $1481636 0,30% 43616 $54084
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1480078 0,30% 89108 $985348 صعود ×1
SCHA $1416386 0,29% 48707 $-240047 هبوط ×2
GDE $1406318 0,29% 22358 $-267056 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1397976 0,28% 4752 $-272210 هبوط ×1
QDPL $1389926 0,28% 34628 $78398 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1300438 0,26% 6244 $-566040 هبوط ×1
SCHY $1278716 0,26% 40389 $74316
XLE XLE $1122528 0,23% 18324 صعود ×1
LDRT $1019740 0,21% 40388 $-70656 هبوط ×1
SCHF $1000808 0,20% 40437 $-209670 هبوط ×2
CMF $975263 0,20% 17152 $-289144 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $903676 0,18% 3143 $-239273 هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $900986 0,18% 8162 $-86004 هبوط ×1
VBR $894201 0,18% 4116 $-102483 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $887824 0,18% 6147 $-186494 هبوط ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $866823 0,18% 21956 $-75148 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $857532 0,17% 6900 $-365083 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $852884 0,17% 2424 $38536 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $823613 0,17% 6290 $85542 هبوط ×2
VAW $758945 0,15% 3368 صعود ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $748047 0,15% 74581 $-142995 هبوط ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $726460 0,15% 3214 $95344 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $684605 0,14% 2003 $153921 هبوط ×2
VEA $683660 0,14% 10669 $-162112 هبوط ×1
NLR $671944 0,14% 5045 $417334 صعود ×2
PPA $662800 0,14% 4000 $130258 صعود ×1
SCHO $658238 0,13% 27121 $-45314 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $613830 0,13% 3618 $126428 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $613346 0,12% 2267 $-167071 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $601515 0,12% 2766 $-151961 هبوط ×1
MINT $600906 0,12% 5975 $1374
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $596278 0,12% 1813 $-42028 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $594267 0,12% 2072 $-163111 هبوط ×1
VOO $584393 0,12% 978 $86634 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $581278 0,12% 7643 $-49848 هبوط ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $566112 0,12% 5624
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $555342 0,11% 47628 $-92002 هبوط ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $555121 0,11% 14136 $200424 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $550835 0,11% 2793 صعود ×1
VDC $544855 0,11% 2426 $33020 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $516762 0,11% 2486 $63314 هبوط ×1
XLP XLP $514261 0,10% 6273 $19206 هبوط ×1
VHT $513614 0,10% 1886 $-172045 هبوط ×1
RSP $499760 0,10% 2604 $938
LDRC $496306 0,10% 19656 $-34793 هبوط ×4
SPYI $494243 0,10% 10011 $-31635
UMI $493504 0,10% 8423 $89624 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $492490 0,10% 861 $-185479 هبوط ×1
EUAD $490917 0,10% 12050 $-22859 هبوط ×1
GNR $481248 0,10% 6445 $76468 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $469042 0,10% 2267 $132064 صعود ×1
CGBL $467838 0,10% 13596 $-41010 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $462742 0,09% 2399 $6331 هبوط ×2
DFCF $461338 0,09% 10927 $-385989 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $458416 0,09% 2952 $37615 صعود ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $421482 0,09% 15458 صعود ×1
TOTL $417205 0,08% 10501 $-286728 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $415526 0,08% 1337 $-5326 هبوط ×1
XLF XLF $391652 0,08% 7933 $-30789 صعود ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $391028 0,08% 1972 $-169183 هبوط ×2
FGDL $383029 0,08% 6161 $28155
OPTT $364434 0,07% 1041240 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $363748 0,07% 2200 $-6294 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $360250 0,07% 4643 $-4237 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $359854 0,07% 968 $-233488 هبوط ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $354974 0,07% 3087 $-100563 صعود ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $348261 0,07% 6042 $22751 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
XLV $3109974 0,63% بزيادة ×5
XAR $2676958 0,55% بزيادة ×5
MUB $2520744 0,51% بزيادة ×4
DFAW $2423338 0,49% بزيادة ×3
JEPI $1772603 0,36% بزيادة ×3
XLU $1660530 0,34% بزيادة ×5
CGMU $1547333 0,32% بزيادة ×3
QDPL $1389926 0,28% بزيادة ×3
PEP $458416 0,09% بزيادة ×3
XLF $391652 0,08% بزيادة ×3
BX $354974 0,07% بزيادة ×3
LMT $314044 0,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
XLE $1122528 18324 0,23%
VAW $758945 3368 0,15%
SGOV $566112 5624 0,12%
AZN $550835 2793 0,11%
IALT $421482 15458 0,09%
OPTT $364434 1041240 0,07%
STZ $225589 1504 0,05%
FANG $224689 1136 0,05%
COP $223872 1696 0,05%
MU $213853 633 0,04%
RBIL $208201 4157 0,04%
BINC $202839 3906 0,04%
FNV $201346 815 0,04%
KLAR $154501 11803 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MSFT تقليص -16K -$12.4M
DFAU تقليص -127K -$9.8M
BRKA تقليص -10 -$8.4M
DGRW تقليص -48K -$5.2M
DFAI تقليص -92K -$2.6M
BRKB تم الشراء أكثر +5K +$2.5M
VTI تقليص -6K -$2.2M
SCHB تقليص -48K -$1.8M
STOT تقليص -35K -$1.7M
SCHD تقليص -150K +$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SGVT 31 ديسمبر، 2025 12977 $1305791 لم يعد يتم تتبعه
BUCK 30 يونيو، 2025 40014 $987550 لم يعد يتم تتبعه
WD 30 يونيو، 2025 11379 $971311 -42,9%
XLSR 31 مارس، 2026 13373 $833272 لم يعد يتم تتبعه
WD 31 مارس، 2026 11868 $713860 -9,3%
IVE 31 مارس، 2026 3320 $704072 لم يعد يتم تتبعه
QUS 31 مارس، 2026 3856 $671658 لم يعد يتم تتبعه
DYNF 31 مارس، 2026 10638 $646895 لم يعد يتم تتبعه
IEMG 31 مارس، 2026 8826 $593284 لم يعد يتم تتبعه
TBG 30 يونيو، 2025 17847 $584411 لم يعد يتم تتبعه
IVW 31 مارس، 2026 4608 $567982 لم يعد يتم تتبعه
KRE 31 ديسمبر، 2025 8465 $535835 لم يعد يتم تتبعه
VEA 30 يونيو، 2025 10249 $520948 لم يعد يتم تتبعه
DFSD 30 يونيو، 2025 10677 $507371 لم يعد يتم تتبعه
SPSM 31 مارس، 2026 10392 $486969 لم يعد يتم تتبعه
EFV 31 مارس، 2026 6575 $469520 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 31 ديسمبر، 2025 4642 $467449 0,2%
IUSB 31 مارس، 2026 9923 $461816
OEF 31 مارس، 2026 1258 $431456 لم يعد يتم تتبعه
PAAA 31 مارس، 2026 8296 $425268 لم يعد يتم تتبعه
SPEM 31 مارس، 2026 8846 $414081 لم يعد يتم تتبعه
JMST 31 مارس، 2026 7700 $392238 لم يعد يتم تتبعه
CVX 30 يونيو، 2025 2294 $383763 44,3%
TBIL 30 يونيو، 2025 7532 $376674
SPMD 31 مارس، 2026 6365 $368597 لم يعد يتم تتبعه
TLH 31 مارس، 2026 3612 $367232 لم يعد يتم تتبعه
BAI 31 مارس، 2026 10619 $353613 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 31 مارس، 2026 4363 $329145
OBIL 30 يونيو، 2025 6365 $319565
DFGP 31 مارس، 2026 5127 $277217
IAU 30 يونيو، 2025 4671 $275402 لم يعد يتم تتبعه
DFIP 30 يونيو، 2025 6531 $275047 لم يعد يتم تتبعه
FNV 31 ديسمبر، 2025 1229 $273956 27,2%
SPDW 31 مارس، 2026 6125 $272011 لم يعد يتم تتبعه
MO 30 يونيو، 2025 4392 $263620 13,8%
NFLX 31 مارس، 2026 2675 $250808 -17,2%
STZ 30 سبتمبر، 2025 1536 $249865 -0,3%
APUE 31 مارس، 2026 5952 $248020 لم يعد يتم تتبعه
NOW 31 مارس، 2026 1582 $242347 24,0%
UTWO 30 يونيو، 2025 4834 $234297
CRWD 31 مارس، 2026 495 $232036 -52,0%
MTUM 31 مارس، 2026 911 $228032 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 31 مارس، 2026 1140 $226428 لم يعد يتم تتبعه
LOW 31 مارس، 2026 928 $223914 -7,9%
GDXJ 31 ديسمبر، 2025 2243 $222124 لم يعد يتم تتبعه
IOT 31 مارس، 2025 5049 $220591 -0,3%
THRO 31 مارس، 2026 5719 $220525 لم يعد يتم تتبعه
FLOT 31 مارس، 2026 4307 $219054 لم يعد يتم تتبعه
BND 31 مارس، 2026 2914 $215840
LOW 30 يونيو، 2025 915 $213518 -1,9%
AOR 31 مارس، 2026 3266 $212301 لم يعد يتم تتبعه
MRK 30 يونيو، 2025 2269 $203665 91,6%
WFC 31 مارس، 2026 2184 $203549 6,3%
TSEM 31 ديسمبر، 2025 2795 $202079 94,6%
VPU 31 ديسمبر، 2025 1066 $201911 لم يعد يتم تتبعه
BK 31 مارس، 2026 1739 $201880 لم يعد يتم تتبعه
PWZ 31 مارس، 2025 8151 $201329 لم يعد يتم تتبعه
IOT 30 سبتمبر، 2025 5049 $200849 2,6%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 712 $200272 -24,9%
AOA 31 مارس، 2026 2236 $200256 لم يعد يتم تتبعه
OBDC 31 ديسمبر، 2025 14284 $182407 -9,2%
BSL 31 ديسمبر، 2025 11230 $157894 -3,5%
BGB 31 مارس، 2026 11428 $134622 0,9%
EONR 31 مارس، 2026 17605 $6762 لم يعد يتم تتبعه