Two Roads Shared Trust (WLDR)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000060111 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $71.4M
- الممتلكات
- 112
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,10%
- العدد الفعلي للمراكز
- 58,3
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$9.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$24.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 112 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.3M | 4,59 | 6333 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $3.2M | 4,48 | 4741 | EC | IE |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $2.8M | 3,86 | 13172 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $2.6M | 3,70 | 126433 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $2.6M | 3,66 | 7742 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.0M | 2,81 | 41730 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.9M | 2,65 | 72251 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $1.8M | 2,55 | 23760 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $1.8M | 2,50 | 13721 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $1.7M | 2,32 | 14268 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $1.3M | 1,88 | 3012 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $1.2M | 1,71 | 11783 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $1.1M | 1,59 | 16399 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.1M | 1,52 | 4722 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $1.0M | 1,42 | 19209 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $964K | 1,35 | 7529 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $864K | 1,21 | 5654 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $796K | 1,12 | 36008 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $787K | 1,10 | 12105 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $783K | 1,10 | 12915 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $779K | 1,09 | 29159 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $764K | 1,07 | 2182 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $755K | 1,06 | 5283 | EC | IE |
| MKS INC | 55306N104 | $726K | 1,02 | 2559 | EC | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | J7771X109 | $679K | 0,95 | 19300 | EC | JP |
| ITT INC | 45073V108 | $679K | 0,95 | 3168 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $670K | 0,94 | 1950 | EC | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | T55067101 | $658K | 0,92 | 97003 | EC | IT |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $638K | 0,89 | 12429 | EC | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | E11805103 | $627K | 0,88 | 28416 | EC | ES |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $621K | 0,87 | 8058 | EC | IT |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $612K | 0,86 | 2424 | EC | US |
| SHELL PLC | G80827101 | $610K | 0,85 | 13473 | EC | GB |
| OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTD | J63117105 | $609K | 0,85 | 8368 | EC | JP |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $607K | 0,85 | 5940 | EC | US |
| NATWEST GROUP PLC | G6422B147 | $587K | 0,82 | 73697 | EC | GB |
| ABN AMRO BANK NV | N0162C102 | $576K | 0,81 | 16570 | EC | NL |
| CAIXABANK SA | E2427M123 | $570K | 0,80 | 44834 | EC | ES |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $564K | 0,79 | 7767 | EC | US |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | J3343A107 | $552K | 0,77 | 2300 | EC | JP |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | N53745100 | $534K | 0,75 | 7154 | EC | NL |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $531K | 0,74 | 9894 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $528K | 0,74 | 287 | EC | US |
| SHIONOGI & CO. LTD | J74229105 | $522K | 0,73 | 25800 | EC | JP |
| KENVUE INC | 49177J102 | $511K | 0,72 | 29146 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $503K | 0,70 | 5375 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $497K | 0,70 | 7047 | EC | US |
| ASTELLAS PHARMA INC | J03393105 | $488K | 0,68 | 34200 | EC | JP |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $485K | 0,68 | 6511 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $484K | 0,68 | 1179 | EC | CA |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
21,9%
Industrials
10,1%
Retail
7,2%
Health Care
6,2%
Telecommunication
5,4%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Financial Services
2,9%
Materials
2,6%
Communication Services
2,6%
Energy
2,6%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Real Estate
1,1%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
أخرى/غير معينة
24,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55319326 | 83,02% | 1190369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3918690 | 5,88% | 84323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3721371 | 5,59% | 80077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1234446 | 1,85% | 26563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742908 | 1,11% | 15986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569938 | 0,86% | 12264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306997 | 0,46% | 6606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289523 | 0,43% | 6230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235894 | 0,35% | 5144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195169 | 0,29% | 4200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $47380 | 0,07% | 1274 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18449 | 0,03% | 397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12919 | 0,02% | 278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9384 | 0,01% | 202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7529 | 0,01% | 162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |