IBHL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,58%▼ -3,06%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,07%▼ -3,02%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$3.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$8.8M
آخر 12 شهرًا +$19.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 220 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
FIRSTCASH INC 144A 0,29 ≈$83K 82000 33767DAD7 0.0713 BOND USD
ALUMINA PTY LTD 144A 0,29 ≈$83K 80000 02220AAB3 0.06957 BOND USD
VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 144A 0,28 ≈$81K 81000 92841HAB8 0.07043 BOND USD
STATION CASINOS LLC 144A 0,28 ≈$80K 77000 857691AJ8 0.06696 BOND USD
WRANGLER HOLDCO CORP 144A 0,28 ≈$79K 77000 37441QAA9 0.06696 BOND USD
INSIGHT ENTERPRISES INC 144A 0,28 ≈$79K 77000 45765UAC7 0.06696 BOND USD
SELECT MEDICAL CORPORATION 144A 0,28 ≈$79K 81000 816196AV1 0.07043 BOND USD
CHAMPION IRON CANADA INC 144A 0,28 ≈$79K 77000 15853BAA9 0.06696 BOND USD
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 0,27 ≈$79K 80000 35640GAA4 0.06957 BOND USD
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 0,27 ≈$79K 77000 046860AB8 0.06696 BOND USD
PATRICK INDUSTRIES INC 144A 0,27 ≈$78K 77000 703343AH6 0.06696 BOND USD
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 0,27 ≈$78K 72000 893814AA1 0.06261 BOND USD
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A 0,27 ≈$78K 77000 38869AAE7 0.06696 BOND USD
PHINIA INC 144A 0,27 ≈$78K 75000 71880KAB7 0.06522 BOND USD
GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 0,27 ≈$77K 80000 00033GAB1 0.06957 BOND USD
J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL 144A 0,27 ≈$77K 75000 46594TAB7 0.06522 BOND USD
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A 0,27 ≈$77K 75000 81728UAC8 0.06522 BOND USD
DANAOS CORP 144A 0,27 ≈$76K 75000 23585WAC8 0.06522 BOND USD
NAVIENT CORP 0,27 ≈$76K 78000 63938CAQ1 0.06783 BOND USD
BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB 144A 0,27 ≈$76K 77000 072933AA2 0.06696 BOND USD
NEWELL BRANDS INC 0,27 ≈$76K 74000 651229BE5 0.06435 BOND USD
PARADIGM PARENT LLC 144A 0,27 ≈$76K 77000 69902PAA6 0.06696 BOND USD
HARVEST MIDSTREAM I LP 144A 0,26 ≈$76K 72000 417558AB9 0.06261 BOND USD
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 0,26 ≈$76K 75000 78433BAH1 0.06522 BOND USD
SERVICE PROPERTIES TRUST 0,26 ≈$75K 72000 81761LAE2 0.06261 BOND USD
IHO VERWALTUNGS GMBH 144A 0,26 ≈$75K 70000 44963BAG3 0.06087 BOND USD
LUNA 1.5 SARL 144A 0,26 ≈$75K 70633 550356AA7 0.06142 BOND USD
BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A 0,26 ≈$75K 72000 095796AK4 0.06261 BOND USD
US FOODS INC 144A 0,26 ≈$75K 72000 90290MAH4 0.06261 BOND USD
HILCORP ENERGY I LP 144A 0,26 ≈$74K 74000 431318AZ7 0.06435 BOND USD
CINEMARK USA INC 144A 0,26 ≈$74K 72000 172441BH9 0.06261 BOND USD
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION 144A 0,26 ≈$74K 72000 989207AD7 0.06261 BOND USD
FIESTA PURCHASER INC 144A 0,26 ≈$74K 72000 31659AAB2 0.06261 BOND USD
BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOL 144A 0,26 ≈$74K 71000 66981QAB2 0.06174 BOND USD
TELEFLEX INCORPORATED 144A 0,25 ≈$72K 72000 879369AH9 0.06261 BOND USD
SUNOCO LP (TEXAS) 144A 0,25 ≈$72K 71000 86765KAL3 0.06174 BOND USD
GLOBAL PARTNERS LP 144A 0,25 ≈$71K 67000 37954FAK0 0.05826 BOND USD
ACRISURE LLC 144A 0,25 ≈$70K 84000 004961AA6 0.07304 BOND USD
AMERICAN GREETINGS CORPORATION 144A 0,24 ≈$70K 70000 026375AS4 0.06087 BOND USD
HOWARD HUGHES CORP 144A 0,24 ≈$70K 72000 44267DAG2 0.06261 BOND USD
ACCENDRA HEALTH INC 0,24 ≈$68K 77000 690732AJ1 0.06696 BOND USD
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A 0,23 ≈$67K 91000 19240WAB5 0.07913 BOND USD
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 0,23 ≈$65K 63000 432833AQ4 0.05478 BOND USD
PEOPLE INC 144A 0,22 ≈$63K 65000 25849JAA8 0.05652 BOND USD
NRG ENERGY INC 144A 0,22 ≈$63K 69000 629377CS9 0.06 BOND USD
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A 0,22 ≈$62K 61000 55617LAR3 0.05304 BOND USD
BEAZER HOMES USA INC 144A 0,22 ≈$62K 60000 07556QBV6 0.05217 BOND USD
KINGPIN INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 0,21 ≈$61K 77000 49579RAB4 0.06696 BOND USD
WILSONART LLC 144A 0,21 ≈$60K 78000 97246JAA6 0.06783 BOND USD
CONSTELLIUM SE 144A 0,21 ≈$60K 60000 21039CAD6 0.05217 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 جديد — SHEA HOMES LIMITED PARTNERSHIP A C 144A 82088KAM0 مركز جديد — 0.04348 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — USD CASH X2f5743ed867 مركز جديد — -0.04356 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3284 → 0.1793 (-45,4%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج — USD CASH X2f5743ed867 تم الخروج من المركز — كان -0.1419 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة — CHAMPION IRON CANADA INC 144A 15853BAA9 وحدات/سهم: 0.06435 → 0.06696 (4,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1392 → -0.1419 (1,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3557 → 0.3284 (-7,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.167 → -0.1392 (-16,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3526 → 0.3557 (0,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — CHAMPION IRON CANADA INC 144A 15853BAA9 وحدات/سهم: 0.06261 → 0.06435 (2,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.06883 → -0.167 (142,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAB1 وحدات/سهم: 0.06522 → 0.06957 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — ALPHA GENERATION LLC 144A 02073LAA9 وحدات/سهم: 0.1252 → 0.1296 (3,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — AMENTUM HOLDINGS INC 144A 02352BAA3 وحدات/سهم: 0.1252 → 0.1296 (3,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 02406PBC3 وحدات/سهم: 0.1061 → 0.1104 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — AMERICAN GREETINGS CORPORATION 144A 026375AS4 وحدات/سهم: 0.05652 → 0.06087 (7,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AX2 وحدات/سهم: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAX1 وحدات/سهم: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 046860AB8 وحدات/سهم: 0.06261 → 0.06696 (6,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BK2 وحدات/سهم: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — BEAZER HOMES USA INC 144A 07556QBV6 وحدات/سهم: 0.04783 → 0.05217 (9,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAR8 وحدات/سهم: 0.08696 → 0.09565 (10,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — CIMPRESS PLC 144A 17186HAH5 وحدات/سهم: 0.06522 → 0.06957 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A 18539UAE5 وحدات/سهم: 0.04 → 0.04435 (10,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A 19240WAB5 وحدات/سهم: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A 22208WAA1 وحدات/سهم: 0.08435 → 0.0887 (5,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAB6 وحدات/سهم: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — DANAOS CORP 144A 23585WAC8 وحدات/سهم: 0.06087 → 0.06522 (7,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — PEOPLE INC 144A 25849JAA8 وحدات/سهم: 0.05217 → 0.05652 (8,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — ENERSYS 144A 29275YAF9 وحدات/سهم: 0.03478 → 0.03913 (12,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 29450YAB5 وحدات/سهم: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBE6 وحدات/سهم: 0.1 → 0.1043 (4,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — FIRST EAGLE HOLDINGS INC 144A 32010YAA4 وحدات/سهم: 0.07217 → 0.07652 (6,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — GLOBAL PARTNERS LP 144A 37954FAK0 وحدات/سهم: 0.05391 → 0.05826 (8,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A 38869AAE7 وحدات/سهم: 0.06261 → 0.06696 (6,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AZ7 وحدات/سهم: 0.06 → 0.06435 (7,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A 43283QAC4 وحدات/سهم: 0.1122 → 0.1165 (3,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — ILIAD HOLDING SAS 144A 449691AG9 وحدات/سهم: 0.107 → 0.1113 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — INSIGHT ENTERPRISES INC 144A 45765UAC7 وحدات/سهم: 0.06261 → 0.06696 (6,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 46150DAA0 وحدات/سهم: 0.1391 → 0.1435 (3,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — LGI HOMES INC 144A 50187TAK2 وحدات/سهم: 0.04783 → 0.05217 (9,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — LONG RIDGE ENERGY LLC 144A 54288CAA1 وحدات/سهم: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — MATADOR RESOURCES CO 144A 576485AG1 وحدات/سهم: 0.1122 → 0.1165 (3,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — METHANEX US OPERATIONS INC 144A 59151LAA4 وحدات/سهم: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — MOLINA HEALTHCARE INC 144A 60855RAL4 وحدات/سهم: 0.09391 → 0.09826 (4,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 وحدات/سهم: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAR6 وحدات/سهم: 0.08696 → 0.0913 (5,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — NAVIENT CORP 63938CAQ1 وحدات/سهم: 0.06348 → 0.06783 (6,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — NEWELL BRANDS INC 651229BE5 وحدات/سهم: 0.06 → 0.06435 (7,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — NISSAN MOTOR CO LTD 144A 654922AC7 وحدات/سهم: 0.09565 → 0.1 (4,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — PATRICK INDUSTRIES INC 144A 703343AH6 وحدات/سهم: 0.06261 → 0.06696 (6,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A 71376LAF7 وحدات/سهم: 0.1252 → 0.1296 (3,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — POST HOLDINGS INC 144A 737446AU8 وحدات/سهم: 0.1252 → 0.1296 (3,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 74825NAA5 وحدات/سهم: 0.2939 → 0.2983 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 74843PAA8 وحدات/سهم: 0.5157 → 0.52 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 78466CAD8 وحدات/سهم: 0.09391 → 0.09826 (4,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — SALLY HOLDINGS LLC 79546VAQ9 وحدات/سهم: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 81180LBA2 تم الخروج من المركز — كان 0.0913 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A 81728UAC8 وحدات/سهم: 0.06087 → 0.06522 (7,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 853191AA2 وحدات/سهم: 0.1252 → 0.1339 (6,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — STONEX ESCROW ISSUER LLC 144A 86189AAA7 وحدات/سهم: 0.07826 → 0.08261 (5,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 87724RAK8 تم الخروج من المركز — كان 0.07391 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — TURNING POINT BRANDS INC 144A 90041LAG0 وحدات/سهم: 0.03652 → 0.04087 (11,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — VAIL RESORTS INC 144A 91879QAP4 وحدات/سهم: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 144A 92841HAB8 وحدات/سهم: 0.06609 → 0.07043 (6,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — WAYFAIR LLC 144A 94419NAC1 وحدات/سهم: 0.08696 → 0.09565 (10,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — WESCO DISTRIBUTION INC 144A 95081QAR5 وحدات/سهم: 0.1061 → 0.1104 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد — USD CASH X2f5743ed867 مركز جديد — -0.06883 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1596 → 0.3526 (120,9%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج — USD CASH X2f5743ed867 تم الخروج من المركز — كان 0.193 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 تم الخروج 47077WAD0 تم الخروج من المركز — كان 0.1809 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 جديد — USD CASH X2f5743ed867 مركز جديد — 0.193 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2248 → 0.1596 (-29,0%)
21 أغسطس، 2026 تم الخروج — USD CASH X2f5743ed867 تم الخروج من المركز — كان -0.06522 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1384 → 0.2248 (62,4%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02118 → -0.06522 (-407,9%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAB1 وحدات/سهم: 0.06818 → 0.06522 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 00164VAK9 وحدات/سهم: 0.1809 → 0.173 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ACRISURE LLC 144A 004961AA6 وحدات/سهم: 0.07636 → 0.07304 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAG1 وحدات/سهم: 0.04545 → 0.04348 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — OSAIC HOLDINGS INC 144A 00791GAB3 وحدات/سهم: 0.1418 → 0.1357 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAE8 وحدات/سهم: 0.1655 → 0.1583 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAH6 وحدات/سهم: 0.1 → 0.09565 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ALPHA GENERATION LLC 144A 02073LAA9 وحدات/سهم: 0.1309 → 0.1252 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAD0 وحدات/سهم: 0.2488 → 0.238 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAE8 وحدات/سهم: 0.2218 → 0.2122 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAB3 وحدات/سهم: 0.07273 → 0.06957 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — AMENTUM HOLDINGS INC 144A 02352BAA3 وحدات/سهم: 0.1309 → 0.1252 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 02406PBC3 وحدات/سهم: 0.1109 → 0.1061 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — AMERICAN GREETINGS CORPORATION 144A 026375AS4 وحدات/سهم: 0.05909 → 0.05652 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 144A 03168LAA3 وحدات/سهم: 0.08727 → 0.08348 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAK2 وحدات/سهم: 0.08727 → 0.08348 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ARCHROCK PARTNERS LP 144A 03959KAD2 وحدات/سهم: 0.1 → 0.09565 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ARCOSA INC 144A 039653AC4 وحدات/سهم: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 039956AA5 وحدات/سهم: 0.2227 → 0.213 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AX2 وحدات/سهم: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAX1 وحدات/سهم: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 046860AB8 وحدات/سهم: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A 05369YAE9 وحدات/سهم: 0.09091 → 0.08696 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BK2 وحدات/سهم: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.07535 → 0.1384 (83,7%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB 144A 072933AA2 وحدات/سهم: 0.07 → 0.06696 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — BEAZER HOMES USA INC 144A 07556QBV6 وحدات/سهم: 0.05 → 0.04783 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A 095796AK4 وحدات/سهم: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — BOMBARDIER INC 144A 097751CC3 وحدات/سهم: 0.09818 → 0.09391 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — BRINKS CO 144A 109696AD6 وحدات/سهم: 0.05182 → 0.04957 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAP2 وحدات/سهم: 0.1791 → 0.1713 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAR8 وحدات/سهم: 0.09091 → 0.08696 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CCO HOLDINGS LLC 1248EPCN1 وحدات/سهم: 0.3955 → 0.3783 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCQ4 وحدات/سهم: 0.1655 → 0.1583 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 12543DBN9 وحدات/سهم: 0.2155 → 0.2061 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAL2 وحدات/سهم: 0.08727 → 0.08348 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 12769GAC4 وحدات/سهم: 0.2045 → 0.1957 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 12769GAD2 وحدات/سهم: 0.1527 → 0.1461 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A 13005HAA8 وحدات/سهم: 0.1445 → 0.1383 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAP9 وحدات/سهم: 0.14 → 0.1339 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CENTURY ALUMINUM COMPANY 144A 156431AS7 وحدات/سهم: 0.05182 → 0.04957 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CHAMPION IRON CANADA INC 144A 15853BAA9 وحدات/سهم: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CIMPRESS PLC 144A 17186HAH5 وحدات/سهم: 0.06818 → 0.06522 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CINEMARK USA INC 144A 172441BH9 وحدات/سهم: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CLARIOS GLOBAL LP 144A 18060TAE5 وحدات/سهم: 0.1655 → 0.1583 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A 18539UAE5 وحدات/سهم: 0.04182 → 0.04 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AP6 وحدات/سهم: 0.1955 → 0.187 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 18912UAC6 وحدات/سهم: 0.2473 → 0.2365 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 18972EAD7 وحدات/سهم: 0.1936 → 0.1852 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — COEUR MINING INC 192120AA1 وحدات/سهم: 0.05 → 0.04783 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A 19240WAB5 وحدات/سهم: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AR4 وحدات/سهم: 0.03909 → 0.03739 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A 20451RAC6 وحدات/سهم: 0.04139 → 0.03959 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CONCENTRA ESCROW ISSUER CORP 144A 20600DAA1 وحدات/سهم: 0.08455 → 0.08087 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CONSTELLIUM SE 144A 21039CAD6 وحدات/سهم: 0.05455 → 0.05217 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CORELOGIC INC 144A 21871DAH6 وحدات/سهم: 0.1091 → 0.1043 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — COREWEAVE INC 144A 21873SAK4 وحدات/سهم: 0.1727 → 0.1652 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A 22208WAA1 وحدات/سهم: 0.08818 → 0.08435 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAB6 وحدات/سهم: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — DANAOS CORP 144A 23585WAC8 وحدات/سهم: 0.06364 → 0.06087 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — DAVITA INC 144A 23918KAW8 وحدات/سهم: 0.14 → 0.1339 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — DEXKO GLOBAL INC 144A 252142AB0 وحدات/سهم: 0.09091 → 0.08696 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — DIRECTV FINANCING LLC 144A 25461LAE2 وحدات/سهم: 0.1918 → 0.1835 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 254948AQ5 وحدات/سهم: 0.2636 → 0.2522 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — PEOPLE INC 144A 25849JAA8 وحدات/سهم: 0.05455 → 0.05217 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — EFESTO BIDCO SPA 144A 28201XAB1 وحدات/سهم: 0.1145 → 0.1096 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 292554AT9 وحدات/سهم: 0.1045 → 0.1 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ENERSYS 144A 29275YAF9 وحدات/سهم: 0.03636 → 0.03478 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 29450YAB5 وحدات/سهم: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — EZCORP INC. 144A 302301AJ5 وحدات/سهم: 0.03909 → 0.03739 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBE6 وحدات/سهم: 0.1045 → 0.1 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — FIESTA PURCHASER INC 144A 31659AAB2 وحدات/سهم: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — FIRST EAGLE HOLDINGS INC 144A 32010YAA4 وحدات/سهم: 0.07545 → 0.07217 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — FIRSTCASH INC 144A 33767DAD7 وحدات/سهم: 0.07455 → 0.0713 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 34960PAG6 وحدات/سهم: 0.1045 → 0.1 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35640GAA4 وحدات/سهم: 0.07273 → 0.06957 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35641AAC2 وحدات/سهم: 0.08455 → 0.08087 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — FRONERI LUX FINCO SARL 144A 35901MAA5 وحدات/سهم: 0.08182 → 0.07826 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 36485MAN9 وحدات/سهم: 0.1082 → 0.1035 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 36485MAP4 وحدات/سهم: 0.1309 → 0.1252 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — GARRETT MOTION HOLDINGS INC 144A 366504AA6 وحدات/سهم: 0.1045 → 0.1 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — GENESEE & WYOMING INC. 144A 371559AB1 وحدات/سهم: 0.1 → 0.09565 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — GENESIS ENERGY LP 37185LAQ5 وحدات/سهم: 0.09091 → 0.08696 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — GENMAB A/S 144A 37230JAA0 وحدات/سهم: 0.2045 → 0.1957 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — WRANGLER HOLDCO CORP 144A 37441QAA9 وحدات/سهم: 0.07 → 0.06696 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — GLOBAL PARTNERS LP 144A 37954FAK0 وحدات/سهم: 0.05636 → 0.05391 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A 37960BAD7 وحدات/سهم: 0.14 → 0.1339 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IN 144A 37960XAB3 وحدات/سهم: 0.03909 → 0.03739 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — GOAT HOLDCO LLC 144A 38021MAA4 وحدات/سهم: 0.1073 → 0.1026 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BT7 وحدات/سهم: 0.1464 → 0.14 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A 38869AAE7 وحدات/سهم: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 وحدات/سهم: 0.1591 → 0.1522 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — HARVEST MIDSTREAM I LP 144A 417558AB9 وحدات/سهم: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AZ7 وحدات/سهم: 0.06273 → 0.06 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AN1 وحدات/سهم: 0.2091 → 0.2 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AQ4 وحدات/سهم: 0.05727 → 0.05478 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A 43283QAC4 وحدات/سهم: 0.1173 → 0.1122 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — HOWARD HUGHES CORP 144A 44267DAG2 وحدات/سهم: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A 442722AC8 وحدات/سهم: 0.08727 → 0.08348 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A 44287DAA1 وحدات/سهم: 0.1636 → 0.1565 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — HUB INTERNATIONAL LTD 144A 44332PAJ0 وحدات/سهم: 0.2618 → 0.2504 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — IHO VERWALTUNGS GMBH 144A 44963BAG3 وحدات/سهم: 0.06364 → 0.06087 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ILIAD HOLDING SAS 144A 449691AG9 وحدات/سهم: 0.1118 → 0.107 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 45344LAD5 وحدات/سهم: 0.1573 → 0.1504 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — INSIGHT ENTERPRISES INC 144A 45765UAC7 وحدات/سهم: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 46150DAA0 وحدات/سهم: 0.1455 → 0.1391 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 46205QAB4 وحدات/سهم: 0.2045 → 0.1957 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — IQVIA INC 144A 46266TAG3 وحدات/سهم: 0.2745 → 0.2626 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — IRON MOUNTAIN INC 144A 46284VAL5 وحدات/سهم: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A 46285MAA8 وحدات/سهم: 0.1073 → 0.1026 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL 144A 46594TAB7 وحدات/سهم: 0.06818 → 0.06522 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص 47077WAD0 وحدات/سهم: 0.1891 → 0.1809 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — KINGPIN INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 49579RAB4 وحدات/سهم: 0.07 → 0.06696 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — LGI HOMES INC 144A 50187TAK2 وحدات/سهم: 0.05 → 0.04783 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A 513272AE4 وحدات/سهم: 0.09091 → 0.08696 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 516806AK2 وحدات/سهم: 0.1309 → 0.1252 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — LIFEPOINT HEALTH INC 144A 53219LAX7 وحدات/سهم: 0.1136 → 0.1087 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — LIFEPOINT HEALTH INC 144A 53219LAY5 وحدات/سهم: 0.09091 → 0.08696 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — LONG RIDGE ENERGY LLC 144A 54288CAA1 وحدات/سهم: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — LUNA 1.5 SARL 144A 550356AA7 وحدات/سهم: 0.06421 → 0.06142 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CJ8 وحدات/سهم: 0.1073 → 0.1026 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 55342UAQ7 وحدات/سهم: 0.2027 → 0.1939 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A 55617LAR3 وحدات/سهم: 0.05545 → 0.05304 (-4,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 55903VBC6 وحدات/سهم: 0.04091 → 0.03913 (-4,3%)

عرض آخر 200 من إجمالي 414 تغييرات

التوزيعات 18 دفعة

08
6,50%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,58التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1320
1 سبتمبر، 2026$0,1390
3 أغسطس، 2026$0,1280
1 يوليو، 2026$0,1330
1 يونيو، 2026$0,1310
1 مايو، 2026$0,1340
1 إبريل، 2026$0,1230
2 مارس، 2026$0,1300
2 فبراير، 2026$0,1260
19 ديسمبر، 2025$0,1390
1 ديسمبر، 2025$0,1250
3 نوفمبر، 2025$0,1390
1 أكتوبر، 2025$0,1400
2 سبتمبر، 2025$0,1290
1 أغسطس، 2025$0,1390
1 يوليو، 2025$0,1370
2 يونيو، 2025$0,1530
1 مايو، 2025$0,1580

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $4182610 41,56% 164572 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Western Trust Bank $1678280 16,68% 66035 الأسهم 30 يونيو، 2026
Straight Path Wealth Management $1249487 12,41% 49163 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1002927 9,96% 39462 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $901978 8,96% 35490 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCF Advisors LLC $532038 5,29% 20934 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $310343 3,08% 12211 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $99118 0,98% 3900 الأسهم 30 يونيو، 2026
CNB Bank $65139 0,65% 2563 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16876 0,17% 664 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bogart Wealth, LLC $14766 0,15% 581 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $10954 0,11% 431 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
BTOT iShares Total USD Fixed Income … $28.9M
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… مضاعف/عكسي $28.5M
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M
EBIZ Global X E-commerce ETF $28.4M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $28.4M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M