First Western Trust Bank
CIK 1513189 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.4B
- المراكز
- 215
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1969 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 20.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 87,03%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,52%
- المراكز فوق 1%
- 7
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,4% تقدير المشتريات $30859392 · المبيعات $19076445
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 58
- انخفض
- 96
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 87,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Healthcare
70,4%
Industrials
3,9%
Technology
3,6%
Communication Services
1,7%
Consumer Discretionary
0,9%
Financial Services
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Retail
0,4%
Financials
0,4%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
17,0%
المحفظة الكاملة 215 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $949793983 | 69,30% | 3016751 | $-42103994 | هبوط ×6 | ||
| IWM | $69457278 | 5,07% | 231177 | $11562548 | هبوط ×1 | ||
| EEM | $44180341 | 3,22% | 645817 | $11271842 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $32500915 | 2,37% | 112320 | $3536877 | هبوط ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $25168180 | 1,84% | 59158 | $3918470 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $20900599 | 1,52% | 27988 | $1698010 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20318629 | 1,48% | 56856 | $2060294 | هبوط ×2 | ||
| VEA | $11622443 | 0,85% | 163122 | $1188553 | صعود ×4 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $11008301 | 0,80% | 90663 | $1776033 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $7887297 | 0,58% | 75927 | $91158 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $6662217 | 0,49% | 53654 | $812862 | صعود ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5881346 | 0,43% | 21758 | $-1350358 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $5181570 | 0,38% | 6919 | $658744 | هبوط ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $4854729 | 0,35% | 13100 | $355881 | هبوط ×6 | ||
| IJR | $4406587 | 0,32% | 29712 | $628682 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4208555 | 0,31% | 28718 | $-716913 | هبوط ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4036599 | 0,29% | 15894 | $-220079 | هبوط ×2 | ||
| XLI XLI | $3800179 | 0,28% | 20516 | صعود ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3580707 | 0,26% | 9581 | $922066 | صعود ×1 | ||
| IWB | $3470922 | 0,25% | 8476 | $1075195 | صعود ×1 | ||
| DFAS | $3430614 | 0,25% | 41664 | $-58455 | هبوط ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3254110 | 0,24% | 3384 | $-382307 | هبوط ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3034842 | 0,22% | 33445 | $-971081 | هبوط ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2925951 | 0,21% | 10069 | $-700540 | هبوط ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2764399 | 0,20% | 34015 | $129114 | هبوط ×4 | ||
| IVW | $2744686 | 0,20% | 19957 | $487350 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $2669851 | 0,19% | 34286 | $512904 | هبوط ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2610539 | 0,19% | 2222 | $604615 | هبوط ×4 | ||
| IWR | $2595168 | 0,19% | 23524 | $-390085 | هبوط ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2489379 | 0,18% | 17390 | $195612 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2378347 | 0,17% | 20999 | $-316665 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2111695 | 0,15% | 11130 | $-17535 | صعود ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2086480 | 0,15% | 12756 | $-343427 | هبوط ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1959072 | 0,14% | 20354 | $-135265 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1945604 | 0,14% | 13934 | $1333918 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1858147 | 0,14% | 8299 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1758360 | 0,13% | 11991 | $-437706 | هبوط ×2 | ||
| IYW | $1689941 | 0,12% | 6700 | $474427 | |||
| IBHK | $1686105 | 0,12% | 65429 | $1198916 | صعود ×1 | ||
| IBHL | $1678280 | 0,12% | 66035 | $1189970 | صعود ×1 | ||
| IBHI | $1675005 | 0,12% | 71612 | $1187506 | صعود ×1 | ||
| IBHH | $1667537 | 0,12% | 70959 | $1180910 | صعود ×1 | ||
| IBHJ | $1618441 | 0,12% | 61154 | $1130539 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1557463 | 0,11% | 4123 | $272996 | هبوط ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1512378 | 0,11% | 12153 | $-1201909 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1417726 | 0,10% | 1182 | $333317 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $1413734 | 0,10% | 41777 | $775088 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1381755 | 0,10% | 5491 | $32447 | هبوط ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1362806 | 0,10% | 2675 | $-308332 | هبوط ×1 | ||
| LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock | $1349923 | 0,10% | 142698 | $129529 | هبوط ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1322933 | 0,10% | 6056 | $113273 | هبوط ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1279938 | 0,09% | 3784 | $-377350 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1240847 | 0,09% | 10564 | $422816 | صعود ×3 | ||
| JNK | $1196819 | 0,09% | 12419 | $-32513 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1188579 | 0,09% | 6570 | $86257 | هبوط ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1132627 | 0,08% | 2658 | $184086 | صعود ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $1087747 | 0,08% | 12635 | $-55795 | هبوط ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1069160 | 0,08% | 1004 | $360700 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $942069 | 0,07% | 1303 | $492957 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $919764 | 0,07% | 1249 | $604047 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 92333E108) | $908272 | 0,07% | 400120 | $-416125 | |||
| VTI | $889576 | 0,06% | 2404 | $287095 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $886093 | 0,06% | 3151 | $94447 | هبوط ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $878937 | 0,06% | 2213 | $175211 | صعود ×3 | ||
| SCHV | $829139 | 0,06% | 23819 | $484367 | صعود ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $824553 | 0,06% | 258 | $-40159 | صعود ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $790882 | 0,06% | 10623 | $13491 | |||
| VOO | $785711 | 0,06% | 1144 | $83590 | هبوط ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $775488 | 0,06% | 2813 | $26721 | صعود ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $773693 | 0,06% | 791 | $66453 | صعود ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $760491 | 0,06% | 4697 | $73698 | هبوط ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $750373 | 0,05% | 3660 | $-201771 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $750302 | 0,05% | 1332 | $-6626 | صعود ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,05% | 1 | $30710 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $747274 | 0,05% | 561 | $98256 | صعود ×1 | ||
| MDY | $742024 | 0,05% | 1055 | $91342 | |||
| IWP | $726926 | 0,05% | 4965 | $90810 | |||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $719144 | 0,05% | 21972 | $662429 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $710887 | 0,05% | 3847 | $207486 | هبوط ×2 | ||
| IWN | $687490 | 0,05% | 3108 | $198158 | صعود ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $682099 | 0,05% | 7440 | $49011 | صعود ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $669431 | 0,05% | 8137 | $31409 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $652174 | 0,05% | 565 | $373794 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $641038 | 0,05% | 7757 | $19841 | هبوط ×2 | ||
| VWO | $640712 | 0,05% | 10734 | $411540 | صعود ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $623134 | 0,05% | 3898 | $8677 | هبوط ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $611607 | 0,04% | 2731 | $42500 | هبوط ×2 | ||
| RSP | $600862 | 0,04% | 2824 | $38536 | هبوط ×3 | ||
| IWC | $589518 | 0,04% | 2947 | $119147 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $588366 | 0,04% | 1232 | $179784 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $587522 | 0,04% | 10876 | $-1450 | هبوط ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $586011 | 0,04% | 24336 | $-100545 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $578599 | 0,04% | 4232 | $-139402 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $568211 | 0,04% | 752 | $-74751 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $564944 | 0,04% | 2077 | $61993 | صعود ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $563915 | 0,04% | 7688 | $131004 | |||
| JSTC | $554243 | 0,04% | 24224 | $82117 | |||
| DFUS | $546540 | 0,04% | 6670 | $73570 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $545608 | 0,04% | 1861 | $530793 | صعود ×1 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $544977 | 0,04% | 15038 | $40129 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| XLI | $3800179 | 20516 | 0,28% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1858147 | 8299 | 0,14% |
| FTSM | $496954 | 8320 | 0,04% |
| SCHF | $479875 | 17324 | 0,04% |
| AMD | $356679 | 614 | 0,03% |
| SCHM | $326594 | 8858 | 0,02% |
| SCHA | $284596 | 7877 | 0,02% |
| KEYS | $239098 | 683 | 0,02% |
| EMXC | $238564 | 2332 | 0,02% |
| PANW | $231894 | 680 | 0,02% |
| MS | $230153 | 1101 | 0,02% |
| ALL | $220808 | 928 | 0,02% |
| SCHE | $219119 | 6043 | 0,02% |
| SNA | $217296 | 540 | 0,02% |
| TRV | $213588 | 647 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EZM | 31 مارس، 2025 | 61904 | $3869619 | لم يعد يتم تتبعه |
| EES | 31 مارس، 2025 | 69790 | $3764473 | لم يعد يتم تتبعه |
| VENU | 31 مارس، 2026 | 400120 | $3369010 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWY | 31 مارس، 2025 | 26900 | $1368941 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWG | 30 يونيو، 2025 | 27735 | $1028414 | لم يعد يتم تتبعه |
| BFB | 30 سبتمبر، 2025 | 34223 | $920941 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIA | 31 مارس، 2026 | 1400 | $672798 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYPL | 30 يونيو، 2026 | 14148 | $639914 | 44,1% |
| JSTC | 31 ديسمبر، 2025 | 24224 | $492474 | لم يعد يتم تتبعه |
| VV | 31 مارس، 2025 | 1819 | $490584 | لم يعد يتم تتبعه |
| MYI | 31 مارس، 2026 | 39221 | $426332 | 2,1% |
| ZTEN | 31 مارس، 2026 | 7500 | $384788 | |
| GOVT | 31 مارس، 2025 | 16485 | $378825 | لم يعد يتم تتبعه |
| AZN | 31 مارس، 2026 | 3993 | $367076 | -16,1% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 300 | $359676 | -15,1% |
| SNDK | 30 يونيو، 2026 | 550 | $349437 | -29,4% |
| DFS | 30 يونيو، 2025 | 2023 | $345326 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMB | 31 ديسمبر، 2025 | 4861 | $307944 | 18,9% |
| BFA | 30 سبتمبر، 2025 | 11124 | $305576 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIP | 30 سبتمبر، 2025 | 9039 | $302807 | 19,4% |
| GIS | 30 سبتمبر، 2025 | 5386 | $279049 | -22,0% |
| FNDX | 30 يونيو، 2025 | 11794 | $278456 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2026 | 9409 | $272767 | 22,6% |
| IJS | 31 مارس، 2025 | 2489 | $270330 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 9256 | $265740 | 7,8% |
| WEC | 30 سبتمبر، 2025 | 2490 | $259458 | -5,3% |
| VO | 31 مارس، 2025 | 966 | $255150 | لم يعد يتم تتبعه |
| CEG | 30 سبتمبر، 2025 | 754 | $243361 | -17,2% |
| MGC | 30 يونيو، 2026 | 991 | $234223 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 30 يونيو، 2025 | 4699 | $234057 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 31 مارس، 2025 | 1804 | $227484 | -6,1% |
| BA | 30 يونيو، 2025 | 1327 | $226320 | 2,4% |
| EME | 31 مارس، 2025 | 498 | $226042 | 113,7% |
| TRV | 30 يونيو، 2025 | 854 | $225849 | 37,0% |
| CME | 30 يونيو، 2026 | 750 | $221513 | 23,7% |
| USB | 31 مارس، 2025 | 4506 | $215522 | 47,4% |
| RBIL | 31 مارس، 2026 | 4280 | $212566 | |
| TTEK | 30 يونيو، 2025 | 7250 | $212063 | 2,1% |
| VTV | 30 يونيو، 2026 | 1079 | $211700 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWZ | 31 مارس، 2026 | 3510 | $211197 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXON | 30 سبتمبر، 2025 | 255 | $211125 | -15,2% |
| GEHC | 30 يونيو، 2026 | 2964 | $210978 | 15,7% |
| MS | 31 مارس، 2026 | 1183 | $210018 | 28,6% |
| TGT | 30 يونيو، 2025 | 2003 | $209033 | 64,6% |
| BN | 31 مارس، 2025 | 3619 | $207912 | 20,1% |
| EXR | 30 سبتمبر، 2025 | 1410 | $207890 | 4,6% |
| PANW | 30 سبتمبر، 2025 | 1009 | $206482 | 69,0% |
| KR | 30 يونيو، 2026 | 2841 | $205575 | 2,7% |
| CMI | 31 ديسمبر، 2025 | 484 | $204427 | 17,3% |
| MGC | 31 مارس، 2025 | 958 | $203728 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJK | 31 مارس، 2025 | 2240 | $203683 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDT | 31 مارس، 2026 | 2106 | $202302 | 6,3% |
| SPYG | 31 ديسمبر، 2025 | 1931 | $201809 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 722 | $163194 | -1,9% |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 649 | $83676 | -23,3% |