Straight Path Wealth Management

CIK 1902506 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات68,58%

وزن أكبر 25 مقتنية84,75%

المراكز فوق 1%17

العدد الفعلي للمراكز13,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,96% تقدير المشتريات $21168952 · المبيعات $3845689

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 77,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة17

زيادة68

انخفض25

مغلق5

قيمة المحفظة $427.8M #4262 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 45.6%

المراكز 141

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Consumer Discretionary 11,6%

Technology 2,6%

Industrials 0,9%

Healthcare 0,8%

Financials 0,5%

Communication Services 0,4%

Materials 0,2%

Energy 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

أخرى/غير معينة 82,7%

المحفظة الكاملة 141 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
DFAC Dimensional ETF Trust	$83566355	19,53%	1883822	$12819881	صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$49796937	11,64%	118395	$5768726	هبوط ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$39560140	9,25%	1061732	$2484340	صعود ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$28178024	6,59%	517408	$1782380	صعود ×6
MTUM iShares Trust	$24580467	5,75%	71699	$6362312	هبوط ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$18329692	4,28%	451026	$2472900	هبوط ×1
IMTM iShares Trust	$15931776	3,72%	298739	$1768757	صعود ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$11395345	2,66%	559555	$383953	صعود ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$11127623	2,60%	599064	$188438	صعود ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$10916974	2,55%	556563	$284615	صعود ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$9786959	2,29%	501253	$360701	صعود ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$8628372	2,02%	329831	$1010812	صعود ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$7234869	1,69%	70819	$329779	صعود ×5
IVV iShares Trust	$5541545	1,30%	7400	$1301922	صعود ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4703913	1,10%	64077	$2495179	صعود ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$4540131	1,06%	272762	$-2961	صعود ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$4321062	1,01%	263721	$-3178	صعود ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$3754797	0,88%	183072	$58620	صعود ×4
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$3535357	0,83%	72431	$315563	صعود ×4
IBHH iShares Trust	$3207731	0,75%	136499	$200743	صعود ×6
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$3018875	0,71%	6250	$2333875
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	$3002384	0,70%	128362	$288795	صعود ×6
IBHG iShares Trust	$2988161	0,70%	135333	$164893	صعود ×6
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	$2828032	0,66%	124858	$115785	صعود ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2095277	0,49%	17959	$-480568	صعود ×1
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF	$1962878	0,46%	74169	$23858	صعود ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$1917248	0,45%	7050	$1241384	هبوط ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$1797208	0,42%	37638	$1079397	صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1725513	0,40%	35629	$933101	صعود ×6
HDV iShares Trust	$1703351	0,40%	62143	$458785	صعود ×5
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF	$1680984	0,39%	65230	$33081	صعود ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1664850	0,39%	5500	$919655
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$1309297	0,31%	31026	$92332	صعود ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1301861	0,30%	54064	$-216256
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$1261396	0,29%	35068	$91786	صعود ×4
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF	$1249487	0,29%	49163	$39026	صعود ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock	$1242581	0,29%	3150	$492219
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1111746	0,26%	4418	$146090	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1108249	0,26%	3830	$123544	هبوط ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$988233	0,23%	21460	$64165
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$985577	0,23%	44058	$13237	صعود ×1
IBDR iShares Trust	$966930	0,23%	39906	$132519	صعود ×3
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	$951710	0,22%	19080	$-32484	صعود ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$895050	0,21%	17000	$-474470
BOXX EA Series Trust	$886840	0,21%	7574	$710	هبوط ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$866921	0,20%	8645	$267822
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$857280	0,20%	2350	$195332
ARKK ARK ETF Trust	$823233	0,19%	10186	$148347	صعود ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$818775	0,19%	35770	$-48066	هبوط ×2
ONB Old National Bancorp - Common Stock	$815151	0,19%	31473	$119598
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$805836	0,19%	23722	$51150	صعود ×4
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$782183	0,18%	16374	$51441	هبوط ×3
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$769741	0,18%	17876	$52913
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$766558	0,18%	3831	$98604	صعود ×2
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July	$729035	0,17%	23338	$84601	صعود ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$715609	0,17%	32322	$14385	صعود ×1
IBDU iShares Trust	$698922	0,16%	30178	$263192	صعود ×3
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$685422	0,16%	15018	$43853
IBDT iShares Trust	$677660	0,16%	26838	$143501	صعود ×6
IBDS iShares Trust	$676029	0,16%	27912	$145270	صعود ×5
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	$647411	0,15%	31697	$-37221	هبوط ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$635079	0,15%	21050	$-291464	هبوط ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$627757	0,15%	914	$137159	صعود ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April	$621238	0,15%	15609	$58239	صعود ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$619796	0,14%	28628	$-27958	هبوط ×1
SPY SPY	$607279	0,14%	813	$79100	صعود ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$581755	0,14%	11755	$60394	صعود ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$566100	0,13%	2971	$221595	صعود ×5
BP BP p.l.c. Common Stock	$554250	0,13%	15000	$-150750
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF	$548116	0,13%	18588	$34885
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$524718	0,12%	15800	$38425	صعود ×5
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$496785	0,12%	21212	$-58897	هبوط ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$492627	0,12%	5429	$-70826	هبوط ×1
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February	$476527	0,11%	15236	$22333
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock	$470050	0,11%	59500	$41810	صعود ×5
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$448509	0,10%	8459	$39422	هبوط ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock	$447917	0,10%	8410
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$437154	0,10%	13786	$58164	صعود ×3
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March	$413382	0,10%	13578	$19218
GLD SPDR Gold Shares	$402639	0,09%	1093	$-65517	صعود ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$391382	0,09%	2113	$81286	صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$384766	0,09%	1031	$1462	هبوط ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$376532	0,09%	8490	$29631
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock	$354569	0,08%	12003	$77540
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$353217	0,08%	955	$46052	هبوط ×2
RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock	$352152	0,08%	43800	$31536
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April	$347882	0,08%	10571	$36052	صعود ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$347579	0,08%	15944	$-1435
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$343099	0,08%	6460	$-22714	صعود ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$339509	0,08%	1130	$59269
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock	$339400	0,08%	20000	$81800
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$338013	0,08%	3924	$52352	صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$335789	0,08%	1541	$33562	صعود ×1
XLY XLY	$332543	0,08%	2835	$88409	صعود ×5
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September	$331468	0,08%	9580	$17340
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$328602	0,08%	6129	$102786	صعود ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$322726	0,08%	4020
SLV iShares Silver Trust	$320660	0,07%	5997	$947	صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$320383	0,07%	2019	$111856	صعود ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$312711	0,07%	6738	$42627	صعود ×4
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
DFAC	$83566355	19,53%	بزيادة ×6
DFIC	$39560140	9,25%	بزيادة ×6
DFGP	$28178024	6,59%	بزيادة ×6
IMTM	$15931776	3,72%	بزيادة ×6
BSCS	$11395345	2,66%	بزيادة ×6
BSCT	$11127623	2,60%	بزيادة ×6
BSCR	$10916974	2,55%	بزيادة ×6
DFAR	$8628372	2,02%	بزيادة ×6
STIP	$7234869	1,69%	بزيادة ×5
IVV	$5541545	1,30%	بزيادة ×5
BND	$4703913	1,10%	بزيادة ×5
BSCU	$4540131	1,06%	بزيادة ×6
BSCV	$4321062	1,01%	بزيادة ×6
BSCW	$3754797	0,88%	بزيادة ×4
PJUL	$3535357	0,83%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
IONQ	$447917	8410	0,10%
RBRK	$322726	4020	0,08%
QQQ	$299719	407	0,07%
IVW	$286475	2083	0,07%
XLRE	$262641	5965	0,06%
XLP	$247510	2980	0,06%
XLB	$244618	4812	0,06%
XLU	$237326	5234	0,06%
AMD	$232364	400	0,05%
TEM	$228824	3950	0,05%
XLC	$227677	2125	0,05%
EJAN	$216631	6018	0,05%
IOCT	$216355	5849	0,05%
USMV	$202566	2100	0,05%
CRWD	$202232	265	0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
DFAC	تم الشراء أكثر	+63K	+$12.8M
MTUM	تقليص	-4K	+$6.4M
TSLA	تقليص	-40	+$5.8M
BND	تم الشراء أكثر	+34K	+$2.5M
DFIC	تم الشراء أكثر	+18K	+$2.5M
DFEM	تقليص	-8K	+$2.5M
ALAB	حركة السعر فقط	+0	+$2.3M
DFGP	تم الشراء أكثر	+29K	+$1.8M
IMTM	تم الشراء أكثر	+4K	+$1.8M
IVV	تم الشراء أكثر	+910	+$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BSCP	31 ديسمبر، 2025	328410	$6794793	لم يعد يتم تتبعه
BYRN	31 ديسمبر، 2025	49500	$2673720	-79,1%
IBHE	31 ديسمبر، 2025	77183	$1792195
TEVA	31 مارس، 2026	50000	$1560500	31,7%
RKLB	31 مارس، 2026	18200	$1269632	13,7%
IBTF	31 ديسمبر، 2025	25428	$594129	لم يعد يتم تتبعه
IBDQ	31 ديسمبر، 2025	18477	$465432
MMM	30 سبتمبر، 2025	3001	$456872	5,2%
WBA	30 سبتمبر، 2025	35604	$408734	لم يعد يتم تتبعه
BSJP	31 ديسمبر، 2025	17245	$397673	لم يعد يتم تتبعه
RKLB (تم الإيداع باسم RKLBXXXX)	30 يونيو، 2025	20700	$370116	104,1%
ROK	30 يونيو، 2026	931	$334117	-8,1%
LRN	31 ديسمبر، 2025	2117	$315306	21,5%
RBRK	31 مارس، 2026	4070	$311274	150,5%
IONQ	31 مارس، 2026	6410	$287617	49,0%
PLTY	30 يونيو، 2025	4800	$273888
SVOL	31 ديسمبر، 2025	15100	$271800
PATH	30 سبتمبر، 2025	21000	$268800	-1,6%
TSLY	31 ديسمبر، 2025	28111	$265085	-39,7%
DGRO	30 يونيو، 2025	3854	$238109
FCTE	30 سبتمبر، 2025	8548	$227364
ULTY	30 يونيو، 2026	7385	$226498	-12,3%
DGRO	31 ديسمبر، 2025	3304	$224947
IVW	31 مارس، 2026	1734	$213733	28,4%
SHLD	30 يونيو، 2026	2900	$205436
XLV	30 يونيو، 2025	1404	$205033	23,3%
IVOL	31 مارس، 2026	10579	$202684
USMV	31 ديسمبر، 2025	2130	$202648
RBLX	31 مارس، 2026	2500	$202575	-21,2%
SCHW	31 مارس، 2026	2021	$201918	4,2%
DDFJ	30 يونيو، 2026	10328	$193753
F	30 سبتمبر، 2025	17208	$186707	1,6%
EC	30 يونيو، 2025	15000	$156600	94,9%
EC	30 يونيو، 2026	10000	$149900	21,1%