Straight Path Wealth Management
CIK 1902506 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $427.8M
- المراكز
- 141
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3854 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 44.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,58%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 84,75%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,96% تقدير المشتريات $21168952 · المبيعات $3845689
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 68
- انخفض
- 25
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
11,6%
Technology
2,6%
Industrials
0,9%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
82,7%
المحفظة الكاملة 141 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $83566355 | 19,53% | 1883822 | $12819881 | صعود ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $49796937 | 11,64% | 118395 | $5768726 | هبوط ×1 | ||
| DFIC | $39560140 | 9,25% | 1061732 | $2484340 | صعود ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $28178024 | 6,59% | 517408 | $1782380 | صعود ×6 | ||
| MTUM | $24580467 | 5,75% | 71699 | $6362312 | هبوط ×1 | ||
| DFEM | $18329692 | 4,28% | 451026 | $2472900 | هبوط ×1 | ||
| IMTM | $15931776 | 3,72% | 298739 | $1768757 | صعود ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $11395345 | 2,66% | 559555 | $383953 | صعود ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $11127623 | 2,60% | 599064 | $188438 | صعود ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $10916974 | 2,55% | 556563 | $284615 | صعود ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $9786959 | 2,29% | 501253 | $360701 | صعود ×1 | ||
| DFAR | $8628372 | 2,02% | 329831 | $1010812 | صعود ×6 | ||
| STIP | $7234869 | 1,69% | 70819 | $329779 | صعود ×5 | ||
| IVV | $5541545 | 1,30% | 7400 | $1301922 | صعود ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4703913 | 1,10% | 64077 | $2495179 | صعود ×5 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $4540131 | 1,06% | 272762 | $-2961 | صعود ×6 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4321062 | 1,01% | 263721 | $-3178 | صعود ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $3754797 | 0,88% | 183072 | $58620 | صعود ×4 | ||
| PJUL | $3535357 | 0,83% | 72431 | $315563 | صعود ×4 | ||
| IBHH | $3207731 | 0,75% | 136499 | $200743 | صعود ×6 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $3018875 | 0,71% | 6250 | $2333875 | |||
| IBHI | $3002384 | 0,70% | 128362 | $288795 | صعود ×6 | ||
| IBHG | $2988161 | 0,70% | 135333 | $164893 | صعود ×6 | ||
| IBHF | $2828032 | 0,66% | 124858 | $115785 | صعود ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2095277 | 0,49% | 17959 | $-480568 | صعود ×1 | ||
| IBHJ | $1962878 | 0,46% | 74169 | $23858 | صعود ×6 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $1917248 | 0,45% | 7050 | $1241384 | هبوط ×1 | ||
| DFSD | $1797208 | 0,42% | 37638 | $1079397 | صعود ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1725513 | 0,40% | 35629 | $933101 | صعود ×6 | ||
| HDV | $1703351 | 0,40% | 62143 | $458785 | صعود ×5 | ||
| IBHK | $1680984 | 0,39% | 65230 | $33081 | صعود ×6 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1664850 | 0,39% | 5500 | $919655 | |||
| PAPR | $1309297 | 0,31% | 31026 | $92332 | صعود ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1301861 | 0,30% | 54064 | $-216256 | |||
| IJUL | $1261396 | 0,29% | 35068 | $91786 | صعود ×4 | ||
| IBHL | $1249487 | 0,29% | 49163 | $39026 | صعود ×3 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1242581 | 0,29% | 3150 | $492219 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1111746 | 0,26% | 4418 | $146090 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1108249 | 0,26% | 3830 | $123544 | هبوط ×1 | ||
| PSEP | $988233 | 0,23% | 21460 | $64165 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $985577 | 0,23% | 44058 | $13237 | صعود ×1 | ||
| IBDR | $966930 | 0,23% | 39906 | $132519 | صعود ×3 | ||
| INFL | $951710 | 0,22% | 19080 | $-32484 | صعود ×3 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $895050 | 0,21% | 17000 | $-474470 | |||
| BOXX | $886840 | 0,21% | 7574 | $710 | هبوط ×2 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $866921 | 0,20% | 8645 | $267822 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $857280 | 0,20% | 2350 | $195332 | |||
| ARKK | $823233 | 0,19% | 10186 | $148347 | صعود ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $818775 | 0,19% | 35770 | $-48066 | هبوط ×2 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $815151 | 0,19% | 31473 | $119598 | |||
| KJUL | $805836 | 0,19% | 23722 | $51150 | صعود ×4 | ||
| PMAR | $782183 | 0,18% | 16374 | $51441 | هبوط ×3 | ||
| PFEB | $769741 | 0,18% | 17876 | $52913 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $766558 | 0,18% | 3831 | $98604 | صعود ×2 | ||
| EJUL | $729035 | 0,17% | 23338 | $84601 | صعود ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $715609 | 0,17% | 32322 | $14385 | صعود ×1 | ||
| IBDU | $698922 | 0,16% | 30178 | $263192 | صعود ×3 | ||
| PAUG | $685422 | 0,16% | 15018 | $43853 | |||
| IBDT | $677660 | 0,16% | 26838 | $143501 | صعود ×6 | ||
| IBDS | $676029 | 0,16% | 27912 | $145270 | صعود ×5 | ||
| TUA | $647411 | 0,15% | 31697 | $-37221 | هبوط ×1 | ||
| PHYS | $635079 | 0,15% | 21050 | $-291464 | هبوط ×3 | ||
| VOO | $627757 | 0,15% | 914 | $137159 | صعود ×1 | ||
| KAPR | $621238 | 0,15% | 15609 | $58239 | صعود ×6 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $619796 | 0,14% | 28628 | $-27958 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $607279 | 0,14% | 813 | $79100 | صعود ×1 | ||
| PJAN | $581755 | 0,14% | 11755 | $60394 | صعود ×5 | ||
| XLK XLK | $566100 | 0,13% | 2971 | $221595 | صعود ×5 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $554250 | 0,13% | 15000 | $-150750 | |||
| RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | $548116 | 0,13% | 18588 | $34885 | |||
| IAPR | $524718 | 0,12% | 15800 | $38425 | صعود ×5 | ||
| BUCK | $496785 | 0,12% | 21212 | $-58897 | هبوط ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $492627 | 0,12% | 5429 | $-70826 | هبوط ×1 | ||
| IFEB | $476527 | 0,11% | 15236 | $22333 | |||
| IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock | $470050 | 0,11% | 59500 | $41810 | صعود ×5 | ||
| BOCT | $448509 | 0,10% | 8459 | $39422 | هبوط ×2 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $447917 | 0,10% | 8410 | ||||
| SCHD | $437154 | 0,10% | 13786 | $58164 | صعود ×3 | ||
| IMAR | $413382 | 0,10% | 13578 | $19218 | |||
| GLD | $402639 | 0,09% | 1093 | $-65517 | صعود ×3 | ||
| XLI XLI | $391382 | 0,09% | 2113 | $81286 | صعود ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $384766 | 0,09% | 1031 | $1462 | هبوط ×1 | ||
| PNOV | $376532 | 0,09% | 8490 | $29631 | |||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $354569 | 0,08% | 12003 | $77540 | |||
| VTI | $353217 | 0,08% | 955 | $46052 | هبوط ×2 | ||
| RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock | $352152 | 0,08% | 43800 | $31536 | |||
| EAPR | $347882 | 0,08% | 10571 | $36052 | صعود ×6 | ||
| IBDV | $347579 | 0,08% | 15944 | $-1435 | |||
| XLE XLE | $343099 | 0,08% | 6460 | $-22714 | صعود ×6 | ||
| IWM | $339509 | 0,08% | 1130 | $59269 | |||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $339400 | 0,08% | 20000 | $81800 | |||
| VUG | $338013 | 0,08% | 3924 | $52352 | صعود ×1 | ||
| VTV | $335789 | 0,08% | 1541 | $33562 | صعود ×1 | ||
| XLY XLY | $332543 | 0,08% | 2835 | $88409 | صعود ×5 | ||
| ISEP | $331468 | 0,08% | 9580 | $17340 | |||
| XLF XLF | $328602 | 0,08% | 6129 | $102786 | صعود ×2 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $322726 | 0,08% | 4020 | ||||
| SLV | $320660 | 0,07% | 5997 | $947 | صعود ×1 | ||
| XLV XLV | $320383 | 0,07% | 2019 | $111856 | صعود ×2 | ||
| POCT | $312711 | 0,07% | 6738 | $42627 | صعود ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAC | $83566355 | 19,53% | بزيادة ×6 |
| DFIC | $39560140 | 9,25% | بزيادة ×6 |
| DFGP | $28178024 | 6,59% | بزيادة ×6 |
| IMTM | $15931776 | 3,72% | بزيادة ×6 |
| BSCS | $11395345 | 2,66% | بزيادة ×6 |
| BSCT | $11127623 | 2,60% | بزيادة ×6 |
| BSCR | $10916974 | 2,55% | بزيادة ×6 |
| DFAR | $8628372 | 2,02% | بزيادة ×6 |
| STIP | $7234869 | 1,69% | بزيادة ×5 |
| IVV | $5541545 | 1,30% | بزيادة ×5 |
| BND | $4703913 | 1,10% | بزيادة ×5 |
| BSCU | $4540131 | 1,06% | بزيادة ×6 |
| BSCV | $4321062 | 1,01% | بزيادة ×6 |
| BSCW | $3754797 | 0,88% | بزيادة ×4 |
| PJUL | $3535357 | 0,83% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IONQ | $447917 | 8410 | 0,10% |
| RBRK | $322726 | 4020 | 0,08% |
| QQQ | $299719 | 407 | 0,07% |
| IVW | $286475 | 2083 | 0,07% |
| XLRE | $262641 | 5965 | 0,06% |
| XLP | $247510 | 2980 | 0,06% |
| XLB | $244618 | 4812 | 0,06% |
| XLU | $237326 | 5234 | 0,06% |
| AMD | $232364 | 400 | 0,05% |
| TEM | $228824 | 3950 | 0,05% |
| XLC | $227677 | 2125 | 0,05% |
| EJAN | $216631 | 6018 | 0,05% |
| IOCT | $216355 | 5849 | 0,05% |
| USMV | $202566 | 2100 | 0,05% |
| CRWD | $202232 | 265 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +63K | +$12.8M |
| MTUM | تقليص | -4K | +$6.4M |
| TSLA | تقليص | -40 | +$5.8M |
| BND | تم الشراء أكثر | +34K | +$2.5M |
| DFIC | تم الشراء أكثر | +18K | +$2.5M |
| DFEM | تقليص | -8K | +$2.5M |
| ALAB | حركة السعر فقط | +0 | +$2.3M |
| DFGP | تم الشراء أكثر | +29K | +$1.8M |
| IMTM | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.8M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +910 | +$1.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 ديسمبر، 2025 | 328410 | $6794793 | لم يعد يتم تتبعه |
| BYRN | 31 ديسمبر، 2025 | 49500 | $2673720 | -77,8% |
| IBHE | 31 ديسمبر، 2025 | 77183 | $1792195 | لم يعد يتم تتبعه |
| TEVA | 31 مارس، 2026 | 50000 | $1560500 | 24,2% |
| RKLB | 31 مارس، 2026 | 18200 | $1269632 | 15,9% |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 25428 | $594129 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSM | 31 مارس، 2025 | 2500 | $493725 | 146,2% |
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 18477 | $465432 | لم يعد يتم تتبعه |
| MMM | 30 سبتمبر، 2025 | 3001 | $456872 | 18,1% |
| CVX | 31 مارس، 2025 | 3044 | $440893 | 23,8% |
| GILD | 31 مارس، 2025 | 4706 | $434693 | 32,5% |
| EOG | 31 مارس، 2025 | 3518 | $431236 | 17,3% |
| BIL | 31 مارس، 2025 | 4694 | $429128 | لم يعد يتم تتبعه |
| WBA | 30 سبتمبر، 2025 | 35604 | $408734 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSJP | 31 ديسمبر، 2025 | 17245 | $397673 | لم يعد يتم تتبعه |
| RKLBXXXX | 30 يونيو، 2025 | 20700 | $370116 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROK | 30 يونيو، 2026 | 931 | $334117 | -11,9% |
| LRN | 31 ديسمبر، 2025 | 2117 | $315306 | 29,1% |
| RBRK | 31 مارس، 2026 | 4070 | $311274 | 100,9% |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 512 | $300022 | لم يعد يتم تتبعه |
| IONQ | 31 مارس، 2026 | 6410 | $287617 | 46,7% |
| PLTY | 30 يونيو، 2025 | 4800 | $273888 | لم يعد يتم تتبعه |
| SVOL | 31 ديسمبر، 2025 | 15100 | $271800 | لم يعد يتم تتبعه |
| PATH | 30 سبتمبر، 2025 | 21000 | $268800 | 17,0% |
| TSLY | 31 ديسمبر، 2025 | 28111 | $265085 | لم يعد يتم تتبعه |
| DGRO | 30 يونيو، 2025 | 3854 | $238109 | لم يعد يتم تتبعه |
| FCTE | 30 سبتمبر، 2025 | 8548 | $227364 | |
| ULTY | 30 يونيو، 2026 | 7385 | $226498 | لم يعد يتم تتبعه |
| DGRO | 31 ديسمبر، 2025 | 3304 | $224947 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVW | 31 مارس، 2026 | 1734 | $213733 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHLD | 30 يونيو، 2026 | 2900 | $205436 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 30 يونيو، 2025 | 1404 | $205033 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVOL | 31 مارس، 2026 | 10579 | $202684 | لم يعد يتم تتبعه |
| USMV | 31 ديسمبر، 2025 | 2130 | $202648 | لم يعد يتم تتبعه |
| RBLX | 31 مارس، 2026 | 2500 | $202575 | -32,5% |
| SCHW | 31 مارس، 2026 | 2021 | $201918 | 19,1% |
| XLC | 31 مارس، 2025 | 2081 | $201475 | لم يعد يتم تتبعه |
| DDFJ | 30 يونيو، 2026 | 10328 | $193753 | لم يعد يتم تتبعه |
| F | 30 سبتمبر، 2025 | 17208 | $186707 | 19,7% |
| EC | 30 يونيو، 2025 | 15000 | $156600 | 102,8% |
| EC | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $149900 | 26,1% |