iShares U.S. ETF Trust (TMET)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000080439 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $27.9M
- الممتلكات
- 59
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,53%
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,4
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TMET مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,02% | — |
| 3M | ▲ +6,58% | — |
| 6M | ▲ +29,17% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +13,57% | — |
| 1Y | ▲ +37,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 12 يونيو، 2024 | ▲ +11,23% | — |
- تقلب 1 سنة
- 34,03%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,15
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$3.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$15.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$15.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 59 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Financial Inc | 12509TQF7 | $241K | 0,86 | 250000 | STIV | CA |
| Commonwealth Bank of Australia | 20272EQJ0 | $241K | 0,86 | 250000 | STIV | AU |
| London Metal Exchange | — | $190K | 0,68 | 17 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $104K | 0,37 | 57 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $15K | 0,05 | 21 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $8K | 0,03 | 2 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | -$51K | -0,18 | 65 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | -$78K | -0,28 | 15 | DCO | US |
| Commodities Exchange Center | — | -$1.0M | -3,66 | 22 | DCO | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $7248413 | 38,65% | 252426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $5285455 | 28,18% | 184066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $2434977 | 12,98% | 84798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2193367 | 11,70% | 76384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $806288 | 4,30% | 28079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $234257 | 1,25% | 8158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $204732 | 1,09% | 7130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Growth Capital LLC | $202757 | 1,08% | 7061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $88213 | 0,47% | 3072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $28801 | 0,15% | 1003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9677 | 0,05% | 337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $4336 | 0,02% | 151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3360 | 0,02% | 117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2556 | 0,01% | 89 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1637 | 0,01% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1436 | 0,01% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 0,01% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $833 | 0,00% | 29 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $660 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |