Thornburg International Growth ETF (TXUG)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
TXUG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | ▼ -1,49% |
| 3M | ▲ +11,80% | ▲ +11,80% |
| 6M | ▲ +11,80% | ▲ +11,80% |
| منذ بداية العام | ▲ +11,93% | ▲ +11,93% |
| 1Y | ▲ +6,84% | ▲ +7,40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +9,43% | ▲ +10,00% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $318K | 7,40 | 197 | NL |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $285K | 6,64 | 3796 | TW |
| Hoya Corp | · | $215K | 5,01 | 1266 | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $195K | 4,54 | 378 | US |
| AstraZeneca PLC | · | $179K | 4,17 | 966 | GB |
| BE Semiconductor Industries NV | · | $163K | 3,80 | 492 | NL |
| Air Liquide SA | · | $153K | 3,56 | 736 | FR |
| ASM International NV | · | $147K | 3,41 | 140 | NL |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $134K | 3,12 | 7439 | GB |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $132K | 3,08 | 78 | US |
| Nomura Research Institute Ltd | · | $130K | 3,01 | 4106 | JP |
| Ferrari NV | · | $123K | 2,86 | 362 | NL |
| Lonza Group AG | · | $120K | 2,79 | 187 | CH |
| Diploma PLC | · | $120K | 2,78 | 1269 | GB |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $116K | 2,69 | 234 | US |
| Schneider Electric SE | · | $114K | 2,66 | 363 | FR |
| Sea Ltd | 81141R100 | $109K | 2,53 | 1203 | KY |
| Deutsche Boerse AG | · | $94K | 2,18 | 325 | DE |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $92K | 2,15 | 579 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $90K | 2,09 | 758 | CA |
| Japan Exchange Group Inc | · | $85K | 1,98 | 6962 | JP |
| Vend Marketplaces ASA | · | $80K | 1,85 | 2993 | NO |
| E.ON SE | · | $74K | 1,72 | 3492 | DE |
| BNP Paribas SA | · | $72K | 1,68 | 667 | FR |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $70K | 1,64 | 386 | DE |
| Alcon AG | · | $70K | 1,63 | 1052 | CH |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $69K | 1,60 | 326 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $68K | 1,58 | 251 | US |
| Brunello Cucinelli SpA | · | $67K | 1,55 | 693 | IT |
| AerCap Holdings NV | · | $63K | 1,47 | 454 | NL |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | · | $62K | 1,43 | 1668 | CH |
| Fairfax India Holdings Corp | 303897102 | $52K | 1,20 | 2927 | CA |
| Thales SA | 883219206 | $49K | 1,14 | 877 | FR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $49K | 1,14 | 3728 | KY |
| Nitto Boseki Co Ltd | · | $48K | 1,12 | 337 | JP |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $46K | 1,08 | 124 | US |
| Money Forward Inc | · | $42K | 0,97 | 1533 | JP |
| Leonardo SpA | · | $38K | 0,88 | 599 | IT |
| Cellebrite DI Ltd | · | $27K | 0,62 | 1801 | IL |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 43858F109 | $24K | 0,57 | 476 | HK |
| Lottomatica Group Spa | · | $20K | 0,47 | 677 | IT |
| Wise Group PLC | · | $9K | 0,21 | 729 | JE |
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,1250 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $218170 | 93,39% | 7909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $15448 | 6,61% | 560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |