Janus Detroit Street Trust (JEMB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000086372 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $477.4M
- الممتلكات
- 364
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 14,28%
- العدد الفعلي للمراكز
- 169,0
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$7.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$39.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$253.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 364 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 90015WAQ6 | $906K | 0,19 | 900000 | DBT | TR |
| Adnoc Murban Rsc Ltd. | 00723L2C2 | $883K | 0,18 | 993000 | DBT | AE |
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB | 917935AC2 | $877K | 0,18 | 841000 | DBT | UZ |
| Republic of the Philippines | 718286CN5 | $870K | 0,18 | 1000000 | DBT | PH |
| Republic of Colombia | 195325EV3 | $868K | 0,18 | 871000 | DBT | CO |
| Arab Republic of Egypt | — | $862K | 0,18 | 1000000 | DBT | EG |
| Republic of Chile | 168863DT2 | $861K | 0,18 | 1000000 | DBT | CL |
| Republic of Costa Rica | — | $859K | 0,18 | 800000 | DBT | CR |
| Hungary | 445545AW6 | $858K | 0,18 | 825000 | DBT | HU |
| Republic of Panama | 698299BT0 | $854K | 0,18 | 800000 | DBT | PA |
| YPF SA | 984245AY6 | $848K | 0,18 | 800000 | DBT | AR |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S | 90015LAK3 | $845K | 0,18 | 827000 | DBT | TR |
| Arab Republic of Egypt | — | $841K | 0,18 | 900000 | DBT | EG |
| Islamic Republic of Pakistan | — | $828K | 0,17 | 825000 | DBT | PK |
| Federal Republic of Nigeria | — | $808K | 0,17 | 800000 | DBT | NG |
| Federal Republic of Nigeria | — | $807K | 0,17 | 800000 | DBT | NG |
| Oman Government International Bond | — | $800K | 0,17 | 800000 | DBT | OM |
| Republic of Costa Rica | — | $799K | 0,17 | 677000 | DBT | CR |
| Republic of Colombia | 195325ER2 | $785K | 0,16 | 750000 | DBT | CO |
| Petroleos del Peru SA | — | $775K | 0,16 | 1100000 | DBT | PE |
| Republic of South Africa | 836205BG8 | $773K | 0,16 | 758000 | DBT | ZA |
| Petroleos Mexicanos | 71656MAF6 | $761K | 0,16 | 1000000 | DBT | MX |
| Jscb Agrobank | 201281AA0 | $755K | 0,16 | 694000 | DBT | UZ |
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd. | 49647QAA6 | $753K | 0,16 | 743000 | DBT | KY |
| Republic of Guatemala | — | $750K | 0,16 | 700000 | DBT | GT |
| QatarEnergy | — | $750K | 0,16 | 1000000 | DBT | QA |
| Arab Republic of Egypt | — | $742K | 0,16 | 800000 | DBT | EG |
| Republic of Colombia | — | $741K | 0,16 | 660000 | DBT | CO |
| Federative Republic of Brazil | 105756CB4 | $740K | 0,16 | 1000000 | DBT | BR |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $739K | 0,15 | 642000 | DBT | SA |
| Republic of El Salvador | — | $738K | 0,15 | 700000 | DBT | SV |
| Ukraine | — | $728K | 0,15 | 1229591 | DBT | UA |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | — | $725K | 0,15 | 700000 | DBT | CL |
| Republic of Guatemala | — | $708K | 0,15 | 700000 | DBT | GT |
| Petroleos del Peru SA | — | $705K | 0,15 | 1000000 | DBT | PE |
| Republic of Chile | — | $704K | 0,15 | 1000000 | DBT | CL |
| Republic of South Africa | 836205BJ2 | $691K | 0,14 | 733000 | DBT | ZA |
| NPC Ukrenergo | — | $678K | 0,14 | 700000 | DBT | UA |
| African Export-Import Bank (The) | — | $677K | 0,14 | 750000 | DBT | US |
| QatarEnergy | — | $671K | 0,14 | 750000 | DBT | QA |
| Ukraine Railways | — | $663K | 0,14 | 850000 | DBT | GB |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | — | $659K | 0,14 | 950000 | DBT | CL |
| Republic of Senegal | — | $656K | 0,14 | 1050000 | DBT | SN |
| Republic of El Salvador | — | $648K | 0,14 | 650000 | DBT | SV |
| Republic of South Africa | 836205BB9 | $646K | 0,14 | 800000 | DBT | ZA |
| Federative Republic of Brazil | 105756BW9 | $641K | 0,13 | 800000 | DBT | BR |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $641K | 0,13 | 1000000 | DBT | SA |
| Suriname Government International Bond | 86886PAF9 | $640K | 0,13 | 590000 | DBT | SR |
| Benin Government International Bond | 08205QAA6 | $638K | 0,13 | 621000 | DBT | BJ |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC | — | $620K | 0,13 | 700000 | DBT | AE |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607865799 | 75,07% | 11587092 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85649059 | 10,58% | 1591842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62785305 | 7,75% | 1166905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34683380 | 4,28% | 644613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6597571 | 0,81% | 122620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3248692 | 0,40% | 60379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2315446 | 0,29% | 43034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1953660 | 0,24% | 36310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1364971 | 0,17% | 25366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787490 | 0,10% | 14636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710545 | 0,09% | 13206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $634469 | 0,08% | 11792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $629680 | 0,08% | 11703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $226465 | 0,03% | 4209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221674 | 0,03% | 4120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $21952 | 0,00% | 408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15980 | 0,00% | 297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2728 | 0,00% | 50704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2314 | 0,00% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |