Janus Detroit Street Trust (JXX)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000089963 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $36.2M
- الممتلكات
- 26
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 65,08%
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,3
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$655K
- آخر 12 شهرًا
- +$7.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 26 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $4.3M | 11,78 | 16105 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 874039100 | $4.2M | 11,67 | 10674 | EC | TW |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $3.3M | 9,01 | 7820 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $2.5M | 7,02 | 15756 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $1.9M | 5,24 | 7811 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $1.6M | 4,30 | 6802 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $1.5M | 4,21 | 2950 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $1.5M | 4,18 | 9575 | EC | US |
| Legence Corp. | 52476L109 | $1.4M | 3,86 | 16067 | EC | US |
| Forgent Power Solutions, Inc. | 34631F102 | $1.4M | 3,81 | 36657 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $1.3M | 3,66 | 10043 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $1.2M | 3,34 | 3270 | EC | US |
| DraftKings, Inc. | 26142V105 | $1.2M | 3,19 | 49485 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.1M | 3,10 | 626 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $1.1M | 2,99 | 1160 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $1.0M | 2,87 | 2931 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $932K | 2,57 | 6740 | EC | NL |
| Revolution Medicines, Inc. | 76155X100 | $875K | 2,41 | 6070 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $863K | 2,38 | 5119 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $768K | 2,12 | 22602 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $695K | 1,92 | 3881 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $647K | 1,78 | 8870 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $583K | 1,61 | 583347 | STIV | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $542K | 1,50 | 9470 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | — | $406K | 1,12 | 405743 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $146K | 0,40 | 145837 | STIV | CA |
توزيع القطاعات
Technology
33,5%
Industrials
16,9%
Healthcare
16,0%
Retail
14,6%
Consumer Discretionary
7,5%
Financial Services
5,8%
أخرى/غير معينة
5,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $21068485 | 91,15% | 850726 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722244 | 3,12% | 22083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $470572 | 2,04% | 14388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $359634 | 1,56% | 10996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $276530 | 1,20% | 8455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $111537 | 0,48% | 3500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $76050 | 0,33% | 2325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14848 | 0,06% | 454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $14554 | 0,06% | 445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $351 | 0,00% | 10741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $87 | 0,00% | 2665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| EAOA iShares Trust | $35.9M |