Janus Detroit Street Trust (JEMB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000086372 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $477.4M
- الممتلكات
- 364
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 14,28%
- العدد الفعلي للمراكز
- 169,0
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$7.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$39.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$253.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 364 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Chile | 168863DN5 | $357K | 0,07 | 400000 | DBT | CL |
| Republic of Bulgaria | — | $357K | 0,07 | 366000 | DBT | BG |
| Finance Department Government of Sharjah | — | $346K | 0,07 | 400000 | DBT | AE |
| Commonwealth of the Bahamas | — | $334K | 0,07 | 300000 | DBT | BS |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $333K | 0,07 | 1 | DFE | N/A |
| Republic of Cote d'Ivoire | — | $333K | 0,07 | 296000 | DBT | CI |
| Republic of Ecuador | 27927WAR3 | $322K | 0,07 | 311000 | DBT | EC |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $317K | 0,07 | 411600 | DBT | LK |
| Oztel Holdings SPC Ltd. | — | $309K | 0,06 | 300000 | DBT | AE |
| Republic of Peru | 715638EB4 | $302K | 0,06 | 300000 | DBT | PE |
| MDGH GMTN RSC Ltd. | — | $299K | 0,06 | 300000 | DBT | AE |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $293K | 0,06 | -135 | DIR | DE |
| Republic of Angola | — | $292K | 0,06 | 300000 | DBT | AO |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $291K | 0,06 | 305080 | DBT | LK |
| Arab Republic of Egypt | — | $290K | 0,06 | 300000 | DBT | EG |
| Paraguay Government International Bond | — | $267K | 0,06 | 300000 | DBT | PY |
| Republic of Colombia | 195325EU5 | $258K | 0,05 | 259000 | DBT | CO |
| Republic of Senegal | — | $256K | 0,05 | 333333 | DBT | SN |
| Petroleos del Peru SA | — | $243K | 0,05 | 300000 | DBT | PE |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic | — | $215K | 0,05 | 200000 | DBT | AZ |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | — | $215K | 0,04 | 200000 | DBT | TR |
| Republic of Chile | 168863EA2 | $191K | 0,04 | 200000 | DBT | CL |
| Ukraine | — | $156K | 0,03 | 258435 | DBT | UA |
| Ukraine | 903724BZ4 | $155K | 0,03 | 200000 | DBT | UA |
| Petroleos Mexicanos | 71654QDC3 | $153K | 0,03 | 150000 | DBT | MX |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $123K | 0,03 | -74 | DIR | DE |
| United Mexican States | 91087BAN0 | $121K | 0,03 | 200000 | DBT | MX |
| Republic of North Macedonia | — | $120K | 0,03 | 100000 | DBT | MK |
| Ukraine | 903724CC4 | $118K | 0,02 | 200000 | DBT | UA |
| Ukraine | 903724CG5 | $102K | 0,02 | 200000 | DBT | UA |
| Ukraine | 903724CF7 | $102K | 0,02 | 200000 | DBT | UA |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC | 00388WAQ4 | $97K | 0,02 | 100000 | DBT | AE |
| Republic of Ghana | 374422AN3 | $63K | 0,01 | 72041 | DBT | GH |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $61K | 0,01 | -69 | DIR | DE |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $57K | 0,01 | -18 | DIR | DE |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $44K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Republic of Ghana | 374422AL7 | $21K | 0,00 | 20800 | DBT | GH |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $15K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $262 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $227 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $163 | 0,00 | -1 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $153 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$119 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$847 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607865799 | 75,07% | 11587092 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85649059 | 10,58% | 1591842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62785305 | 7,75% | 1166905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34683380 | 4,28% | 644613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6597571 | 0,81% | 122620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3248692 | 0,40% | 60379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2315446 | 0,29% | 43034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1953660 | 0,24% | 36310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1364971 | 0,17% | 25366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787490 | 0,10% | 14636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710545 | 0,09% | 13206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $634469 | 0,08% | 11792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $629680 | 0,08% | 11703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $226465 | 0,03% | 4209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221674 | 0,03% | 4120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $21952 | 0,00% | 408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15980 | 0,00% | 297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2728 | 0,00% | 50704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2314 | 0,00% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |