KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000064914 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$8.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$29.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$18.1M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 291 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI GLOVIS Co., LTD. | — | $408K | 0,40 | 3011 | EC | KR |
| MALAYAN BANKING BERHAD | — | $400K | 0,40 | 142716 | EC | MY |
| State Bank of India | Y8155P103 | $395K | 0,39 | 38271 | EC | IN |
| Banco Bradesco S.A. | — | $391K | 0,39 | 106571 | EP | BR |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | — | $391K | 0,39 | 209555 | EC | MY |
| FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | — | $386K | 0,38 | 83488 | EC | AE |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | — | $383K | 0,38 | 24021 | EC | KR |
| PUBLIC BANK BHD | — | $381K | 0,38 | 329800 | EC | MY |
| POSCO Holdings Inc. | — | $378K | 0,37 | 1740 | EC | KR |
| B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcao | — | $376K | 0,37 | 106600 | EC | BR |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | — | $375K | 0,37 | 44410 | EC | IN |
| CTBC Financial Holding Co., Ltd. | — | $374K | 0,37 | 233000 | EC | TW |
| KT&G Corporation | — | $373K | 0,37 | 3586 | EC | KR |
| TATA STEEL LIMITED | — | $365K | 0,36 | 180262 | EC | IN |
| United Microelectronics Corporation | — | $364K | 0,36 | 206000 | EC | TW |
| Cemex, S.A.B. de C.V. | — | $362K | 0,36 | 317700 | EC | MX |
| HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | — | $361K | 0,36 | 1463 | EC | KR |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | — | $354K | 0,35 | 19107 | EC | IN |
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | — | $352K | 0,35 | 109000 | EC | MX |
| HD HYUNDAI CO.,LTD. | — | $349K | 0,35 | 2235 | EC | KR |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED | — | $347K | 0,34 | 1440 | EC | ZA |
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | — | $345K | 0,34 | 15916 | EC | IN |
| DISCOVERY LIMITED | — | $343K | 0,34 | 23656 | EC | ZA |
| Cathay Financial Holding Co., Ltd. | — | $343K | 0,34 | 156000 | EC | TW |
| MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | Y7565Y100 | $341K | 0,34 | 2631 | EC | IN |
| NAVER Corporation | — | $341K | 0,34 | 2590 | EC | KR |
| NTPC LIMITED | Y6206E101 | $334K | 0,33 | 85572 | EC | IN |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $333K | 0,33 | 1938 | EC | US |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | — | $332K | 0,33 | 1156 | EC | KR |
| HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | Y3196V185 | $332K | 0,33 | 35608 | EC | IN |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $331K | 0,33 | 23008 | EC | US |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | Y00130107 | $329K | 0,33 | 23800 | EC | IN |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED | Y3121G147 | $325K | 0,32 | 22971 | EC | IN |
| Fubon Financial Holding Co., Ltd. | — | $322K | 0,32 | 119735 | EC | TW |
| TENAGA NASIONAL BERHAD | — | $322K | 0,32 | 93800 | EC | MY |
| CREDICORP LTD. | G2519Y108 | $321K | 0,32 | 945 | EC | US |
| INTERGLOBE AVIATION LIMITED | — | $312K | 0,31 | 7512 | EC | IN |
| ITAUSA S.A. | — | $312K | 0,31 | 116408 | EP | BR |
| SAMSUNG SDI CO., LTD. | — | $307K | 0,30 | 1152 | EC | KR |
| First Financial Holding Co. Ltd. | — | $305K | 0,30 | 345306 | EC | TW |
| WEG S.A. | — | $302K | 0,30 | 30900 | EC | BR |
| Grupo Cibest S.A. | P49500104 | $301K | 0,30 | 12964 | EC | CO |
| Eternal Ltd | — | $298K | 0,30 | 123478 | EC | IN |
| KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | — | $295K | 0,29 | 10831 | EC | KR |
| CUMMINS INDIA LIMITED | — | $294K | 0,29 | 6205 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC. | — | $287K | 0,29 | 33000 | EC | TW |
| ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $286K | 0,28 | 25300 | EC | TH |
| FIRSTRAND LIMITED | — | $286K | 0,28 | 56767 | EC | ZA |
| PTT Public Company Limited | — | $285K | 0,28 | 268300 | EC | TH |
| KGI Financial Holding Co., Ltd. | — | $284K | 0,28 | 471420 | EC | TW |
التوزيعات 8 دفعات
$1,22
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0420 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $1,1740 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,9390 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,5690 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,9910 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $1,4910 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,4980 |
| 27 ديسمبر، 2019 | $0,7360 |
الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS Wealth Partners, Inc. | $21294722 | 36,03% | 405871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Systelligence, LLC | $11791576 | 19,95% | 224744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thomasville National Bank | $7167633 | 12,13% | 136613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3235296 | 5,47% | 61664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2952091 | 5,00% | 56266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2338755 | 3,96% | 44576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1812620 | 3,07% | 34548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1724213 | 2,92% | 32863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1433060 | 2,42% | 27314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $990514 | 1,68% | 18879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $959773 | 1,62% | 18293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VeraBank, N.A. | $672466 | 1,14% | 12817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $495758 | 0,84% | 9449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460599 | 0,78% | 8779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $279543 | 0,47% | 5328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $236994 | 0,40% | 4517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $227208 | 0,38% | 4331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Americana Partners, LLC | $224176 | 0,38% | 4272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $216110 | 0,37% | 4119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $207768 | 0,35% | 3960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $200265 | 0,34% | 3817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61334 | 0,10% | 1169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35677 | 0,06% | 680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32889 | 0,06% | 635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9747 | 0,02% | 186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $9181 | 0,02% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6558 | 0,01% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $6343 | 0,01% | 121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5247 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $4255 | 0,01% | 81100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1259 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $881 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $554 | 0,00% | 10560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $262 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |