توزيع القطاعات

04
Technology 9,1%
Financials 4,3%
Communication Services 4,0%
Healthcare 3,5%
Energy 2,8%
Industrials 2,7%
Retail 2,2%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,4%
Materials 0,3%
أخرى/غير معينة 68,0%

المحفظة الكاملة 167 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAU Dimensional ETF Trust $50174656 8,30% 970684 $10441533 صعود ×6
QDF FlexShares Trust $42734749 7,07% 475253 $6093222 صعود ×6
IVV iShares Trust $39923326 6,61% 53310 $7265438 صعود ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $35592445 5,89% 413193 $8465165 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: BLUEBELL8) $32340000 5,35% 245 $245000
DFIC Dimensional ETF Trust $28569552 4,73% 766762 $3372813 صعود ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $28096451 4,65% 710583 $8309611 صعود ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $27214812 4,50% 282048 $5078277 صعود ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $23952344 3,96% 256504 $-249427 هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $19655123 3,25% 363849 $1461804 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19517911 3,23% 67452 $1933309 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12819166 2,12% 36281 $2124165 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12668505 2,10% 33962 $-789766 هبوط ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $12571342 2,08% 152676 $2644368 صعود ×6
TDTT FlexShares Trust $11153871 1,85% 466494 $350466 صعود ×2
GUNR FlexShares Trust $7436352 1,23% 150900 $-360018 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7131315 1,18% 52160 $-2215085 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7124338 1,18% 21765 $598987 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6820814 1,13% 28618 $679557 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6610273 1,09% 18497 $1133118 هبوط ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6205271 1,03% 64350 $885223 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5689434 0,94% 11370 $113463 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4824534 0,80% 22138 $473210 هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4084397 0,68% 11977 $2116629 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3808004 0,63% 22973 $-994766 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3755200 0,62% 14786 $104489 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3645257 0,60% 14486 $327230 هبوط ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3569932 0,59% 63207 $-1955178 هبوط ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3308832 0,55% 20938 $221688 صعود ×1
SPY SPY $3280561 0,54% 4393 $216159 هبوط ×3
IJR iShares Trust $3280321 0,54% 22118 $492918 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3156900 0,52% 2632 $610977 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2722825 0,45% 13608 $287852 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2719761 0,45% 5695 $423053 هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2691130 0,45% 14184 $-60203 هبوط ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2688655 0,44% 12194 $-269334 هبوط ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2611113 0,43% 32408 $198227 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2514701 0,42% 21409 $816722 هبوط ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2420148 0,40% 5585 $1173442 هبوط ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $2393737 0,40% 58901 $282456 هبوط ×6
DE Deere & Company Common Stock $2262021 0,37% 3566 $248787 هبوط ×2
IWF iShares Trust $2194332 0,36% 17672 $89195 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2175462 0,36% 5759 $293951 هبوط ×1
IJH iShares Trust $2160391 0,36% 28017 $403463 صعود ×1
EFA iShares Trust $2096714 0,35% 20184 $136242
GLD SPDR Gold Shares $2085767 0,35% 5662 $-350535
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1992552 0,33% 2130 $-398881 هبوط ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1965987 0,33% 11030 $-4443 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1847299 0,31% 6834 $-320461 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1838243 0,30% 924 $350988 هبوط ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1813284 0,30% 2508 $920186 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1802938 0,30% 12295 $5815 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1759720 0,29% 19393 $-260107 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1725357 0,29% 3063 $-87151 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1686190 0,28% 20748 $32255 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1678788 0,28% 4636 $-30499 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1590318 0,26% 8349 $-28676 هبوط ×3
V Visa Inc. $1588164 0,26% 4629 $37068 هبوط ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1565495 0,26% 11562 $-249535 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1547477 0,26% 3013 $-312757 هبوط ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1522201 0,25% 25202 $105864 هبوط ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1521629 0,25% 10383 $-44504 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1481821 0,25% 16883 $-96210 هبوط ×2
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1445846 0,24% 19752 $-42270
IWD iShares Trust $1426458 0,24% 5884 $40808 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1414187 0,23% 1328 $437929 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1397680 0,23% 6271 $-49537 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $1320699 0,22% 8157 $136058
AXP American Express Company Common Stock $1318837 0,22% 3899 $85626 هبوط ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1315140 0,22% 8642 $-129666 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1313528 0,22% 10222 $38574 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1298572 0,21% 7178 $87952 هبوط ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1295964 0,21% 11053 $83340
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1289265 0,21% 5616 $-259065 هبوط ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1183335 0,20% 2777 $173275 هبوط ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1090177 0,18% 1550 $103361 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1085447 0,18% 20023 $-149811 هبوط ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1074662 0,18% 20501 $-264744 هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1063314 0,18% 3380 $-50246 هبوط ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $1038460 0,17% 4662 $177233 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $1031619 0,17% 14338 $85454
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $923593 0,15% 9038 $90854 هبوط ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $901187 0,15% 2544 $-88659 هبوط ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $896790 0,15% 3790 $-166682 هبوط ×2
IWM iShares Trust $895641 0,15% 2981 $132049 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $880723 0,15% 763 $622951
ITOT iShares Trust $836791 0,14% 5094 $24370 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $830633 0,14% 11658 $24186 هبوط ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $823175 0,14% 9500 $75905
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $726316 0,12% 5738 $-177694 هبوط ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $697671 0,12% 13526 $-15039 هبوط ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $692834 0,11% 1777 $-148114
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $689507 0,11% 28634 $-223879 هبوط ×4
KEMX Krane Shares Trust $672466 0,11% 12817 $-14037 هبوط ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $669357 0,11% 2695 $-83222
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $665584 0,11% 2447 $55152 هبوط ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $652852 0,11% 5303 $-242858 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $644387 0,11% 11309 $85273 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $623186 0,10% 1767 $39735 هبوط ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $609755 0,10% 1175 $27237

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAU $50174656 8,30% بزيادة ×6
QDF $42734749 7,07% بزيادة ×6
IVV $39923326 6,61% بزيادة ×6
VUG $35592445 5,89% بزيادة ×6
DFIC $28569552 4,73% بزيادة ×6
DFLV $28096451 4,65% بزيادة ×6
AVEM $27214812 4,50% بزيادة ×6
DFIV $19655123 3,25% بزيادة ×6
DFAS $12571342 2,08% بزيادة ×6
VNQ $6205271 1,03% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $444303 3182 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $443434 1981 0,07%
TXN $279292 937 0,05%
FLEX $266605 1645 0,04%
MS $211548 1012 0,04%
VONG $210247 1645 0,03%
VHT $209307 700 0,03%
DVY $203190 1300 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAU تم الشراء أكثر +90K +$10.4M
VUG تم الشراء أكثر +351K +$8.5M
DFLV تم الشراء أكثر +156K +$8.3M
IVV تم الشراء أكثر +3K +$7.3M
QDF تم الشراء أكثر +12K +$6.1M
AVEM تم الشراء أكثر +7K +$5.1M
DFIC تم الشراء أكثر +58K +$3.4M
DFAS تم الشراء أكثر +13K +$2.6M
XOM تقليص -3K -$2.2M
GOOG تقليص -1K +$2.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 3963 $895757 -4,4%
VT 30 سبتمبر، 2025 5860 $753127
CW 31 مارس، 2026 840 $463067 -19,9%
WEC 30 يونيو، 2026 3966 $459144 -13,0%
JPST 30 يونيو، 2026 8453 $427806
TDTF 30 يونيو، 2026 16917 $407869
ADSK 30 يونيو، 2026 1430 $342342 9,0%
CTSH 30 يونيو، 2026 5406 $331659 51,1%
BX 30 يونيو، 2026 2767 $318177 -5,0%
IEMG 30 سبتمبر، 2025 4934 $296188
GSLC 30 يونيو، 2025 2573 $283236
KVUE 31 ديسمبر، 2025 17039 $276543 -0,3%
GNTY 31 ديسمبر، 2025 5437 $265054 لم يعد يتم تتبعه
SHW 31 مارس، 2026 800 $259224 -0,3%
GIS 31 مارس، 2026 5524 $256866 -14,0%
MDT 30 يونيو، 2026 2957 $256224 10,4%
VEEV 30 يونيو، 2026 1458 $256112 54,0%
BDX 30 يونيو، 2026 1616 $254084 16,8%
NOW 30 سبتمبر، 2025 247 $253936 -27,0%
ZBH 31 ديسمبر، 2025 2473 $243591 -1,8%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 7642 $240112 -23,0%
INTC 30 سبتمبر، 2025 10643 $238403 255,7%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3630 $235950
ZTS 30 يونيو، 2026 1989 $235120 -3,0%
ADI 31 ديسمبر، 2025 956 $234889 53,8%
CSX 30 يونيو، 2026 5717 $234683 -0,2%
LH 30 يونيو، 2025 1000 $232740 17,5%
KMB 30 يونيو، 2026 2325 $224293 -14,0%
PGR 30 سبتمبر، 2025 831 $221761 -14,8%
FISV 31 مارس، 2026 3295 $221325 -20,5%
VONG 31 مارس، 2026 1803 $219515
TDY 31 مارس، 2026 428 $218592 2,0%
DIS 31 مارس، 2026 1904 $216618 6,0%
LH 31 ديسمبر، 2025 750 $215295 23,0%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 179 $214607 -28,5%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 539 $208528 -32,6%
T 30 يونيو، 2026 7169 $207829 17,4%
FTV 30 يونيو، 2025 2821 $206441 10,2%
COR 31 مارس، 2026 609 $205690 -1,6%
MFC 30 سبتمبر، 2025 6362 $203330 37,8%
VHT 31 مارس، 2026 700 $201495
PDBC 30 سبتمبر، 2025 12572 $163939