INVESTED ADVISORS
CIK 2090165 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $113.1M
- المراكز
- 152
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8150 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 86.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 32,72%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 53,06%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 61,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 9,39% تقدير المشتريات $19884843 · المبيعات $9960045
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 82,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 24
- زيادة
- 50
- انخفض
- 71
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
11,1%
Healthcare
5,6%
Industrials
3,3%
Communication Services
2,7%
Financials
2,3%
Retail
1,9%
Financial Services
1,9%
Real Estate
1,4%
Energy
1,4%
Utilities
1,3%
Consumer Discretionary
1,0%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,2%
أخرى/غير معينة
63,0%
المحفظة الكاملة 152 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $5249628 | 4,64% | 53037 | $131936 | صعود ×1 | ||
| SUB | $4734640 | 4,19% | 44469 | $-109964 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $4036517 | 3,57% | 5390 | $109418 | هبوط ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3905589 | 3,45% | 51315 | $466327 | صعود ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3860940 | 3,41% | 72615 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3609187 | 3,19% | 12473 | $346405 | هبوط ×2 | ||
| IWF | $3115549 | 2,76% | 25091 | $226263 | صعود ×3 | ||
| IWD | $3058982 | 2,71% | 12618 | $280204 | هبوط ×2 | ||
| BCI | $2771277 | 2,45% | 124050 | $-143766 | صعود ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2655027 | 2,35% | 32335 | $1821731 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2024501 | 1,79% | 5665 | $285626 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $2002378 | 1,77% | 18606 | $349410 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1974768 | 1,75% | 5294 | $-29332 | هبوط ×2 | ||
| SPYM | $1909105 | 1,69% | 21724 | $69696 | هبوط ×1 | ||
| DES | $1742585 | 1,54% | 42836 | $258273 | صعود ×3 | ||
| HDV | $1670585 | 1,48% | 60948 | $12087 | صعود ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1587313 | 1,40% | 6250 | $-69746 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1503076 | 1,33% | 7512 | $153219 | هبوط ×1 | ||
| XBI XBI | $1379465 | 1,22% | 8717 | $271024 | صعود ×1 | ||
| IDV | $1329066 | 1,18% | 32080 | $-145559 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1316459 | 1,16% | 3485 | $87085 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $1164565 | 1,03% | 14058 | $179834 | هبوط ×3 | ||
| RSP | $1156937 | 1,02% | 5438 | $166054 | صعود ×2 | ||
| IEUR | $1147245 | 1,01% | 15262 | $311805 | صعود ×3 | ||
| SPTL | $1083079 | 0,96% | 41292 | $263043 | صعود ×2 | ||
| IPAC | $1071399 | 0,95% | 13077 | $379060 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1061496 | 0,94% | 885 | $241981 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1046334 | 0,93% | 8908 | $287349 | هبوط ×3 | ||
| GOVT | $1040773 | 0,92% | 45688 | $256587 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $987882 | 0,87% | 3018 | $46570 | هبوط ×1 | ||
| HYS | $945287 | 0,84% | 10108 | $-22123 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $912604 | 0,81% | 3829 | $110140 | هبوط ×1 | ||
| ILCG | $799949 | 0,71% | 6836 | $283593 | صعود ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $772430 | 0,68% | 2307 | $191335 | هبوط ×2 | ||
| XUDV | $765153 | 0,68% | 24422 | $174674 | صعود ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $756198 | 0,67% | 4838 | $27289 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $743848 | 0,66% | 2956 | $59407 | هبوط ×2 | ||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $720167 | 0,64% | 30374 | $136981 | هبوط ×1 | ||
| USHY | $696961 | 0,62% | 18827 | $233634 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $662368 | 0,59% | 622 | $208245 | هبوط ×1 | ||
| XEMD | $658303 | 0,58% | 14655 | $421984 | صعود ×2 | ||
| VNQ | $644455 | 0,57% | 6683 | $100996 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $637118 | 0,56% | 1857 | $83414 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $623023 | 0,55% | 666 | $-25653 | صعود ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $609262 | 0,54% | 1406 | $309283 | صعود ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $581545 | 0,51% | 12892 | $263181 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $572745 | 0,51% | 6649 | صعود ×1 | |||
| IEFA | $571647 | 0,51% | 5919 | $35809 | |||
| VYM | $567246 | 0,50% | 3589 | $-72304 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $565245 | 0,50% | 823 | $73374 | |||
| VTV | $555504 | 0,49% | 2549 | صعود ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $550489 | 0,49% | 2979 | $187716 | صعود ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $541468 | 0,48% | 3455 | $-46772 | هبوط ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $536532 | 0,47% | 12672 | $-145786 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $532255 | 0,47% | 3211 | $-90100 | صعود ×1 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $525368 | 0,46% | 27535 | $67190 | صعود ×1 | ||
| IWN | $522253 | 0,46% | 2361 | $76337 | صعود ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $520209 | 0,46% | 2965 | $-112400 | هبوط ×1 | ||
| IWO | $503481 | 0,45% | 1278 | $106198 | صعود ×2 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $502506 | 0,44% | 48787 | $-126905 | هبوط ×1 | ||
| IWS | $499232 | 0,44% | 3033 | $39860 | هبوط ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $493227 | 0,44% | 685 | $98482 | هبوط ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $486890 | 0,43% | 3487 | صعود ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $484848 | 0,43% | 10400 | $-2950 | صعود ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $468583 | 0,41% | 1294 | $1326 | هبوط ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $462660 | 0,41% | 1100 | $59683 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $461711 | 0,41% | 1365 | $18880 | هبوط ×1 | ||
| XIDV | $452855 | 0,40% | 12545 | $58643 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $448379 | 0,40% | 796 | $-31066 | هبوط ×1 | ||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $442568 | 0,39% | 10323 | $-184221 | هبوط ×2 | ||
| SCHG | $437348 | 0,39% | 12924 | $-68698 | هبوط ×2 | ||
| USMV | $434456 | 0,38% | 4504 | $44299 | صعود ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $417226 | 0,37% | 7241 | $-30917 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $410592 | 0,36% | 2800 | $-7851 | هبوط ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $406911 | 0,36% | 1447 | $29267 | هبوط ×1 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $404763 | 0,36% | 4526 | $-20205 | هبوط ×1 | ||
| DVYE | $402618 | 0,36% | 12492 | $-48311 | هبوط ×2 | ||
| DEM | $396518 | 0,35% | 7372 | $-75534 | هبوط ×2 | ||
| DGRO | $394862 | 0,35% | 5210 | $-35408 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $393807 | 0,35% | 787 | $29615 | صعود ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $390275 | 0,35% | 3616 | $14852 | هبوط ×1 | ||
| MTUM | $387398 | 0,34% | 1130 | صعود ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $384636 | 0,34% | 532 | صعود ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $382052 | 0,34% | 3024 | $-126370 | هبوط ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $378695 | 0,33% | 597 | $42405 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $374302 | 0,33% | 6569 | $40072 | هبوط ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $373937 | 0,33% | 783 | $-512 | هبوط ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $367002 | 0,32% | 26403 | $61977 | هبوط ×2 | ||
| QUAL | $358768 | 0,32% | 1635 | $45159 | |||
| KMLM | $355806 | 0,31% | 12929 | صعود ×1 | |||
| PFFD | $352198 | 0,31% | 18844 | $50292 | صعود ×2 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $349693 | 0,31% | 8955 | $15121 | هبوط ×2 | ||
| TFLO | $343170 | 0,30% | 6778 | $-182785 | هبوط ×1 | ||
| BUYO | $342289 | 0,30% | 10147 | صعود ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $339440 | 0,30% | 2997 | $-68447 | هبوط ×2 | ||
| KRBN | $338564 | 0,30% | 10210 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $338137 | 0,30% | 957 | $120123 | صعود ×1 | ||
| FNDX | $327390 | 0,29% | 10527 | $-44268 | هبوط ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $321331 | 0,28% | 1258 | صعود ×1 | |||
| BTAL | $315868 | 0,28% | 28329 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ACWX | $3905589 | 3,45% | بزيادة ×3 |
| IWF | $3115549 | 2,76% | بزيادة ×3 |
| DES | $1742585 | 1,54% | بزيادة ×3 |
| HDV | $1670585 | 1,48% | بزيادة ×3 |
| IEUR | $1147245 | 1,01% | بزيادة ×3 |
| IPAC | $1071399 | 0,95% | بزيادة ×3 |
| COST | $623023 | 0,55% | بزيادة ×3 |
| QCOM | $550489 | 0,49% | بزيادة ×3 |
| EXC | $484848 | 0,43% | بزيادة ×3 |
| ARE | $313559 | 0,28% | بزيادة ×3 |
| GBDC | $287932 | 0,25% | بزيادة ×3 |
| KHC | $252828 | 0,22% | بزيادة ×3 |
| BDN | $127019 | 0,11% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IGIB | $3860940 | 72615 | 3,41% |
| VUG | $572745 | 6649 | 0,51% |
| VTV | $555504 | 2549 | 0,49% |
| INTC | $486890 | 3487 | 0,43% |
| MTUM | $387398 | 1130 | 0,34% |
| AMAT | $384636 | 532 | 0,34% |
| KMLM | $355806 | 12929 | 0,31% |
| BUYO | $342289 | 10147 | 0,30% |
| KRBN | $338564 | 10210 | 0,30% |
| GLW | $321331 | 1258 | 0,28% |
| BTAL | $315868 | 28329 | 0,28% |
| IEI | $293860 | 2502 | 0,26% |
| UNH | $286785 | 690 | 0,25% |
| MU | $248172 | 215 | 0,22% |
| GNRC | $236005 | 806 | 0,21% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SHY | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.8M |
| ACWX | تم الشراء أكثر | +1K | +$466K |
| XEMD | تم الشراء أكثر | +9K | +$422K |
| IPAC | تم الشراء أكثر | +4K | +$379K |
| MUB | تم الشراء أكثر | +3K | +$349K |
| AAPL | تقليص | -383 | +$346K |
| IEUR | تم الشراء أكثر | +3K | +$312K |
| LRCX | تم الشراء أكثر | +2 | +$309K |
| CSCO | تقليص | -874 | +$287K |
| GOOGL | تقليص | -382 | +$286K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ISTB | 30 يونيو، 2026 | 74838 | $3626649 | |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 3346 | $686700 | -23,5% |
| TEAF | 31 ديسمبر، 2025 | 46421 | $558909 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITM | 31 ديسمبر، 2025 | 9865 | $453297 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAT | 31 ديسمبر، 2025 | 8866 | $449240 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLD | 31 ديسمبر، 2025 | 4254 | $448797 | 10,9% |
| IWP | 30 يونيو، 2026 | 3252 | $416646 | لم يعد يتم تتبعه |
| PZA | 31 ديسمبر، 2025 | 13783 | $323625 | لم يعد يتم تتبعه |
| KVUE | 31 ديسمبر، 2025 | 14690 | $309959 | 10,8% |
| TMO | 31 ديسمبر، 2025 | 534 | $290993 | 6,9% |
| TXN | 31 ديسمبر، 2025 | 1438 | $275607 | 53,3% |
| IJR | 31 ديسمبر، 2025 | 2330 | $268859 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYG | 31 ديسمبر، 2025 | 3021 | $268144 | لم يعد يتم تتبعه |
| AJG | 31 ديسمبر، 2025 | 938 | $267799 | 0,6% |
| HYG | 30 يونيو، 2026 | 3294 | $262071 | لم يعد يتم تتبعه |
| LYB | 30 يونيو، 2026 | 3083 | $248386 | 29,6% |
| CF | 30 يونيو، 2026 | 1860 | $241502 | 16,8% |
| FLCH | 30 يونيو، 2026 | 10171 | $227729 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 686 | $226455 | 45,0% |
| ROP | 31 مارس، 2026 | 506 | $225236 | 15,6% |
| NXTE | 30 يونيو، 2026 | 5665 | $221938 | لم يعد يتم تتبعه |
| C | 31 ديسمبر، 2025 | 3016 | $220952 | 13,1% |
| CCI | 31 مارس، 2026 | 2415 | $214621 | -6,6% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 3804 | $213557 | لم يعد يتم تتبعه |
| TFC | 31 ديسمبر، 2025 | 4858 | $213509 | 2,9% |
| TLT | 31 ديسمبر، 2025 | 2481 | $213440 | |
| SPIB | 31 مارس، 2026 | 6243 | $211076 | لم يعد يتم تتبعه |
| EHC | 31 مارس، 2026 | 1964 | $208456 | 26,8% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1214 | $205967 | 22,5% |
| DHR | 30 يونيو، 2026 | 1084 | $205526 | 12,6% |
| LOW | 31 مارس، 2026 | 838 | $202092 | -7,4% |
| HIG | 31 مارس، 2026 | 1465 | $201877 | 1,5% |
| MAA | 31 ديسمبر، 2025 | 1340 | $200116 | -5,2% |
| EVMT | 31 ديسمبر، 2025 | 11786 | $171722 | |
| GPMT | 30 يونيو، 2026 | 17251 | $25014 | -26,7% |