KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000064914 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$8.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$29.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$18.1M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 291 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONG LEONG BANK BERHAD | — | $71K | 0,07 | 13200 | EC | MY |
| AYALA CORPORATION | — | $67K | 0,07 | 8110 | EC | PH |
| Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | — | $65K | 0,06 | 27100 | EP | BR |
| The Siam Cement Public Company Limited | — | $65K | 0,06 | 10400 | EC | TH |
| RUMO S.A. | — | $64K | 0,06 | 20600 | EC | BR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | P2170M104 | $62K | 0,06 | 20600 | EC | BR |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | — | $62K | 0,06 | 4446 | EC | KR |
| AlRayan Bank Q.P.S.C. | — | $60K | 0,06 | 99748 | EC | QA |
| SAMSUNG SDS CO.,LTD. | — | $59K | 0,06 | 605 | EC | KR |
| PETRONAS GAS BERHAD | — | $57K | 0,06 | 12900 | EC | MY |
| UPL LIMITED | Y9305P100 | $57K | 0,06 | 9498 | EC | IN |
| CELCOMDIGI BERHAD | — | $55K | 0,05 | 75700 | EC | MY |
| S-Oil Corporation | — | $54K | 0,05 | 792 | EC | KR |
| KLABIN S.A. | — | $52K | 0,05 | 13943 | EC | BR |
| Empresas Copec S.A. | — | $47K | 0,05 | 6864 | EC | CL |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | — | $40K | 0,04 | 3653 | EC | BR |
| INDUSIND BANK LTD. | Y3990M134 | $39K | 0,04 | 4950 | EC | IN |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | — | $39K | 0,04 | 160200 | EC | ID |
| Manila Electric Company | — | $35K | 0,04 | 3490 | EC | PH |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD. | — | $34K | 0,03 | 18000 | EC | TW |
| Empresas CMPC S.A. | — | $30K | 0,03 | 22271 | EC | CL |
| LG Display Co., Ltd. | — | $27K | 0,03 | 3772 | EC | KR |
| SBERBANK ROSSII PAO | — | $0 | 0,00 | 99330 | EC | RU |
| GAZPROM PAO | — | $0 | 0,00 | 89700 | EC | RU |
| GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO | — | $0 | 0,00 | 67000 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAZ PAO | — | $0 | 0,00 | 50900 | EP | RU |
| ورقة مالية غير معروفة | 607409109 | $0 | 0,00 | 3839 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | 669888109 | $0 | 0,00 | 196 | EC | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | 669888109 | $0 | 0,00 | 560 | EC | US |
| TATNEFT' IMENI V.D. SHASHINA PAO | — | $0 | 0,00 | 16537 | EC | RU |
| AK ALROSA PAO | — | $0 | 0,00 | 18910 | EC | RU |
| X5 Retail Group N.V. | — | $0 | 0,00 | 915 | EC | RU |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | — | $0 | 0,00 | 10270 | EC | RU |
| NOVOLIPETSK STEEL PAO | — | $0 | 0,00 | 8860 | EC | RU |
| SEVERSTAL' PAO | — | $0 | 0,00 | 1512 | EC | RU |
| NK LUKOIL PAO | — | $0 | 0,00 | 3729 | EC | RU |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$6 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$7 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$8 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$14 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$24 | 0,00 | 1 | STIV | US |
الصفحة 6
من 6
← السابق
التالي →
التوزيعات 8 دفعات
$1,22
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0420 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $1,1740 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,9390 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,5690 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,9910 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $1,4910 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,4980 |
| 27 ديسمبر، 2019 | $0,7360 |
الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS Wealth Partners, Inc. | $21294722 | 36,03% | 405871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Systelligence, LLC | $11791576 | 19,95% | 224744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thomasville National Bank | $7167633 | 12,13% | 136613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3235296 | 5,47% | 61664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2952091 | 5,00% | 56266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2338755 | 3,96% | 44576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1812620 | 3,07% | 34548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1724213 | 2,92% | 32863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1433060 | 2,42% | 27314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $990514 | 1,68% | 18879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $959773 | 1,62% | 18293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VeraBank, N.A. | $672466 | 1,14% | 12817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $495758 | 0,84% | 9449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460599 | 0,78% | 8779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $279543 | 0,47% | 5328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $236994 | 0,40% | 4517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $227208 | 0,38% | 4331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Americana Partners, LLC | $224176 | 0,38% | 4272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $216110 | 0,37% | 4119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $207768 | 0,35% | 3960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $200265 | 0,34% | 3817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61334 | 0,10% | 1169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35677 | 0,06% | 680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32889 | 0,06% | 635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9747 | 0,02% | 186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $9181 | 0,02% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6558 | 0,01% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $6343 | 0,01% | 121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5247 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $4255 | 0,01% | 81100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1259 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $881 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $554 | 0,00% | 10560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $262 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |