KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF (KPRO)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000083834 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $3.3M
- الممتلكات
- 3
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,82%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,5
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
KPRO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$685K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$742K
- آخر 12 شهرًا
- +$742K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $2.6M | 79,81 | 108100 | EC | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | $706K | 21,29 | 1081 | DE | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | -$43K | -1,29 | -1081 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,7510 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,9950 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2069543 | 79,83% | 77793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369226 | 14,24% | 13879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $132378 | 5,11% | 4976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15962 | 0,62% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5400 | 0,21% | 203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DESK VanEck Office and Commercial RE… | $3.3M |
| BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor1… | $3.3M |
| MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored… | $3.4M |
| REMC Columbia Research Enhanced Mid … | $3.4M |
| CRED Columbia Research Enhanced Real… | $3.4M |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … | $3.3M |
| UPAL Proshares Ultra Palladium K-1 F… مضاعف/عكسي | $3.2M |
| EEV ProShares UltraShort MSCI Emerg… | $3.2M |
| PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $3.2M |
| KCAI KraneShares China Alpha Index E… | $3.2M |