KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000085113 · عرض على SEC EDGAR ↗
$33,13
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▲ +0,14 (+0,41%)
تغير اليوم الواحد
$32,79 – $33,18
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $3.2M
- الممتلكات
- 38
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,05%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,3
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
KCAI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,45% | ▲ +0,45% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026 (جزئي)
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$508K
بيانات الربع لا تزال قيد التجميع (تأخير في تقديم الإقرارات لهيئة الأوراق المالية والبورصات يصل إلى حوالي 60 يومًا)
يونيو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 38 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | — | $148K | 4,65 | 18900 | CN |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | — | $126K | 3,97 | 5600 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $120K | 3,79 | 2700 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $112K | 3,54 | 600 | CN |
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | — | $106K | 3,34 | 57200 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | — | $103K | 3,24 | 29700 | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,16 | 96400 | CN |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,14 | 118300 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $99K | 3,11 | 69600 | CN |
| Bank of Beijing Co., Ltd. | — | $99K | 3,11 | 136700 | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $98K | 3,08 | 109500 | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $98K | 3,08 | 103100 | CN |
| Bank of Shanghai Co., Ltd. | — | $97K | 3,07 | 76100 | CN |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | — | $97K | 3,06 | 61200 | CN |
| HUA XIA BANK CO., Limited | — | $96K | 3,03 | 102000 | CN |
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | — | $96K | 3,01 | 137500 | CN |
| CRRC Corporation Limited | — | $95K | 3,00 | 124300 | CN |
| China CSSC Holdings Limited | — | $95K | 3,00 | 19100 | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $94K | 2,95 | 104200 | CN |
| NARI Technology Co., Ltd. | — | $93K | 2,94 | 27700 | CN |
| Daqin Railway Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 136400 | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 47400 | CN |
| BANK OF NANJING CO., LTD. | — | $91K | 2,88 | 62700 | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $91K | 2,86 | 12201 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $88K | 2,76 | 980 | CN |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $82K | 2,59 | 20800 | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | — | $76K | 2,38 | 28200 | CN |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $75K | 2,36 | 8300 | CN |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | — | $72K | 2,26 | 8252 | CN |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | — | $70K | 2,20 | 55000 | CN |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $67K | 2,11 | 5700 | CN |
| ZANGGE MINING COMPANY LIMITED | — | $58K | 1,83 | 5700 | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $58K | 1,83 | 19300 | CN |
| NAURA Technology Group Co., Ltd. | — | $52K | 1,64 | 400 | CN |
| Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | — | $22K | 0,70 | 27600 | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $22K | 0,69 | 18000 | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $11K | 0,35 | 10600 | CN |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | — | $8K | 0,24 | 11500 | CN |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 3 دفعات
32,59%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$10,80
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0810 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $10,7170 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,5930 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1004256 | 51,63% | 31705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544842 | 28,01% | 17201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393340 | 20,22% | 12418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2692 | 0,14% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $3.2M |
| EEV ProShares UltraShort MSCI Emerg… | $3.2M |
| UPAL Proshares Ultra Palladium K-1 F… مضاعف/عكسي | $3.2M |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … | $3.3M |
| KPRO KraneShares 100% KWEB Defined O… | $3.3M |
| SMN ProShares UltraShort Materials | $3.1M |
| BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazi… | $3.1M |
| MPG Leverage Shares 2X Long MP Dail… مضاعف/عكسي | $3.1M |
| PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF مضاعف/عكسي | $3.0M |
| EMTY ProShares Decline of the Retail… | $3.0M |