VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081825 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$320K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$404K
- آخر 12 شهرًا
- -$21K
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 26 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857509301 | $302K | 15,22 | 301640 | STIV | US |
| BXP Inc | 101121101 | $200K | 10,09 | 3855 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $199K | 10,05 | 8829 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $198K | 10,00 | 7624 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $174K | 8,78 | 5691 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $154K | 7,74 | 4156 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $90K | 4,52 | 3176 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $89K | 4,48 | 4148 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $86K | 4,33 | 9111 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $79K | 3,99 | 599 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $79K | 3,99 | 424 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $76K | 3,84 | 1243 | EC | US |
| Easterly Government Properties Inc | 27616P301 | $68K | 3,42 | 3163 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $65K | 3,25 | 9818 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $54K | 2,73 | 10395 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $50K | 2,54 | 2731 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $46K | 2,34 | 3172 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $46K | 2,32 | 195 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $40K | 2,03 | 591 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $33K | 1,68 | 1483 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $31K | 1,57 | 11504 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $24K | 1,19 | 311 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $23K | 1,15 | 794 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties Inc | 444097406 | $22K | 1,10 | 3704 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $20K | 1,00 | 262 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $14K | 0,72 | 437 | EC | US |
التوزيعات 11 دفعة
$1,97
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | $0,3650 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,6410 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,4610 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,5050 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,3300 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,5960 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,4100 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,3310 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,4060 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,4790 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,6670 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $220533 | 99,41% | 5300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1165 | 0,53% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $133 | 0,06% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SHPP Pacer Industrials and Logistics… | $2.0M |
| EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue L… | $2.1M |
| BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor1… | $2.1M |
| SMDD ProShares UltraPro Short MidCap… مضاعف/عكسي | $2.1M |
| LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large … | $2.1M |
| GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | $2.0M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF مضاعف/عكسي | $1.8M |