Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SYZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,37% | ▼ -4,18% |
| 3M | ▲ +9,66% | ▲ +10,18% |
| 6M | ▲ +9,66% | ▲ +10,18% |
| منذ بداية العام | ▲ +14,70% | ▲ +15,24% |
| 1Y | ▲ +15,90% | ▲ +16,45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +15,72% | ▲ +16,27% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 415 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRA International Inc | 12618T105 | $14K | 0,02 | 97 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $13K | 0,02 | 45 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $10K | 0,02 | 115 | EC | US |
| Invesco Ltd | · | $8K | 0,01 | 313 | EC | BM |
| CONTRA WALGREENS BOOTS | 931CVR013 | $8K | 0,01 | 15004 | DE | US |
| Horace Mann Educators Corp | 440327104 | $8K | 0,01 | 149 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $4K | 0,01 | 82 | EC | US |
| REGENXBIO Inc | 75901B107 | $3K | 0,00 | 270 | EC | US |
| Methanex Corp | 59151K108 | $3K | 0,00 | 63 | EC | CA |
| Digi Power X Inc | 25380B102 | $1K | 0,00 | 274 | EC | CA |
| CONTRA EPIZYME INC | 294CVR014 | $823 | 0,00 | 41136 | DE | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $602 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $485 | 0,00 | 16 | EC | CA |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $457 | 0,00 | 4 | EC | US |
| CONTRA RESOLUTE FOREST | 761CVR042 | $0 | 0,00 | 10077 | DE | US |
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,0590 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,0300 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0420 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| EdgeRock Capital LLC | $16785168 | 87,05% | 542677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $967151 | 5,02% | 31289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $546346 | 2,83% | 17664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $487692 | 2,53% | 15767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $235304 | 1,22% | 7607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221770 | 1,15% | 7170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $30157 | 0,16% | 975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $7794 | 0,04% | 252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $927 | 0,00% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |