Roundhill Video Games ETF (NERD)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000065293 · عرض على SEC EDGAR ↗
$21,44
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,12 (-0,55%)
تغير اليوم الواحد
$17,85 – $28,81
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $14.1M
- الممتلكات
- 41
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 73,46%
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,3
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
NERD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,69% | — |
| 3M | ▼ -14,96% | — |
| 6M | ▼ -23,66% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -11,30% | — |
| 1Y | ▲ +5,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +37,32% | — |
- تقلب 1 سنة
- 22,80%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,37
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$481K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$998K
- آخر 12 شهرًا
- -$6.1M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.7M | 12,26 | 13470 | EC | CN |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.7M | 11,97 | 1685873 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.2M | 8,84 | 6069 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | — | $1.2M | 8,69 | 29200 | EC | JP |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.2M | 8,31 | 4684 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $1.1M | 7,55 | 19555 | EC | US |
| Bandai Namco Holdings Inc | — | $601K | 4,27 | 25800 | EC | JP |
| Konami Group Corp | — | $598K | 4,24 | 5500 | EC | JP |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $566K | 4,02 | 19802 | EC | US |
| Nexon Co Ltd | — | $466K | 3,31 | 35300 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | — | $448K | 3,18 | 24200 | EC | JP |
| International Games System Co | — | $368K | 2,61 | 14847 | EC | TW |
| Krafton Inc | — | $362K | 2,57 | 2375 | EC | KR |
| CD Projekt SA | — | $337K | 2,39 | 5644 | EC | PL |
| Square Enix Holdings Co Ltd | — | $319K | 2,26 | 21500 | EC | JP |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $264K | 1,88 | 93400 | EC | CN |
| NC Corp | — | $247K | 1,75 | 1485 | EC | KR |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | — | $233K | 1,65 | 25000 | EC | JP |
| Sega Sammy Holdings Inc | — | $221K | 1,57 | 16300 | EC | JP |
| XD Inc | G9830N109 | $218K | 1,55 | 38400 | EC | CN |
| Netmarble Corp | — | $167K | 1,19 | 6929 | EC | KR |
| DeNA Co Ltd | — | $166K | 1,18 | 11000 | EC | JP |
| Modern Times Group MTG AB | W56523231 | $157K | 1,12 | 12429 | EC | SE |
| Embracer Group AB | — | $155K | 1,10 | 23775 | EC | SE |
| Paradox Interactive AB | W7S83E109 | $151K | 1,07 | 11053 | EC | SE |
| Playtika Holding Corp | 72815L107 | $145K | 1,03 | 38953 | EC | IL |
| Pearl Abyss Corp | — | $142K | 1,01 | 6084 | EC | KR |
| SHIFT UP Corp | — | $134K | 0,95 | 6332 | EC | KR |
| MIXI Inc | J45993110 | $128K | 0,91 | 7700 | EC | JP |
| GungHo Online Entertainment In | — | $113K | 0,80 | 8400 | EC | JP |
| Ubisoft Entertainment SA | — | $107K | 0,76 | 17369 | EC | FR |
| DoubleUGames Co Ltd | — | $105K | 0,74 | 2550 | EC | KR |
| NHN Corp | Y6347N101 | $94K | 0,66 | 4116 | EC | KR |
| Tanwan Inc | — | $88K | 0,63 | 69400 | EC | CN |
| HUYA Inc | 44852D108 | $83K | 0,59 | 35952 | EC | CN |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | — | $79K | 0,56 | 87000 | EC | CN |
| IGG Inc | G6771K102 | $75K | 0,54 | 182000 | EC | SG |
| Everplay Group PLC | — | $71K | 0,50 | 22830 | EC | GB |
| Wemade Co Ltd | — | $71K | 0,50 | 5655 | EC | KR |
| Coffee Stain Group AB | — | $69K | 0,49 | 38007 | EC | SE |
| Kakao Games Corp | — | $68K | 0,48 | 13627 | EC | KR |
توزيع القطاعات
Communication Services
34,5%
Technology
3,6%
أخرى/غير معينة
61,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $894772 | 55,91% | 44668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $347368 | 21,71% | 17341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302377 | 18,89% | 15095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corsicana & Co. | $14022 | 0,88% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10547 | 0,66% | 526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8632 | 0,54% | 431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8519 | 0,53% | 425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6851 | 0,43% | 342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2784 | 0,17% | 139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1723 | 0,11% | 86 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1463 | 0,09% | 73 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lummis Asset Management, LP | $1302 | 0,08% | 65 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DTRE First Trust Alerian Disruptive … | $14.2M |
| FTAG First Trust Indxx Global Agricu… | $14.2M |
| EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $14.2M |
| EZJ ProShares Ultra MSCI Japan مضاعف/عكسي | $14.3M |
| UPV ProShares Ultra FTSE Europe مضاعف/عكسي | $14.3M |
| INDE Matthews India Active ETF | $14.1M |
| CORZ Tradr 2X Long CORZ Daily ETF مضاعف/عكسي | $14.0M |
| ERET iShares Environmentally Aware R… | $14.0M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF مضاعف/عكسي | $13.9M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF مضاعف/عكسي | $13.9M |