Matthews India Active ETF (INDE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081864 · عرض على SEC EDGAR ↗
$30,11
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
تغير اليوم الواحد
$29,70 – $30,32
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $14.1M
- الممتلكات
- 69
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,28%
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,1
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
INDE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +1,26% | ▲ +1,26% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$74K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 69 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| THANGAMAYIL JEWELLERY LTD | — | $1.0M | 7,46 | 15512 | IN |
| HDFC BANK LTD | — | $990K | 7,04 | 117441 | IN |
| ETERNAL LTD | — | $921K | 6,55 | 329500 | IN |
| ICICI BANK LTD | — | $808K | 5,75 | 55592 | IN |
| NEULAND LABORATORIES LTD | — | $542K | 3,85 | 2759 | IN |
| BAJAJ FINANCE LTD | — | $526K | 3,74 | 49553 | IN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | — | $503K | 3,58 | 45654 | IN |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $445K | 3,17 | 22739 | IN |
| AXIS BANK LTD | — | $437K | 3,11 | 30705 | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | $427K | 3,04 | 31257 | IN |
| HFCL LTD | — | $358K | 2,55 | 159153 | IN |
| MARICO LTD | — | $317K | 2,25 | 35842 | IN |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | — | $291K | 2,07 | 70188 | IN |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | — | $263K | 1,87 | 8122 | IN |
| STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE CO LTD | — | $258K | 1,84 | 41472 | IN |
| AVALON TECHNOLOGIES LTD | — | $256K | 1,82 | 13456 | IN |
| THERMAX LTD | — | $245K | 1,74 | 4490 | IN |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $235K | 1,67 | 10485 | IN |
| ATHER ENERGY LTD | — | $230K | 1,64 | 19111 | IN |
| STERLITE TECHNOLOGIES LTD | — | $230K | 1,64 | 35496 | IN |
| SWIGGY LTD | — | $225K | 1,60 | 88947 | IN |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD | — | $211K | 1,50 | 48308 | IN |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | — | $206K | 1,47 | 18172 | IN |
| STATE BANK OF INDIA | — | $199K | 1,42 | 18363 | IN |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | — | $197K | 1,40 | 11749 | IN |
| VARUN BEVERAGES LTD | — | $188K | 1,34 | 35073 | IN |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE COMPANY LTD | — | $185K | 1,32 | 9803 | IN |
| TVS MOTOR CO LTD | — | $168K | 1,19 | 4585 | IN |
| ULTRATECH CEMENT LTD | — | $149K | 1,06 | 1254 | IN |
| CUMMINS INDIA LTD | — | $144K | 1,02 | 2408 | IN |
| LE TRAVENUES TECHNOLOGY LTD | — | $144K | 1,02 | 69113 | IN |
| CAMPUS ACTIVEWEAR LTD | — | $138K | 0,98 | 55654 | IN |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD | — | $138K | 0,98 | 21069 | IN |
| METROPOLIS HEALTHCARE LTD | — | $134K | 0,96 | 23563 | IN |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | — | $134K | 0,95 | 24621 | IN |
| PRAJ INDUSTRIES LTD | — | $132K | 0,94 | 35498 | IN |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | — | $118K | 0,84 | 2081 | IN |
| FEDERAL BANK LTD (THE) | — | $115K | 0,82 | 32922 | IN |
| AMRUTANJAN HEALTH CARE LTD | — | $111K | 0,79 | 19188 | IN |
| DELHIVERY LTD | — | $110K | 0,78 | 22116 | IN |
| SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD | — | $105K | 0,75 | 7111 | IN |
| INFOSYS LTD | — | $100K | 0,71 | 9494 | IN |
| EICHER MOTORS LTD | — | $97K | 0,69 | 1304 | IN |
| CANARA HSBC LIFE INSURANCE CO LTD | — | $93K | 0,66 | 63086 | IN |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | — | $91K | 0,65 | 8507 | IN |
| AETHER INDUSTRIES LTD | — | $75K | 0,54 | 5255 | IN |
| MISHRA DHATU NIGAM LTD | — | $73K | 0,52 | 16566 | IN |
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LTD | — | $73K | 0,52 | 5964 | IN |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD | — | $73K | 0,52 | 7275 | IN |
| TITAN COMPANY LTD | — | $72K | 0,51 | 1542 | IN |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
0,2%
أخرى/غير معينة
99,8%
التوزيعات 2 دفعتان
1,75%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,53
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,5270 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,1680 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $5457205 | 33,91% | 184461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3550152 | 22,06% | 120000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $3268920 | 20,31% | 108360 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1716970 | 10,67% | 58036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $735714 | 4,57% | 24868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573645 | 3,56% | 19390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $258096 | 1,60% | 8724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $255482 | 1,59% | 8636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $225464 | 1,40% | 7621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $50105 | 0,31% | 1711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NERD Roundhill Video Games ETF | $14.1M |
| DTRE First Trust Alerian Disruptive … | $14.2M |
| FTAG First Trust Indxx Global Agricu… | $14.2M |
| EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $14.2M |
| EZJ ProShares Ultra MSCI Japan مضاعف/عكسي | $14.3M |
| CORZ Tradr 2X Long CORZ Daily ETF مضاعف/عكسي | $14.0M |
| ERET iShares Environmentally Aware R… | $14.0M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF مضاعف/عكسي | $13.9M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF مضاعف/عكسي | $13.9M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |