الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +21.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -16.0%

سنويًا: +16.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 19,9%
Energy 18,2%
Financials 14,1%
Healthcare 9,5%
Industrials 8,7%
Communication Services 7,8%
Retail 4,8%
Real Estate 4,0%
Consumer Discretionary 3,7%
Materials 2,4%
Consumer Staples 1,9%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,3%
أخرى/غير معينة 3,8%

المحفظة الكاملة 221 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MTDR Matador Resources Company Common Stock $16156261 9,66% 328769 $-4894150 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15926043 9,53% 51505 $2195140 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13071098 7,82% 31432 $617567 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10793585 6,46% 31233 $545376 هبوط ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7973207 4,77% 15823 $488058 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5124453 3,06% 14095 $226771 هبوط ×5
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $5086183 3,04% 343843 $159756
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4907458 2,94% 4831 $632895 هبوط ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4541801 2,72% 20062 $-8192 هبوط ×5
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $4382694 2,62% 38792 $634647 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4050610 2,42% 28781 $-409375 هبوط ×5
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $3917140 2,34% 131121 $-315586 صعود ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3899954 2,33% 3723 $-131422
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3404287 2,04% 6367 $308626 هبوط ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3276994 1,96% 12849 $238722 هبوط ×5
AYI Acuity Inc. Common Stock $3152826 1,89% 8656 $669927 هبوط ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3089855 1,85% 2675 $590824 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3082188 1,84% 20484 $-204194 هبوط ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $3050331 1,82% 40274 $-5131 هبوط ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $3044082 1,82% 58677 $323091 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2857771 1,71% 29101 $3829 هبوط ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2561256 1,53% 30788 $67730 هبوط ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2491672 1,49% 15032 $-133143
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1751741 1,05% 17932 $1012665 صعود ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $1746969 1,04% 12803 $-353829 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1714241 1,03% 20355 $121348 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1683674 1,01% 7088 $100749 صعود ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $1652899 0,99% 13732 $15369 هبوط ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1603291 0,96% 6229 $286856
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1535506 0,92% 26888 $-337640 هبوط ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1483249 0,89% 16739 $120559 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1461070 0,87% 17095 $154141 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1411512 0,84% 12315 $-188605 هبوط ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1328216 0,79% 3433 $138980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1306204 0,78% 9647 $-1386636 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1168600 0,70% 3270 $228279
CVX Chevron Corporation Common Stock $1148968 0,69% 5995 $-11729 صعود ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1065699 0,64% 44147 $-71247 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1009748 0,60% 7003 $25022 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $998947 0,60% 13468 $-23612 هبوط ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $856670 0,51% 24645 $95133 هبوط ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $841927 0,50% 3015 $61713
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) SouthState Bank Corporation Common Stock $834644 0,50% 8205 $49913 هبوط ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $765910 0,46% 6742 $151365 صعود ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $688548 0,41% 325 $-36848
PSX Phillips 66 Common Stock $627884 0,38% 3011 $88009
RTX RTX Corporation Common Stock $582000 0,35% 2727 $564253 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $513591 0,31% 2019 $87628 هبوط ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $492285 0,29% 2792 $127513 هبوط ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $465410 0,28% 836 $10526 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $345247 0,21% 933 $45931
O Realty Income Corporation Common Stock $293480 0,18% 4680 $-28022 هبوط ×2
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $290059 0,17% 4444 $27040 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $283140 0,17% 865 $28692
GLD SPDR Gold Shares $221028 0,13% 600 $-37146
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $204986 0,12% 4813 $10204
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $202840 0,12% 22000 $5060
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $194321 0,12% 1128 $-14043
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $191659 0,11% 2460 $-1230
CLX Clorox Company (The) Common Stock $190945 0,11% 1974 $573
BP BP p.l.c. Common Stock $187448 0,11% 4239 $-13395
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $187238 0,11% 6784 $37176
NSRGY CUSIP: 641069406 $181740 0,11% 1781 $1943
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $173624 0,10% 319 $-13681 صعود ×1
CET CUSIP: 155123102 $159238 0,10% 3036 $8470
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $152490 0,09% 1899 $1633
FBAK CUSIP: 32112J106 $149500 0,09% 460 $-1798
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $130965 0,08% 1595 $-734
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $113371 0,07% 490 $-377
BG (تم الإيداع باسم BGXXXX) Bunge Limited Common Shares $108485 0,06% 1032
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $106401 0,06% 256 $39024 صعود ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $101354 0,06% 507 $-13694
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99445 0,06% 497 $24802 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $96024 0,06% 400 $4540
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $93934 0,06% 854 $10659
VOO Vanguard S&P 500 ETF $91346 0,05% 133 $11872
CVS CVS Health Corporation Common Stock $84176 0,05% 800 $17544
V Visa Inc. $83371 0,05% 243 $14158 صعود ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $77130 0,05% 1500 $20775
CP (تم الإيداع باسم CPXXXX) Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $74866 0,04% 864 $6904
MCD McDonald's Corporation Common Stock $67848 0,04% 251 $-15444 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $63290 0,04% 500 $-2180
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $61344 0,04% 397 $6923
AKRE Akre Focus ETF $58349 0,03% 1097 $373
MINT PIMCO ETF Trust $54538 0,03% 541 $130
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $54410 0,03% 1000 $11520
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $51104 0,03% 464 $-1346961 هبوط ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $49420 0,03% 119 $-1354 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $47718 0,03% 825 $165
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $47544 0,03% 142 $11962
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $47490 0,03% 1500 $-1815
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $46324 0,03% 1850 $6512
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $46028 0,03% 646 $4632
IP International Paper Company Common Stock $43150 0,03% 1000 $12730
مُصدر غير معروف (CUSIP: 27005A105) $42500 0,03% 2000 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $38153 0,02% 128 $13497 صعود ×1
EMOP AB Active ETFs, Inc. $37240 0,02% 713 صعود ×1
BAM (تم الإيداع باسم BAMXXXX) Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $35745 0,02% 797 $318
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32109 0,02% 85 $10443 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $30807 0,02% 272 $-1630 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BG (تم الإيداع باسم BGXXXX) $108485 1032 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 27005A105) $42500 2000 0,03%
EMOP $37240 713 0,02%
VWO $12956 217 0,01%
BAC $3191 56 0,00%
TSM $2865 6 0,00%
DIS $2503 26 0,00%
HD $2469 7 0,00%
MRK $2056 16 0,00%
AEP $2052 15 0,00%
NXPI $1967 7 0,00%
STX $1930 2 0,00%
DE $1903 3 0,00%
SPGI $1629 4 0,00%
CTVA $1609 19 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MTDR تقليص -4K -$4.9M
AAPL تقليص -992 +$2.2M
PEP تقليص -8K -$1.4M
SCHW تم الشراء أكثر +10K +$1.0M
AYI تقليص -110 +$670K
GOLF تقليص -358K +$635K
GS تقليص -75 +$633K
MSFT تقليص -458 +$618K
LLY تم الشراء أكثر +1 +$591K
GOOG تقليص -409 +$545K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GTX 30 سبتمبر، 2025 175424 $1843706 95,9%
PFE 30 يونيو، 2026 11314 $302083 13,8%
CLX 31 ديسمبر، 2025 1734 $213802 -18,7%
BG 31 ديسمبر، 2025 7471 $143816 20,5%
BG 30 يونيو، 2026 1032 $131140 0,6%
FBAK 31 ديسمبر، 2025 460 $125120 لم يعد يتم تتبعه
BP 30 يونيو، 2025 4239 $116403 49,1%
VDC 30 يونيو، 2025 490 $108221
BBVA 30 يونيو، 2025 7471 $102353 75,3%
MIDD 30 يونيو، 2025 605 $95082 -27,0%
BG (تم الإيداع باسم BGXXXX) 31 مارس، 2026 1032 $91931 -15,6%
EPD 31 مارس، 2026 1932 $61940 -2,7%
FDS 31 مارس، 2026 140 $40627 27,4%
CAG 30 سبتمبر، 2025 1500 $28875 -28,0%
TLT 30 يونيو، 2026 220 $19072
MDT 30 سبتمبر، 2025 213 $18567 -7,6%
HD 31 ديسمبر، 2025 41 $16613 -18,3%
FISV 31 ديسمبر، 2025 128 $16503 -31,3%
BKNG 31 مارس، 2026 3 $16066 -6,0%
APA 30 سبتمبر، 2025 700 $12803 80,6%
VWO 30 سبتمبر، 2025 212 $10512 11,9%
JEPI 30 يونيو، 2026 163 $9239
QCOM 31 مارس، 2026 42 $7184 40,4%
ELV 30 سبتمبر، 2025 18 $7001 22,1%
FWONK (تم الإيداع باسم FWONKXXXX) 31 ديسمبر، 2025 65 $6789 -3,6%
NEE 30 يونيو، 2026 61 $5666 -13,1%
FWONK (تم الإيداع باسم FWONKXXXX) 30 يونيو، 2026 65 $5526 -0,1%
JPMB 30 يونيو، 2026 110 $4318
HDUS 30 يونيو، 2026 61 $3850
JEPQ 30 يونيو، 2026 60 $3331
PAYX 30 سبتمبر، 2025 22 $3200 -21,3%
ADBE 31 مارس، 2026 9 $3150 -1,8%
ICE 31 ديسمبر، 2025 15 $2527 -6,1%
VLTO 31 مارس، 2026 19 $1896 9,2%
HIG 31 مارس، 2026 13 $1791 -6,7%
HIGPRG 30 يونيو، 2026 13 $1758 لم يعد يتم تتبعه
ALGN 30 سبتمبر، 2025 8 $1515 12,3%
TTEK 30 يونيو، 2026 50 $1506 15,4%
IR 31 مارس، 2026 15 $1188 -2,0%
NOC 31 مارس، 2026 2 $1140 -30,2%
HON 31 ديسمبر، 2025 5 $1053 9,8%
NOC 30 سبتمبر، 2025 2 $1000 -21,9%
TIGO 30 يونيو، 2026 3 $45 0,5%