Lummis Asset Management, LP
CIK 2011652 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $167.2M
- المراكز
- 221
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7040 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +0.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,61%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,75%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,61% تقدير المشتريات $2686102 · المبيعات $46603623
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 42
- زيادة
- 33
- انخفض
- 36
- مغلق
- 12
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +11.4% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 90,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
19,9%
Energy
18,2%
Healthcare
9,5%
Industrials
8,6%
Communication Services
7,3%
Retail
4,8%
Financials
4,6%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,0%
Consumer Discretionary
3,7%
Materials
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,5%
Utilities
0,3%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
9,4%
المحفظة الكاملة 221 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTDR Matador Resources Company Common Stock | $16156261 | 9,66% | 328769 | $-4894150 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15926043 | 9,53% | 51505 | $2195140 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13071098 | 7,82% | 31432 | $617567 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10793585 | 6,46% | 31233 | $545376 | هبوط ×5 | ||
| BRKB | $7973207 | 4,77% | 15823 | $488058 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $5124453 | 3,06% | 14095 | $226771 | هبوط ×5 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $5086183 | 3,04% | 343843 | $159756 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4907458 | 2,94% | 4831 | $632895 | هبوط ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $4541801 | 2,72% | 20062 | $-8192 | هبوط ×5 | ||
| GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock | $4382694 | 2,62% | 38792 | $634647 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4050610 | 2,42% | 28781 | $-409375 | هبوط ×5 | ||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $3917140 | 2,34% | 131121 | $-315586 | صعود ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $3899954 | 2,33% | 3723 | $-131422 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3404287 | 2,04% | 6367 | $308626 | هبوط ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3276994 | 1,96% | 12849 | $238722 | هبوط ×5 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $3152826 | 1,89% | 8656 | $669927 | هبوط ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3089855 | 1,85% | 2675 | $590824 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3082188 | 1,84% | 20484 | $-204194 | هبوط ×3 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $3050331 | 1,82% | 40274 | $-5131 | هبوط ×2 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $3044082 | 1,82% | 58677 | $323091 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2857771 | 1,71% | 29101 | $3829 | هبوط ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2561256 | 1,53% | 30788 | $67730 | هبوط ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2491672 | 1,49% | 15032 | $-133143 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1751741 | 1,05% | 17932 | $1012665 | صعود ×1 | ||
| DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock | $1746969 | 1,04% | 12803 | $-353829 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1714241 | 1,03% | 20355 | $121348 | هبوط ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1683674 | 1,01% | 7088 | $100749 | صعود ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $1652899 | 0,99% | 13732 | $15369 | هبوط ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1603291 | 0,96% | 6229 | $286856 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1535506 | 0,92% | 26888 | $-337640 | هبوط ×1 | ||
| VGK | $1483249 | 0,89% | 16739 | $120559 | صعود ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1461070 | 0,87% | 17095 | $154141 | صعود ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1411512 | 0,84% | 12315 | $-188605 | هبوط ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1328216 | 0,79% | 3433 | $138980 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1306204 | 0,78% | 9647 | $-1386636 | هبوط ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1168600 | 0,70% | 3270 | $228279 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1148968 | 0,69% | 5995 | $-11729 | صعود ×1 | ||
| SCHO | $1065699 | 0,64% | 44147 | $-71247 | هبوط ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1009748 | 0,60% | 7003 | $25022 | صعود ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $998947 | 0,60% | 13468 | $-23612 | هبوط ×3 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $856670 | 0,51% | 24645 | $95133 | هبوط ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $841927 | 0,50% | 3015 | $61713 | |||
| SSBXXXX | $834644 | 0,50% | 8205 | $49913 | هبوط ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $765910 | 0,46% | 6742 | $151365 | صعود ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $688548 | 0,41% | 325 | $-36848 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $627884 | 0,38% | 3011 | $88009 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $582000 | 0,35% | 2727 | $564253 | صعود ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $513591 | 0,31% | 2019 | $87628 | هبوط ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $492285 | 0,29% | 2792 | $127513 | هبوط ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $465410 | 0,28% | 836 | $10526 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $345247 | 0,21% | 933 | $45931 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $293480 | 0,18% | 4680 | $-28022 | هبوط ×2 | ||
| ULXXXX | $290059 | 0,17% | 4444 | $27040 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $283140 | 0,17% | 865 | $28692 | |||
| GLD | $221028 | 0,13% | 600 | $-37146 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $204986 | 0,12% | 4813 | $10204 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $202840 | 0,12% | 22000 | $5060 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $194321 | 0,12% | 1128 | $-14043 | |||
| BSV | $191659 | 0,11% | 2460 | $-1230 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $190945 | 0,11% | 1974 | $573 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $187448 | 0,11% | 4239 | $-13395 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $187238 | 0,11% | 6784 | $37176 | |||
| NSRGY | $181740 | 0,11% | 1781 | $1943 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $173624 | 0,10% | 319 | $-13681 | صعود ×1 | ||
| CET | $159238 | 0,10% | 3036 | $8470 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $152490 | 0,09% | 1899 | $1633 | |||
| FBAK | $149500 | 0,09% | 460 | $-1798 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $130965 | 0,08% | 1595 | $-734 | |||
| VDC | $113371 | 0,07% | 490 | $-377 | |||
| BGXXXX | $108485 | 0,06% | 1032 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $106401 | 0,06% | 256 | $39024 | صعود ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $101354 | 0,06% | 507 | $-13694 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $99445 | 0,06% | 497 | $24802 | صعود ×1 | ||
| VIG | $96024 | 0,06% | 400 | $4540 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $93934 | 0,06% | 854 | $10659 | |||
| VOO | $91346 | 0,05% | 133 | $11872 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $84176 | 0,05% | 800 | $17544 | |||
| V Visa Inc. | $83371 | 0,05% | 243 | $14158 | صعود ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $77130 | 0,05% | 1500 | $20775 | |||
| CPXXXX | $74866 | 0,04% | 864 | $6904 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $67848 | 0,04% | 251 | $-15444 | هبوط ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $63290 | 0,04% | 500 | $-2180 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $61344 | 0,04% | 397 | $6923 | |||
| AKRE | $58349 | 0,03% | 1097 | $373 | |||
| MINT | $54538 | 0,03% | 541 | $130 | |||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $54410 | 0,03% | 1000 | $11520 | |||
| VPL | $51104 | 0,03% | 464 | $-1346961 | هبوط ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $49420 | 0,03% | 119 | $-1354 | صعود ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $47718 | 0,03% | 825 | $165 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $47544 | 0,03% | 142 | $11962 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $47490 | 0,03% | 1500 | $-1815 | |||
| PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock | $46324 | 0,03% | 1850 | $6512 | |||
| VEA | $46028 | 0,03% | 646 | $4632 | |||
| IP International Paper Company Common Stock | $43150 | 0,03% | 1000 | $12730 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 27005A105) | $42500 | 0,03% | 2000 | صعود ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $38153 | 0,02% | 128 | $13497 | صعود ×1 | ||
| EMOP | $37240 | 0,02% | 713 | صعود ×1 | |||
| BAMXXXX | $35745 | 0,02% | 797 | $318 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $32109 | 0,02% | 85 | $10443 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $30807 | 0,02% | 272 | $-1630 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BGXXXX | $108485 | 1032 | 0,06% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 27005A105) | $42500 | 2000 | 0,03% |
| EMOP | $37240 | 713 | 0,02% |
| VWO | $12956 | 217 | 0,01% |
| BAC | $3191 | 56 | 0,00% |
| TSM | $2865 | 6 | 0,00% |
| DIS | $2503 | 26 | 0,00% |
| HD | $2469 | 7 | 0,00% |
| MRK | $2056 | 16 | 0,00% |
| AEP | $2052 | 15 | 0,00% |
| NXPI | $1967 | 7 | 0,00% |
| STX | $1930 | 2 | 0,00% |
| DE | $1903 | 3 | 0,00% |
| SPGI | $1629 | 4 | 0,00% |
| CTVA | $1609 | 19 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MTDR | تقليص | -4K | -$4.9M |
| AAPL | تقليص | -992 | +$2.2M |
| PEP | تقليص | -8K | -$1.4M |
| SCHW | تم الشراء أكثر | +10K | +$1.0M |
| AYI | تقليص | -110 | +$670K |
| GOLF | تقليص | -358K | +$635K |
| GS | تقليص | -75 | +$633K |
| MSFT | تقليص | -458 | +$618K |
| LLY | تم الشراء أكثر | +1 | +$591K |
| GOOG | تقليص | -409 | +$545K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GTX | 30 سبتمبر، 2025 | 175424 | $1843706 | 102,0% |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 11314 | $302083 | 17,4% |
| CLX | 31 ديسمبر، 2025 | 1734 | $213802 | 7,0% |
| BG | 31 ديسمبر، 2025 | 7471 | $143816 | 27,9% |
| BG | 30 يونيو، 2026 | 1032 | $131140 | 6,8% |
| FBAK | 31 ديسمبر، 2025 | 460 | $125120 | لم يعد يتم تتبعه |
| BP | 30 يونيو، 2025 | 4239 | $116403 | 47,2% |
| VDC | 30 يونيو، 2025 | 490 | $108221 | لم يعد يتم تتبعه |
| BBVA | 30 يونيو، 2025 | 7471 | $102353 | 87,7% |
| MIDD | 30 يونيو، 2025 | 605 | $95082 | -20,7% |
| BGXXXX | 31 مارس، 2026 | 1032 | $91931 | لم يعد يتم تتبعه |
| EPD | 31 مارس، 2026 | 1932 | $61940 | 1,6% |
| FDS | 31 مارس، 2026 | 140 | $40627 | 36,1% |
| CAG | 30 سبتمبر، 2025 | 1500 | $28875 | -12,7% |
| TLT | 30 يونيو، 2026 | 220 | $19072 | |
| MDT | 30 سبتمبر، 2025 | 213 | $18567 | -1,5% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 41 | $16613 | 0,9% |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 128 | $16503 | -21,5% |
| BKNG | 31 مارس، 2026 | 3 | $16066 | 27,6% |
| SRUUF | 31 مارس، 2025 | 900 | $15566 | لم يعد يتم تتبعه |
| APA | 30 سبتمبر، 2025 | 700 | $12803 | 81,1% |
| VWO | 30 سبتمبر، 2025 | 212 | $10512 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEPI | 30 يونيو، 2026 | 163 | $9239 | لم يعد يتم تتبعه |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 42 | $7184 | 25,6% |
| ELV | 30 سبتمبر، 2025 | 18 | $7001 | 23,9% |
| FWONKXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 65 | $6789 | لم يعد يتم تتبعه |
| NXPI | 31 مارس، 2025 | 30 | $6236 | 20,1% |
| NEE | 30 يونيو، 2026 | 61 | $5666 | -1,5% |
| FWONKXXXX | 30 يونيو، 2026 | 65 | $5526 | لم يعد يتم تتبعه |
| CCJ | 31 مارس، 2025 | 100 | $5139 | 136,5% |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 49 | $4875 | 68,6% |
| URNM | 31 مارس، 2025 | 111 | $4474 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPMB | 30 يونيو، 2026 | 110 | $4318 | لم يعد يتم تتبعه |
| HDUS | 30 يونيو، 2026 | 61 | $3850 | لم يعد يتم تتبعه |
| VFH | 31 مارس، 2025 | 31 | $3660 | لم يعد يتم تتبعه |
| REGN | 31 مارس، 2025 | 5 | $3562 | 32,5% |
| JEPQ | 30 يونيو، 2026 | 60 | $3331 | |
| PAYX | 30 سبتمبر، 2025 | 22 | $3200 | -3,0% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 9 | $3150 | 11,4% |
| URA | 31 مارس، 2025 | 100 | $2678 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICE | 31 ديسمبر، 2025 | 15 | $2527 | -2,0% |
| VLTO | 31 مارس، 2026 | 19 | $1896 | 12,0% |
| HIG | 31 مارس، 2026 | 13 | $1791 | 3,4% |
| HIGPRG | 30 يونيو، 2026 | 13 | $1758 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRSH | 31 مارس، 2025 | 8 | $1699 | -22,1% |
| ALGN | 30 سبتمبر، 2025 | 8 | $1515 | 38,0% |
| TTEK | 30 يونيو، 2026 | 50 | $1506 | 25,9% |
| IR | 31 مارس، 2026 | 15 | $1188 | 1,6% |
| NOC | 31 مارس، 2026 | 2 | $1140 | -13,6% |
| HON | 31 ديسمبر، 2025 | 5 | $1053 | 15,7% |
| NOC | 30 سبتمبر، 2025 | 2 | $1000 | -3,3% |
| ARKK | 31 مارس، 2025 | 13 | $738 | لم يعد يتم تتبعه |
| RUN | 31 مارس، 2025 | 26 | $241 | 65,5% |
| TIGO | 30 يونيو، 2026 | 3 | $45 | -1,6% |
| SWN | 31 مارس، 2025 | 500 | $0 | لم يعد يتم تتبعه |