Listed Funds Trust (OVL)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000066484 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $276.3M
- الممتلكات
- 10
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,49%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$44.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$80.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$19.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 10 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $275.6M | 99,76 | 396277 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $308K | 0,11 | 90 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $275K | 0,10 | 89 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $236K | 0,09 | 89 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $209K | 0,08 | 89 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $81K | 0,03 | 80659 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$406K | -0,15 | -89 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$438K | -0,16 | -89 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$482K | -0,17 | -89 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$519K | -0,19 | -90 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 54 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $115935661 | 52,96% | 2034316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $25059306 | 11,45% | 537292 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17175337 | 7,85% | 303398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12513527 | 5,72% | 221048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $8163137 | 3,73% | 144200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4438000 | 2,03% | 78400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4085191 | 1,87% | 72164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $3602943 | 1,65% | 63645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2145042 | 0,98% | 37892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2065661 | 0,94% | 36489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1998133 | 0,91% | 35611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1984181 | 0,91% | 35050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1917307 | 0,88% | 33869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1771890 | 0,81% | 31300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1422791 | 0,65% | 25133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1254785 | 0,57% | 28655 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| CAP Partners, LLC | $876205 | 0,40% | 15478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $859170 | 0,39% | 15177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $831941 | 0,38% | 14696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $784501 | 0,36% | 13858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $720050 | 0,33% | 12719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718154 | 0,33% | 12686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $704795 | 0,32% | 12450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $697222 | 0,32% | 12316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $693473 | 0,32% | 12250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $685534 | 0,31% | 13153 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Oasis Advisors, LLC | $574146 | 0,26% | 10142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $571043 | 0,26% | 10087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $506999 | 0,23% | 8956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $414322 | 0,19% | 8237 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $414045 | 0,19% | 7314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $400063 | 0,18% | 7067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $397642 | 0,18% | 7024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $384552 | 0,18% | 6793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $329724 | 0,15% | 5882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $266860 | 0,12% | 4714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $254953 | 0,12% | 4504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $203793 | 0,09% | 3600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $202777 | 0,09% | 3582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $200617 | 0,09% | 3544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $165414 | 0,08% | 3777 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Luminist Capital LLC | $129580 | 0,06% | 2646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $125618 | 0,06% | 2219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97086 | 0,04% | 1715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41325 | 0,02% | 730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38655 | 0,02% | 682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $25635 | 0,01% | 529 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| UBS Group AG | $23720 | 0,01% | 419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $20429 | 0,01% | 361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10324 | 0,00% | 184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $5661 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2748 | 0,00% | 48551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $736 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TSFG, LLC | $30 | 0,00% | 526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EQIN Columbia ETF Trust I | $276.4M |
| GTIP Goldman Sachs ETF Trust | $276.4M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |
| TACK Capitol Series Trust | $276.7M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |