Johnson & White Wealth Management, LLC
CIK 1954136 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $267.3M
- المراكز
- 117
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5528 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 58.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,88%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 70,99%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,03% تقدير المشتريات $12209048 · المبيعات $2586200
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 64
- انخفض
- 38
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,1%
Healthcare
3,1%
Financials
2,4%
Retail
1,8%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
71,3%
المحفظة الكاملة 117 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXF | $29688272 | 11,11% | 392494 | $2576878 | صعود ×6 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $14858278 | 5,56% | 266421 | $2735034 | صعود ×6 | ||
| HMOP | $12313327 | 4,61% | 314557 | $334462 | صعود ×5 | ||
| PYLD | $12302484 | 4,60% | 463895 | $1414529 | صعود ×5 | ||
| IDV | $11745550 | 4,39% | 283503 | $108034 | صعود ×6 | ||
| SCHD | $10562279 | 3,95% | 333090 | $586079 | صعود ×6 | ||
| DGRO | $9127239 | 3,41% | 120428 | $858522 | صعود ×6 | ||
| PXH | $8576896 | 3,21% | 307636 | $398758 | صعود ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $8540874 | 3,19% | 176355 | $273476 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7625446 | 2,85% | 38110 | $767065 | هبوط ×6 | ||
| PRF | $7381327 | 2,76% | 136615 | $930269 | صعود ×6 | ||
| SPGP | $6147674 | 2,30% | 50271 | $881059 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5841965 | 2,19% | 20189 | $908900 | صعود ×1 | ||
| IDLV | $5606089 | 2,10% | 162526 | $-168469 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5052014 | 1,89% | 13374 | $622093 | هبوط ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4509024 | 1,69% | 7762 | $3893038 | صعود ×2 | ||
| SDY | $4499062 | 1,68% | 29564 | $71301 | هبوط ×6 | ||
| OVF | $4347583 | 1,63% | 137191 | $599227 | صعود ×2 | ||
| QEFA | $3987187 | 1,49% | 41527 | $69730 | هبوط ×2 | ||
| SPLV | $3550634 | 1,33% | 47405 | $-13734 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $3223376 | 1,21% | 31030 | $410179 | صعود ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2933174 | 1,10% | 31411 | $188630 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2574933 | 0,96% | 7866 | $238613 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2396731 | 0,90% | 6425 | $361027 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2395793 | 0,90% | 10052 | $385154 | صعود ×1 | ||
| IVV | $2368512 | 0,89% | 3162 | $419599 | صعود ×1 | ||
| EEMV | $2240379 | 0,84% | 29761 | $234541 | هبوط ×2 | ||
| OVS | $2196296 | 0,82% | 51496 | $455351 | صعود ×2 | ||
| XMLV | $2193279 | 0,82% | 33066 | $48737 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2157474 | 0,81% | 15780 | $-487114 | صعود ×1 | ||
| OVL | $2145042 | 0,80% | 37892 | $381361 | صعود ×2 | ||
| SMLV | $1976791 | 0,74% | 12562 | $118634 | هبوط ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1942545 | 0,73% | 2013 | $1156674 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1931249 | 0,72% | 33894 | $264447 | هبوط ×1 | ||
| RMOP | $1867624 | 0,70% | 73136 | $145514 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1798855 | 0,67% | 7082 | $47387 | هبوط ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1759755 | 0,66% | 4990 | $169409 | صعود ×1 | ||
| EEM | $1713978 | 0,64% | 25054 | $339172 | صعود ×1 | ||
| FNDE | $1632598 | 0,61% | 41144 | $12433 | هبوط ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1576779 | 0,59% | 3794 | $566498 | صعود ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1545837 | 0,58% | 4136 | $379760 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1540994 | 0,58% | 4312 | $328075 | صعود ×1 | ||
| IJH | $1535766 | 0,57% | 19916 | $265311 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1446629 | 0,54% | 12316 | $426669 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1440919 | 0,54% | 11213 | $88566 | هبوط ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1291597 | 0,48% | 3252 | $257006 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1289576 | 0,48% | 2019 | $748596 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1197924 | 0,45% | 4760 | $168868 | صعود ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1196500 | 0,45% | 14723 | $67707 | هبوط ×1 | ||
| VT | $1186632 | 0,44% | 7561 | $25844 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1170794 | 0,44% | 3233 | $23809 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1169904 | 0,44% | 1567 | $151592 | صعود ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1123687 | 0,42% | 5375 | $182356 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1065166 | 0,40% | 7264 | $211966 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1064492 | 0,40% | 3785 | $141095 | هبوط ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1055733 | 0,39% | 3544 | $707470 | صعود ×1 | ||
| IWM | $1006055 | 0,38% | 3349 | $209417 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $947136 | 0,35% | 806 | $248697 | صعود ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $934213 | 0,35% | 1819 | $3920 | هبوط ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $900374 | 0,34% | 10258 | $-66700 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $897793 | 0,34% | 6631 | $-77466 | صعود ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $894609 | 0,33% | 12434 | $49795 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $861171 | 0,32% | 1721 | $38864 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $831931 | 0,31% | 1129 | $143718 | هبوط ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $778173 | 0,29% | 2879 | $-55478 | صعود ×5 | ||
| EDV | $742726 | 0,28% | 11413 | $-191405 | هبوط ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $715870 | 0,27% | 4235 | $-55593 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $671811 | 0,25% | 10931 | $68254 | صعود ×1 | ||
| YORW The York Water Company - Common Stock | $651891 | 0,24% | 21268 | $12289 | صعود ×1 | ||
| GAL | $640939 | 0,24% | 12129 | $45677 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $625371 | 0,23% | 14770 | $-122326 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $616996 | 0,23% | 3722 | $-135562 | صعود ×1 | ||
| VTI | $611752 | 0,23% | 1653 | $73530 | هبوط ×4 | ||
| BTC | $582422 | 0,22% | 22444 | $-72559 | صعود ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $527119 | 0,20% | 21890 | $-86805 | صعود ×1 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $520500 | 0,19% | 30000 | $144250 | صعود ×4 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $503812 | 0,19% | 7745 | $3563 | هبوط ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $492594 | 0,18% | 4582 | $23003 | هبوط ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $473913 | 0,18% | 4062 | $-118813 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $465320 | 0,17% | 826 | $2996 | صعود ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $458874 | 0,17% | 1091 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $451852 | 0,17% | 1325 | $239589 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $441030 | 0,16% | 610 | $235614 | صعود ×1 | ||
| ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock | $422248 | 0,16% | 10342 | $64984 | صعود ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $417237 | 0,16% | 1556 | $28805 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $414051 | 0,15% | 3656 | $-37851 | صعود ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $406883 | 0,15% | 1972 | $146436 | هبوط ×1 | ||
| EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $374098 | 0,14% | 13515 | $42177 | هبوط ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $373841 | 0,14% | 4524 | $19147 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $362720 | 0,14% | 6422 | $2547 | صعود ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $360519 | 0,13% | 4217 | $6095 | هبوط ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $359068 | 0,13% | 6208 | $-23919 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $325094 | 0,12% | 2720 | $13213 | صعود ×1 | ||
| ASMF | $313676 | 0,12% | 12190 | $-26152 | هبوط ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $307770 | 0,12% | 329 | $18805 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $307409 | 0,11% | 896 | $39625 | صعود ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $301125 | 0,11% | 1841 | $-29885 | هبوط ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $299749 | 0,11% | 1657 | $27120 | صعود ×1 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $284769 | 0,11% | 26941 | صعود ×1 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $276170 | 0,10% | 1000 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| PXF | $29688272 | 11,11% | بزيادة ×6 |
| PRFZ | $14858278 | 5,56% | بزيادة ×6 |
| HMOP | $12313327 | 4,61% | بزيادة ×5 |
| PYLD | $12302484 | 4,60% | بزيادة ×5 |
| IDV | $11745550 | 4,39% | بزيادة ×6 |
| SCHD | $10562279 | 3,95% | بزيادة ×6 |
| DGRO | $9127239 | 3,41% | بزيادة ×6 |
| PXH | $8576896 | 3,21% | بزيادة ×4 |
| BNDX | $8540874 | 3,19% | بزيادة ×3 |
| PRF | $7381327 | 2,76% | بزيادة ×6 |
| SPGP | $6147674 | 2,30% | بزيادة ×6 |
| VIGI | $2933174 | 1,10% | بزيادة ×6 |
| UNH | $1576779 | 0,59% | بزيادة ×6 |
| PEP | $897793 | 0,34% | بزيادة ×3 |
| MCD | $778173 | 0,29% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| TSLA | $458874 | 1091 | 0,17% |
| NMZ | $284769 | 26941 | 0,11% |
| NBIS | $276170 | 1000 | 0,10% |
| DELL | $270094 | 626 | 0,10% |
| INTC | $266833 | 1911 | 0,10% |
| MU | $258561 | 224 | 0,10% |
| TECH | $241058 | 3412 | 0,09% |
| VOO | $216346 | 315 | 0,08% |
| SHW | $209347 | 608 | 0,08% |
| CAT | $208721 | 196 | 0,08% |
| BUFR | $206285 | 5647 | 0,08% |
| ELWT | $80648 | 11248 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| PRFZ | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.7M |
| PXF | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.6M |
| PYLD | تم الشراء أكثر | +48K | +$1.4M |
| STX | تم الشراء أكثر | +7 | +$1.2M |
| PRF | تم الشراء أكثر | +888 | +$930K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +751 | +$909K |
| SPGP | تم الشراء أكثر | +1K | +$881K |
| DGRO | تم الشراء أكثر | +3K | +$859K |
| NVDA | تقليص | -1K | +$767K |
| WDC | تم الشراء أكثر | +19 | +$749K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 929 | $417790 | -7,1% |
| NQP | 30 يونيو، 2026 | 22777 | $271735 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZS | 31 ديسمبر، 2025 | 853 | $255610 | -18,7% |
| LCID | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $237900 | -44,0% |
| BABA | 31 ديسمبر، 2025 | 1316 | $235209 | -14,5% |
| TSM | 31 مارس، 2026 | 755 | $229437 | 22,2% |
| PANW | 31 ديسمبر، 2025 | 1078 | $219502 | 93,1% |
| PYPL | 31 مارس، 2026 | 3606 | $210501 | 36,4% |
| LOW | 31 مارس، 2026 | 865 | $208673 | -7,4% |
| GBTC | 31 ديسمبر، 2025 | 2296 | $206112 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHW | 31 مارس، 2026 | 628 | $203491 | 7,2% |
| TECH | 31 مارس، 2026 | 3412 | $200660 | 38,4% |
| TFC | 31 مارس، 2026 | 4073 | $200429 | 10,2% |
| GBTC | 30 يونيو، 2025 | 5496 | $358 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRVL | 31 مارس، 2025 | 3038 | $345 | 295,1% |
| NSA | 31 مارس، 2025 | 6106 | $228 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAYX | 30 سبتمبر، 2025 | 1559 | $227 | -2,5% |
| XYZ | 31 مارس، 2025 | 2549 | $221 | 48,9% |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 515 | $206 | لم يعد يتم تتبعه |
| LOW | 30 يونيو، 2025 | 861 | $201 | -1,4% |
| TECH | 30 يونيو، 2025 | 3412 | $200 | 40,6% |