Legacy Private Trust Co.

CIK 1352547 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.7B
#1662 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 17.6%
المراكز
266
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
46,79%
وزن أكبر 25 مقتنية
64,48%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
25,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,63% تقدير المشتريات $84113195 · المبيعات $77022259

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
71
انخفض
137
مغلق
4

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,4% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,5%
Healthcare
4,0%
Financials
3,6%
Communication Services
3,5%
Retail
3,3%
Industrials
3,0%
Financial Services
2,0%
Energy
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Materials
0,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
66,6%

المحفظة الكاملة 266 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $241403942 13,80% 322349 $29325599 هبوط ×2
VTI $173548760 9,92% 469000 $18684791 هبوط ×5
VEA $77486868 4,43% 1087535 $8034273 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $57454409 3,29% 782651 $30728612 صعود ×2
SPTM $55168543 3,15% 607650 $-12941330 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52053549 2,98% 179892 $4596342 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47926557 2,74% 239525 $4568101 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39598025 2,26% 110804 $6350626 هبوط ×3
VXF $39346327 2,25% 159808 $5534622 هبوط ×6
SCHB $34280936 1,96% 1183734 $3857528 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32202432 1,84% 85248 $4455480 هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $27215043 1,56% 295142 $2253119 صعود ×4
VWO $26743507 1,53% 448040 $2852164 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25690260 1,47% 68871 $-286419 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23974631 1,37% 73243 $2057358 هبوط ×2
JMBS $23891849 1,37% 531048 $1007502 صعود ×4
AGG $21751052 1,24% 219752 $382589 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21681074 1,24% 90967 $2187419 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21545361 1,23% 17963 $8427602 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $17883054 1,02% 209183 $-3991356 هبوط ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $16647235 0,95% 218726 $1277638 هبوط ×6
VOO $13405157 0,77% 19518 $1996733 صعود ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $12783348 0,73% 577387 $640138 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12053842 0,69% 21399 $-89617 صعود ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $11953333 0,68% 552117 $287904 صعود ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $11769632 0,67% 602798 $-250028 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11405394 0,65% 138013 $204666 هبوط ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $11209179 0,64% 573653 $520900 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10977725 0,63% 96925 $-1310584 هبوط ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10776368 0,62% 39619 $767323 هبوط ×6
SCHX $10615901 0,61% 360717 $1353067 هبوط ×1
SPHQ $10595579 0,61% 117598 $1387887 هبوط ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10468690 0,60% 10351 $1346380 هبوط ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10154961 0,58% 517714 $900380 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $9854512 0,56% 26368 $2244085 هبوط ×3
SCHF $9825937 0,56% 354727 $1027708 هبوط ×2
IDEV $9809881 0,56% 110211 $403159 هبوط ×4
LQD $9779870 0,56% 89666 $1830576 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9767644 0,56% 19018 $281100 صعود ×2
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $9125597 0,52% 451986 $441439 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9041585 0,52% 35601 $310922 هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8792859 0,50% 25784 $4530111 هبوط ×1
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $8460991 0,48% 372813 $662821 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8242719 0,47% 32756 $1457466 صعود ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $8102047 0,46% 93752 $1215221 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8018848 0,46% 8572 $-595289 هبوط ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $7967046 0,46% 10544 $-1405668 هبوط ×6
MUB $7769625 0,44% 72195 $-758253 هبوط ×2
IJR $7760024 0,44% 52323 $952312 هبوط ×3
NOBL $7277268 0,42% 129581 $-1908 صعود ×1
ITOT $7256627 0,41% 44175 $263314 هبوط ×4
RSPT $6920592 0,40% 107296 $1733163 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6801102 0,39% 16170 $766113 هبوط ×2
XLK XLK $6672200 0,38% 35021 $1833710 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6583489 0,38% 39717 $-1830306 هبوط ×3
MUNI $6395213 0,37% 121582 $2795617 صعود ×2
JMEE $6111777 0,35% 78326 $751682 هبوط ×2
CGMU $5606379 0,32% 204091 $2369747 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5555252 0,32% 10705 $96439 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5474068 0,31% 96070 $653766 هبوط ×2
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $5420135 0,31% 176150 $-1336048 هبوط ×1
XLU XLU $5367077 0,31% 118374 $-102552 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5195092 0,30% 10362 $-23482 هبوط ×6
V Visa Inc. $5107237 0,29% 14886 $563361 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5047457 0,29% 22892 $-1133627 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4821308 0,28% 11600 $1460310 هبوط ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4802569 0,27% 4910 $439170 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4688335 0,27% 13269 $824618 هبوط ×1
XLRE XLRE $4657801 0,27% 105787 $244446 هبوط ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4657413 0,27% 30742 $-360840 هبوط ×5
SCHD $4613646 0,26% 145495 $24532 هبوط ×5
IJH $4539003 0,26% 58864 $418053 هبوط ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4493151 0,26% 43220 $-1365141 هبوط ×6
EVIM $4465471 0,26% 83835 $980950 صعود ×3
CSM $4390803 0,25% 51526 $360250 هبوط ×6
PRF $4242489 0,24% 78521 $493798 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4210976 0,24% 30800 $-1052386 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4199210 0,24% 14088 $1376027 هبوط ×6
BRKB $4162744 0,24% 8319 $132672 هبوط ×3
JPST $4067648 0,23% 80436 $-469184 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4052396 0,23% 15865 $2219113 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3958480 0,23% 11224 $860666 صعود ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3884779 0,22% 8468 $-250363 هبوط ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3823659 0,22% 170928 $-651462 هبوط ×3
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $3745499 0,21% 170883 $959645 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3724774 0,21% 31711 $1173848 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3652931 0,21% 16875 $308829 صعود ×1
OVL $3602943 0,21% 63645 $-732564 هبوط ×1
JMST $3541950 0,20% 69450 $1933888 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3479916 0,20% 48225 $-159454 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3256016 0,19% 39400 عقد خيار البيع $119382
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3198368 0,18% 29137 $356073 هبوط ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3183511 0,18% 44587 $-953150 صعود ×4
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $3118759 0,18% 18857 $297655 هبوط ×2
XLB XLB $3009796 0,17% 59213 $14445 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2971071 0,17% 2790 $1371369 صعود ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2969203 0,17% 49159 $409687 هبوط ×3
USMV $2968652 0,17% 30776 $234863 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2887992 0,17% 10684 $-636988 هبوط ×2
MTUM $2831432 0,16% 8259 $782158 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BOND $27215043 1,56% بزيادة ×4
VWO $26743507 1,53% بزيادة ×6
JMBS $23891849 1,37% بزيادة ×4
IBTJ $11953333 0,68% بزيادة ×6
IBTK $11209179 0,64% بزيادة ×6
BSCR $10154961 0,58% بزيادة ×3
ABBV $8242719 0,47% بزيادة ×5
TLT $8102047 0,46% بزيادة ×3
EVIM $4465471 0,26% بزيادة ×3
GLW $4052396 0,23% بزيادة ×3
BSMU $3745499 0,21% بزيادة ×3
NFLX $3183511 0,18% بزيادة ×4
BSMT $2632559 0,15% بزيادة ×4
BLK $2559672 0,15% بزيادة ×4
BSMR $2358893 0,13% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
LLY $2398860 2000 0,14%
GEV $1492072 1270 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $307750 1374 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $303874 1374 0,02%
MRVL $282995 950 0,02%
INTC $272138 1949 0,02%
ROST $262231 1232 0,01%
ASML $234753 118 0,01%
VNQ $211181 2190 0,01%
XLI $203012 1096 0,01%
C $202522 1447 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
BND تم الشراء أكثر +420K +$30.7M
IVV تقليص -2K +$29.3M
VTI تقليص -14K +$18.7M
SPTM تقليص -254K -$12.9M
LLY تم الشراء أكثر +4K +$8.4M
VEA تم الشراء أكثر +4K +$8.0M
GOOGL تقليص -5K +$6.4M
VXF تقليص -4K +$5.5M
AAPL تقليص -7K +$4.6M
NVDA تقليص -9K +$4.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 567587 $11743375 لم يعد يتم تتبعه
MGC 30 يونيو، 2025 8142 $1639635 لم يعد يتم تتبعه
ZROZ 30 يونيو، 2026 17078 $1093162 لم يعد يتم تتبعه
CSX 31 مارس، 2025 23425 $755924 72,6%
SPIB 31 مارس، 2026 19968 $675118 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 2749 $621356 -1,2%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 18037 $566722 -4,9%
CMG 31 مارس، 2026 13724 $507788 7,1%
VB 30 يونيو، 2025 1780 $394715 لم يعد يتم تتبعه
VGT 31 ديسمبر، 2025 515 $384514 لم يعد يتم تتبعه
PFE 30 يونيو، 2025 14366 $364034 14,8%
HST 30 يونيو، 2025 24745 $351626 49,5%
BSCT 31 ديسمبر، 2025 17753 $333933
VNQ 31 ديسمبر، 2025 3631 $331946 لم يعد يتم تتبعه
DFSU 31 مارس، 2026 7547 $327766 لم يعد يتم تتبعه
MBB 31 ديسمبر، 2025 3285 $312567
ADBE 31 ديسمبر، 2025 860 $303365 -21,8%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 4921 $291716 لم يعد يتم تتبعه
HPQ 31 مارس، 2026 13000 $289640 54,5%
NKE 30 يونيو، 2026 5372 $283749 -1,1%
ADP 31 مارس، 2026 1097 $282181 37,5%
AGZ 31 مارس، 2026 2450 $270112 لم يعد يتم تتبعه
MGEE 31 مارس، 2026 3367 $264040 4,9%
IDV 30 سبتمبر، 2025 7275 $251060 لم يعد يتم تتبعه
SHY 30 يونيو، 2025 2856 $236276
NKE 31 مارس، 2025 3085 $233441 -36,1%
MDLZ 31 مارس، 2025 3841 $229422 -4,9%
IBTG 31 مارس، 2026 9758 $223214 0,0%
PLXS 30 يونيو، 2025 1730 $221664 79,2%
IT 31 مارس، 2025 455 $220433 -53,6%
IVW 31 مارس، 2025 2088 $211994 لم يعد يتم تتبعه
MGC 31 مارس، 2026 835 $209726 لم يعد يتم تتبعه
FIS 31 مارس، 2025 2595 $209598 -45,5%
DES 31 مارس، 2025 6085 $209019 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 مارس، 2025 944 $208586 لم يعد يتم تتبعه
TLT 30 يونيو، 2025 2273 $206911
AMAT 30 يونيو، 2026 601 $205415 -31,7%
HYLB 31 مارس، 2025 5680 $204934 لم يعد يتم تتبعه
FIS 30 سبتمبر، 2025 2500 $203525 -38,3%
NKE 30 سبتمبر، 2025 2848 $202321 -41,8%
IBMO 31 مارس، 2026 7870 $201763 لم يعد يتم تتبعه
ISTB 30 يونيو، 2025 2245 $108545
BSCT 31 مارس، 2025 3775 $69233
IBMN 31 ديسمبر، 2025 2550 $68314 لم يعد يتم تتبعه
GRLT 31 مارس، 2026 10500000 $15750 لم يعد يتم تتبعه
NMRA 30 يونيو، 2025 12000 $12000 116,9%
CRTDW 30 يونيو، 2025 148291 $1186 لم يعد يتم تتبعه
SINX 30 يونيو، 2025 2361816 $2 لم يعد يتم تتبعه