توزيع القطاعات

04
Technology 10,4%
Financials 6,0%
Healthcare 4,2%
Communication Services 3,7%
Retail 3,2%
Industrials 3,0%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,6%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
أخرى/غير معينة 66,4%

المحفظة الكاملة 266 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $244389017 13,53% 326335 $28472413 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $174338055 9,65% 471133 $17973658 هبوط ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $80308296 4,45% 1127134 $8378945 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $58181975 3,22% 792562 $30861094 صعود ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $56896730 3,15% 626685 $-13148848 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52884012 2,93% 182762 $4730152 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48666890 2,69% 243225 $4671874 هبوط ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $40219141 2,23% 163353 $5559129 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40218061 2,23% 112539 $6501940 هبوط ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $36308136 2,01% 1253734 $4127728 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32872938 1,82% 87023 $4491491 هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $30477709 1,69% 330525 $3347944 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $27637245 1,53% 463013 $2795271 صعود ×6
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $27085689 1,50% 602038 $1094811 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26175559 1,45% 70172 $-282711 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24651222 1,36% 75310 $2185341 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22145121 1,23% 92914 $2279705 هبوط ×3
AGG iShares Trust $21795593 1,21% 220202 $376404 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21695289 1,20% 18088 $8480955 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18460880 1,02% 215942 $-3978052 هبوط ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $17226432 0,95% 226336 $1394663 هبوط ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13405157 0,74% 19518 $1996733 صعود ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $12858070 0,71% 580762 $645003 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12248177 0,68% 21744 $-81224 صعود ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $12027917 0,67% 555562 $292766 صعود ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $11844510 0,66% 606633 $-245184 هبوط ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11494232 0,64% 139088 $180856 هبوط ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $11284017 0,62% 577483 $526186 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11244565 0,62% 99281 $-1322876 هبوط ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11195248 0,62% 41159 $781028 هبوط ×6
LQD iShares Trust $11159060 0,62% 102311 $1748538 صعود ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $10663154 0,59% 118348 $1455462 هبوط ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10615901 0,59% 360717 $1353067 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10574883 0,59% 10456 $1376434 هبوط ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10229792 0,57% 521529 $905523 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $10063800 0,56% 26928 $2300138 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10037284 0,56% 19543 $288419 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9825937 0,54% 354727 $1027708 هبوط ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $9809881 0,54% 110211 $403159 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9219871 0,51% 36303 $334722 هبوط ×3
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $9201612 0,51% 455751 $466498 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8792859 0,49% 25784 $4530111 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8777446 0,49% 46071 $2470411 هبوط ×1
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $8536905 0,47% 376158 $738735 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8342116 0,46% 33151 $1465518 صعود ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $8182392 0,45% 10829 $-1436949 هبوط ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $8102047 0,45% 93752 $1165288 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8042234 0,45% 8597 $-581867 هبوط ×3
IJR iShares Trust $7781528 0,43% 52468 $955792 هبوط ×3
MUB iShares Trust $7769625 0,43% 72195 $-758253 هبوط ×2
NOBL ProShares Trust $7684989 0,43% 136841 $20997 صعود ×1
ITOT iShares Trust $7256627 0,40% 44175 $263314 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7196580 0,40% 6000 عقد خيار البيع صعود ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $7154494 0,40% 136017 $2801536 صعود ×2
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $7048137 0,39% 90326 $820032 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6992475 0,39% 16625 $806928 هبوط ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6920592 0,38% 107296 $1733163 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6699521 0,37% 40417 $-1848759 هبوط ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6503768 0,36% 78700 عقد خيار البيع $238461
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6430479 0,36% 234091 $2379347 صعود ×2
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $6243723 0,35% 117220 $1578779 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5994743 0,33% 189049 $16286 هبوط ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5875777 0,33% 103120 $711788 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5719755 0,32% 11022 $103787 هبوط ×2
XLU XLU $5571379 0,31% 122880 $-77955 هبوط ×2
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $5420135 0,30% 176150 $-1336048 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5305391 0,29% 10582 $-13946 هبوط ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5178648 0,29% 23487 $-1158380 هبوط ×2
V Visa Inc. $5132968 0,28% 14961 $589092 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4871183 0,27% 11720 $1483126 هبوط ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4812350 0,27% 4920 $448951 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4759001 0,26% 13469 $823569 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4757403 0,26% 31402 $-432527 هبوط ×5
XLRE XLRE $4683778 0,26% 106377 $264299 هبوط ×3
IJH iShares Trust $4539003 0,25% 58864 $418053 هبوط ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4493151 0,25% 43220 $-1365141 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4431778 0,25% 32415 $-1105584 هبوط ×2
CSM ProShares Trust $4390803 0,24% 51526 $360250 هبوط ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4242489 0,23% 78521 $493798 هبوط ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4218882 0,23% 14154 $1395699 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4162744 0,23% 8319 $132672 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4067721 0,23% 15925 $2234438 صعود ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4067648 0,23% 80436 $-469184 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4055423 0,22% 34526 $1286082 هبوط ×2
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $3993178 0,22% 182183 $788507 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3983167 0,22% 11294 $885353 صعود ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3976531 0,22% 8668 $-247491 هبوط ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3823659 0,21% 170928 $-651462 هبوط ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3681072 0,20% 17005 $317067 صعود ×1
OVL Listed Funds Trust $3602943 0,20% 63645 $-732564 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3563260 0,20% 49380 $-159189 هبوط ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3541950 0,20% 69450 $1933888 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3382232 0,19% 30812 $373527 هبوط ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3237061 0,18% 45337 $-971712 صعود ×4
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $3118759 0,17% 18857 $297655 هبوط ×2
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $3053317 0,17% 132580 $1040371 صعود ×4
XLB XLB $3021232 0,17% 59438 $25881 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2981720 0,17% 2800 $1382018 صعود ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2969203 0,16% 49159 $409687 هبوط ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2968652 0,16% 30776 $234863 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VWO $27637245 1,53% بزيادة ×6
JMBS $27085689 1,50% بزيادة ×4
IBTJ $12027917 0,67% بزيادة ×6
BSCR $10229792 0,57% بزيادة ×3
ABBV $8342116 0,46% بزيادة ×5
TLT $8102047 0,45% بزيادة ×3
EVIM $6243723 0,35% بزيادة ×3
GLW $4067721 0,23% بزيادة ×3
BSMU $3993178 0,22% بزيادة ×3
NFLX $3237061 0,18% بزيادة ×4
BSMT $3053317 0,17% بزيادة ×4
BLK $2574095 0,14% بزيادة ×4
BSMR $2358893 0,13% بزيادة ×4
ABT $2300712 0,13% بزيادة ×4
BSMS $2206336 0,12% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LLY $7196580 6000 0,40%
GEV $1503820 1280 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $307750 1374 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $303874 1374 0,02%
MRVL $282995 950 0,02%
INTC $272138 1949 0,02%
ROST $267552 1257 0,01%
ASML $234753 118 0,01%
VNQ $211181 2190 0,01%
XLI $203012 1096 0,01%
C $202522 1447 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BND تم الشراء أكثر +422K +$30.9M
IVV تقليص -4K +$28.5M
VTI تقليص -16K +$18.0M
SPTM تقليص -259K -$13.1M
LLY تم الشراء أكثر +4K +$8.5M
VEA تم الشراء أكثر +5K +$8.4M
GOOGL تقليص -5K +$6.5M
VXF تقليص -5K +$5.6M
AAPL تقليص -7K +$4.7M
NVDA تقليص -9K +$4.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 570205 $11797541 لم يعد يتم تتبعه
ISTB 30 يونيو، 2025 75126 $3632341
MGC 30 يونيو، 2025 8142 $1639635
ZROZ 30 يونيو، 2026 17078 $1093162
SPIB 31 مارس، 2026 19968 $675118
HON 30 يونيو، 2026 2749 $621356 -4,4%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 18037 $566722 -23,0%
CMG 31 مارس، 2026 13724 $507788 -3,6%
VB 30 يونيو، 2025 1780 $394715
VGT 31 ديسمبر، 2025 515 $384514 37,1%
PFE 30 يونيو، 2025 14366 $364034 13,1%
HST 30 يونيو، 2025 24745 $351626 46,1%
BSCT 31 ديسمبر، 2025 17753 $333933
VNQ 31 ديسمبر، 2025 3631 $331946
DFSU 31 مارس، 2026 7547 $327766
IBMN 31 ديسمبر، 2025 11693 $313254
MBB 31 ديسمبر، 2025 3285 $312567
ADBE 31 ديسمبر، 2025 860 $303365 -31,8%
NKE 30 يونيو، 2026 5672 $299595 -17,3%
MGEE 31 مارس، 2026 3792 $297368 -9,1%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 4921 $291716 -8,3%
HPQ 31 مارس، 2026 13000 $289640 63,8%
ADP 31 مارس، 2026 1097 $282181 28,1%
AGZ 31 مارس، 2026 2450 $270112
IDV 30 سبتمبر، 2025 7275 $251060
SHY 30 يونيو، 2025 2856 $236276
IBTG 31 مارس، 2026 9758 $223214
PLXS 30 يونيو، 2025 1730 $221664 101,9%
MGC 31 مارس، 2026 835 $209726
TLT 30 يونيو، 2025 2273 $206911
AMAT 30 يونيو، 2026 601 $205415 -25,0%
FIS 30 سبتمبر، 2025 2500 $203525 -49,1%
NKE 30 سبتمبر، 2025 2848 $202321 -51,3%
IBMO 31 مارس، 2026 7870 $201763
GRLT 31 مارس، 2026 10500000 $15750 لم يعد يتم تتبعه
NMRA 30 يونيو، 2025 12000 $12000 -28,3%
CRTDW 30 يونيو، 2025 148291 $1186 لم يعد يتم تتبعه
SINX 30 يونيو، 2025 2361816 $2 لم يعد يتم تتبعه