WADDELL & ASSOCIATES, LLC

CIK 1776757 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$2.0B
#1504 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 15.9%
المراكز
545
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
63,34%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,67%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
14,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,49% تقدير المشتريات $197794194 · المبيعات $47301977

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
140
زيادة
197
انخفض
167
مغلق
45

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Logistics & Transportation
21,3%
Technology
5,3%
Industrials
3,2%
Healthcare
2,1%
Financials
1,5%
Retail
1,4%
Communication Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Financial Services
0,9%
Energy
0,8%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,5%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
58,9%

المحفظة الكاملة 545 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FDX FedEx Corporation Common Stock $429124137 21,23% 1370434 $-70307219 هبوط ×1
PAVE $115727143 5,73% 1964140 $15709367 هبوط ×1
FNDA $110236209 5,45% 2896380 $16607757 صعود ×6
MDY $108824641 5,38% 154726 $14088535 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $103460066 5,12% 685166 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $99205563 4,91% 1037498 $9041604 صعود ×6
GCOW $89190825 4,41% 2059834 $-6465369 هبوط ×1
AUSF $83962011 4,15% 1718420 $2506344 صعود ×5
SCHK $77341402 3,83% 2144798 $10262228 صعود ×4
IEFA $63212914 3,13% 654514 $4602335 صعود ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $60827759 3,01% 200772 $12914407 هبوط ×1
AVEM $54791792 2,71% 567849 $8828951 هبوط ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $52340944 2,59% 428989 $10123608 صعود ×6
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF $46599583 2,31% 943693 $8732591 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20655934 1,02% 71385 $4030766 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15698652 0,78% 78458 $3941109 صعود ×6
CAPE $10661786 0,53% 328686 $358428 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10661522 0,53% 28582 $291443 صعود ×2
SPY SPY $10216129 0,51% 13680 $1161886 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8836643 0,44% 25010 $2223193 صعود ×6
VLUE $8274532 0,41% 41412 $2229893 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8231489 0,41% 7131 $5662743 هبوط ×1
BRKB $8034762 0,40% 16057 $1028379 صعود ×2
DBND $7685989 0,38% 168588 $257700 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6515304 0,32% 5432 $1501633 هبوط ×3
CGV Conductor Global Equity Value ETF $6238665 0,31% 401712 $67586 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5934576 0,29% 52398 $-866366 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5773807 0,29% 16156 $1761829 صعود ×4
PSLV $5435711 0,27% 288061 $-1633291 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5108460 0,25% 15606 $1019307 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5087367 0,25% 21345 $1687568 صعود ×5
VTV $4886732 0,24% 22423 $472750 هبوط ×2
EFA $4548104 0,23% 43782 $230773 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $4278174 0,21% 30639 $2630011 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4197180 0,21% 11111 $1194252 صعود ×6
EWX $3862430 0,19% 51981 $319502 هبوط ×2
VOO $3839955 0,19% 5591 $456627 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3687953 0,18% 43139 $324569 هبوط ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3617688 0,18% 23047 $124261 هبوط ×1
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $3610238 0,18% 338989 $1233612 صعود ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3535315 0,17% 5535 $2088464 صعود ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3485051 0,17% 2966 $1189324 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3362278 0,17% 5969 $881522 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3361949 0,17% 24590 $-402385 صعود ×4
IYW $3358695 0,17% 13316 $942906
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3307875 0,16% 1669 $1050468 صعود ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2912967 0,14% 4029 $1700975 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2786787 0,14% 10973 $95198 هبوط ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2778252 0,14% 7043 $1069095 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2744382 0,14% 21357 $226419 صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2741653 0,14% 7774 $581447 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2734398 0,14% 7317 $392728 هبوط ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2652751 0,13% 830 $-69867 صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2597199 0,13% 7757 $717348 صعود ×6
WTAI $2568080 0,13% 54099 $1065651 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2541265 0,13% 6042 $657979 صعود ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2526021 0,12% 17226 $82926 صعود ×2
ARTY $2380762 0,12% 31260 $950662 صعود ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $2340111 0,12% 36456 $1022326 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2320785 0,11% 3254 $821861 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2274571 0,11% 3089 $592224 صعود ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2205518 0,11% 970 $1384023 هبوط ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2091156 0,10% 4322 $849582 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2071366 0,10% 12496 $291814 صعود ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2055532 0,10% 7102 $606772 صعود ×3
VT $2053377 0,10% 13083 $229904 هبوط ×1
DFAE $2053163 0,10% 51061 $314181 هبوط ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2001653 0,10% 7118 $675780 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1996158 0,10% 13621 $423691 صعود ×4
EIX Edison International Common Stock $1947835 0,10% 26163 $30885 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1923636 0,10% 16377 $664127 صعود ×6
SPMD $1911852 0,09% 28299 $188163 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1908716 0,09% 33126 $-499295 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1906934 0,09% 5596 $243908 صعود ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1827101 0,09% 12768 $281308 صعود ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1791363 0,09% 11661 $574225 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1728553 0,09% 3989 $1049542 صعود ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1714446 0,08% 101929 $-306280 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1681477 0,08% 1579 $1041738 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1622250 0,08% 11591 $512970 صعود ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1593043 0,08% 6470 $315370 صعود ×2
NEM Newmont Corporation $1563983 0,08% 16745 $-600692 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1542600 0,08% 13157 $91068 هبوط ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1531409 0,08% 9029 $539158 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1524129 0,08% 3667 $905271 صعود ×2
PHYS $1518335 0,08% 50326 $-269329 هبوط ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1516944 0,08% 22880 $-51547 صعود ×4
V Visa Inc. $1513385 0,07% 4411 $404421 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1504244 0,07% 9929 $355334 صعود ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1495525 0,07% 14288 $565121 صعود ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1481432 0,07% 4182 $-20499 هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1466223 0,07% 23314 $446625 صعود ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1460418 0,07% 1444 $355494 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1450960 0,07% 25464 $295248 صعود ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1423600 0,07% 7096 $768494 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1421283 0,07% 8407 $40631 صعود ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1412707 0,07% 6526 $223878 صعود ×2
DEW $1405994 0,07% 20468 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1386121 0,07% 16773 $572427 صعود ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1385887 0,07% 14797 $482557 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
FNDA $110236209 5,45% بزيادة ×6
MDY $108824641 5,38% بزيادة ×6
DGRW $99205563 4,91% بزيادة ×6
AUSF $83962011 4,15% بزيادة ×5
SCHK $77341402 3,83% بزيادة ×4
IEFA $63212914 3,13% بزيادة ×6
QQQE $52340944 2,59% بزيادة ×6
AAPL $20655934 1,02% بزيادة ×6
NVDA $15698652 0,78% بزيادة ×6
GOOG $8836643 0,44% بزيادة ×6
GOOGL $5773807 0,29% بزيادة ×4
AMZN $5087367 0,25% بزيادة ×5
AVGO $4197180 0,21% بزيادة ×6
RCAT $3610238 0,18% بزيادة ×3
WDC $3535315 0,17% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $103460066 685166 5,12%
DEW $1405994 20468 0,07%
AMD $1078750 1857 0,05%
RBRK $955733 11905 0,05%
SNPS $813186 1823 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $757991 26531 0,04%
STX $747875 775 0,04%
WCN $738270 4429 0,04%
HPE $700936 15538 0,03%
DTE $685970 4502 0,03%
FDS $660100 2869 0,03%
NET $644351 2627 0,03%
WAL $641489 7804 0,03%
NVR $633646 93 0,03%
VRTX $613462 1235 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
FDX تقليص -32K -$70.3M
FNDA تم الشراء أكثر +9K +$16.6M
PAVE تقليص -4K +$15.7M
MDY تم الشراء أكثر +1K +$14.1M
QQQM تقليص -867 +$12.9M
SCHK تم الشراء أكثر +4K +$10.3M
QQQE تم الشراء أكثر +517 +$10.1M
DGRW تم الشراء أكثر +11K +$9.0M
AVEM تقليص -3K +$8.8M
AGEM تم الشراء أكثر +10K +$8.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
RSHO 30 يونيو، 2025 2095949 $71115550 لم يعد يتم تتبعه
VSS 31 مارس، 2025 507668 $58117800 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 4127 $932841 -1,9%
ISCF 31 مارس، 2025 24678 $796606 لم يعد يتم تتبعه
FSMB 30 يونيو، 2026 39682 $792053 لم يعد يتم تتبعه
TAFI 30 يونيو، 2026 31446 $791810 لم يعد يتم تتبعه
IWF 30 يونيو، 2026 1702 $725733 لم يعد يتم تتبعه
LULU 30 يونيو، 2026 4189 $641336 3,1%
CHAT 30 يونيو، 2025 17961 $625941 لم يعد يتم تتبعه
EG 31 ديسمبر، 2025 1673 $585935 8,8%
MOH 31 ديسمبر، 2025 2960 $566426 14,2%
UBER 30 يونيو، 2026 7321 $526600 8,4%
EXAS 31 مارس، 2026 5110 $518972 لم يعد يتم تتبعه
CCL 30 يونيو، 2026 19645 $508413 -10,1%
MKTX 30 يونيو، 2026 2926 $482731 42,8%
KDP 31 مارس، 2026 17234 $482724 21,0%
PYPL 31 مارس، 2026 8267 $482627 37,6%
AMT 31 مارس، 2026 2618 $459642 2,4%
IQV 31 مارس، 2026 1996 $449918 50,2%
SF 30 يونيو، 2026 5881 $434724 16,7%
JLL 31 مارس، 2026 1290 $434046 27,4%
G 30 يونيو، 2026 11426 $425619 35,7%
CMG 30 يونيو، 2026 12999 $416098 5,5%
NTNX 31 ديسمبر، 2025 5505 $409517 28,1%
LIN 31 ديسمبر، 2025 846 $401850 14,4%
DHI 31 مارس، 2026 2734 $393778 8,1%
KMX 30 سبتمبر، 2025 5781 $388541 37,3%
CFLT 31 مارس، 2026 12645 $382385 لم يعد يتم تتبعه
FBTC 30 سبتمبر، 2025 4022 $378028 لم يعد يتم تتبعه
PINS 31 مارس، 2026 14574 $377321 25,8%
PCOR 30 يونيو، 2026 6587 $375459 53,2%
FDS 31 مارس، 2026 1280 $371443 37,5%
VLTO 31 مارس، 2026 3716 $370782 12,1%
GRMN 31 ديسمبر، 2025 1471 $362190 44,9%
ROP 30 يونيو، 2026 1012 $358106 19,6%
VB 31 ديسمبر، 2025 1398 $355462 لم يعد يتم تتبعه
ROKU 31 مارس، 2026 3273 $355088 66,5%
IFF 30 يونيو، 2025 4526 $351263 14,6%
FNF 31 مارس، 2026 6368 $347629 2,7%
BBY 30 يونيو، 2026 5361 $344189 15,1%
ACM 30 يونيو، 2026 4006 $339789 -6,9%
MCK 30 يونيو، 2026 384 $332298 13,4%
CTRA 30 يونيو، 2026 9333 $327962 لم يعد يتم تتبعه
MDT 31 مارس، 2026 3387 $325355 6,3%
EXLS 30 يونيو، 2026 10460 $318507 43,6%
GDDY 31 مارس، 2026 2551 $316528 16,0%
ULTA 30 يونيو، 2026 602 $314671 15,0%
HCA 30 يونيو، 2026 653 $309026 6,6%
SNV 31 مارس، 2026 6174 $309009 لم يعد يتم تتبعه
TFX 31 مارس، 2026 2508 $306076 12,8%
MGM 31 مارس، 2026 8351 $304728 16,7%
CL 31 ديسمبر، 2025 3763 $300814 14,2%
FISV 30 يونيو، 2026 5370 $299646 5,1%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 2030 $297030 -39,1%
BAH 31 ديسمبر، 2025 2890 $288856 -9,0%
ARE 31 ديسمبر، 2025 3455 $287940 6,9%
TSN 30 سبتمبر، 2025 5091 $284791 6,4%
MORN 31 مارس، 2026 1273 $276574 29,1%
RHI 31 ديسمبر، 2025 8127 $276155 62,3%
OMC 30 يونيو، 2026 3642 $274279 18,5%
DLTR 30 يونيو، 2026 2463 $269723 7,7%
ORI 30 يونيو، 2026 6671 $266173 2,7%
CACI 30 يونيو، 2026 486 $264321 39,4%
EXR 31 ديسمبر، 2025 1873 $263981 13,2%
POET 31 مارس، 2026 41346 $261720 41,2%
ARW 31 ديسمبر، 2025 2161 $261481 89,7%
HAS 30 يونيو، 2026 2780 $260208 13,7%
KMB 31 مارس، 2025 1978 $259242 -23,7%
AMH 31 مارس، 2026 8069 $259015 23,7%
BRO 31 ديسمبر، 2025 2737 $256703 -9,7%
PEGA 30 يونيو، 2026 5836 $248380 10,7%
DASH 31 مارس، 2026 1087 $246184 46,2%
HUM 30 سبتمبر، 2025 1005 $245702 47,6%
NWSA 31 ديسمبر، 2025 7847 $240981 15,0%
EA 30 يونيو، 2026 1177 $239955 لم يعد يتم تتبعه
DD 31 ديسمبر، 2025 3076 $239620 248,6%
OVV 31 ديسمبر، 2025 5929 $239413 70,5%
DUOL 31 ديسمبر، 2025 731 $235265 -17,4%
CMCSA 30 يونيو، 2026 8190 $235135 7,8%
STE 30 يونيو، 2026 1061 $234619 12,3%
CRBG 31 مارس، 2026 7754 $233938 34,0%
WTW 30 يونيو، 2026 804 $233723 31,1%
ZS 31 مارس، 2026 1032 $232117 23,3%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2365 $231699 -4,3%
GTLB 31 مارس، 2026 6165 $231372 88,9%
FAST 31 ديسمبر، 2025 4716 $231273 26,9%
ADSK 31 مارس، 2026 775 $229408 3,2%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2261 $228225 23,7%
FIS 30 يونيو، 2026 4843 $227185 4,9%
OKE 30 يونيو، 2025 2274 $225626 16,1%
AXS 30 سبتمبر، 2025 2161 $224355 3,3%
TT 31 مارس، 2026 575 $223790 9,1%
MKTX 30 سبتمبر، 2025 997 $222670 -7,0%
CME 31 مارس، 2026 810 $221195 -7,5%
RGLD 30 سبتمبر، 2025 1230 $218743 28,2%
IWF 31 مارس، 2025 542 $217656 لم يعد يتم تتبعه
CI 30 سبتمبر، 2025 656 $216860 -4,0%
NOC 31 ديسمبر، 2025 354 $215699 -1,9%
INTU 31 ديسمبر، 2025 314 $214434 -45,5%
PKG 31 ديسمبر، 2025 982 $214007 21,7%
ASH 31 مارس، 2026 3625 $212679 32,0%
CHWY 31 ديسمبر، 2025 5211 $210785 -28,3%
SAM 30 يونيو، 2026 914 $210586 4,5%
AL 31 مارس، 2026 3254 $209004 لم يعد يتم تتبعه
IWP 31 مارس، 2026 1522 $208423 لم يعد يتم تتبعه
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3332 $208150 19,1%
AMCR 31 مارس، 2026 24947 $208058 21,1%
NTAP 31 ديسمبر، 2025 1739 $206002 80,2%
CTAS 30 سبتمبر، 2025 922 $205486 -1,2%
IBIT 30 يونيو، 2026 5329 $204740
IWB 31 مارس، 2026 548 $204645 لم يعد يتم تتبعه
ALNY 30 يونيو، 2026 618 $204478 -23,7%
SPG 31 مارس، 2026 1104 $204361 17,8%
INVH 31 مارس، 2026 7324 $203534 21,4%
BX 31 ديسمبر، 2025 1183 $202116 -7,0%
PCTY 31 ديسمبر، 2025 1269 $202114 -0,8%
ETSY 31 مارس، 2026 3643 $201968 61,5%
EHC 31 مارس، 2026 1901 $201772 25,1%
VV 31 مارس، 2025 747 $201466 لم يعد يتم تتبعه
SLB 30 يونيو، 2026 3916 $201243 15,7%
ECL 31 ديسمبر، 2025 733 $200739 7,0%
INNV 31 ديسمبر، 2025 33024 $170404 118,1%
VLY 30 يونيو، 2026 13600 $167008 -3,0%
XRAY 31 ديسمبر، 2025 12863 $163231 -5,1%
LYFT 30 يونيو، 2026 11228 $149332 17,7%
PATH 30 سبتمبر، 2025 11264 $144179 17,5%
AMCR 30 سبتمبر، 2025 14908 $137005 17,7%
WEN 31 مارس، 2026 15807 $131672 26,5%
NAKA 30 يونيو، 2026 572370 $126437 83,8%
LBTYA 31 ديسمبر، 2025 10224 $117167 -4,7%
OXLCXXXX 30 سبتمبر، 2025 27474 $115389 لم يعد يتم تتبعه
PK 31 مارس، 2026 10006 $104663 50,7%
HUN 31 ديسمبر، 2025 10816 $97128 2,0%
GT 30 يونيو، 2026 10520 $69748 -9,3%
GTM 30 يونيو، 2026 10932 $65373 32,3%
NWL 31 ديسمبر، 2025 11010 $57692 56,5%
MPT 30 يونيو، 2026 12266 $56792 -11,4%
UWMC 30 يونيو، 2026 14989 $54260 -37,6%
BMBL 30 يونيو، 2026 14738 $48046 -13,4%
IRWD 30 يونيو، 2026 11682 $41004 1,0%
GNS 31 ديسمبر، 2025 23000 $22195 لم يعد يتم تتبعه
AGL 31 مارس، 2026 23357 $16086 1088,0%