Listed Funds Trust (LEXI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072266 · عرض على SEC EDGAR ↗
$40,92
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,05 (+0,12%)
تغير اليوم الواحد
$33,03 – $41,36
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $179.2M
- الممتلكات
- 45
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,04%
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,5
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
LEXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,29% | — |
| 3M | ▲ +0,41% | — |
| 6M | ▲ +6,44% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +1,65% | — |
| 1Y | ▲ +24,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +31,15% | — |
- تقلب 1 سنة
- 15,91%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,45
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$7.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$29.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 45 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $8.8M | 4,90 | 173344 | EC | US |
| State Street SPDR S&P MidCap 4 | 78467Y107 | $8.8M | 4,89 | 12867 | EC | US |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 72201R833 | $8.8M | 4,89 | 86931 | EC | US |
| PIMCO Multisector Bond Active | 72201R585 | $8.7M | 4,86 | 328512 | EC | US |
| iShares Flexible Income Active | 092528603 | $8.7M | 4,84 | 165760 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $8.7M | 4,84 | 36994 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $8.7M | 4,83 | 27417 | EC | US |
| iShares MSCI International Mom | 46434V449 | $8.5M | 4,71 | 159862 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight E | 46137V357 | $8.3M | 4,64 | 39860 | EC | US |
| Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ | 233051200 | $8.3M | 4,64 | 157047 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $8.1M | 4,51 | 88565 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 464287598 | $8.0M | 4,47 | 33650 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones In | 78467X109 | $8.0M | 4,44 | 15596 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 464287234 | $7.4M | 4,11 | 107424 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $7.2M | 4,01 | 168750 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $6.1M | 3,41 | 8271 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $5.1M | 2,87 | 5141517 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $5.1M | 2,84 | 56873 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $3.6M | 2,00 | 32541 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.0M | 1,67 | 14204 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SK4 | $3.0M | 1,65 | 3000000 | DBT | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $2.7M | 1,52 | 30404 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.7M | 1,51 | 6017 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $2.5M | 1,39 | 14351 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 1,17 | 2386 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.9M | 1,08 | 5073 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33737A108 | $1.9M | 1,04 | 9678 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 0,91 | 5228 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.5M | 0,83 | 9602 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.4M | 0,81 | 3856 | EC | US |
| iShares Expanded Tech-Software | 464287515 | $1.4M | 0,81 | 14232 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 0,79 | 3148 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.2M | 0,69 | 18805 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.2M | 0,68 | 2779 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.0M | 0,56 | 916 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.0M | 0,56 | 8361 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $998K | 0,56 | 1578 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $982K | 0,55 | 1639 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $788K | 0,44 | 2414 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $346K | 0,19 | 1533 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$10K | -0,01 | -10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12K | -0,01 | -10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$22K | -0,01 | -50 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$23K | -0,01 | -10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$35K | -0,02 | -150 | DE | US |
توزيع القطاعات
Technology
5,1%
Consumer Discretionary
2,0%
Communication Services
1,6%
Industrials
1,2%
Retail
0,8%
Materials
0,7%
Communications
0,6%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,4%
أخرى/غير معينة
87,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $140215373 | 95,61% | 3448722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $5663548 | 3,86% | 139300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $744555 | 0,51% | 18313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30086 | 0,02% | 740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1220 | 0,00% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |