Independent Solutions Wealth Management, LLC

CIK 1818391 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$766.3M
#2910 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 30.8%
المراكز
194
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
37,19%
وزن أكبر 25 مقتنية
54,36%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
23,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,64% تقدير المشتريات $51401703 · المبيعات $33563403

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
20
زيادة
67
انخفض
82
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
18,4%
Retail
3,8%
Financial Services
3,4%
Energy
3,2%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,7%
Industrials
2,3%
Communications
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Financials
1,4%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
54,5%

المحفظة الكاملة 194 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LEXI Alexis Practical Tactical ETF $140215373 18,30% 3448722 $21708637 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24498022 3,20% 84663 $2901633 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20496314 2,67% 102435 $2410180 هبوط ×1
IVW $20097868 2,62% 146134 $2761051 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17173718 2,24% 45463 $2877430 هبوط ×3
IVE $16429352 2,14% 72357 $1104290 هبوط ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11988534 1,56% 108641 $-4019561 هبوط ×1
IJH $11568379 1,51% 150024 $1328576 هبوط ×1
IVV $11326653 1,48% 15125 $2204895 صعود ×3
AGG $11167148 1,46% 112822 $7111 صعود ×2
IEFA $10740584 1,40% 111209 $488094 هبوط ×5
SCHV $10490517 1,37% 301365 $1197318 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9756588 1,27% 27301 $1781103 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9698114 1,27% 10367 $-945854 هبوط ×3
GVI $9647408 1,26% 90932 $18335 صعود ×2
SCHG $9609460 1,25% 283967 $1240920 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8528660 1,11% 72609 $1859860 هبوط ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8513181 1,11% 72968 $-2558758 هبوط ×6
JPST $8300560 1,08% 164140 $-184510 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8167837 1,07% 18849 $6145972 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8034875 1,05% 21540 $-1383773 هبوط ×1
MINT $7884753 1,03% 78214 $-283140 هبوط ×1
ITOT $7729349 1,01% 47053 $894231 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7380530 0,96% 30966 $949071 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7102336 0,93% 86498 $103653 صعود ×2
SCHZ $6645009 0,87% 287290 $143255 صعود ×1
SHYG $6533303 0,85% 154051 $203981 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $6463816 0,84% 38995 $-1514914 صعود ×2
FLOT $6449146 0,84% 126330 $31943 صعود ×6
IJR $6434029 0,84% 43382 $944020 هبوط ×4
SCHR $5691972 0,74% 230818 $235609 صعود ×1
MTUM $5345361 0,70% 15592 $1578773 هبوط ×1
V Visa Inc. $5341837 0,70% 15570 $601285 هبوط ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5273520 0,69% 14873 $2998874 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5242355 0,68% 38344 $-1216097 صعود ×1
SCHF $5234946 0,68% 188987 $395738 هبوط ×4
LQD $5201449 0,68% 47689 $37463 صعود ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5162605 0,67% 10020 $947785 هبوط ×3
SCHM $5142738 0,67% 139483 $684402 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5131163 0,67% 9109 $-182354 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4947466 0,65% 19481 $245108 صعود ×2
PYLD $4856316 0,63% 183119 صعود ×1
IMTM $4838098 0,63% 90720 $849701 صعود ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4816561 0,63% 30879 $937048 صعود ×3
SCHO $4710425 0,61% 195129 $-154534 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4677803 0,61% 13239 $825808 هبوط ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4529001 0,59% 26660 $1189876 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4371947 0,57% 53795 $239542 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4350981 0,57% 14606
MO Altria Group, Inc. $4326004 0,56% 60125 $444660 صعود ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4322670 0,56% 43106 $1245403 هبوط ×4
HDV $4288659 0,56% 156463 $196371 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4228643 0,55% 9924 $560567 هبوط ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4003506 0,52% 35063 $-179167 هبوط ×5
SCHB $3998976 0,52% 138086 $413751 هبوط ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3925336 0,51% 21698 $396198 صعود ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3840104 0,50% 15656 $554140 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3714942 0,48% 28910 $220710 هبوط ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3699890 0,48% 4655 $121613 هبوط ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3637309 0,47% 20873 $10150 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3581212 0,47% 24422 $502759 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3540503 0,46% 9777 $165855 صعود ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3530883 0,46% 35472 $724532 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3512478 0,46% 36803 $502518 صعود ×2
DGRO $3482929 0,45% 45955 صعود ×1
FREL $3379214 0,44% 115332 $303269 صعود ×2
SCHD $3315812 0,43% 104567 $95218 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3314518 0,43% 12727 $146802 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3264777 0,43% 12974 $456111 صعود ×2
IAU $3203059 0,42% 42419 $-377383 صعود ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3113487 0,41% 35771 $611940 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3091205 0,40% 4198 $656818 هبوط ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3048353 0,40% 67576 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3008452 0,39% 11130 $-379923 صعود ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2994892 0,39% 16207 $928617 صعود ×4
SCHA $2986065 0,39% 82648 $577793 هبوط ×2
IWF $2972506 0,39% 23939 $1181626 صعود ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $2942979 0,38% 22171 $1000938 هبوط ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $2929540 0,38% 16371 $440648 هبوط ×2
IOO $2899335 0,38% 21225 $1004340 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2839994 0,37% 10099 $456284 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2764815 0,36% 10814 $171623 صعود ×5
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $2705920 0,35% 18218 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2671757 0,35% 7576 $201272 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2630040 0,34% 15558 $-171059 صعود ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2545417 0,33% 2517 $1693674 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2484488 0,32% 21114 $122438 صعود ×5
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $2410444 0,31% 15970 $151251 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2391901 0,31% 12607 $-39896
SRE DBA Sempra Common Stock $2355280 0,31% 25405 $-42080 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2353597 0,31% 2039 $1635011 هبوط ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2292394 0,30% 25874 $345724 صعود ×1
SMH SMH $2217780 0,29% 3381 $1253403 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2153817 0,28% 2979 $1183133 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2138174 0,28% 8684 $416021 صعود ×2
RSP $2123870 0,28% 9982 $208125
ENB Enbridge Inc Common Stock $2106167 0,27% 38852 $37315 صعود ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2065798 0,27% 4970 $749041 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2009113 0,26% 2817 $458539 هبوط ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1932272 0,25% 9336 $413805 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
LEXI $140215373 18,30% بزيادة ×6
IVV $11326653 1,48% بزيادة ×3
LRCX $8167837 1,07% بزيادة ×6
SHYG $6533303 0,85% بزيادة ×6
FLOT $6449146 0,84% بزيادة ×6
LQD $5201449 0,68% بزيادة ×4
IMTM $4838098 0,63% بزيادة ×3
LAMR $4816561 0,63% بزيادة ×3
MCD $3008452 0,39% بزيادة ×6
QCOM $2994892 0,39% بزيادة ×4
MPC $2764815 0,36% بزيادة ×5
PSX $2630040 0,34% بزيادة ×3
BX $2484488 0,32% بزيادة ×5
ENB $2106167 0,27% بزيادة ×4
CME $1391008 0,18% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
PYLD $4856316 183119 0,63%
MRVL $4350981 14606 0,57%
DGRO $3482929 45955 0,45%
HPE $3048353 67576 0,40%
CRUS $2705920 18218 0,35%
PGR $1911656 8751 0,25%
MMM $1621635 10016 0,21%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1038947 4638 0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1025369 4638 0,13%
PANW $486295 1426 0,06%
KLAC $402179 1333 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $386656 2263 0,05%
TXN $305151 1024 0,04%
GEV $247895 211 0,03%
TROW $246139 2165 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
LEXI تم الشراء أكثر +86K +$21.7M
LRCX تم الشراء أكثر +9K +$6.1M
SHV تقليص -36K -$4.0M
ARM تقليص -163 +$3.0M
AAPL تقليص -433 +$2.9M
AVGO تقليص -727 +$2.9M
NFLX تقليص -25K -$2.8M
IVW تقليص -7K +$2.8M
PLTR تقليص -3K -$2.6M
NVDA تقليص -1K +$2.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IEUR 30 يونيو، 2026 41258 $2899200 لم يعد يتم تتبعه
NOW 31 مارس، 2025 2492 $2642006 -18,6%
URI 31 مارس، 2026 2859 $2314043 51,9%
TXN 31 ديسمبر، 2025 12227 $2246422 52,8%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 107966 $2233813 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 9795 $2213964 -1,9%
UPS 30 يونيو، 2026 20921 $2058198 -3,9%
PANW 31 مارس، 2026 11083 $2041489 114,6%
RACE 31 ديسمبر، 2025 4049 $1964765 17,0%
INTU 30 يونيو، 2026 4465 $1930432 38,2%
MELI 31 مارس، 2026 886 $1784634 12,0%
ZS 30 يونيو، 2026 11933 $1674034 22,5%
MOD 30 سبتمبر، 2025 16157 $1591465 42,9%
TTD 31 ديسمبر، 2025 27450 $1345327 -65,2%
MANH 31 مارس، 2025 4886 $1320393 19,9%
IJJ 30 يونيو، 2025 10994 $1316312 لم يعد يتم تتبعه
IOO 30 يونيو، 2025 13618 $1311277 لم يعد يتم تتبعه
EFAV 30 سبتمبر، 2025 14187 $1192559 لم يعد يتم تتبعه
MMM 30 يونيو، 2025 7833 $1150304 18,1%
UNH 30 يونيو، 2025 1944 $1018051 24,2%
VUG 30 سبتمبر، 2025 1884 $825946 لم يعد يتم تتبعه
DOW 31 مارس، 2025 18608 $746726 -5,9%
IYW 30 يونيو، 2026 3511 $636966 لم يعد يتم تتبعه
AAXJ 30 يونيو، 2026 6250 $601813
VB 30 سبتمبر، 2025 2413 $571833 لم يعد يتم تتبعه
VTV 30 سبتمبر، 2025 3104 $548601 لم يعد يتم تتبعه
VTI 30 سبتمبر، 2025 1750 $531921 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 1974 $522932 10,1%
MRVL 30 سبتمبر، 2025 6305 $488007 193,0%
DDS 31 مارس، 2026 800 $485072 5,8%
VEA 30 سبتمبر، 2025 8124 $463149 لم يعد يتم تتبعه
COIN 31 ديسمبر، 2025 1339 $451899 -17,2%
MIAX 30 يونيو، 2026 11056 $430300 15,3%
PFE 31 ديسمبر، 2025 15081 $384264 12,7%
STZ 31 ديسمبر، 2025 2787 $375325 -2,6%
DFS 30 يونيو، 2025 2171 $370506 لم يعد يتم تتبعه
HEZU 30 سبتمبر، 2025 8505 $348960 لم يعد يتم تتبعه
IXP 31 ديسمبر، 2025 2791 $344940 لم يعد يتم تتبعه
SOXX 30 يونيو، 2026 1040 $341806 -18,6%
SMCI 31 ديسمبر، 2025 7110 $340853 27,2%
SOXX 31 ديسمبر، 2025 1257 $340798 73,1%
BACPRL 30 يونيو، 2025 270 $333334 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 30 سبتمبر، 2025 4811 $332392
VCSH 30 سبتمبر، 2025 3882 $308619
BKNG 31 مارس، 2026 55 $294543 22,9%
SPY 30 سبتمبر، 2025 453 $279886 لم يعد يتم تتبعه
IYC 30 سبتمبر، 2025 2786 $277597 لم يعد يتم تتبعه
ICSH 31 مارس، 2025 5459 $275286 لم يعد يتم تتبعه
ITB 31 مارس، 2025 2628 $271709 لم يعد يتم تتبعه
THO 31 مارس، 2025 2835 $271338 5,2%
IYF 30 سبتمبر، 2025 2226 $269324 لم يعد يتم تتبعه
IYJ 30 سبتمبر، 2025 1838 $261566 لم يعد يتم تتبعه
CRMT 31 مارس، 2025 5000 $256250 -93,7%
MLM 31 مارس، 2025 486 $251019 10,9%
BDX 31 ديسمبر، 2025 1320 $247064 23,7%
IDU 30 يونيو، 2025 2389 $242292 لم يعد يتم تتبعه
ISRG 30 يونيو، 2026 510 $235105 -6,1%
SOXX 31 مارس، 2025 1089 $234669 177,1%
DMRC 31 مارس، 2025 6208 $232490 -49,6%
ORCL 31 مارس، 2025 1393 $232130 4,8%
FDX 30 يونيو، 2025 944 $230128 44,9%
CHE 31 مارس، 2026 536 $229333 40,9%
AMD 31 مارس، 2025 1875 $226481 358,2%
SPYG 31 مارس، 2026 2113 $225457 لم يعد يتم تتبعه
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1105 $222660 3,0%
TROW 31 مارس، 2026 2162 $221346 26,2%
MDLZ 30 سبتمبر، 2025 3275 $220866 2,6%
TSN 31 مارس، 2026 3751 $219884 -9,9%
MLM 31 مارس، 2026 350 $217931 -9,9%
CPRT 30 سبتمبر، 2025 4323 $212130 -23,7%
THO 31 ديسمبر، 2025 2037 $211217 -22,3%
TM 31 مارس، 2025 1085 $211152 12,0%
SPOT 31 ديسمبر، 2025 298 $208004 -9,2%
NOW 31 مارس، 2026 1351 $206960 24,0%
CCI 30 يونيو، 2026 2545 $206934 0,4%
DIS 31 مارس، 2026 1804 $205205 11,2%
BA 31 ديسمبر، 2025 945 $203959 -1,2%
TM 31 مارس، 2026 935 $200146 -4,0%
AGNC 31 مارس، 2026 10000 $107204 8,9%