Listed Funds Trust (TUG)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000076367 · عرض على SEC EDGAR ↗
$38,99
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,03 (-0,07%)
تغير اليوم الواحد
$27,14 – $41,59
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TUG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,90% | — |
| 3M | ▼ -5,06% | — |
| 6M | ▲ +2,72% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,73% | — |
| 1Y | ▲ +25,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +24,25% | — |
- تقلب 1 سنة
- 21,92%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,14
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$2.9M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$5.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$187.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.6M | 8,81 | 15049 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.4M | 8,10 | 9499 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.8M | 5,91 | 4756 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 4,69 | 6704 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.1M | 3,57 | 3699 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.0M | 3,38 | 8088 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $985K | 3,31 | 3433 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $931K | 3,13 | 3008 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $916K | 3,08 | 2465 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $806K | 2,71 | 1408 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $711K | 2,39 | 7390 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $698K | 2,34 | 2066 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $698K | 2,34 | 700 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $580K | 1,95 | 2849 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $557K | 1,87 | 7184 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $557K | 1,87 | 3808 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $515K | 1,73 | 2409 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $503K | 1,69 | 1472 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $448K | 1,50 | 304 | US |
| Linde PLC | — | $364K | 1,22 | 735 | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $360K | 1,21 | 1716 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $325K | 1,09 | 2330 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $304K | 1,02 | 1958 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $290K | 0,97 | 912 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $271K | 0,91 | 769 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $269K | 0,90 | 64 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $261K | 0,88 | 1346 | US |
| ASML Holding NV | — | $260K | 0,87 | 197 | NL |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $247K | 0,83 | 1092 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $241K | 0,81 | 1875 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $239K | 0,80 | 2012 | CA |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $238K | 0,80 | 516 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $209K | 0,70 | 468 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $205K | 0,69 | 516 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $195K | 0,66 | 1218 | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $183K | 0,61 | 559 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $182K | 0,61 | 466 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $166K | 0,56 | 599 | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $161K | 0,54 | 578 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $158K | 0,53 | 585 | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $152K | 0,51 | 88 | UY |
| Intel Corp | 458140100 | $152K | 0,51 | 3446 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $151K | 0,51 | 1638 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $149K | 0,50 | 1505 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $146K | 0,49 | 676 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $145K | 0,49 | 370 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $144K | 0,48 | 364 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $144K | 0,48 | 3505 | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $140K | 0,47 | 690 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $130K | 0,44 | 1794 | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4691562 | 23,65% | 99174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3523886 | 17,76% | 74491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3181410 | 16,04% | 67251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2689736 | 13,56% | 56858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2361956 | 11,91% | 49929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1316899 | 6,64% | 27838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $678560 | 3,42% | 14344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438339 | 2,21% | 9266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $296539 | 1,49% | 6268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $292866 | 1,48% | 6286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261364 | 1,32% | 7216 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $102654 | 0,52% | 2170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1892 | 0,01% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Global Investments | $367 | 0,00% | 7748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |