TUG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +4,58%▲ +4,58%
3M▲ +24,95%▲ +24,96%
6M▲ +24,95%▲ +24,96%
منذ بداية العام▲ +22,79%▲ +22,79%
1Y▲ +23,82%▲ +25,84%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +55,25%▲ +65,18%
تقلب 1 سنة30,99%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,29

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$10.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$4.2M
آخر 12 شهرًا -$186.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 102 حيازة · الفئة: EC

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Constellation Energy Corp 21037T109 $130K 0,38 524 US
DoorDash Inc 25809K105 $129K 0,38 700 US
American Electric Power Co Inc 025537101 $119K 0,35 872 US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $116K 0,34 84 US
Honeywell International Inc 438516205 $111K 0,32 495 US
Airbnb Inc 009066101 $109K 0,32 765 US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $109K 0,32 495 US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $107K 0,31 204 US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $106K 0,31 3983 US
Mondelez International Inc 609207105 $99K 0,29 1719 US
ARM Holdings PLC 042068205 $99K 0,29 278 GB
Electronic Arts Inc 285512109 $96K 0,28 466 US
Baker Hughes Co 05722G100 $91K 0,26 1638 US
Fastenal Co 311900104 $90K 0,26 1873 US
NXP Semiconductors NV · $90K 0,26 319 NL
Axon Enterprise Inc 05464C101 $89K 0,26 159 US
Cintas Corp 172908105 $89K 0,26 522 US
Take-Two Interactive Software 874054109 $87K 0,25 350 US
Autodesk Inc 052769106 $87K 0,25 449 US
PACCAR Inc 693718108 $81K 0,24 676 US
Xcel Energy Inc 98389B100 $81K 0,24 1010 US
Starbucks Corp 855244109 $80K 0,23 784 US
Ferrovial NV · $78K 0,23 1138 NL
Exelon Corp 30161N101 $77K 0,22 1655 US
Coca-Cola Europacific Partners · $74K 0,21 736 GB
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $74K 0,21 118 US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $73K 0,21 417 US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $70K 0,20 1620 US
Adobe Inc 00724F101 $61K 0,18 297 US
Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 $61K 0,18 202 US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $59K 0,17 272 US
Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 $56K 0,16 1713 US
PDD Holdings Inc 722304102 $51K 0,15 672 IE
Roper Technologies Inc 776696106 $48K 0,14 143 US
Paychex Inc 704326107 $47K 0,14 478 US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $47K 0,14 261 US
Workday Inc 98138H101 $46K 0,13 377 US
Intuit Inc 461202103 $46K 0,13 175 US
Charter Communications Inc 16119P108 $39K 0,11 275 US
Zscaler Inc 98980G102 $39K 0,11 274 US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $37K 0,11 1578 US
GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 $36K 0,10 560 US
Insmed Inc 457669307 $36K 0,10 334 US
Copart Inc 217204106 $34K 0,10 1189 US
Microchip Technology Inc 595017104 $33K 0,10 360 US
Strategy Inc 594972408 $27K 0,08 309 US
Cognizant Technology Solutions 192446102 $26K 0,08 667 US
Dexcom Inc 252131107 $21K 0,06 318 US
Atlassian Corp 049468101 $20K 0,06 262 AU
Thomson Reuters Corp 884903881 $19K 0,06 238 CA

التوزيعات 16 دفعة

08
1,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,67التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,0010
24 ديسمبر، 2025$0,6650
24 سبتمبر، 2025$0,0040
25 يونيو، 2025$0,0130
26 مارس، 2025$0,0110
26 ديسمبر، 2024$1,6050
26 سبتمبر، 2024$0,0260
27 يونيو، 2024$0,0180
20 مارس، 2024$0,0160
20 ديسمبر، 2023$0,0410
20 سبتمبر، 2023$0,1160
21 يونيو، 2023$0,0380
22 مارس، 2023$0,0970
21 ديسمبر، 2022$0,1430
21 سبتمبر، 2022$0,0930
22 يونيو، 2022$0,0100

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4691562 23,65% 99174 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3523886 17,76% 74491 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $3181410 16,04% 67251 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2689736 13,56% 56858 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2361956 11,91% 49929 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1316899 6,64% 27838 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $678560 3,42% 14344 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $438339 2,21% 9266 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $296539 1,49% 6268 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $292866 1,48% 6286 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $261364 1,32% 7216 الأسهم 30 يونيو، 2025
MORGAN STANLEY $102654 0,52% 2170 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $1892 0,01% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Global Investments $367 0,00% 7748 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $34.5M
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ma… $34.5M
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggreg… $34.6M
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… مضاعف/عكسي $34.6M
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF $34.7M
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… $34.3M
TYLD Cambria Tactical Yield ETF $34.2M
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Be… مضاعف/عكسي $34.1M
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $34.0M
MYLD Cambria Micro and SmallCap Shar… $33.9M