Tremblant Global ETF (TOGA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084649 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$3.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$2.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$20.4M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 29 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology SA | — | $8.4M | 5,46 | 17327 | EC | SE |
| Grab Holdings Ltd | — | $8.1M | 5,28 | 2223493 | EC | SG |
| Coupang Inc | 22266T109 | $8.0M | 5,16 | 421248 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $7.6M | 4,91 | 105051 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $7.5M | 4,88 | 55765 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $7.5M | 4,86 | 92132 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.8M | 4,39 | 32457 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $6.7M | 4,35 | 33196 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $6.7M | 4,34 | 43081 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $6.7M | 4,33 | 43698 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $6.2M | 4,05 | 41522 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $6.2M | 4,01 | 192689 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $5.8M | 3,80 | 190360 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $5.8M | 3,77 | 144072 | EC | US |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | — | $5.5M | 3,54 | 95069 | EC | DE |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $5.0M | 3,23 | 2876 | EC | UY |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $5.0M | 3,22 | 30900 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $4.6M | 3,00 | 100752 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $4.6M | 2,99 | 38751 | EC | CA |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $4.2M | 2,76 | 89749 | EC | US |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $4.1M | 2,64 | 189564 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $4.0M | 2,63 | 20429 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $4.0M | 2,61 | 13481 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $3.9M | 2,54 | 181169 | EC | US |
| Monday.com Ltd | — | $2.7M | 1,73 | 38652 | EC | IL |
| nCino Inc | 63947X101 | $2.5M | 1,61 | 165128 | EC | US |
| AIXTRON SE | — | $2.2M | 1,42 | 57734 | EC | DE |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $2.0M | 1,29 | 8095 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.5M | 0,95 | 1464119 | STIV | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRB Advisors LP | $17099500 | 67,48% | 550000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $3232094 | 12,75% | 95429 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1502138 | 5,93% | 47668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1214624 | 4,79% | 39068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1158413 | 4,57% | 37260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $638000 | 2,52% | 20536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $486994 | 1,92% | 15664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $6125 | 0,02% | 225 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $3109 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $640 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ESUM Eventide US Market ETF | $154.2M |
| PIN Invesco India ETF | $154.3M |
| SWP SWP Growth & Income ETF | $154.4M |
| PPI Astoria Real Assets ETF | $154.8M |
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $155.1M |
| NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $154.0M |
| RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… | $153.1M |
| SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $152.8M |
| BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | $152.8M |
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |