Tidal Trust I (HFGM)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000082856 · عرض على SEC EDGAR ↗
$31,16
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ -0,27 (-0,86%)
تغير اليوم الواحد
$28,62 – $37,06
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $155.1M
- الممتلكات
- 34
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 82,59%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,3
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
HFGM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 12 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,39% | ▲ +2,39% |
| 3M | ▼ -7,51% | ▼ -7,51% |
| 6M | ▼ -4,81% | ▼ -4,81% |
| منذ بداية العام | ▲ +9,64% | ▲ +9,64% |
| 1Y | ▲ +8,92% | ▲ +19,49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 15 إبريل، 2025 | ▲ +25,38% | ▲ +37,54% |
- تقلب 1 سنة
- 26,48%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,46
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$22.8M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$46.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$134.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 34 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $100.3M | 64,70 | 100322873 | STIV | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $11.6M | 7,49 | 172706 | EC | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $11.6M | 7,46 | 209947 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.0M | 0,67 | 282 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.0M | 0,65 | 60 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $689K | 0,44 | 101 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $548K | 0,35 | -764 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $492K | 0,32 | 83 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $442K | 0,28 | 65 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $335K | 0,22 | 130 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $279K | 0,18 | 12 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $263K | 0,17 | 125 | DE | DE |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $257K | 0,17 | 92 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $237K | 0,15 | 945 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $234K | 0,15 | -520 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $119K | 0,08 | 306 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $49K | 0,03 | 132 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $35K | 0,02 | 28 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $20K | 0,01 | 40 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $18K | 0,01 | 63 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,00 | 7 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5K | 0,00 | -21 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$18K | 0,01 | -6 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$47K | -0,03 | 97 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$64K | -0,04 | 111 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$68K | -0,04 | -374 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$71K | 0,22 | -25 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$149K | -0,10 | -270 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$176K | -0,11 | 191 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$240K | -0,15 | 234 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$252K | -0,16 | 660 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$823K | -0,53 | 742 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.4M | -0,93 | 502 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.4M | -1,58 | 257 | DCO | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 1 دفعة
10,40%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,24
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $3,2400 |
الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tactive Advisors, LLC | $13027631 | 13,20% | 426576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weil Company, Inc. | $9994875 | 10,13% | 327272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $7226772 | 7,32% | 236633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7140265 | 7,24% | 233800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6817044 | 6,91% | 215661 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6245766 | 6,33% | 204511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $6063771 | 6,14% | 198552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $5661414 | 5,74% | 185377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4412389 | 4,47% | 144479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLG LLC | $3256399 | 3,30% | 106627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GenTrust, LLC | $3110621 | 3,15% | 101854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $3039555 | 3,08% | 99527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2540256 | 2,57% | 83178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $2189345 | 2,22% | 68289 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1906979 | 1,93% | 62442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1885845 | 1,91% | 61750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1833194 | 1,86% | 60026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1787790 | 1,81% | 57888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $1638349 | 1,66% | 51103 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $1365871 | 1,38% | 44724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1337987 | 1,36% | 43811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1283382 | 1,30% | 42023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHS Financial, LLC | $1218180 | 1,23% | 39888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1151358 | 1,17% | 37700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $768570 | 0,78% | 25166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMART Wealth LLC | $641801 | 0,65% | 21015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Philanthropic Trust | $451076 | 0,46% | 14770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $309584 | 0,31% | 10137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $275636 | 0,28% | 9064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $70547 | 0,07% | 2310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19393 | 0,02% | 635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caitlin John, LLC | $9467 | 0,01% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Global Investments | $398 | 0,00% | 13046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $26 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |