INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (PPI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000074985 · عرض على SEC EDGAR ↗
$21,65
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,05 (+0,21%)
تغير اليوم الواحد
$16,86 – $21,94
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $154.8M
- الممتلكات
- 78
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 28,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 56,1
- المراكز فوق 1%
- 47
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
PPI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,58% | — |
| 3M | ▲ +2,58% | — |
| 6M | ▲ +0,72% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +16,23% | — |
| 1Y | ▲ +28,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +49,07% | — |
- تقلب 1 سنة
- 17,40%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,63
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$10.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$77.3M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 78 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $9.0M | 5,80 | 112958 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $5.6M | 3,65 | 4806 | US |
| ABB LTD (CH) | H0010V101 | $4.5M | 2,91 | 41422 | CH |
| ENGIE SA | F7629A107 | $3.9M | 2,52 | 123909 | FR |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $3.8M | 2,46 | 17048 | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $3.7M | 2,36 | 10903 | US |
| SIEMENS ENERGY AG | D6T47E106 | $3.4M | 2,16 | 17679 | DE |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $3.2M | 2,06 | 23279 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.2M | 2,05 | 4442 | US |
| E.ON SE | D24914133 | $3.2M | 2,04 | 153474 | DE |
| SHELL PLC | 780259305 | $3.0M | 1,95 | 38993 | GB |
| L'AIR LIQUIDE SA | F01764103 | $3.0M | 1,92 | 15040 | FR |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $2.9M | 1,89 | 10872 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.8M | 1,82 | 5519 | US |
| RIO TINTO PLC | 767204100 | $2.7M | 1,75 | 28535 | GB |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $2.6M | 1,69 | 41717 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $2.6M | 1,68 | 19062 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $2.6M | 1,65 | 16101 | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $2.5M | 1,62 | 94405 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.5M | 1,61 | 18506 | US |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | J43873116 | $2.4M | 1,55 | 66437 | JP |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $2.3M | 1,50 | 14919 | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $2.3M | 1,47 | 95848 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $2.3M | 1,47 | 1145 | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $2.2M | 1,45 | 7235 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $2.2M | 1,41 | 8800 | US |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) | J30169106 | $2.1M | 1,35 | 148626 | JP |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $2.1M | 1,33 | 7900 | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $2.0M | 1,28 | 42343 | US |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $1.9M | 1,25 | 50606 | JP |
| SSE PLC | G8842P102 | $1.9M | 1,23 | 58963 | GB |
| W.P. CAREY INC | 92936U109 | $1.8M | 1,19 | 25684 | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $1.8M | 1,16 | 2144 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.8M | 1,15 | 13749 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.8M | 1,15 | 19015 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.8M | 1,15 | 23834 | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $1.8M | 1,14 | 51863 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $1.8M | 1,13 | 12021 | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $1.7M | 1,11 | 2793 | US |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $1.7M | 1,08 | 4230 | FR |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $1.7M | 1,07 | 7191 | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.6M | 1,06 | 36852 | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $1.6M | 1,06 | 41368 | CA |
| SLB LTD | 806857108 | $1.6M | 1,05 | 35089 | CW |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $1.6M | 1,04 | 24314 | GB |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $1.6M | 1,01 | 32991 | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $1.6M | 1,01 | 4078 | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $1.5M | 0,99 | 28530 | CA |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $1.5M | 0,97 | 31448 | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $1.5M | 0,96 | 27914 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
21,0%
Energy
15,6%
Real Estate
15,6%
Utilities
11,5%
Materials
7,5%
Packaging
0,7%
أخرى/غير معينة
28,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 59 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $30671824 | 33,88% | 1440803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $17169628 | 18,96% | 806540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First National Advisers, LLC | $4668000 | 5,16% | 219280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $4290668 | 4,74% | 200895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4284324 | 4,73% | 201255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3337692 | 3,69% | 156787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $2132009 | 2,35% | 100151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1742123 | 1,92% | 81145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1701817 | 1,88% | 79943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1674309 | 1,85% | 78650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $1530347 | 1,69% | 72281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $1469231 | 1,62% | 69017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1432170 | 1,58% | 67276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1334157 | 1,47% | 62672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1099787 | 1,21% | 51662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1070151 | 1,18% | 57454 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $871254 | 0,96% | 40927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $826134 | 0,91% | 39721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $821383 | 0,91% | 39141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $729450 | 0,81% | 34266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $667678 | 0,74% | 31364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $649518 | 0,72% | 30511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $640726 | 0,71% | 30098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $620100 | 0,68% | 29129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $511656 | 0,57% | 35311 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $402109 | 0,44% | 18889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $391762 | 0,43% | 18445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $383306 | 0,42% | 18006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $369477 | 0,41% | 17354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $362449 | 0,40% | 17026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $343929 | 0,38% | 16156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343669 | 0,38% | 16144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $247528 | 0,27% | 11628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $239610 | 0,26% | 11256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $239384 | 0,26% | 11245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $212580 | 0,23% | 9986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $210368 | 0,23% | 9882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $187588 | 0,21% | 10071 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $181821 | 0,20% | 8541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $158276 | 0,17% | 7435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $65886 | 0,07% | 3095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $50325 | 0,06% | 2364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $36591 | 0,04% | 1719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33486 | 0,04% | 1573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $31399 | 0,03% | 1475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22757 | 0,03% | 1069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $21288 | 0,02% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19747 | 0,02% | 928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $16392 | 0,02% | 770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $8515 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4625 | 0,01% | 217279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2964 | 0,00% | 140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $697 | 0,00% | 32744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $383 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $313 | 0,00% | 14467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 12733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $64 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $63 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Covestor Ltd | $4 | 0,00% | 208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |