Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081866 · عرض على SEC EDGAR ↗
$46,54
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▼ -0,10 (-0,21%)
تغير اليوم الواحد
$45,61 – $46,64
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $9.1M
- الممتلكات
- 64
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,4
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ADVE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 25 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +2,13% | ▲ +2,13% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$2.4M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$8K
- آخر 12 شهرًا
- +$4.2M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 64 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.3M | 13,74 | 2627 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $740K | 8,10 | 3431 | EC | KR |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | — | $386K | 4,23 | 113300 | EC | SG |
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $332K | 3,64 | 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $321K | 3,52 | 321267 | STIV | US |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | — | $264K | 2,89 | 3573 | EC | KR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $251K | 2,74 | 12700 | EC | JP |
| SK INC | — | $202K | 2,21 | 375 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $197K | 2,16 | 3900 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | — | $194K | 2,13 | 20400 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | — | $191K | 2,09 | 1595 | EC | AU |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $181K | 1,98 | 3300 | EC | KY |
| ORIX CORP | — | $178K | 1,95 | 4700 | EC | JP |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | — | $172K | 1,89 | 210000 | EC | CN |
| MARUBENI CORP | — | $170K | 1,86 | 5900 | EC | JP |
| TELSTRA GROUP LTD | — | $166K | 1,82 | 47211 | EC | AU |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | — | $149K | 1,63 | 1045 | EC | KR |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $138K | 1,51 | 3200 | EC | JP |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $127K | 1,39 | 123000 | EC | CN |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $124K | 1,36 | 2800 | EC | JP |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | — | $123K | 1,34 | 55000 | EC | TW |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $120K | 1,31 | 1049 | EC | AU |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $117K | 1,28 | 18000 | EC | CN |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | — | $115K | 1,26 | 289 | EC | KR |
| AIA GROUP LTD | — | $115K | 1,26 | 12600 | EC | HK |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $109K | 1,19 | 9200 | EC | KY |
| NEC CORP | — | $106K | 1,16 | 4400 | EC | JP |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | — | $102K | 1,12 | 14300 | EC | BM |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $102K | 1,11 | 2484 | EC | US |
| KT&G CORP | — | $100K | 1,09 | 910 | EC | KR |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | $99K | 1,08 | 4039 | EC | AU |
| WNC CORP | — | $98K | 1,07 | 12000 | EC | TW |
| YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD | — | $95K | 1,04 | 206000 | EC | BM |
| KAJIMA CORP | — | $90K | 0,99 | 2500 | EC | JP |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $85K | 0,93 | 3294 | EC | IN |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | — | $84K | 0,92 | 15500 | EC | HK |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $83K | 0,91 | 8000 | EC | HK |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | — | $83K | 0,90 | 27299 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC | — | $81K | 0,89 | 7000 | EC | TW |
| LOTTE SHOPPING CO LTD | — | $78K | 0,86 | 713 | EC | KR |
| MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD | — | $77K | 0,85 | 8400 | EC | JP |
| HKT TRUST AND HKT LTD | — | $76K | 0,83 | 51000 | EC | HK |
| KIA CORP | — | $75K | 0,82 | 841 | EC | KR |
| SONY GROUP CORP | — | $73K | 0,80 | 3600 | EC | JP |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | — | $72K | 0,79 | 26600 | EC | CN |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | — | $71K | 0,78 | 21100 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | — | $69K | 0,76 | 1500 | EC | HK |
| PETROCHINA COMPANY LTD | — | $69K | 0,76 | 64000 | EC | CN |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | — | $69K | 0,75 | 7200 | EC | JP |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $68K | 0,74 | 3465 | EC | IN |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,9%
أخرى/غير معينة
84,2%
التوزيعات 11 دفعة
2,16%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,01
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,0420 |
| 25 مارس، 2026 | $0,0510 |
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,7000 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,2140 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,2020 |
| 26 مارس، 2025 | $0,0470 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $1,4380 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,1600 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,1820 |
| 27 مارس، 2024 | $0,1420 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,1160 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2099751 | 39,56% | 45641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2020325 | 38,06% | 56370 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663847 | 12,51% | 14430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230029 | 4,33% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82258 | 1,55% | 1788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78769 | 1,48% | 1712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39059 | 0,74% | 849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31332 | 0,59% | 681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29444 | 0,55% | 640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27562 | 0,52% | 599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3822 | 0,07% | 83 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1932 | 0,04% | 42 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| WEED Roundhill Cannabis ETF | $9.2M |
| BUYB ProShares S&P 500 Buyback Arist… | $9.3M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … مضاعف/عكسي | $9.4M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF مضاعف/عكسي | $9.4M |
| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… | $9.1M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |
| PSWD Xtrackers Cybersecurity Select … | $8.9M |