Morgan Stanley ETF Trust (CDEI)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000077960 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $18.2M
- الممتلكات
- 235
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,84%
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,1
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$11.5M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 235 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $65K | 0,35 | 248 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $64K | 0,35 | 259 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $64K | 0,35 | 311 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $61K | 0,33 | 274 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $60K | 0,33 | 162 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $58K | 0,32 | 357 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $58K | 0,32 | 119 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $57K | 0,31 | 985 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $57K | 0,31 | 172 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $56K | 0,31 | 614 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $54K | 0,30 | 48 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $54K | 0,30 | 119 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $54K | 0,30 | 206 | EC | US |
| Aon plc | — | $54K | 0,30 | 162 | EC | IE |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $53K | 0,29 | 127 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $51K | 0,28 | 153 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $50K | 0,28 | 1882 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $49K | 0,27 | 98 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $49K | 0,27 | 110 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $49K | 0,27 | 1137 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $48K | 0,27 | 270 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $47K | 0,26 | 502 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $47K | 0,26 | 48 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $47K | 0,26 | 502 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $46K | 0,25 | 34 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $46K | 0,25 | 1013 | EC | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $46K | 0,25 | 130 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $45K | 0,25 | 225 | EC | IE |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $44K | 0,24 | 307 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $43K | 0,24 | 294 | EC | IE |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $42K | 0,23 | 761 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $42K | 0,23 | 2998 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $40K | 0,22 | 437 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $38K | 0,21 | 341 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $37K | 0,20 | 543 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $37K | 0,20 | 786 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $35K | 0,19 | 173 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $33K | 0,18 | 371 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $33K | 0,18 | 58 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $31K | 0,17 | 161 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $31K | 0,17 | 282 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $31K | 0,17 | 382 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $30K | 0,17 | 54 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $30K | 0,16 | 109 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $29K | 0,16 | 678 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $29K | 0,16 | 282 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $29K | 0,16 | 266 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $28K | 0,16 | 263 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $28K | 0,15 | 1474 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $28K | 0,15 | 211 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
38,3%
Healthcare
12,1%
Communication Services
9,6%
Financial Services
7,9%
Industrials
7,6%
Financials
7,2%
Consumer products
2,4%
Retail
2,3%
Communications
2,3%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Utilities
1,6%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,2%
أخرى/غير معينة
2,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $3101712 | 82,61% | 34056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189349 | 5,04% | 2079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAGCO, INC. | $153303 | 4,08% | 1976 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $151043 | 4,02% | 1673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $121588 | 3,24% | 1335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $31513 | 0,84% | 346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5464 | 0,15% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $456 | 0,01% | 5017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |